Altın’da Opsiyon İşlemlerine Dikkat…
EUR/USD ANALİZ
Gün içerisinde sakin bir seyirle hareketlerini sürdürürken Euro bölgesinden gelen Alman IFO verisinin etkisiyle gün içi 1,2915 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren EUR/USD paritesi bu çıkış sonrasında tekrar sakin seyrine geçerek 1,2880-1,2915 arasında hareketlerini sürdürmektedir.
Genel olarak baktığımızda uzun vadeli olarak 1,3170 seviyesi altında düşüş beklentimizin devam ettiği parite de tepki alışlarının devam edip etmemesine karar verecek seviye olarak 55 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2920 direnci belirlenmiştir. Gerek kısa vadeli gerekse orta vadeli olarak baktığımızda 1,2920 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyeye göre 150 pipslik bir hareket beklentisi mevcuttur. Çünkü parite bu direncin geçilip geçilmemesine göre üst noktada 1,3075, alt noktada ise 1,2775 seviyesi hedeflenmesi beklenilmektedir.
4 saatlik grafikleri incelediğimizde RSI, Stochastic indikatörlerin satış baskısı oluşturma ihtimalinin güçlendiğini, Accelarator Oscillatör ve Fractals’ın da bu düşüşlere destek olmasına çok az kaldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle de özellikle 4 saatlik grafik için baktığımızda saat 16.00 ve 20.00 mumlarının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bugün AB liderler zirvesinin 2. Günü olduğunu unutmamak gerekmektedir. Eğer parite 1,2920 direncini geçerse satıcılı seyir için biraz daha beklememiz gerekmektedir.
Pivot: 1,2840
Destek; 1,2840-1,2820-1,2795
Direnç; 1,2920-1,2950-1,2980
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi günlük grafik içinde hem düşüş hem de yükseliş kanalını barındırmakta ve buna göre de gün içi hareketlerine devam etmektedir. Özellikle de mavi renkli yükseliş kanalı içinde bir müddet devam eden GBP/USD paritesi eğer kanalın alt noktası olan 1,5915 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yeniden yukarı yönlü hareketlerini sürdürmek ve kanalın üst noktası olan 1,6000 seviyesine kadar yükselmek isteyecektir. Aksi takdirde yani dünden beri 1,5975 direncini geçemeyen GBP/USD paritesi satış baskısına devam etmek ister ve kanalın alt noktası olan 1,5915 desteğini kırabilirse bu durum paritenin yeniden günlükteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5860 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 1,5975
Destek; 1,5915-1,5895-1,5860
Direnç; 1,5975-1,6000-1,6020
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USDTRY paritesi gün içerisinde 1,7993 ile 1,7965 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1,7972 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,7930 desteğinin önemli olduğunu, çünkü bu desteğin 1 saatlik grafikte kanalın alt noktası olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda kademeli bir düşüş gerçekleştiren USD/TRY paritesi eğer gün içi 1,8025 direncini geçemezse kanalın alt noktasını test etmek isteyecektir. ABD borsalarının bugün erken kapanış yapması, Türkiye ile ilgili de önemli makro-ekonomik açıklamaların olmaması paritenin teknik anlamda 1,7930 – 1,8025 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmeye zorlayabilir. Bu nedenle de gün içi bu bant noktalarını takip edebildiğiniz gibi, bu bandın dışına çıkılmasında da garantici işlemlerde yer alabilirsiniz. Bu işlemlerde yukarıda 1,8050 ve 1,8095, aşağıda ise 1,7880 ve 1,7820 seviyeleri hedeflenebilir.
Pivot: 1,7940
Destek; 1,7940-1,7920-1,7880
Direnç; 1,8005-1,8050-1,8095
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi 82,82 seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen satış baskıları sonucu 82,05 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 82,24 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 82,40 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilmesi durumunda 83 seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini, ancak 82,40 direncinin geçilmemesi durumunda yeniden 89 günlük basit hareketli ortalama olan 82,05 seviyesini test etmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz.
