Piyasalar ECB Basın Açıklamalarına Odaklandı…
EUR/USD ANALİZ
İspanya’nın bu yıl ESM’den yardım talebinde bulunmayacağı haberleri ile İspanya’nın 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin 6 baz puan artışla %5.75’e yükselmesi Avrupa’da borsalarında yaşattığı olumsuzlukla EUR/USD paritesi 1,2779 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle gün içerisinde 1,2719 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,2745 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,2780 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise gün içi 1,2780 direncinin geçilmesini beklemelidir. Kısa vadeli olarak teknik beklentimizin 1,2780 direnci altında 1,2690 seviyesinin hedeflenmesi yönündedir. Ancak bugün ECB’den gelecek olan basın açıklaması sonucu da dikkatle takip edilmelidir. Özellikle son zamanlarda gelen makro*ekonomik verilerin piyasaların genelinde ciddi hareketlenmelere neden olduğu, bu nedenle de bugün özellikle İspanya ve Yunanistan ile ilgili ECB’nin yapacağı konuşma içeriği önemle takip edilmelidir. Diğer yandan TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri verisi de gün içi önemli haberlerden birisi olarak belirlenmiştir.
NOT: EUR/USD paritesinin şuan seviyelerine baktığımızda orta ve uzun vadeli işlemlerin yapılabileceği yerler olarak görülmekte ancak burada işlem stratejisi oluştururken garantici olarak bazı kritik noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Bu nedenle de orta vadeli yükselişlerin baskın olduğunu ve bu nedenle de alış pozisyon açmak istediğinizi düşünüyorsanız paritenin 1,2820 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması durumunu beklemeniz gerekmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenlerde 1,2750 seviyesi altında yapılacak günlük kapanışı beklemek zorundadır.
Özellikle orta vadeli en az 300 pipslik bir hareketten bahsettiğimizi de düşünürsek garantici ve sabırlı bir şekilde belirlenen unsurları takip etmek riskinizi minimize etmek açısından önemlidir.
Pivot: 1,2780
Destek; 1,2690-1,2650-1,2600
Direnç; 1,2780-1,2820-1,2850
GBP/USD ANALİZ
Avrupa’dan gelen olumsuz havanın borsalarda da negatif etkisinin sürmesi hiç şüphesiz ki GBP/USD paritesinin de düşüş baskısının oluşmasını sağladı. GBP/USD paritesi gün içerisinde satış baskısıyla beraber 1,5927 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,5953 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. GBP/USD paritesinin şuanda bulunduğu seviyelerin aslında orta vadeli seyrinin yükselişlerde devam edip etmeyeceğini anlayacağımız bugünlerde dikkatli ve temkinli olmamız garantici işlem yapmak açısından önemlidir. Çünkü GBP/USD paritesi için 1,59 desteğinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde kaldığı müddetçe 1,6180 ve 1,6300 seviyelerini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Orta vadeli yükseliş trendinin şuanda aktif bir şekilde devam ettiğini ancak şuan ki güncel makro-ekonomik verilerden dolayı dikkatli olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. 1,59 desteğinin olası kırılma durumu durumunda orta vadeli trendin değiştiği gözlemleneceği için 1,5785 ve 1,5650 seviyelerinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de 1,59 desteği orta vadeli işlem yapacaklar için dikkatle takip edilmesi gerekilen seviye olarak belirlenmiştir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,6000 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesi beklenilmekte ve kritik bir nokta olan 1,59 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. 1,6000 direncinin geçilmesi durumunda ise orta vadeli yükselişlerin etkili olacağını ve paritenin 1,6180 direncine doğru yol alacağını söyleyebiliriz.
Pivot: 1,6000
Destek; 1,5920-1,5900-1,5865
Direnç; 1,6000-1,6030-1,6060
USD/TRY ANALİZ
Birkaç gündür gerek ABD gerekse Türkiye’den gelen makro-ekonomik veriler neticesinde sert hareketlere maruz kalan USD/TRY paritesi 1,7690 desteğine kadar gerilese de Türkiye merkez bankasının yapmış olduğu repo ihalesi ve Dolar endeksindeki yükselişler neticesinde tekrar 1,78 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ve şuanda da 1,7830 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,7785 desteğinin önemli ve gün içi önemli bir destek noktası olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisi günün en önemli haberi olmakla birlikte ECB’den gelecek olan basın açıklamaları da dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.
