Japonya Ekonomi Bakanından Uyarı (Kur’a müdahale etmiyoruz)
28 Ocak 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08.40)
EUR/USD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), bankaların LTRO dahilinde kullandığı üç yıl vadeli kredileri beklenenden daha yüksek miktarda erken geri ödeyeceklerini açıklaması ve bunun ardından kısa vadeli borçlanma maliyetlerindeki hızlı yükselişin Euro’ya destek olduğunu ve bu nedenle de geride bıraktığımız hafta parite için yükselişlerin etkin olduğunu gördük. Bu yükselişe Alman İFO endeksindeki olumlu sonuçta eklenince paritedeki yükselişlerin devam etmesi kaçınılmaz oldu. Avrupa bölgesinden gelen olumlu sonuçların parite üzerindeki pozitif etkisi ile beraber 1,3477 seviyesine kadar yükselen EUR/USD paritesi kapanışını 1,3459 ile gerçekleştirdi. Haftanın açılışında açılışla beraber sakin bir şekilde hareketlerini sürdüren EUR/USD paritesinde gün içi makro-ekonomik haberlere baktığımızda özellikle öğleden sonra ABD’den gelecek olan haberler parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır. Dayanıklı malların siparişleri ve beklemedeki ev satışları verisinin parite üzerinde sert hareketlere neden olduğunu ve paritede gün içi işlem gerçekleştirenlerin bu haberlere dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda ise 1,3395 desteğinin önemli olduğunu, paritenin bu destek noktasını kırmadığı müddetçe yükselişlerine devam edeceğini ve 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3525 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Eğer parite gün içerisinde 1,3395 desteğini aşağı yönlü kırabilirse tepki satışlarının başladığını ve bu durumun pariteyi 1,3270 seviyesine kadar devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3395
Destek; 1,3395-1,3345-1,3305
Direnç; 1,3480-1,3525-1,3550
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi geride bıraktığımız hafta Perşembe ve Cuma günü gelen açıklamalar ve haberlerden kaynaklı trendin değişimine neden olmuş ve bu nedenle de aşağı yönlü baskının devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda kısa vadeli de gün içerisinde 1,5790 ve 1,5825 aralığının önemli olduğunu, bu noktaların geçilmemesi durumunda gün içerisinde düşüşlerin kaldığı yerden devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite belirlediğimiz direnç noktaları altında kalmayı sürdürürse gün içi düşüşlerine devam etmesi ve 1,5675 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalinin kuvvetli olacağını söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda pariteyi etkileyecek gün içi açıklanacak olan ABD verileri mevcuttur. ABD’den açıklanacak olan Dayanıklı malların siparişleri ve beklemedeki ev satışları verisinin parite üzerinde sert hareketlere neden olduğunu ve paritede gün içi işlem gerçekleştirenlerin bu haberlere dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5790
Destek; 1,5740-1,5715-1,5675
Direnç; 1,5790-1,5825-1,5850
USD/TRY ANALİZ
Türkiye Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, % 5’lik enflasyon hedefine ulaşıp bunu herkese gösterdikten sonra belki hükümetle oturup tartışıp daha düşük bir enflasyon hedefleyebilir miyiz diye bakacağız” dedi. Başçı, ”Davos’ta herkes farklı problemleri konuşurken, biz Türkiye olarak biraz daha farklı çalışmalar yaptık. Çok da fazla kamuoyuna yansımadı. İstanbul’un 2020 olimpiyatlarını alması amacıyla kulis çalışmalarında bulunduk. Herkes Avrupa’daki ekonomik krizleri tartışırken, Ortadoğu’daki siyasi gelişmeleri değerlendirirken, biz Türkiye olarak geleceğe baktığımızı bir kez daha gösterdik. Birçok toplantıda katıldığımız ya da katılmadığımız toplantılarda olumlu ve iyi örnek olarak ülkemizin ismi diğer ülkelerle birlikte anıldı” dedi.
