EUR/USD’da Günlük Kapanışa Dikkat…

EUR/USD ANALİZ

Fed Başkanı Ben Bernanke, dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda, Fed’in ekonomik büyüme ve konut sektöründe toparlanmayı sağlayabilmek için tüm kozlarını sahaya süreceğini belirtti. “Ekonomik toparlanmayı desteklemek için elimizdeki tüm kozları sahaya süreceğiz” diyen Bernanke, 40 milyar dolarlık aylık tahvil alımını devam ettireceklerini ve % 7.9 olan işsizlik oranını düşüreceklerinin altını çizdi. Mortgage sektöründeki çöküşün hemen ardından uygulanan sıkı kredi şartlarının doğru olduğunu belirten Bernanke, “fakat bu noktada öyle görünüyor ki sarkaç bir tarafa çok fazla sarktı, ve gereğinden fazla sıkı kredi şartları şimdi o kredileri çekecek imkanı olan insanların da konut sahibi olmasını engelliyor” ifadelerini kullandı.

EUR/USD paritesi haftanın ilk gününden itibaren kritik bir seviye olarak belirlediğimiz 1,2655 desteği üzerinde hareketlerini gerçekleştirdi. Bu destek noktasından güç alan EUR/USD paritesi dün akşam saatlerine doğru son bir çıkış daha gerçekleştirerek 1,28 seviyesi test edildi. Ardından da yeniden satış baskısına maruz kalarak 1,2770 seviyelerinde hareketlerini sürdürdü. Şuanda da 1,2770 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Tepki alışlarının nereye kadar gideceğini sorusuna 1,2780, 1,2820, 1,2880,1,2930 ve 1,3000 seviyelerini belirtmiş ve bu seviyeler içerisinde 1,2780 ve 1,2880 seviyelerinin daha önemli olduğunu belirtmiştik. Parite dün 1,2780 seviyesi üzerine çıktı ancak günlük kapanışını 1,2820 seviyesi üzerinde gerçekleştirmedi. Eğer parite günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2820 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapsaydı 1,2880 ve 1,2930 seviyelerinin hedeflenme ihtimali güçlenecekti. Şuanda sadece teknik olarak 1,2750 desteğinin üzerinde kaldığı için yukarı yönlü atak başlatmak istemektedir. Ancak parite eğer 1,2750 desteğini aşağı yönlü kıracak olursa 1,2730 ve 1,2695 seviyelerinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Temel olarak baktığımızda haftanın son işlem günü diğer günlere göre daha az makro-ekonomik verilerin olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle pariteyi etkileyecek veriler TR saati ile 16.00 ve 16,15’deki ABD verileri olarak belirlenmiştir.

Özetlersek: EUR/USD paritesinde alış&satış pozisyonları için öncelikle kısa vadeli 1,2750 desteği dikkatle takip edilecek. 1,2750 seviyesi üzerinde 1,2820 ve 1,2880 hedefken, 1,2750 seviyesi altında 1,2730 ve 1,2695 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir. Tepki alışlarının sürüp sürmemesini de günlük kapanışın 1,2820 seviyesinin üzerinde olup olmadığı karar verecektir.

Pivot: 1,2750

Destek; 1,2730-1,2695-1,2665

Direnç; 1,2820-1,2850-1,2880

GBP/USD ANALİZ

ABD’de yasakoyucular ekonomik büyümeyi tehdit eden 600 milyar dolarlık vergi artışı ve otomatik harcama kesintilerini önlemeye çalışırken Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, Fed’in “mali laneti” önleyemeyeceğini söyledi. Maliye yetkilileri “minder dışında güreşmeyi” sürdürürken, Fed’in faizleri düşük tutarak uzun zamandır yetkililerin yükünü taşıdığını belirten Fisher, “Ancak para politikasının da yapabilecekleri sınırlı” dedi. ABD Başkanı Barack Obama Çarşamba günü, seçmenlerin Seçim gününde taraflara çok net bir mesaj göndererek, bütçe açığının azaltılmasında işbirliği yapmalarını istediğini söyledi. Kongre bu yılın sonuna kadar harekete geçmezse ABD’de Ocak ayında harcama kesintileri ve vergi artışları devreye girecek. Kongre Bütçe Ofisi, mali uçurum olarak tabir edilen bu otomatik harcama ve vergi önlemlerinin ülkeyi resesyona sokacağını öngörüyor.

