19 Nisan 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Piyasalarda iyimserlik sinyalleri gözleniyor
Dün ABD borsalarının olumsuz ekonomik veri ve şirket bilançoları ile ekside kapanmasının ardından bugün Asya’dan sonra Avrupa endeksleri de pozitif alanda işlem görüyor. Altının yönünü, fiziki alımların geleceği beklentisi ile yukarı çevirmesinden sonra emtia üreticisi şirketlerin hisselerindeki artışlar borsalara öncülük ederken, ABD endeks vadelileri de pozitif alanda seyrediyor. FED başkanlarının arasındaki görüş ayrılığına rağmen, çoğu üyenin düşük enflasyon nedeni ile varlık alımlarının devam etmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapması Dolar’daki değer kayıplarında etkili olurken, G-20 toplantısında maliye bakanlarının ve merkez bankası başkanlarının ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik politikaları tartışıyor olmaları piyasadaki iyimserliğe katkı sağlıyor. Çin hükümetinin bu yıl büyümede sıçrama beklediğini ifade etmesinin de yatırımcıların işlemlerinde yansıdığı görülüyor.
G-20 zirvesi ve Avrupa gelişmeleri takip ediliyor
Bunların yanında, piyasa katılımcıları G-20 toplantısındaki gelişmeleri takip etmeye devam ederken, İtalya’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündemde yer alıyor. Çizme’de kurulamayan hükümetten sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca ABD cephesinde General Electric’in ilk çeyrekte beklentiler doğrultusunda 0.35 Dolar kar ettiği görüldü.
Petrolde tepki yükselişleri devam ederken, AB’nin Ekonomik ve Parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn’in, BOJ’un hamlelerini anlaşılır bulduğunu ifade etmesi ve Japonya’nın G-20 toplantısında ağır eleştirilere maruz kalmayacağı beklentisi ile birlikte Yen’deki değer kaybı sürüyor. Haftanın en yüksek seviyelerine yükselen altının yanında Euro ve Sterlin, Dolar’daki değer kaybı doğrultusunda artışlar kaydediyor.
Öğleden önce gelen Avrupa merkezli ekonomik verilerin ardından günün devamında Kanada’nın enflasyon rakamları ve politika yapıcılıların açıklamaları takip edilecek. Özellikle IMF ve G-20 zirveleri gündemin üst sıralarında yer alıyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
G-20 ve IMF Toplantısı
14:30 EUR Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann Konuşması
15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) 0.2% 0.8%
15:30 CAD CPI (Aylık) 0.3% 1.2%
15:30 CAD Toptan Satışlar (Aylık) 0.4% 0.3%
18:00 CAD BOC Başkanı Carney Konuşması
19:00 USD FOMC Üyesi Stein Konuşması
EUR/USD ANALİZ
“Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesi 1,32 ile 1,30 seviyeleri arasında hafta içerisinde hareketlerini sürdürmüş ve şuanda da 1,3066 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,32 seviyesi altında kaldığını gözlemekteyiz. Bu durum satış baskının oluşması için yeterli olmaktadır. Ancak bu düşüşün devam edebilmesi için özellikle 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2940 altına düşmesi gerekmektedir. Şuanda Alıcı-Satıcı mücadelesi neticesinde parite de belirli dalgalanmalar mevcuttu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi satış baskısının devamı için 1,2940 destek noktasının kırılması en önemli stratejilerden birisidir.”
Sabah analizimizde belirlediğimiz orta vadeli beklentimizi tekrarlayarak EUR/USD analizimize başladık ve şimdi de artık kısa vadeli teknik beklentilerimize bakacak olursak EUR/USD paritesinin 1,3015 seviyesi için öneminin devam ettiğini, 1,3015 ile 1,3095 seviyesi arasındaki bant hareketine devam ettiğini görmekteyiz. Bu bağlamda EUR/USD paritesi ile ilgili daha net hareketler için belirlemiş olduğumuz bandın dışına çıkmasını beklemek en uygun strateji olarak belirlenmektedir.
