Altın küllerinden doğacak mı?

KUDRET AYYILDIR | 22 Şubat 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

22 Şubat 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08.40)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Forex piyasaları geride bıraktığımız günlerde özellikle de Çarşamba akşamı açıklanan FOMC toplantısı ile sert hareketlere maruz kalmış ve bunun dışındaki makro-ekonomik veriler normal seyirde piyasaları hareketlendirmişti. Bugün de FOMC haberi kadar olmasa da yine piyasalar haftayı hareketli bir şekilde kapatması beklenilmektedir. Özellikle günün en önemli haberleri Alman IFO, Kanada Perakende Satışları ve FED üyesi Powell konuşması olacaktır. Bu haberlerin sonuçlarında piyasalarda sert hareketlerin oluşması sağlanabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Cuma

11:00 EUR Alman IFO İş Ortamı İndeksi 104.9 104.2

11:00 EUR Almanya Anlık Değerlendirmesi 108.5 108.0

11:00 EUR Almanya Ticari Beklentileri 101.3 100.5

15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) 0.2% -0.6%

15:30 CAD CPI (Aylık) 0.3% -0.6%

15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) 0.1% -0.3%

15:30 CAD Perakende Satış (Aylık) -0.3% 0.2%

16:00 EUR Belçika NBB Ticaret Dengesi -11.1 -13.2

17:30 USD FOMC üyesi Powell Konuşması

EUR/USD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugünde EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3167 seviyesine kadar gerilese de günlük grafikteki kanalın alt noktasını kıramayarak tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Günü de 1,3189 seviyesinde kapatan EUR/USD paritesi şuanda 1,3211 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel anlamda baktığımızda EUR/USD paritesinde 1,3265 direnci dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Çünkü eğer EUR/USD paritesi 1,3265 direncini geçebilirse var olan tepki satışlarının sona ermesini ve yukarı yönlü hareketlerin devam ederek orta vadeli senaryonun devam etmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz. Ancak eğer parite 1,3265 altında kalmayı sürdürürse paritedeki tepki satışları ihtimalinin artacağını ve bu durumunda da kanalın alt noktası olan 1,3170 desteğini aşağı yönlü kırmak isteyebileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,3265

Destek; 1,3170-1,3135-1,3080

Direnç; 1,3265-1,3290-1,3330

GBP/USD ANALİZ

1,5130 seviyesinden başlattığı yükseliş hareketini gün içerisinde 1,52’yi geçerek devam ettiren GBP/USD paritesi gün içi 1,5319 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda 1,5288 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. GBP/USD paritesi için gün içerisinde tepki alışlarının devam edip etmeyeceğini anlayacağımız nokta olarak 1,5330 seviyesini belirleyebiliriz. Eğer parite 1,5330 direncini geçebilirse var olan tepki alışı kendisini hissettirecektir. Ancak parite eğer 1,5330 direnci altında kalmayı sürdürürse tepki alışları sonlanarak orta vadeli 1,47 seviyesinin önü açılacaktır. Kısa vadeli olarak da 1,5330 altında kaldığı müddetçe 1,5130 seviyesine doğru yeniden düşüşler gerçekleşmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,5330

Destek; 1,5215-1,5180-1,5130

Direnç;1,5330-1,5385-1,5415

USD/TRY ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/TRY paritesi gerçekleştirdiği yükselişlerle kendisinden söz ettirmeyi başarmıştır. Gerek Türkiye faiz koridorundaki gerilemeden dolayı Türk lirasının gerilemesi gerekse FOMC toplantısı sonrasında değerlenen Dolar’ın son durum USD/TRY paritesinin yukarı yönlü hareketlerinin devam etmesini sağladı. Bu bağlamda da 1,7367 desteğinden yükselişlerine devam eden parite de bu yükselişlerin sürebilmesi için geçilmesi gereken 1,7810 direnci geçildiği için alım baskının güçlendiğini gözlemleyebiliyoruz. Ancak orta vadeli yükselişlerde daha rahat edebilmemiz için gerek 55 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,7942 seviyesini gerekse haftalık grafikteki kanalın üst noktası olan 1,7980 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Eğer bu şartlar sağlanırsa yani 1,7980 direnci geçilebilirse yeniden yükselişlerin başlamasını ve 1,8325 seviyesinin hedeflenme ihtimali gündeme gelecektir. Bu bağlamda da 1,7980 seviyesi dikkatle takip edilmektedir.