Günlük grafiği incelediğimizde yükselişlerine 1,75 seviyesi üzerinde devam etmeye çalışan USD/TRY paritesi bir türlü 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7715 direncini geçemedi. Eğer parite bu direncin üzerine çıkabilse yükseliş baskısının kısa vadeli devam etme ihtimalin artıracak ve bu nedenle de hem kanalın üst noktası hem de 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7883 seviyesine kadar çıkışların devam etme ihtimali artacaktır. Bu bağlamda her ne kadar gün içi 1,7642 desteği önemli olsa da çıkışların devamlılığı için 1,7715 direncinin de geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 1,7642-1,7715 arası bant hareketine devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 1,7642
Destek; 1,7642-1,7610-1,7580
Direnç; 1,7715-1,7740-1,7795
USD/JPY ANALİZ
Japonya’nın yeni hükümetini Yen’i zayıflatmaya çalışmadığını savunan Japonya Ekonomi bakanı Akari Amari, ülkesinin küresel standartlardan sapmadığını belirtti. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan ve Japonya’nın yalnızca deflasyonu aşmaya çalıştığını dile getiren Amari, döviz kurunun piyasalarca belirlenmesinin gerektiğini, Japonya’nın da yalnızca ekonomi politikaları uyguladığını dile getirdi. Japonya’nın bu stratejisi, Abe’nin ihracatı desteklemek için yeni zayıflatmaya çalıştığı eleştirilerine neden olarak, G-20 ekonomilerinden “rekabetçi devalüasyon” karşıtı açıklamaları beraberinde getirdi. Abe yönetiminin önceliğinin yendeki değerlenmenin de bir miktar etkisi olduğu 20 yıldır devam eden deflasyondan çıkmaya ve ekonomiyi canlandırmaya çalıştığını belirten Amari, “Birçok ülke Japonya’nın yeni önlemlerini destekliyor. Yanlış anlaşılmalar da giderildi” dedi.
“Japonya’nın yalnızca deflasyonu aşmaya çalıştığını ve döviz kurunun piyasalarca belirlenmesinin gerektiğini açıklayan Japonya Ekonomi bakanı Akari Amari Japonya’nın da yalnızca ekonomi politikaları uyguladığını dile getirdi. Davos’ta açıklama yapan Japonya Ekonomi bakanının bu tutumu parite üzerinde acaba yeniden tepki satışları oluşacak mı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Genel olarak baktığımızda paritenin gün içerisindeki düşüşlerinin 90,55 ile sınırlı kaldığını görmekteyiz. Eğer parite 90,55 desteğini gün içerisinde kırmayı başarabilirse gün içi tepki satışlarının süreceğini anlayabiliriz. Ancak eğer parite gün içerisinde 90,55 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse orta ve uzun vadeli paritenin seyrini değiştirecek seviyeler olan 91,25 ve 91,66 seviyelerinin test edilmesini sağlayacaktır.
Pivot: 90,55
Destek: 90,55-90,20-89,80
Direnç: 91,25-91,66-92,00
HAM PETROL ANALİZİ
Geride bıraktığımız hafta Ham petrol fiyatları kısmi olarak ne kadar geri çekilirse çekilsin yükseliş kanalı içinde hareketlerine devam etmekte ve 94,75 desteğini bir türlü kıramamaktadır. Eğer ham petrol bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir. Bu nedenle de 94,75 seviyesi üzerinde kalmayı sürdüren ham petrol fiyatlarının gün içi hedef olarak yükseliş kanalının üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %100’lük düzeltme noktası olan 98,05 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Tepki satışları oluşur mu diyen yatırımcılarımıza muhakkak kanalın alt noktası olan 94,75 desteğinin kırılmasını beklemelerini, bu destek kırılmadan düşüşlerde yer alınmaması belirtilmektedir. Çünkü parite her seferinde kanalın alt noktasından destek bulmaktadır.
Pivot; 94,75
Destek:94,75-94,10-93,40
Direnç: 96,50-96,90-98,05
ALTIN ANALİZ
1697 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrine haftanın son işlem günü de devam eden altın fiyatları 1655 seviyesine kadar geri çekilse de tekrar toparlanarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürmek istemektedir. Ancak günlük grafiği incelediğimizde net bir düşüş trendi olduğunu görmekte ve bu durum altın fiyatlarında görülecek olası yükselişlerin kısa vadeli satış fırsatı ile devam etmesinin kuvvetli olduğu görülmektedir. Bu bağlamda gün içerisinde 1676 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç geçilmediği müddetçe altın fiyatlarının 550 günlük basit hareketli ortalama olan 1635 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Eğer altın fiyatları gün içerisinde çıkışlarına devam eder ve 1676 direncini geçebilirse bu seferde yeniden 1697 direnci gündeme gelecektir ve var olan düşüş trendinin devam edip etmeyeceğine karar vermek isteyecektir. Bu nedenle de gün içerisinde 1697 direncini dikkatle takip etmeliyiz.
Pivot; 1676
Destek: 1653-1643-1635
Direnç; 1672-1676-1684
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