Pivot: 1,3015
Destek; 1,3015-1,2985-1,2950
Direnç; 1,3095-1,3115-1,3165
GBP/USD ANALİZ
Hafta içi gelen olumsuz İngiltere verileri ile aşağı doğru baskı uygulandığını gözlemlediğimiz GBP/USD paritesi haftanın başından itibaren 1,5370 seviyesinden başlatılan satışların telafi edildiği bir günün yaşandığını ve paritenin yeniden bu noktaya kadar yükselerek kayıplarını telafi ettiğini görmekteyiz. Genel olarak baktığımızda hala daha üzerinde ısrarla durduğumuz 1,5400-10 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviye altında günlük kapanışların devam etmesi ile düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 1,5270 seviyesinden almış olduğu güçle yükseliş gerçekleştiren GBP/USD paritesi gün içi 1,5366 seviyesini test etti ve şuanda da 1,5349 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5410 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5410
Destek; 1,5300-1,5270-1,5235
Direnç; 1,5375-1,5410-1,5450
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY paritesinde haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün 1,8005 ile 1,7930 arasında hareketlerin devam ettiğini ve şuanda da 1,7975 seviyesinde hareketine devam ettiğini görmekteyiz. Bu bağlamda parite de yükseliş ya da düşüş baskısının daha fazla olabileceğini belirtebilmemiz için belirlemiş olduğumuz bandın dışına çıkmasını beklemek gerekmektedir. Bu bağlamda gün içi 1,7930 desteğinin aşağı kırılması ile satış baskısının parite de 1,78 seviyesini hedefleyeceğini, 1,8005 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 1,81 seviyesine yaklaşma ihtimalinin oluşacağını söyleyebiliriz.
Pivot: 1,7930
Destek; 1,7930-1,7900-1,7865
Direnç; 1,8005-1,8040-1,8080
USD/JPY ANALİZ
G20 zirvesinin ikinci gününde en çok Yen’li paritelerin etkileneceğini biliyorduk ve Yen sabah saatlerinde gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerle gün içi 99,33 seviyesine kadar yükseldi. 95,80 seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışlarına devam eden parite daha sonra da 98,10 desteğinden güç alarak bu çıkışına devam etmek istemektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 98,55 desteği üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiği USD/JPY paritesinde 100 seviyesi psikolojik bir bariyer olarak belirlemiştir. Eğer USD/JPY paritesi 100 seviyesini geçebilirse yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağı bir dönem içerisine girebiliriz. Bu bağlamda da gün içi 98,55 ve 100 seviyeleri dikkat edileceği gibi G20 zirvesi içeriklerine de dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 98,55
Destek: 98,55-98,30-98,00
Direnç: 99,40-99,65-100,00
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları bu hafta 85,60 ile 90,00 seviyeleri arasında hareketlerine devam ederken bir yandan da özellikle son zamanlarda 89 direncinin altında hareketlerine devam etmiştir. Genel olarak baktığımızda 90 direnci altında düşüşlerine devam eden ham petrol de 85,60 desteğinden almış olduğu güçle yukarı çıkış gerçekleştirmekte ve bu durum tepki alışı devam eder mi sorusunu da beraberinde getirmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 89 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları 85,60’dan gerçekleştirdiği yükseliş baskısını 89 seviyesinde sınırlar ve tekrar satış baskısına maruz kalırsa yeni bir satış rallisinin başlayacağını söyleyebiliriz.
Pivot; 89,00
Destek: 86,30-85,60-84,20
Direnç: 89,00-89,60-90,20
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve haftanın açılış günü de devam eden satış baskısı ile 1321 seviyesine kadar gerilemiş, bu gerileme sonrasında tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkışların devam etmesini sağlamıştır. Burada sorulan sorular acaba artık düşüşler sonlandı ve bu düşüşler alım fırsatı olabilir mi olarak belirlenmiştir. Burada vade seçeneğine göre işlem yapmak önemli olmakla birlikte unutmamak gerekir ki Altın fiyatları şuanda sadece tepki alımlarında yer almak istiyor. Bu bağlamda eğer altın fiyatları gün içi kısa vadeli yükseliş gerçekleştirecekse şuandaki konumu “tepki alışı” olarak nitelendirebiliriz. Şuanda Altın fiyatlarında yükselişlerin devam etmesini ve bu yükselişlerin kalıcı olmasını sağlayabilmek için özellikle 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1531 seviyesi üzerine çıkışına bakmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra tepki alışlarının devam edebilmesi içinse fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1455 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1381 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1403
Destek; 1360-1340-1321
Direnç; 1403-1425-1445
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
