Draghi piyasaları hareketlendirdi sıra tarım dışı istihdam verisinde

KUDRET AYYILDIR | 08 Mart 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

08 Mart 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08.40)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Draghi piyasaları hareketlendirdi sıra tarım dışı istihdam verisi sonuçlarında.

Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün geride bıraktığımız günlerde gerçekleşen hareketler içerisinde Dün gerek BOE gerekse ECB açıklamaları piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Faiz oranlarında ve varlık alım programlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyen İngiltere verileri sonrasında pound değer kazandı. Buna ilaveten dün ECB başkanı Draghi yapmış olduğu konuşmasında Euro bölgesine olan güvenin geri geldiğini tekrar tekrar yinelerken bu ay faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemesinin ortak bir karar olduğunu belirtirken bir yandan da önümüzdeki aylarda faiz indirimi olabilir sinyallerini de verdi. Genel olarak baktığımızda Draghi’nin konuşması ülke para birimi Euro’ya değerlendirirken buna karşına Dolar endeksinde gerilemeler gözlemlendi.

Gözler Tarım Dışı İstihdam verisinde.

Forex piyasası haftanın geri kalan günlerinde gelen önem derecesi yüksek veriler etkisiyle hareketlerini sürdürmüştür. Bugün de FX piyasalarını etkileyecek veriler mevcut ve bu veriler içerisinde hiç şüphesiz ki ABD bölgesinden gelen Tarım dışı istihdam ve İşsizlik oranı verisi günün en önemli verileridir. Genel olarak baktığımızda bu hafta açıklanan ADP tarım dışı istihdam, ISM imal olmayan endeks ve İstihdam taleplerindeki pozitiflik bugün hem tarım dışı istihdam hem de İşsizlik oranında pozitif rakamların açıklanmasına katkı sağlayabilir. Ancak yine de temkinli olmak ve piyasaları dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Cuma

10:00 EUR İspanyol Endüstriyel Üretim (Yıllık) -5.2% -6.9%

10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) -0.50% -3.80%

10:15 CHF CPI (Aylık) -0.3% -0.3%

11:30 GBP Enflasyon Beklentileri 3.5%

13:00 EUR Alman Endüstriyel Üretim (Aylık) 0.5% 0.3%

15:15 CAD Konut Başlangıçları 175.00K 160.60K

15:30 USD Tarım Dışı İstihdam Değişimi 162K 157K

15:30 USD İşsizlik Oranı 7.9% 7.9%

15:30 CAD İşsizlik Oranı 7.0% 7.0%

15:30 CAD İstihdam Değişikliği 8.0K -21.9K

EUR/USD ANALİZ

Draghi EUR/USD paritesini yukarı taşıdı.

Avrupa merkez bankası başkanı Draghi’nin gerçekleştirdiği konuşması sırasında Euro’nun tüm para birimlerine karşı değerlenmesi paritenin yukarı yönlü atak başlatmasını sağladı. 1,3040-45 dirençlerini geçerek kanalı kıran ve yukarı yönlü 1,3117 seviyesine kadar yükselen EUR/USD paritesi şuanda 1,3094 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,2960 desteğinden almış olduğu güçle tepki alışlarını sürdüren parite bu tutumuna devam edebilmesi için kanalın üst noktası olan 1,3160 direncini geçmeli ve üzerinde günlük kapanış yapmalıdır. Eğer parite 1,3160 direncini geçemezse yeniden satış baskısının başlaması kaçınılmaz olacaktır.

Kısa vadeli olarak da 1,3160 direncinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten gün içi satış baskısının artabilmesi için de paritenin 1,3060 desteğini kırması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması durumunda parite yeniden 1,30 seviyesinin altına düşecektir. Ancak eğer parite gün içi düşüşlerini 1,3060 ile sınırlar ve yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmek isterse 1,3160 seviyesi hedef olarak belirlenebilir.

Pivot: 1,3160

Destek; 1,3060-1,3030-1,2980

Direnç; 1,3120-1,3160-1,3200

GBP/USD ANALİZ

BOE GBP/USD paritesinin yükselmesini sağladı.