Orta vadeli olarak baktığımızda tepki satışlarının devam edip etmeyeceğine karar verecek olan 100 günlük basit hareketli ortalama olan 81,95 desteğidir. Eğer bu destek noktası aşağı yönlü kırılırsa tepki satışları devam etmesi beklenilmektedir ve böyle bir durumda fibonacci %50 düzeltme noktası olan 81,08 seviyesi hedeflenecektir. Aksi takdirde yani 81,95 desteğinin kırılmaması durumunda tepki satışlarının sonlanma ihtimali kuvvetlenecektir ve yeniden yukarı yönlü atak başlatması gözlemlenecektir.
Pivot: 82,40
Destek: 82,05-81,95-81,75
Direnç: 82,40-82,60-82,82
HAM PETROL ANALİZİ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ham petrol fiyatları 96,70 desteğinden güç alarak yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemekte ancak şükran günü nedeniyle ABD borsalarının erken kapanış yapacak olması var olan işlem hacmini azaltmaktadır. Bu nedenle de gün içi sakinliğini koruyan ham petrol fiyatları şuanda 87,07 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 86,70 ile 88,20 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden ham petrol fiyatlarında bu bant aralığında gün içi hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Genel olarak baktığımızda ise aşağıda 84,05 ve 82,80, yukarıda ise 90,30 seviyeleri ham petrol fiyatları için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle de orta ve uzun vadeli karar verirken bu seviyelere dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot; 88,20
Destek: 86,70-86,00-85,15
Direnç; 88,20-88,60-89,75
ALTIN ANALİZ
Avrupa’dan gelen olumlu IFO iş ortamı indeksi verisi sonrasında yukarı yönlü hareketlerine devam eden ve haftanın en yüksek noktasına çıkış gerçekleştirmek isteyen Altın fiyatları 1735 direncini geçemedi ve yeniden satış baskısına maruz kaldı. Özellikle de 1735 ve 1742 dirençlerini geçemediği için tepki satışlarına maruz kalan Altın fiyatları bu tutumuna devam ettiği sürece geçen haftaki dip noktası olan 1705 seviyesi hedeflenmek isteyecektir.
Geçtiğimiz günlerde Altın’da CALL SAT pozisyonlarında olan bankalardan bahsetmiştik. Özellikle de 1725 ve 1700 seviyelerinde yer alan bu pozisyonlar neticesinde altın fiyatlarının net yükselişler gerçekleştiremediği görülmektedir. Opsiyon piyasalarında CALL SAT uygulaması Altın fiyatlarının düşüşüne karşı prim ödemesini kabul ederken, fiyatların yükselişine karşın zararın aldığı primden olan farkı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de bu bankalar bu pozisyonlardan kazanç elde edebilmesi için Altın fiyatlarının 1700 dolar seviyesine kadar gerilemesi gerekmektedir. Opsiyon’un sonlanabilmesi için gereken zaman ise 27 Kasım Salı olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de bugünden itibaren pazartesi ve Salı günleri altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşma ihtimaline karşı dikkatli olmalı ve özellikle de alıcı pozisyonunda yer alınabilmesi için sakin ve sabırlı bir şekilde Salı günü akşamını beklemek gerekmektedir.
Gün içi baktığımızda belirttiğimiz düşüşlerin oluşabilmesi için kırılması gerekilen destek noktası olarak 1721,50 seviyesi belirlenmiştir. Eğer Altın bu desteği kırabilirse aşağı yönlü hareketlerini sürdüreceğini ve 1705 seviyesini test etmesi gözlemlenebilir. Ancak bu düşüşler devam etmezse yani altın fiyatları 1721,50 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü baskıların devam edeceğini, 1735 direncini geçmesi ile de 1742 kritik direnç seviyesi hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot;1721,50
Destek; 1717-1711-1705
Direnç; 1735-1742-1750
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
