Avrupa PMI verilerinin Euro’ya etkisi!

KUDRET AYYILDIR | 05 Mart 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

05 Mart 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Akşam Analizi – 14;30)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın ikinci işlem gününde piyasalar Avrupa bölgesinden gelen PMI verileri ve AB komisyonundan gelen açıklamalar ile hareketlenmiş, akşam saatlerinde açıklanacak olan ECOFIN toplantısı sonucu ile ABD ISM İmal Olmayan İndeks haberinin sonuçlarını beklemektedir. Bunun yanı sıra özellikle TR saati ile 17:00’de ABD’den gelen ISM İmal Olmayan İndeks verisi Tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olabilir. Bu bağlamda ISM İmal Olmayan İndeks verisinin sonucu piyasalar için önem arz etmektedir.

Gün içi verilere tekrar dönecek olursak Euro bölgesinde İspanya PMI dışında açıklanan tüm PMI verileri olumlu sonuçlanmıştır. (İtalya, Fransa, Almanya ve AB PMI verileri olumlu sonuçlandı) Ayrıca İspanya ile ilgili sorunların devam ettiğini belirlen AB komisyonu da sabah saatlerinde değerlenen Euro’nun tekrar değer kaybetmesini sağladı. Buna ilaveten İngiltere bölgesinden açıklanan PMI verisindeki olumlu sonuç günün en net hareketlerinin GBP/USD paritesinde gerçekleşmesini sağladı.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Salı

EUR ECOFIN Toplantısı

17:00 USD ISM İmal Olmayan İndeks 55.0 55.2

23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Benzin Stoku -1.44M

23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoku 0.90M

EUR/USD ANALİZ

Avrupa PMI verilerinin Euro’ya etkisi!

EUR/USD paritesi bugün AB’den gelen PMI veriler ve AB komisyonundan İspanya ile ilgili gelen açıklamalarla hareketli bir gün geçirdi. İspanya’dan gelen olumsuz PMI verisine rağmen İtalya, Fransa, Almanya ve Avrupa birliğinden gelen olumlu PMI verileri ile yükselişlerini sürdüren EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3074 seviyesine kadar yükseldi. Ancak AB komisyonunun İspanya ile ilgili olumsuz görüşlerini sürdürmesi ile gerileyen parite olumlu gelen AB perakende satışları verisine rağmen düşüşlerini sürdürdü ve 1,3016 seviyesine kadar geriledi.

Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesi için 1,3095 ile 1,2995 seviyelerinin önemli olduğunu ve bu seviyelerden hangi nokta kırılırsa o yöne doğru sert hareketlerin oluşacağını söyleyebiliriz. Bu bağlamda işlem stratejileri için belirlemiş olduğumuz bu iki seviye dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de 1,2995 desteğinin kırılması var olan satıcı baskısının tekrar oluşmasını sağlayacaktır. Tepki alışlarında yer almak isteyenler 1,2995 desteğinden dönüşü ya da 1,3095 direncinin geçilmesini beklemelidir.

NOT: EUR/USD paritesi ile ilgili tepki alışları kısa vadeci yatırımcılar için alış fırsatı olsa da orta ve uzun vadeci işlemciler için alış fırsatı değil satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü EUR/USD paritesinde orta ve uzun vadeli DÜŞÜŞ baskısının devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Pivot: 1,2995

Destek; 1,2995-1,2965-1,2940

Direnç; 1,3095-1,3130-1,3180

GBP/USD ANALİZ

İngiltere bölgesinin PMI verilerine karşı hassas tutumunu sürdürmektedir.

İngiltere’nin kredi notunun düşürülmesi sonrasında aşağı yönlü hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesi geride bıraktığımız haftalarda olumsuz sonuçlanan PMI verileri ile gerilemesini desteklerken bugünkü gelen olumlu PMI verisi ile bu düşüşlere son verdi ve gün içi 1,5197 seviyesine kadar yükseldi. Genel anlamda 1,5155 seviyesinin üzerine çıkarak tepki alışlarının devamlılığı için sinyal veren GBP/USD paritesi için 1,5220 ve 1,5295 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak bu çıkışların oluşabilmesi için teknik analize yardımcı olarak temel verilerin de oluşması gerekmektedir. Eğer gelecek olan makro-ekonomik veriler parite üzerinde yukarı yönlü desteklerse belirttiğimiz çıkışlar gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Ancak unutulmaması gerekmektedir ki GBP/USD paritesinde orta ve uzun vadeli DÜŞÜŞ baskısının devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu bağlamda vadeci yatırımcılar için alış fırsatı olsa da orta ve uzun vadeci işlemciler için alış fırsatı değil satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Kısa vadeli olarak dikkat edilmesi gerekilen seviyeler ise 1,5105 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,5105

