“21 Günlük basit hareketli ortalama Altın’a baskı uyguluyor”
30 Nisan 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Akşam Analizi – 14:45)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Piyasalar veriler ile dalgalandı
Öğleden önce piyasalarda yoğun veri akışı takip edilirken, Euro Bölgesi’nde işsizliğin 1995’den bu yana izlenen en yüksek seviyeye çıktığı görüldü. Beklentiler dahilinde % 12.1’e yükselen işsizlik oranının yanında para birliği üyesi ülkelerde enflasyonun tahminlerden daha fazla düşmesi dikkat çekti. Diğer taraftan, Almanya’nın işsizlik değişiminin öngörülerden daha az düştüğü görülürken, ülkenin perakende satışlar verisi %-0.3 ile beklentinin altında açıklandı. Güne genel anlamda pozitif başlayan Avrupa borsaları veri akışı sonrasında karışık bir seyir izlemeye başlarken, Alman DAX endeksi öğleden sonra kazançlarını silmeye başladı.
Yurt içinde ise, Mart ayı ticaret açığı olumlu gelirken, TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın açıklamaları gündemde yer aldı. Başçı, Türkiye’nin geçen yıla göre 2013’de daha yüksek bir büyüme oranı yakalayacağını ifade ederken, artık dikkat edilmesi gereken aracın faiz koridorundan çok politika faizi olduğunu sözlerine ekledi.
Öğleden sonra ABD ve Kanada’dan gelecek veriler ile birlikte yarınki FOMC toplantısı öncesinde paritelerde dalgalı bir seyir gözlemlenirken, ham petrol ve altında da yatay seyir dikkat çekiyor. Bunun yanında 1 Mayıs işçi bayramı nedeni ile yarın birçok ülkede borsalar kapalı olacak.
Yoğun veri akışı devam ediyor
Günün devamında Kanda ve ABD’den gelecek rakamlar piyasa katılımcılarının gündeminde olacak. Kanada’nın büyümesi ile birlikte ABD’den S&P/CS Karma HPI, Chicago PMI ve CB tüketici güveni öne çıkan rakamlar olarak dikkat çekerken, dünyanın en büyük ekonomisinde tüketicilerin ekonomiye olan güveninin artması bekleniyor. Ayrıca Chicago PMI’da 0.1 puanlık bir yükseliş gerçekleşeceği tahmin edilirken, konut fiyatlarının (S&P/CS Karma HPI) %9.1’e yükselmiş olması öngörülüyor.
Petrol’de ise ABD seansı kapanışı ile gelecek verilerde stokların artmış olmasının beklendiği görülüyor.
İspanya ve İtalya politika yapıcılarından vergilerde gevşeme yapılacağına dair haberler gündemde yer bulurken, yarınki FOMC toplantı kayıtları ve Perşembe günkü ECB faiz kararı öncesinde dalgalı Avrupa borsaları ve yataya yakın ABD endeks vadelileri dikkat çekiyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil Çin
15:30 USD İstihdam Maliyet Listesi (çeyreklik) 0.5% 0.4%
15:30 CAD GDP (Aylık) 0.2% 0.2%
15:30 CAD RMPI (Aylık) 0.5% 2.2%
16:00 USD S&P/CS HPI Karma-20 (Yıllık) 9.1% 8.1%
16:45 USD Chicago PMI 52.5 52.4
17:00 USD Tüketici Güveni 61.4 59.7
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü -0.35M -2.70M
Haftalık Benzin Stoğu
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü 0.85M -0.85M
Haftalık Ham Petrol Stoğu
EUR/USD ANALİZ
“1,3115 direnci kritik seyrini sürdürmektedir”
EUR/USD paritesinde fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,3230 seviyesi öncesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmiş olduğumuz 1,3115 direnci gün içerisinde test edilip hatta 4 pips daha yukarı çıkış gerçekleştirdikten sonra yukarı yönlü çıkış bekleyen forex yatırımcıları hüsrana uğradı ve parite yeniden satış baskısına maruz kalarak 1,3053 seviyesine kadar geriledi. Sabah analizimizde alıcıların biraz daha temkinli davranması, satıcıların ise hala daha istekli olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Paritenin görünümünü incelediğimizde de bu durumu net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak bu düşüşler satıcı baskınlığı için yeterli mi sorusuna büyük harflerle HAYIR