11-15 Mart 2013 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi

KUDRET AYYILDIR | 11 Mart 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

Ekonomik Takvim bölümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.gcmforex.com/Ekonomik-Takvim/

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Piyasalara Draghi ve Tarım dışı istihdam etkisi

Forex piyasası geçtiğimiz hafta özellikle Perşembe ve Cuma günü gelen makro-ekonomik verilerin etkisiyle sert hareketlere maruz kalmış ve haftayı bu hareketlilikle kapatmıştır. Perşembe günü ECB başkanı Draghi’nin konuşması ile hareketlenen piyasalar Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi ile İşsizlik oranı verisi ile beraber var olan hareketlilik devam etti. Özelikle ABD verilerinin beklentinin üzerinde açıklanması ABD’nin “ Parasal genişleme azalması yahut bitmesi” gibi düşüncelerin artmasını sağlamaktadır. Eğer önem derecesi yüksek ABD verileri de bu süreçten sonra olumlu gelmeye devam ederse bir sonraki FED toplantısında bu konu ile ilgili daha somut ifadeler kullanabilirler.

Gündem AB Liderler Zirvesi ve ABD verilerinde

Makro-ekonomik verilere baktığımızda geride bıraktığımız haftadan daha hareketsiz bir hafta beklediğimiz piyasalarda özellikle haftanın son iki işlem günü gelecek olan AB ve ABD verilerinin forex piyasası üzerinde etkisinin net bir şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz. Özellikle AB liderler zirvesinin 2 günlük toplantısı Euro bazlı piyasaların sertleşmesini sağlayacaktır. Diğer yandan ABD verilerine baktığımızda Çarşamba günü Perakende Satışları verisi, Perşembe günü Çekirdek PPI, PPI, İstihdam Talepleri verisi ve haftanın son işlem günü de Çekirdek CPI, CPI, Kapasite Kullanım Oranı, Endüstriyel Üretim ile Michigan Hassasiyeti verileri piyasalar için hareketliliğin oluşmasını sağlayacaktır.

EUR/USD TEKNİK ANALİZ

Draghi Euro’ya destek oldu ancak ABD verileri pariteyi düşürdü.

EUR/USD paritesi geride bıraktığımız hafta Perşembe günü Avrupa merkez bankası başkanı Draghi’nin Euro bölgesi için yapmış olduğu konuşmalarla birlikte sert yükselişlere maruz kalarak 1,3134 seviyesine kadar yükselmiş ancak 1,3170 seviyesini geçemediği için aşağı yönlü hareketlerine devam etmek istemiştir. Buna ilaveten haftanın son işlem günü ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının beklentinin üzerinde gelmesi Dolar’ın güçlenmesini sağlarken EUR/USD paritesinin var olan çıkışlarının yerine tekrar aşağı yönlü baskının oluşmasını sağladı. EUR/USD paritesi gerçekleştirdiği satıcılı seyirle 1,2955 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,3005 seviyesinde hareketini sürdürmektedir.

Teknik olarak bakacak olursak EUR/USD paritesi için iki kritik nokta üzerinde durmak önemlidir. Bunlardan birincisi geçen hafta test etmek istediği ancak geçemediği 1,3170 direnci olarak belirlenmiştir. Eğer parite bu direnç noktasını geçemezse aşağı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir. Geride bıraktığımız hafta bu direnci geçememesi nedeniyle aşağı yönlü baskının daha fazla hissedilmesi beklenilmektedir. Buna ilaveten bu düşüşlerin devam edebilmesi için ikinci kritik seviye olan 1,2875 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Şuanda 1,3170 ile 1,2875 bariyerleri arasında hareketlerine devam eden EUR/USD paritesinde orta ve uzun vadeli olarak düşüş beklentimiz devam etmektedir. Özellikle de Dolar endeksindeki son çıkış ve orta vadeli yükseliş beklentisi EUR/USD paritesinin aşağı yönlü hareketlerine devam etmesine katkı sağlamaktadır.

Pivot: 1,3170

Destek; 1,2875-1,2750-1,2655

Direnç; 1,3170-1,3260-1,3366

GBP/USD TEKNİK ANALİZ

GBP/USD paritesi 1,47 ve 1,42 seviyelerine yolculuk devam etmektedir.

GBP/USD paritesi geride bıraktığımız hafta her ne kadar İngiltere faiz oranı ve varlık alım programlarında herhangi bir değişikliğe gitmese de değerlenmesini bilerek 1,52 seviyesine kadar yükseldi ancak çıkışların yetersiz kalması ve üzerine Dolar endeksinin de değerlenmesi parite de aşağı yönlü baskının oluşmasını sağladı. GBP/USD paritesi 1,52 seviyesinden başlattığı aşağı yönlü hareketlerine 1,4884 seviyesine kadar devam etti ve şuanda da 1,4918 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,4880 seviyesinin tepki alışı olur mu sorusunun sorulacağı bir nokta olarak belirlenmiştir. Eğer GBP/USD paritesi yeniden 1,50, 1,51 ve 1,52 gibi hedefler gerçekleştirecekse 1,4880 desteğinin kırılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde yani GBP/USD paritesinin 1,4880 desteğini aşağı yönlü kırması ile yeniden düşüşler başlayacaktır. Geçen hafta gerçekleştirdiği tepki alışları paritedeki çıkışların yeterli bir seviyeye yükselmesini sağladı. Bu nedenle de piyasalar yukarı yönlü çok net tepki vermeyebilir. GBP/USD paritesinde tepki alışlarının oluşabilmesi için İngiltere bölgesinden olumlu veriler gelmesine ilaveten Dolar endeksinde de aşağı yönlü baskının oluşmasını sağlanmalıdır. 1,4880 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda da 1,47 seviyesi ilk hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5635

Destek; 1,5000-1,5165-1,5270

Direnç; 1,4880-1,4775-1,4700

USD/TRY TEKNİK ANALİZ

1,7350 desteği gücünü korumaktadır.

