EUR/USD paritesinde tepki alımları tamam mı devam mı?

KUDRET AYYILDIR | 06 Mart 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

06 Mart 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08.40)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Forex piyasasında haftanın ortasına geldiğimiz bugün piyasalar hareketliliğine kaldığı yerden devam etmesi beklenilmektedir. Bugünkü gelişmelerden bahsetmeden önce dün yaşanan gelişmelerden kısaca bahsedelim ve daha sonra bugünkü gelişmelere geçelim. Dün sabah saatlerinde gerek Euro gerekse İngiltere bölgesi için olumlu gelen PMI verileri Avrupa bazlı pozitif bir hava içerirken AB komisyonu ve ECOFIN toplantısından İspanya ile ilgili olumsuz açıklamaların gelmesi olumlu havanın negatife geçmesini sağladı. Buna ilaveten akşam saatlerinde ABD’den gelen olumlu ISM imal olmayan endeks verisi de piyasalarda dolar’ın değerlenmesine katkı sağladı. Günün en dikkat çekici hareketi ise hiç şüphesiz ki ABD borsalarından Dow Jones endeksinden geldi. 2007 yılında gerçekleştirdiği zirveyi de geçerek yeni bir zirve gerçekleştiren Dow Jones endeksi FX piyasalarında 14.266 seviyesine kadar yükseldi.

Gündemimize baktığımızda önemli ve kritik verilerin etkili olacağı bir gün izleyebileceğimizi söyleyebiliriz. ABD bölgesinden gelecek olan verilerin daha fazla olması ile birlikte diğer bölgelerin az ancak önemli verileri olması gün içi sert hareketlerin olma ihtimalini güçlendirmektedir. İngiltere’den gelecek olan Halifax Ev Fiyat Listesi verisi ile hareketliliğine başlayacak olan FX piyasası BOE başkanı King’in konuşması ile bu hareketliliğine devam edecektir. Buna ilaveten Euro bölgesi büyüme oranı (GDP) verisi AB ile ilgili ekonomik sorunların ne durumda olduğunu kısmi olarak gösterecek en önemli verilerden birisidir. Gün ortalarına geldiğimizde ise sahneye ABD ve Kanada’dan gelecek olan veriler çıkmaktadır. Cuma günü gelecek olan Tarım dışı istihdam verisi öncesinde öncü olarak nitelendirdiğimiz ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi ile ABD borsaları açılışı öncesi piyasalar yön arayış içerisine girecek ve TR saati ile 17.00’den sonra gelecek olan veriler sonrasında da daha sert hareketlere devam edecektir. Özellikle Kanada’dan gelecek olan Faiz oranı sonucuna dikkat etmek gerekmektedir. Her ne kadar faiz oranında herhangi bir değişiklik beklenmese de dünyanın en büyük 3. Petrol tüketicisi olan Kanada’dan gelecek olan verilerin ham petrol ve dolayısıyla ABD borsalarını etkilemesi beklenilmektedir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Çarşamba

11:00 GBP Halifax Ev Fiyat Listesi (HPI) 0.4% -0.2%

11:45 GBP BOE Başkanı King Konuşması

12:00 EUR GDP (çeyreklik) -0.6% -0.6%

12:35 EUR Almanya 5-Yıllık Tahvil İhalesi 0.680%

14:00 USD MBA Morgage Başvuruları (Haftalık) -3.8%

15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 175K 192K

17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) -2.2% 1.8%

17:00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 1.00% 1.00%

17:00 CAD Ivey PMI 56.0 58.9

17:30 USD Benzin Stokları -1.857M

17:30 USD Ham Petrol Envanterleri 0.9M 1.1M

21:00 USD Bej Kitap

EUR/USD ANALİZ

Haftanın ortasına geldiğimizde EUR/USD paritesi dış kaynaklı haberlerden kaynaklı belirli seviyeler arasında dalgalanmasına devam etmektedir. Tepki alışlarına katkı sağlayacak Avrupa bölgesi olumlu PMI verilerine ve Dolar endeksindeki değer kayıplarına rağmen İspanya ile ilgili olumsuz açıklamaların yer alması paritedeki tepki alışları ihtimallerini de azaltmaktadır. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin 1,2995 ile 1,3095 seviyeleri arasında sıkıştığını, tepki alışlarının devam edebilmesi için 1,3095 direncini geçmesini ve tepki alışlarının sonlandığını görebilmemiz için de 1,2995 desteğini aşağı yönlü kırması gerektiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Böylelikle tepki alışları devam edecek mi sorusuna teknik olarak yukarıda cevap vermiş olduk.

Kısa vadeli olarak baktığımızda yukarıda vermiş olduğumuz bandı daha da küçülterek 1,3080 ile 1,3015 seviyeleri arasında bant hareketi olduğunu ve EURUSD paritesinde kısa vadeli net bir şekilde yönün etkili olabilmesi için bu bandın dışına çıkılmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şuanda 1,3065 seviyesinde hareketlerine devam eden EUR/USD paritesinde teknik olarak gün içi 1,3015 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etme ihtimali güçlüdür.

