“GBP/USD paritesi karar aşamasında”

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Piyasalar risk almak istiyor

Bugün alıcılı bir şekilde seyreden Avrupa borsalarının yanında, dün rekor kapanışlar yapan ABD endekslerinin de güne hafif artıda başlaması bekleniyor. Çin verileri ve merkez bankalarının teşviklerine devam edeceği beklentisi ise piyasalara destek sağlamaya devam ediyor. Başarılı geçen İtalya tahvil ihalesi de Avrupa’daki yükselişlerde etkili oldu. Bunun yanında, sürpriz bir şekilde dün erken açıklanan FOMC kayıtlarında üyelerin çoğunun varlık alımlarının yılsonuna kadar devam etmesi gerektiği görüşünde birleştikleri görüldü. Ayrıca, öğle saatlerinde bir konuşma yapan FED üyesi Plosser, sadece bir aylık veriye değil istihdam trendine bakılması gerektiğini söyleyerek geçen hafta gelen tarım dışı istihdam verisine atıfta bulundu. Plosser, yılsonu kadar FED’in varlık alımlarını sonlandırması gerektiğini sözlerine ekledi. BOJ cephesinden ise Başkan Kuroda’nın 2 yıl içinde %2 enflasyon hedefine bağlıyız mesajı bir kez daha kayıtlara geçti.

Öğleden önce yayınlanan ECB’nin raporunda, Avrupa ekonomisinde yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiği belirtilirken, gerektiği sürece parasal genişlemenin süreceği ifade edildi. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) petrol talebi tahminini bir kez daha düşürürken ciddi arz tehditlerinin piyasayı tehdit etmeye devam ettiği uyarısında bulundu. İçeride ise 5.13 olarak açıklanan ve arttığı görülen cari işlemler açığının yanında Moody’s’in açıklamaları takip edildi.

Mevcut iyimser hava ile EUR/USD paritesi bir ayın en yüksek seviyelerine tırmanırken Sterlin’de de artışlar dikkat çekiyor. Altın ve USD/JPY’de ise sıkışık hareketler gözlenirken petrol nispeten sakin bir şekilde değer kazanıyor.

Ekonomik takvimde istihdam talepleri öne çıkıyor

Bugün yine zayıf diyebileceğimiz bir veri akışı ekonomik takvimde bizi bekliyor olacak. Ancak dünkü FOMC kayıtlarından sonra istihdam talepleri verisi normalden daha da dikkatli bir şekilde yatırımcılar tarafından takip edilecek. 362 bin kişilik beklenti rakamı, bir önceki haftaya göre olumlu bir şekilde düşüş gerçekleşeceği tahminini yansıtıyor. Gelecek verinin öngörülenin de altında oluşması halinde, FED’in parasal genişlemeyi daha erken kısmaya başlayacağı düşüncesi ile Dolar’da değer kazanımlarının görülmesine neden olabilir. Beklenenin çok üzerinde olumsuz bir veri gelmesi halinde ise piyasa katılımcıları Dolar’da çıkışlar izleyebilir. Son gelen kötü tarım dışı istihdam verilerinden sonra bugün gelecek istihdam talepleri rakamları, bu açıdan da merakla bekleniyor.

Bugün ayrıca FED başkanlarından Bullard, BOE MPC üyesi Tucker ve ABD Maliye Bakanı Jacob Lew’in konuşmaları gündemde olacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

15:30 USD Devam eden İşsizlik Başvuruları 3,066K 3,063K

15:30 USD İstihdam Talepleri 362K 385K

15:30 USD İthalat Fiyat Listesi (Aylık) -0.4% 1.1%

15:30 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması

16:00 GBP MPC Üyesi Tucker Konuşması

20:00 USD 30-Yıllık Tahvil İhalesi 3.25%

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi 1,2750 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü hareketlerine özellikle bu haftanın başından itibaren devam etmiş ve gün içi 1,31328 seviyesine kadar çıkışlar gerçekleştirmiştir. Paritenin 1,2750 seviyesinden başlattığı bu çıkış sonrası yatırımcılar acaba parite yukarı yönlü atağına devam edecek mi sorusunu da sormaya başlayacaktır. Burada vade özelliklerini bilmek en önemli strateji olarak bilinmektedir. EUR/USD paritesinde kısa vadeci ( gün içi trade ) gerçekleştirmek isteyenler gün içi yükselişlerde yer alabileceği gibi orta ve uzun vadeci işlemciler ise bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebilirler. Özellikle de 1,3310 direnci altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe satış baskısının devam edeceğini, orta ve uzun vadeci işlemcilerin anapara&marjin oranını uygun bir şekilde kullanarak short pozisyonlarında yer alabileceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,3155 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,3155

Destek; 1,3085-1,3045-1,3005

Direnç; 1,3155-1,3200-1,3250

GBP/USD ANALİZ

“GBP/USD paritesi karar aşamasında”