USD/TRY paritesi son zamanlarda Türkiye’den gelen bazı olumlu haberlerden dolayı aşağı yönlü hareketler gerçekleştirdi ancak bu hareketler uzun sürmedi. Dolar endeksinin değerlenmesi ile birlikte yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren USD/TRY paritesi 1,7350 desteği üzerinde kalmayı sürdürmesi ile uzun vadeli yükselişlerini devam ettirmek istemektedir. Eğer 1,7350 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse bu çıkışların devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Buna ilaveten USD/TRY paritesinde 1,7350 desteği üzerinde 1,7690 desteği haftanın en önemli bariyeri olarak belirlenmiştir. Eğer parite 1,7690 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 1,8300 seviyesine doğru hareketlenmelerin devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,7690

Destek; 1,7690-1,7450-1,7350

Direnç; 1,8170-1,8300-1,8500

USD/JPY TEKNİK ANALİZ

Dolar endeksi pariteyi yukarı taşıdı.

Haftanın son işlem günü ABD’den gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerindeki pozitiflik IDS/JPY paritesinin yükselmesini sağladı ve uzun bir süredir geçilemeyen 94,55 bariyerinin geçilmesi sağlandı. Hafta içerisinde 96,54 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren parite şuanda 96,13 seviyesinde hareket etmektedir. Daha önce direnç şimdi ise destek konumunda olan 94,55 desteği parite de tepki satışı oluşup oluşmayacağına karar verecek en önemli göstergedir. Eğer USD/JPY paritesi düşüşlerini bu bariyer üzerinde sınırlarsa yukarı yönlü hareketlerine daha net bir şekilde devam edecektir. Böylelikle günlük grafiğimizdeki yükseliş kanalının üst noktası olarak belirlediğimiz 97,70 ilk hedef olarak göze çarpmaktadır. Tepki satışlarının başlayabilmesi için gerekli ikinci adım da yükseliş kanalının üst noktası olarak görülmektedir. Bu bağlamda 97,70 ile 94,50 seviyeleri dikkatle takip edilmesi gerekilen seviyeler olarak belirlenmiştir.

Pivot: 94,55

Destek: 94,55-93,12-92,16

Direnç: 97,70-99,00-100,00

HAM PETROL TEKNİK ANALİZ

Ham petrol fiyatları 89,30 üzerinde tutunmayı başardı.

Ham petrol fiyatları gerek ABD borsalarındaki tepki satışları gerek Dolar’ın değerlenmesi gerekse ham petrol stokları verisinin artması ile defalarca test etmiş olduğu 89,30 desteğini bir türlü kıramadı ve bu destek ham petrol fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı. Ham petrol fiyatları 89,30 desteğinden almış olduğu güçle geride bıraktığımız hafta yükselişlerini sürdürdü ve şuanda da 91,71 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 89,30 desteğinin hala daha önemli ve kritik bir bariyer olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları 89,30 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 98,20 seviyesine doğru atak başlatmak isteyecektir. Bu bağlamda bu hafta da 89,30 desteğini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Olası bir 89,30 desteği kırılışında ise yükseliş düşüncesi geçerliliğini yitirecektir.

Pivot; 89,30

Destek:89,30-86,67-84,35

Direnç: 94,88-96,50-98,20

ALTIN TEKNİK ANALİZ

ABD verileri Altın fiyatlarını geriletti ancak yükselişler devam etmektedir.

ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı verilerinin beklentinin üzerinde sonuçlanması Altın fiyatlarını haftanın son işlem günü 1561 seviyesine kadar geriletse de yeniden toparlanarak 1580 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalıştı ve şuanda da 1580 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Altın fiyatları için iki tane kritik destek noktası olduğunu, bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle de altın fiyatlarının son 2 yılda her seferinde 152*’li seviyelerden geri dönüş gerçekleştirmesi durumu altın fiyatlarının yeniden yükselme isteğinin artmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda Altın fiyatlarında Ayı piyasası hakim ve 1400 dolar seviyesi hedeflenecek diyebilmemiz için öncelikle son 2 yılın dip noktası olan 152*’li seviyeleri aşağı yönlü kırması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden yukarı yönlü çıkışın devam etme isteği daha ağır basacaktır. Bu bağlamda 152*’li seviyeler kırılmadığı müddetçe uzun vadeli olarak yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve 1674 dolar seviyesinin hedef olduğunu söyleyebiliriz. Son 2 yılın dip noktası olan 152*’li seviyelerinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise yukarı belirttiğimiz 1400 senaryosuna dahil olabileceğimizi söyleyebiliriz. Buna ilaveten daha kısa vadeli olarak da 1554 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe 1603-1626 seviyelerinin hedeflenme ihtimallerinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot; 1522

Destek: 1554-1522-1497

Direnç; 1626-1653-1674