Pivot: 1,7870

Destek; 1,7870-1,7820-1,7780

Direnç; 1,7980-1,8020-1,8085

USD/JPY ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde hala daha 94,45 – 91,95 arası bandın korunduğunu görmekteyiz. Özellikle de USD/JPY paritesi 93 seviyesinin altına düştüğü zamanlarda alıcı müdahalesi ile karşı karşıya kalmakta ve yeniden 93 seviyesinin üzerine çıkmak istemektedir. Hal böyle olunca yukarı yönlü atağın devam etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bunun yanı sıra USD/JPY paritesinde bu çıkışların devam edilmesi için 93,70 direncini geçmesi gerekmektedir. Eğer parite gün içi çıkışlarını bu seviyeye kadar devam ettirir ancak bu direnci geçemezse yeniden aşağı yönlü hareketlerine başlayacağı gibi, 93,70 direncini de geçmesi durumunda kritik bandımızın üst noktası olan 94,45 seviyesi hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 93,70

Destek: 92,75-92,20-91,95

Direnç: 93,70-94,20-94,45

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları FOMC toplantısından başlayan düşüş hareketine dün de devam ederek gün içi 92,63 seviyesine kadar gerilemiştir. Genel olarak baktığımızda haftalık grafikteki bu düşüşün tepki satışları olduğunun net bir göstergesi olduğunu, bu bağlamda yaşanılacak olası düşüşler 90.18 üzerinde kaldığı müddetçe yükselişler olarak devam edecektir. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 94,37 direnci gün içerisinde takip edilecek en önemli direnç noktasıdır. Eğer ham petrol fiyatları bu direnci geçemezse tepki satışlarının devam etme ihtimali kuvvetlenecek ve yukarıda belirlediğimiz alt nokta olan 90,18 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. Ancak ham petrol eğer gün içi çıkış gerçekleştirir ve 94,37 direncini geçebilirse tepki satışlarının sonlanma ihtimaline inanların sayısındaki artış ham petrol fiyatlarının yükselmesini sağlayacaktır.

Pivot; 94,37

Destek:92,60-92,00-91,00

Direnç: 94,37-95,70-97,50

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları haftanın son gününe geldiğimiz bugün dün yaşanılan yükselişlerin etkisinde kalmakta ve günü yükselişlerle tamamlamak istemektedir. Genel olarak baktığımızda gerek 144 haftalık basit hareketli ortalama gerekse fibonacci expansion %161,8 geri çekilme noktası olan ortalama 1650 desteğinden güç alarak yukarı yönlü atak başlatan altın fiyatları gün içerisinde yukarı yönlü atak başlatarak 1587 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Altın fiyatları orta vadede düşüş trendinde olsa da bu her seferinde düşecek anlamına gelmemesi gerekmektedir. Çünkü güçlü düşüşler için tepki atışları şart stratejisi gerçekleşmesi gerek. Bunun yanı sıra 2011 ve 2012 dip noktaları olan ortalama 1525 dolar destek noktası da henüz kırılmamıştır. Bu nedenle de altın artık düşecek dememiz yanlış olacaktır. Uzun vadeli bu açıklamayı yapmak ve 1400 seviyesini hedeflemek için 2011 ve 2012 dip noktası altına düşmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra şuanda Altın fiyatları daha önce kırdığı üçgen formasyonunun yeniden içine giriş gerçekleştirdi. Eğer bu formasyon yeniden aktif olursa üçgen formasyonunda kanalın üst noktası olan 1674 seviyesi ilk etapta hedef olarak görülmektedir. Bu yükselişin güçlenebilmesi için özellikle bugün 1600 üzerinde günlük kapanış yapması çok önemlidir. Bu nedenle de gün içi trade ederken gelecek haftalık performansı için bugünlük kapanışa da dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 1559

Destek; 1570-1559-1550

Direnç; 1589-1597-1619