15 Mart 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi

KUDRET AYYILDIR | 15 Mart 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde piyasalarda dün ABD borsalarından Dow Jones endeksinin rekor üzerine rekor kırması ters korelasyon içinde çalışan Dolar’ın değer kaybetmesini sağladı. Dolar endeksinin değer kaybetmesi EUR/USD, GBP/USD gibi paritelerin tepki alışlarının devam etmesini sağladı. GBP/USD paritesi 1,4920 seviyesinden 1,5120 seviyesine, EUR/USD paritesi de 1,2910 seviyesinden 1,3032 seviyesine kadar yükseldi. Bunun yanı sıra AB maliye bakanları toplantısı ile İsviçre merkez bankasından gelen sonuçlar da piyasalarda sert hareketlerin oluşmasına katkı sağladı. Özellikle de EUR/CHF paritesinde 1,20 seviyesinin altına düşmeyeceğini belirten İsviçre merkez bankası paritenin yukarı yönlü çıkışını desteklemektedir.

Haftanın son işlem gününde makro-ekonomik verilere baktığımızda gün içi Euro bölgesinde AB liderler zirvesinin yanı sıra maliye bakanlar ekstra bir de Eurogroup toplantısı için görüşmeler içinde olacaktır. Diğer verilere baktığımızda Türkiye’den İşsizlik oranı, İsviçre’den PPI verileri yer alırken özellikle Euro bölgesi CPI verileri ve ABD bölgesi CPI ile Michigan Hassasiyeti verileri gün içi en önemli haber olarak belirlenmiştir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Cuma

EUR AB Liderler Zirvesi 2. Gün

EUR Eurogroup Toplantısı

10:00 TRY Türkiye Çeyreklik İşsizlik Oranı 10.00% 9.40%

10:15 CHF PPI (Aylık) 0.2% -0.1%

12:00 EUR Çekirdek CPI (Yıllık) 1.3% 1.3%

12:00 EUR CPI (Yıllık) 1.8% 1.8%

12:00 EUR BOE Üyesi Dale Konuşması

14:30 USD Çekirdek CPI (Aylık) 0.2% 0.3%

14:30 USD CPI (Aylık) 0.5% 0.0%

14:30 USD New York İmalat İndeksi 8.4 10.0

15:00 USD TIC Net Uzun Vadeli İşlemler 55.3B 64.2B

15:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) 0.4% -0.1%

15:15 USD Kapasite Kullanım Oranı 79.3% 79.1%

15:55 USD Michigan Hassasiyeti 78.0 77.6

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün dün yaşadığı tepki alışı nedeniyle günü yukarıda geçirmektedir. 1,2910 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü atağına devam etmek isteyen EUR/USD paritesinde düşen trendin üst kanal noktası olan 1,3075 kritik bir önem taşımaktadır. Eğer EUR/USD paritesi 1,3075 direnci altında kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketleri sınırlandığını ve paritenin yeniden 1,29**’lu seviyelere gerileyeceğini söyleyebiliriz. EUR/USD paritesinde tepki alışının oluşmasının teknik olarak en büyük nedeni olarak 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2875 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarına devam etmektir. Bu nedenle de tepki alışlarının devam etmesi için bu seviye üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki parite de tepki alışları ihtimali sürse de önümüzdeki günlerde yeniden aşağı yönlü hareketler oluşmak isteyecektir. Çünkü “Trend Bizim Dostumuzdur” sloganı finans piyasalarında her zaman net bir şekilde işlemektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda EUR/USD paritesi gün içi 1,3075 ile 1,2930 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenilmektedir. 1,2980 desteği de kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Eğer parite 1,2980 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse kanalın üst noktası olan 1,3075 seviyesini test etmek isteyecektir. Aksi takdirde yani 1,2980 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bandın alt noktasını test etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,2980