GBP/USD paritesi de gün içerisinde her ne kadar 1,5827 seviyesine kadar gerilese de kanalda tutunma çabası ile yukarı yönlü hareketlerini sürdürmek istemiş ve gün içi 1,5878 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu yükseliş sonrasında tekrar aşağı yönlü hareketlerine devam etmek isteyen GBP/USD paritesi şuanda 1,5858 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda dünkü pivot noktamızın hala daha önemli olduğunu, bu nedenle de 1,5880 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının süreceğini söyleyebiliriz. Olası yükseliş düşünen yatırımcıların 1,5880 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir. Tepki alışlarının devamlılığı için de 1,5880 seviyesi önem arz etmektedir. Bu direnç noktası geçilmesi durumunda kanalın üst noktası olan 1,6060 hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Diğer taraftan da tepki alışlarının devam edip etmeyeceğine karar verecek 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5857 seviyesidir. Bugün bu seviyenin üzerinde mi yoksa altında mı yapacağı kapanış önümüzdeki haftanın da seyrini değiştirecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Temel olarak baktığımızda ise gün içi ABD’den gelecek olan verilerin parite üzerinde sert hareketlere maruz kalabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5880

Destek; 1,5830-1,5795-1,5750

Direnç; 1,5880-1,5915-1,5965

USD/TRY ANALİZ

Türk Lirası Cari açıktaki iyileşme nedeniyle değer kazandı ve bu değer kazanış USD/TRY paritesinde aşağı yönlü hareketlerin oluşmasını sağladı. Her ne kadar İşsizlik oranında olumsuz bir sonuç çıksa da Cari açığın beklentinin altında gerçekleştirmesi paritede yükselişlerin oluşmasını engelledi. Cari açığın azalmasına sebep olan durumun altın ihracatından kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu verilerle birlikte paritenin 1,8095 direncini geçemediğini, bu nedenle de 1,8085 seviyesinden başlattığı satıcılı seyri gün içerisinde 1,7974 seviyesine kadar sürdürdüğünü ve şuanda da 1,8018 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz.

Teknik olarak baktığımızda 1,8050 direncinin önemli olduğu, alıcılı tarafta olmak için bu direncin geçilmesi beklenilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü USD/TRY paritesi bu direncin altında kalmayı sürdürdüğü için yeniden 1,7820 seviyesi hedeflenebilir. Bu nedenle de 1,8050 direnci altında satıcılı, 1,8050 direnci geçildikten sonra ise, 1,8095 seviyesi üzerinde ise alıcılı olmak gerekmektedir.

NOT:USD/TRY paritesinin yeniden 1,7730 seviyesini hedeflemesi için günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7990 seviyesi altında günlük kapanış yapması gerekmektedir. Aksi takdirde yani paritenin günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7990 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması ile 1,8095 ve 1,8350 seviyesi hedeflenebilir. Diğer yandan da 1,8095 kritik konumunu sürdürmektedir. Bu direncin geçilmesi ile 1,8350 hedeflenecekken, 1,8095 direncinin geçilememesi yeniden 1,7730 seviyesinin hedeflenmesini sağlayacaktır.

Pivot: 1,8050

Destek; 1,7950-1,7880-1,7820

Direnç; 1,8050-1,8095-1,8130

USD/JPY ANALİZ

İhracattaki düşüş ve zayıf talebin resesyon tehdidini artırmasıyla Japonya hükümeti 4. ayında da ekonomik tahminini aşağı çekti. Japon ekonomisinin dünya ekonomisindeki yavaşlamanın etkisiyle zayıflık sinyalleri verdiğinin öne çıkarıldığı değerlendirme raporunda, gelecekteki istihdam ve gelir durumlarına ve deflasyonun yan etkilerine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi. Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda bugün parlamentoyu feshettiğini açıklayacak. 16 Aralık’ta yapılması planlanan genel seçimlerde Noda’nın kaybedeceği tahmin ediliyor. Kabine Ofisi’nin ekonomik raporu, üçüncü çeyrekte 2011’deki depremden bu yana en büyük daralmasını kaydeden ekonominin ardından yeni hükümetin karşısındaki zorluklara dikkat çekiyor. Rapor aynı zamanda daha fazla maliye ve merkez bankası teşviki ihtiyacını da artırabilir.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/JPY paritesi 81,45 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi ve fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan bu noktayı geçemeyerek aşağı yönlü hareketlerini sürdürdü. Bu düşüş sonrası gün içi 80,96 seviyesini test eden parite şuanda 81,02 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda Yen’deki değer kayıplarına Dolar endeksindeki güçlenme eklenince parite de çıkışların gerçekleştiği gözlemlenmiştir. USD/JP paritesinde yükselişlerin devam edip etmeyeceği konusunda 81,96 direnci önemlidir. Eğer parite bu direncin üzerine çıkmaya çalışır ve bu durumda başarılı olursa 83 ve 84,10 seviyeleri hedeflenecektir. Aksi takdirde yani paritenin 81,96 direncini geçememesi durumunda 80 seviyesine kadar tepki satışlarının oluşması gözlemlenebilir. Gün içerisinde ABD’den gelecek makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir.