NOT: Özellikle 1,7690 desteğinin orta vadeli düşüşlere devam edip etmemesi konusunda bize net bir sinyal vereceğini söyleyebiliriz. ( Daha önce bu seviyenin 1,7730 olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Ancak seçim sonrası oluşan dalgalanmalarda daha garantici olabilmek adına seviyede güncellemeye gidilmiştir) Eğer USD/TRY paritesi 1,7690 desteğini kırabilirse 1,73 seviyesine kadar gerileme gözlemlenecektir. Merkez bankasının yapacağı olası bir müdahale ile parite de yukarı yönlü hareketlerin oluşma ihtimalini de göz önünde bulundurarak parite 1,7690 desteği üzerinde kalması durumunda 1,8350 hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,7785
Destek; 1,7785-1,7740-1,7690
Direnç; 1,7870-1,7910-1,7950
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi seçim sonrası gerçekleştirdiği sert hareketler sonrasında sakin bir seyirle hareketlerine devam ederken bir yandan da 1 saatlik grafikte belirli formasyonlar oluşturma yolunda hareketlerini sürdürmektedir. Özellikle de 79,75 ile 80,05 seviyeleri arasında gerçekleştirdiği sıkışıklık sonrasında bu seviyelerden hangi yönde bir kırılış gerçekleştirirse o yönde hareketlenmelerin olacağını gözlemleyebiliriz. 80,05 direncinin geçilmesi durumunca CUP formasyonu oluşacağı için paritenin 80,40 direncine doğru çıkış gerçekleşmesi beklenileceği gibi 79,75 desteğinin kırılması durumunda FLAG formasyonunun oluşacağı ve bu nedenle de 79,40 seviyesine kadar gerileme durumunun olduğunu söyleyebiliriz. Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar bu seviyelere dikkat edebilir.
NOT: Paritenin dün saat 16,00’dan itibaren 80,05 ile 79,75 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiği, bu nedenle de bugün gelecek olan ECB basın açıklamaları ile ABD İstihdam Talepleri verisi sonrasında bu bandın dışına çıkılmasının kuvvetli olacağını söyleyebiliriz.
Pivot: 80,05
Destek: 79,75-79,40-79,10
Direnç: 80,05-80,40-80,66
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatları 89,20 seviyesine kadar yükseldikten sonra özellikle ABD ve Avrupa borsalarında gerçekleşen sert satışlarla düşüşlerini gerçekleştirdi ve bu durum ham petrol fiyatlarının 84,04 seviyesine kadar gerilemesini sağlamıştı. Bu gerileme sonrasında tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam eden Ham petrol fiyatlarında 86,20 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe gün içi düşüşlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 86,20 direnci altında kalmayı sürdürmesi durumunda 83,50 hedef olarak belirlenmiştir. Seçim sonrası yaşanılan ilk etaptaki yükselişlerin yeniden oluşabilmesi içinse 86,20 direncinin geçilmesi şarttır. Bu nedenle de ham petrol fiyatlarında yükseliş beklentisi içinde olanlar 86,20 direncinin geçilmesini beklemelidir.
NOT: Ham petrol fiyatları için orta ve uzun vadeli işlem gerçekleştirebilmek iki seviyenin son durumlarına göre oluşmaktadır. Bu iki seviyeden birisi 91,50 diğer ise haftalık grafikteki kanalın alt noktası ve aynı zamanda da 200 günlük basit hareketli ortalama olan 82,80 seviyesidir. Buna göre düşüşlerde yer almak isteyenler 82,80 altında işlem gerçekleştirebilecekken, yükselişlerde yer almak isteyenler 91,50 direncin geçilmesini beklemelidir.
Pivot; 86,20
Destek: 84,05-83,50-82,80
Direnç; 86,20-87,30-89,20
ALTIN ANALİZ
“Fırtına Öncesi Sessizlik”
Altın fiyatları OBAMA seçimi sonrasında 1732 seviyesine kadar yükselse de ABD ve Avrupa borsalarında yaşanılan sert düşüşler Altın fiyatlarının 1702 seviyesine kadar gerilemesini sağladı. Bu gerileme sonrası yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam eden altın gün içi 1721 seviyesinde takıldı ve bu direnci geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kaldı. Bu kısa vadeli düşüşün Dolar endeksinde gerçekleşen çıkıştan kaynaklandığını, özellikle de kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların dolar endeksi ile altın fiyatlarının korelasyonu dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Eğer gün içerisinde Dolar endeksinde yükseliş gözlemleniyorsa Altın fiyatları da bu yükselişlerin tersine yani gerilemeye çalışır. Yani Altın ile Dolar’ın ters korelasyonda hareket ettiği gözlemlenmektedir. Ancak bu durum sadece kısa vadeli olup, orta ve uzun vadede bu tür durumlar sadece tepkisel nitelik olarak belirlenmektedir.
Gün içi baktığımızda Altın fiyatları için 1721 direncinin hala daha önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe gün içi düşüşlerin devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu ve 1694 seviyesine gerileme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde test ettiği ancak geçemediği 1721 direncini geçmesi durumunda da sert yükselişlere hazırlıklı olmak gerekmektedir. Çünkü şuanda sıkışık seyrine devam eden Altın’da ilerleyen zamanlarda sert hareketlerin olması beklenilmektedir. Özellikle de bugün ECB basın açıklamalarına dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü ECB’den gelecek olan açıklamalar Avrupa borsalarının sert hareketlere maruz kalmasını sağlaması dolayısıyla da Altın fiyatlarının bu durumdan etkileneceğini söyleyebiliriz.
Pivot;1721
Destek; 1702-1694-1684
Direnç; 1721-1732-1742
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