Sabah analizimizde hatırlarsanız parite ile ilgili fırtına öncesi sessizlikte bahsetmiş ve dikkatli olmanız gerektiği konusunda sizlere bildirim gerçekleştirmiştik. GBP/USD paritesini incelediğimizde gün içerisinde 1,5317 seviyesinden başlattığı atağını sürdüren GBP/USD paritesi dolar endeksindeki gerileme nedeniyle çıkışlarını sürdürmekte ve gün içi 1,54 seviyesine yaklaşmıştır. (1,53985 test edildi) Özellikle bu noktada yatırımcıların dikkatli olması ve long konusunda biraz daha temkinli olması gerekmektedir. Çünkü parite de yükselişlerin devam edebilmesi için 1,54 seviyesi üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç vardır. Aksi takdirde gün içi 1,54 direnci geçilse bile günlük kapanışlar gerçekleşmediği müddetçe hala daha orta vadeli satıcılı seyrin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda orta ve uzun vadeciler “bekle-gör” stratejisini uygulamalıdır.

Kısa vadeci işlemciler için grafiğimizi incelediğimizde 1,5335 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5335

Destek; 1,5335-1,5285-1,5235

Direnç; 1,5410-1,5450-1,5500

USD/TRY ANALİZ

Türkiye’den gelen cari açık verisinin olumsuz açıklanmasına rağmen İMKB100 endeksinin çıkışlarını sürdürmesi ister istemez Türk lirasının güçlü kalmasını sağlamakta ve bu durum USD/TRY paritesini düşürmektedir. Gün içerisinde 1,7896 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 1,7838 ile sınırlandıran parite şuanda 1,7849 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

“Teknik olarak baktığımızda 1,7825 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü çıkışların devam edeceğini söyleyebiliriz.”

Sabah analizimizde üzerinde durmuş olduğumuz 1,7825 desteğinin hala daha güncel olduğunu, bu nedenle de 1,7825 desteği kırılmadan yukarı yönlü çıkışların devam etme beklentisinin sürdüğünü söyleyebiliriz.

Pivot: 1,7825

Destek; 1,7828-1,7795-1,7750

Direnç; 1,7925-1,7965-1,8000

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde 99,35 ile 99,85 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmiş ve şuanda da 99,52 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde USD/JPY paritesinde 99,10 desteği önemli olduğunu, 99.10 desteği kırılmaz ise parite de yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimali güçleneceğini ve 100 seviyesinin test edilmesi sağlanacağını söyleyebiliriz. Bu aralıkta 100 seviyesinin psikolojik bir anlam taşıdığını, bu nedenle de özellikle 100 seviyesine yaklaşıldığında olası tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Aksi takdirde 102,18 seviyesine doğru atağını sürdürmek isteyecektir.

Pivot: 99,10

Destek: 99,10-98,50-98,00

Direnç: 100,00-100,80-101,15

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları 2. Fırsatımızı da başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Daha öncelerde 97,60 seviyesinden gerçekleşecek tepki satışlarının 92,20 seviyesine kadar taşınacağını ve bu nedenle de bu tepkiyi değerlendirmek isteyenler için tepki satışlarının uygun olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu fırsatımız gerçekleşirken 92,20 seviyesine kadar oluşan düşüşlerde bu noktanın yeniden dönüşler için uygun bir zemin oluşacaktır fırsatını da 2. Fırsat olarak paylaştıktan sonra ham petrol fırsatımız 91,90 seviyesine kadar geriledi ve satışlarını sonlandırarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdi. 91,90 seviyesinden başlatılan yükseliş hareketinin 94,50 seviyesine kadar devam ettiği gözlemlenmekte ve ham petrol şuanda 94,39 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Bu bağlamda 2. Fırsatımızda aktif bir şekilde devam etmektedir ve hedef olarak 98,20 ile 100 seviyeler ilk etapta göze çarpan orta vadeli bariyerlerdir.

Ham petrol fiyatlarını kısa vadeli incelediğimizde 93,40 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Pivot; 93,40

Destek: 93,40-92,90-92,45

Direnç: 94,80-95,60-96,00

ALTIN ANALİZ

ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisi öncesinde gün içi sakinliğini koruyan Altın fiyatları gün içerisinde 1553 ile 1562 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1560 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1568 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskının devam edeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle gün içi ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri verisi de önem derecesini artıracak haber olarak piyasa katılımcıları tarafından talep görebilir. Bu bağlamda teknik olarak 1568i temel olarak da istihdam talepleri verisi dikkatle takip edilmelidir.

NOT: ABD İstihdam talepleri verisi ile beraber aynı anca gerçekleşecek FOMC üyesi Bullard konuşması parasal genişleme ile ilgili gerçekleşecek ifadelerle kıymetli madenlerde sert hareketlere maruz kalması gözlemlenebilir.

Pivot; 1568

Destek; 1550-1539-1522

Direnç; 1568-1576-1590