Destek; 1,2980-1,2930-1,2900

Direnç; 1,3075-1,3120-1,3160

GBP/USD ANALİZ

Dolar endeksinin değer kaybetmesini fırsat bilen GBP/USD paritesi teknik olarak beklenilen tepki alışlarını iyi değerlendirdi ve gün içerisinde 1,5117 seviyesine kadar yükseldi. Bunun yanı sıra 4 saatlik grafikte düşen kanalın üst noktası olan 1,5072 seviyesini net bir şekilde yukarı yönlü geçen parite eğer tekrar kanalın içine giriş gerçekleştirmezse yukarı yönlü tepki alışlarını sürdürmek isteyecektir. Gün içi baktığımızda 1,5165 ile 1,4960 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmesini beklediğimiz parite de 1,5005 seviyesi önemlidir. Eğer parite 1,5005 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi ve yukarı yönlü 1,5165 seviyesini test etme ihtimali mevcuttur. Ancak unutulmamalıdır ki tıpkı EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesi de orta ve uzun vadeli düşüş baskısı içerisindedir. Gerçekleşen yükselişlerin sadece tepkisel bir nitelik olduğunu, bu nedenle de geçici olarak belirlediğimiz bu çıkışlarda kısa vadeci alıcıların dikkatli olması gerekmektedir.

Pivot: 1,5005

Destek; 1,5035-1,5005-1,4960

Direnç; 1,5120-1,5165-1,5200

USD/TRY ANALİZ

Çarşamba günü ABD’den gelen olumlu perakende satışları verisi sonrası 1,8150 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştiren USD/TRY paritesi dün ABD’den olumlu veriler gelse de etkisini çok kısa gösterdi ve ABD borsalarındaki rekor yükselişler dolar’ın değer kaybetmesini sağladı. Bu durum yükseliş içinde olduğunu gözlemlediğimiz USD/TRY paritesinin kısa vadeli satış baskısına maruz kaldı ve parite gün içi 1,81 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1,81 seviyesi üzerinde hareketlerine devam eden USD/TRY paritesinde 1,8065 desteği gün içi yükselişlerin devam etmesi için önemlidir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi yükselişlerin 1,82 seviyesine kadar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun yanı sıra gün içi Türkiye’den gelecek olan İşsizlik oranı verisi de Türk lirası açısından dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,8065

Destek; 1,8065-1,8025-1,7995

Direnç; 1,8140-1,8180-1,8210

USD/JPY ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/JPY paritesi 96,30 seviyesinin önemli olması nedeniyle dün hem destek hem de direnç görevini görerek gün içi işlemlerin oluşmasını sağladı. Ancak Dolar’ın değer kaybetmesi nedeniyle çıkışlarını devam ettiremeyen parite tekrar aşağı yönlü hareketler gerçekleştirdi. Genel olarak baktığımızda 96,60 ile 95,70 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de 96,30 seviyesi kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Eğer parite kontrol noktası altında kalmayı sürdürürse gün içi 95,70 seviyesine doğru geri çekilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 96,30

Destek: 95,70-95,45-95,05

Direnç: 96,3-96,70-97,00

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları üzerinde ısrarla durduğumuz 89,30 desteği üzerinde kalmayı sürdürdüğü için yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte ve bu tutum ham petrol fiyatlarını yukarı yönlü çıkışına katkı sağlamaktadır. ABD borsalarının rekor üzerine rekor kırması ile değerlenen ham petrol fiyatları şuanda 93,65 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 91,90 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 91,90

Destek:92,70-91,90-90,80

Direnç: 93,90-94,45-95,50

ALTIN ANALİZ

Dolar endeksinin değer kaybetmesi (tepki satışlarına maruz kalması) EUR/USD başta olmak üzere GBP/USD, Ham petrol, gümüş gibi finansal varlıkların yükselişlerine katkı sağlamış, altın da bu çıkıştan etkilenerek gün içi düşüşlerine son vererek 1590 seviyesinin üzerine çıkmak istemiştir. Genel olarak baktığımızda gün içi verilerin önem derecesi yüksek olması ile sert hareketlerin oluşma ihtimallerinin kuvvetliliği altın fiyatlarının haftanın son işlem günü hareketli geçeceğini göstermektedir. Bu nedenle de haftanın son işlem günü dikkat etmek gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1576 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 1576

Destek; 1583-1576-1565

Direnç; 1599-1609-1619