Destek; 1,5105-1,5075-1,5040

Direnç; 1,5220-1,5250-1,5295

USD/TRY ANALİZ

İMKB100 endeksi gün içerisindeki çıkışlarını devam ettirerek Türk lirasını güçlendirmekte ancak bir yandan da Dolar endeksi tepki satışlarına maruz kalarak Dolar’ın gerilemesini sağlamaktadır. Bu ihtimallerin etkisiyle sakin bir şekilde hareketlerine devam eden USD/TRY paritesi gün içi 1,7941 ile 1,7993 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,8015 direncinin aktif olduğunu ve bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,8015

Destek; 1,7940-1,7910-1,7860

Direnç; 1,8015-1,8065-1,8120

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi Avrupa bölgesinden gelen haberlerden dolayı etkilenmeyerek gün içi sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmüş ve 92,91 ile 93,53 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmiştir. Genel olarak baktığımızda 93,65 direncinin hala daha aktif bir şekilde önemli olduğunu ve bu direnç geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

NOT: USD/JPY paritesinde Japonya merkez bankası başkanının değişmesi sonrasında parasal genişleme stratejisine devam etmek isteyecektir. Bu bağlamda yeni başkan seçimine kadar parite de tepki satışları ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Buna ilaveten USD/JPY paritesi ile ilgili tepki satışları kısa vadeci yatırımcılar için satış fırsatı olsa da orta ve uzun vadeci işlemciler için satış fırsatı değil alış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü USD/JPY paritesinde orta ve uzun vadeli YÜKSELİŞ baskısının devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Pivot: 93,75

Destek: 92,90-92,70-92,35

Direnç: 93,45-93,75-94,05

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın ilk işlem günü 89,30 seviyesine kadar gerileyen ve bu seviyeden toparlanarak 90 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan ham petrol fiyatları gün içerisinde 90,35 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gerek günlük gerekse haftalık grafikte kanalın alt noktası olan 89,30 desteğinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları 89,30 seviyesi üzerinde tutunabilirse orta vadeli yükselişlerin başlaması kaçınılmaz olacaktır. Orta vadeli yükseliş trendinin sonlanması ve yerine düşüşlerin başladığını belirtebilmemiz için 89,30 desteğinin önce kırmalı daha sonra da günlük kapanışı bu seviye altında gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde yukarı yönlü beklentimiz devam edecektir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 91 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe kritik destek noktamız olan 89,30 seviyesine kadar gerileyeceğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları 91 direncini geçerse orta vadeli yükseliş teyit edileceği gibi net yükselişler gözlemleyebiliriz. Bu bağlamda ham petrol fiyatlarında orta vadeli işlem stratejisi oluşturmak için avını bekleyen aslan misali sabırla beklemeliyiz.

Pivot; 91,00

Destek:89,30-88,70-88,00

Direnç:91,00-91,40-92,00

ALTIN ANALİZ

Dolar endeksinin 82,60 direncini geçememesi ve aşağı yönlü hareketlerini sürdürmesi hiç şüphesiz ki Altın fiyatlarının yukarı yönlü çıkışına katkı sağlayacak en önemli gelişmelerden birisidir. Gün içerisinde de Dolar endeksinde gerçekleşen geri çekilmelerden kaynaklı yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyen Altın fiyatları gün içi 1583 seviyesine kadar yükseldi.

Kısa vadeli teknik olarak baktığımızda 1574 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Buna ilaveten 1587 direnci de altın fiyatlarının 1574 desteğine mi düşecek yoksa yeniden 160*’lü seviyelere mi çıkacak konusunda karar verecek diğer seviyedir. Eğer altın 1587 direncini geçemezse yeniden aşağı yönlü baskı oluşturacağı gibi tepki satışları ile birlikte 1574 yeniden hedeflenebilir. Aksi takdirde yani çıkışların gün içi 1587 direncini de geçtiğimizi düşünürsek yeniden 1620 seviyesi hedeflenmek istenecektir.

Pivot; 1574

Destek; 1574-1565-1554

Direnç; 1587-1600-1610