Son zamanlarda İngiltere bölgesi için gelen olumsuz verilerden etkilenerek aşağı yönlü hareketler gerçekleştiren GBP/USD paritesi dün gelen ve beklentisi değişmeyen haberleri olumlu görerek yükselişlerini sürdürdü ve gün içerisinde 1,5010 seviyesinden bir anda yukarı yönlü atak başlatarak 1,5082 seviyesine kadar çıkardı. Ancak bu çıkış paritede tepki alışlarının devamı anlamına gelmedi ve parite tekrar normal seyir olan aşağı yönlü baskısına devam etti. Genel olarak baktığımızda tepki alışları ihtimalinin artık zayıfladığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bağlamda yaşanılacak olası yükselişleri orta ve uzun vadeli satış fırsatı olarak değerlendirmek doğru bir stratejidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5075 direncinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe gün içi düşüşlerin devam edeceğini ve diğer kritik nokta olan 1,4960 desteğine kadar gerilemesi beklenilmektedir. Düşüşlerin devamı içinse 1,4960 desteğinin kırılmasına ihtiyaç vardır.

Pivot: 1,5075

Destek; 1,4960-1,4900-1,4865

Direnç; 1,5035–1,5075-1,5105

USD/TRY ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde dolar endeksindeki değer kayıpları ve İMKB-100 endeksindeki yükselişlerden dolayı değerlenen Türk lirası ile aşağı yönlü hareketler gerçekleştiren USD/TRY paritesinde gün içi 1,7925 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükselişlerin devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Buna ilaveten 4 saatlik grafikte yükseliş kanalının içinde yer aldığından dolayı yükseliş baskısının devam ettiğini gözlemlediğimiz USD/TRY paritesinde orta vadeli yükseliş baskısının devam edebilmesi için paritenin fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1,7895 desteği üzerinde kalması yeterlidir.

Pivot: 1,7925

Destek; 1,7925-1,7895-1,7855

Direnç; 1,8015-1,8065-1,8105

USD/JPY ANALİZ

EUR/USD nereye USD/JPY oraya!

Daha önceki analizlerimizde de belirttiğimiz gibi Dolar endeksindeki değerlenme ya da değer kayıplarından ziyade EUR/USD paritesinin seyrine göre hareketlenen USD/JPY paritesi EUR/USD paritesindeki yükselişlerden etkilenerek yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmek ve bu tutum uzun bir süredir devam eden bant aralığının geçilmesini sağladı. 94,45-94,55 aralığını bir türlü geçemeyen USD/JPY paritesi dün bu seviyeleri geçerek yükselişlerini hızlandırdı ve gün içi 95,44 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 95,34 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda USD/JPY paritesinde 94,80 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek kırılmadığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Tepki satışlarında yer almak isteyenler ise gün içi 94,80 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 94,80

Destek: 94,80-94,35-94,00

Direnç: 95,50-95,75-96,05

HAM PETROL ANALİZ

ECB başkanı Draghi’nin enerji fiyatları ile ilgili herhangi bir olumsuz ifadesinde yer almaması yükselmek isteyen ham petrol fiyatlarını yukarı taşımaya yetti. 89,30 desteğini kıramadığı için yukarı yönlü hareketlerinin devam etmesinin daha güçlü bir ihtimal olduğunu belirttiğimiz ham petrol fiyatları yükseliş tutumuna devam etmektedir ve gün içi bu tutumu ile 91,71 seviyesine kadar yükselmiştir. Şuanda da 91,39 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol fiyatlarında 89,30 desteği kırılmadığı müddetçe orta vadeli yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 90,55 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 89,30

Destek:89,60-89,30-88,70

Direnç: 91,05-91,50-92,20

ALTIN ANALİZ

ECB başkanı Draghi’nin emtia ve enerji fiyatları ile ilgili herhangi bir açıklamaya yer vermemesi nedeniyle sert hareketler gerçekleştirmeyen Altın fiyatları gün içi 1587 direncine yaklaşsa da bu direnç noktasını geçemeyerek tekrar aşağı yönlü baskı oluşturdu ve 1575 seviyesine kadar geriledi. Genel olarak baktığımızda 1587-1565 aralığı hala daha aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bugün ABD’den gelecek olan Tarım dışı istihdam ve İşsizlik oranı verilerinin bu aralığın dışına çıkmasını sağlayabilecek en önemli temel verilerdir. Bu nedenle de TR saatiyle 15,30’da açıklanacak olan verilerin sonuçlarına dikkat etmek gerekmektedir.

Bu tür zamanlarda teknik seviyelerde esnemelerin olabileceğini ve bu nedenle de destek-direnç-pivot kırılımlarında diğer günlere nazaran bugün daha dikkatli ve temkinli davranmanın önemli olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda ise 1587 direnci geçilmeden yükselişlerden bahsetmemiz yanlış olacaktır.

Pivot; 1587

Destek; 1571-1565-1554

Direnç; 1587-1600-1610