Pivot: 1,3015

Destek; 1,3015-1,2995-1,2950

Direnç; 1,3080-1,3095-1,3130

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi de EUR/USD paritesinden farksız bir şekilde gün içi tepki alışlarına devam edip etmeme konusunda karar verme aşamasındadır. Her ne kadar olumlu gelen PMI verisi pariteyi 1,52 seviyesine çıkartmış olsa da gerek İspanyadaki olumsuz gelişmeler gerek orta vadeli satış baskısı gerekse ABD’den gelen olumlu ISM imal olmayan indeks verisi parite de tekrar aşağı yönlü baskı oluşmasını sağladı. Bu bağlamda şuanda 1,5185 ile 1,5080 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren GBP/USD paritesi için tepki alışları devam edecek mi sorusuna 1,5185 direncinin geçilmesi durumunda evet diyebiliriz. Ancak şu unutulmamalıdır ki kısa vadeli yaşanılacak yükselişler aslında orta ve uzun vadeli düşüş beklentisinde yer almak isteyen traderlar için satış fırsatıdır.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5185 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskının devam edeceğini ve yukarıda belirtmiş olduğumuz bandın alt noktası olan 1,5080 seviyesinin hedeflenebileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5185

Destek; 1,5110-1,5080-1,5040

Direnç; 1,5185-1,5220-1,5250

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gerek Dolar endeksindeki geri çekilme gerekse İMKB100 endeksindeki çıkışların Türk lirasını güçlendirmesi nedeniyle aşağı yönlü baskının oluşmasını sağlamış ve gün içi düşüşlerini sürdürmüş. Buna ilaveten uzun bir süredir önemli bir destek noktası olan 1,7955 seviyesini de aşağı yönlü kıran USD/TRY şuanda 1,7905 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. USD/TRY paritesi bu düşüşlere devam edecek mi sorusuna ise teknik olarak baktığımızda fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1,7895 ile kanalın alt noktası olan 1,7855 destek noktalarının önemli olduğunu, bu destek noktaları kırılmadan düşüşlerin devam edeceğini söylememiz yanlış olacaktır. Bu bağlamda parite de düşüş baskısının devamını düşünen yatırımcılar belirtilen destek noktaları takip etmesi gerekmektedir.

Pivot: 1,7970

Destek; 1,7895-1,7855-1,7800

Direnç; 1,7970-1,8015-1,8065

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde 93,51 seviyesine kadar yükselse de uzun bir süredir geçemediği 93,75 direncini geçemeyerek tekrar aşağı yönlü baskının oluşmasını sağladı. Böylelikle 19 Mart BOJ başkan değişimi öncesinde tepki satışlarının devam ettiğini gördüğümüz USD/JPY paritesi şuanda 93,17 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 93,58 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilememesi durumunda satış baskısının aktif bir şekilde devam etmesini beklemekteyiz. Alıcıların ise 93,58 direncini geçilmesini ya da 92,95 desteğinden gerçekleşecek olası dönüşünü takip etmesi riskini minimize etmesi için önemlidir.

Pivot: 93,58

Destek: 92,95-92,70-92,35

Direnç: 93,58-93,90-94,25

HAM PETROL ANALİZ

89,30 desteğinin gerek günlük gerekse haftalık grafikte kanalın alt noktası olduğunu ve bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü beklentimizin devam ettiğini bu hafta net bir şekilde sizlerle paylaşmış ve bu destek noktasını dikkatle takip etmeniz konusunda sizleri bilgilendirmiştik. Ham petrol fiyatları 89,30 seviyesine kadar geriledikten sonra bu desteğin gücünü görerek destek noktasını kıramadı ve tekrar yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdi. Dün 90 seviyesi üzerinde kalmaya çalışan ham petrol fiyatları bugün 91 seviyesi üzerinde kalmaya çalışmaktadır. Eğer bu tutum devam ederse ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin 98,20 seviyesine kadar devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot; 90,00

Destek:90,00-89,30-88,70

Direnç:91,40-91,90-92,80

ALTIN ANALİZ

“Fırtına öncesi sessizlik” olarak adlandırdığımız sakinliğin Altın fiyatları için geçerli olduğunu net bir şekilde geçerli olduğunu söyleyebilir ve özellikle yarından itibaren gelecek olan makro-ekonomik verilerle birlikte bu sessizliğe son verileceğini söyleyebiliriz. Özellikle 1550 desteği üzerinde tutunmaya ve yeniden 1620 seviyesine çıkış gerçekleştirmek isteyen altın fiyatları bu hafta 1587 ile 1570 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda bu iki seviyenin Altın fiyatlarındaki net hareketler için önemli fırsat seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de 1587 direncinin geçilmesi durumunda 1600 seviyesinin üzerine çıkması kolaylaşacaktır. Ancak 1570 desteği kırılırsa 1550 desteği yeniden test edilmek isteneceği gibi 2011 ve 2012 yılları dip noktası olan 1520 desteğinin de hedef alınma ihtimali mevcuttu. Bu bağlamda bant noktaları dikkatle takip edilmelidir.

Pivot; 1587

Destek; 1570-1560-1550

Direnç; 1587-1600-1610