NOT:USD/JPY paritesinde 78,70 desteği üzerinde uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve 84,10 seviyesinin hedeflendiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de yaşanılacak geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 80,65

Destek: 80,90–80,65-80,35

Direnç: 81,47-81,70-82,07

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları gerek haftalık gerekse günlük grafikteki kanalın alt noktasından almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışını sürdürürken bir yandan da bu çıkışlar için belirli direnç noktalarını geçmek için çalışmaktadır. Ancak her çıkış sonrası gelen bir makro-ekonomik veri ham petrolde aşağı yönlü hareketlenmelere neden olmaktadır. Özellikle de ABD borsalarının son zamanlarda ciddi anlamda gerilemesi Ham petrol fiyatlarını yükseltmediği gibi sert satışlara maruz kalınmasına neden olmaktaydı. Bu nedenle de 84,05 desteğini test ettiğini ve bu desteği kırmaya çalıştığı gözlemlenmiştir.

Genel olarak baktığımızda 84,05 ve 82,80 seviyelerinin uzun vadeli önemli destek noktaları olduğunu, bu destek noktaları kırılmadan satış baskısından bahsetmemiş yanlış olacaktır. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 86,50 seviyesinin önemli olduğu, bu seviyesi üzerinde gerçekleşecek çıkışların gün içi çıkışlarının devamı için önemli olduğunu söyleyebiliriz. 86,50 direncinin geçilmesi durumunda kısa vadeli kanalın üst noktası olan 87,40 seviyesini hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. Diğer yandan alçalan takoz formasyonu görünümünün olması nedeniyle kanalın üst noktasının kırılması durumunda yükseliş trendinin etken bir rol oluşacağını da söyleyebiliriz. Çünkü takoz formasyonlarındaki en önemli bilgi hangi yönde bir takoz formasyonu oluştuysa trend tam ters yön olarak belirlenmiştir.

Pivot; 86,50

Destek: 84,50-84,05-83,30

Direnç; 86,50-87,40-88,10

ALTIN ANALİZ

Dünyanın en büyük tahvil fonu Pacific Investment Management Co.’nun (PIMCO) CEO’su Muhammed El-Erian, önümüzdeki yılın başına kadar Fed’in tahvil alımlarını, Hazine tahvili alımlarını da kapsayacak şekilde genişletebileceğini söyledi. Merkez bankasının Aralık ya da Ocak’taki Fed Açık Piyasa Komitesi toplantısında 40 milyar dolarlık QE3 programına Hazine tahvilleri alımlarını da ekleyeceğini öngören El-Erian,Fed’in aynı zamanda para politikası rehberliği ve iletişimindeki şeffaflığı artırmak için de yeni adımlar atacağını belirtti.

Altın fiyatları fırtına öncesi sessizliğini dün akşam bozdu. 4 saatlik grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1735 seviyesi altında kalmayı sürdüren Altın fiyatları gün içerisinde 1717 destek noktasını kırarak 1714 ve 1705 seviyelerine kadar geriledi. 1705 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam eden Altın için 1721 direnci önemlidir. Eğer altın bu direnci geçebilirse 1705 seviyesinden başlayan yükselişlerin etkisinin oluşacağını ve kritik bir nokta olan 1735 seviyesine kadar çıkışların oluşacağını söyleyebiliriz. Ancak eğer altın 1721 direncini geçemezse tepki satışları altın fiyatlarını 1698 seviyesine kadar geri çekebilir.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde gün içi ABD’den gelecek olan verilerin etkisinin altın fiyatlarında belirleyici bir kapanış yapmasını sağlayabilir. Özellikle 1742 seviyesi üzerinde yapılacak herhangi bir kapanış Altın fiyatlarını 1800 seviyesine çıkartabilir.

Pivot;1721

Destek;1705-1697-1686

Direnç; 1721-1735-1742

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com