diyebiliriz. Çünkü paritenin bu satış baskısını piyasaya kanıtlaması için öncelikli olarak 1,3040 desteğini kırması, daha sonra da 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2966 seviyesi altında günlük kapanışın oluşmasını beklemek gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde EUR/USD paritesi 1,3230-1,2966 arasında bant hareketine devam etmesi beklenilmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda da 1,3120 ile 1,3040 seviyeleri arasında bant hareketlerin oluştuğunu, gün içi daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3120
Destek; 1,3040-1,2995-1,2966
Direnç; 1,3120-1,3160-1,3200
GBP/USD ANALİZ
“1,5562 direnci altında düşüş baskısına devam etmektedir”
GBP/USD pariteside tıpkı EUR/USD paritesindeki satış baskısı gibi orta vadeli düşüşlerini sürdürmek istemekte ancak bu düşüşlerin devam edebilmesi için bazı teyitlere ihtiyaç vardır. Her seferinde test ettiği ancak kıramadığı 1,5467 desteğinin kırılması durumunda aşağı yönlü baskının devam edeceğini söyleyebileceğimiz parite şuanda 1,5478 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,5562 direnci günlük grafikte kanalın üst noktası olarak belirlenmiş olup bu kanal kırılmadığı müddetçe kanalın alt noktası olan 1,5320 hedeflenme ihtimalinin kuvvetli olacağını söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda da 1,5467 ile 1,5562 seviyeleri arasında bant hareketlerin oluştuğunu, gün içi daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de 1,5467 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının aktif bir şekilde yer alacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu nedenle de satış pozisyonlarında yer almak isteyenlerin 1,5467 ile aktif bir şekilde piyasada yer alması gerekmektedir.
Pivot: 1,5562
Destek; 1,5467-1,5440-1,5410
Direnç; 1,5562-1,5605-1,5650
USD/TRY ANALİZ
TCMB başkanı Erdem Başçı’nın konuşması ile hareketlenen pariteyi izlediğimizde gün içi 1,7930’lu seviyelerden yukarı yönlü çıkışlarını sürdürdüğü ve bu çıkışlarla birlikte gün içerisinde 1,7981 seviyesinin test edildiği görülmektedir. Genel olarak baktığımızda paritenin gün içi 1,7988 ile 1,7920 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,7988
Destek; 1,7920-1,7885-1,7865
Direnç; 1,7988-1,8035-1,8065
USD/JPY ANALİZ
“Japonya Merkez Bankası (BOJ), 2 Mayıs tarihi için parasal genişleme programını açıkladı. BOJ, perşembe günü 140 milyar Yen tutarında değişken faizli Japon devlet tahvili (JGB) alacak. Banka ayrıca aynı gün 1 trilyon Yen tutarında Hazine bonosu alımı gerçekleştirecek.“
Sabah saatlerinde açıklanan bu raporu incelediğimizde Perşembe günü gerçekleşecek bu verinin aslında Yen’de değer kayıplarına devam etme ihtimallerinin artacağını, bu bağlamda da paritenin Perşembe günü yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyeceğini anlayabiliyoruz. Ancak paritenin şuan ki durumunu incelediğimizde parite bu habere inat satış baskısına devam etmek istediğini gün içi gerçekleştirdiği hareketlerden gözlemliyoruz. Haftanın başından itibaren üzerinde ısrarla durduğumuz tepki satışları kendisini göstermekle birlikte Perşembe günü bu satış baskısı devam edip etmeyeceği konusunda gelecek olan haberin karar vereceğini söyleyebiliriz. Yani Perşembe günü normal seyir olan yükselişler devam mı edecek yoksa tepki satışları kaldığı yerden devam mı edecek sorularının cevaplarını alacağımız bir gün olacaktır Perşembe. Bu bağlamda özellikle ECB’nin toplantısı olduğu Perşembe günü Japonya’dan gelecek haber de dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda parite için 98,20 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Pivot: 98,20
Destek: 97,30-96,90-96,50
Direnç: 98,20-98,45-98,95
HAM PETROL ANALİZ
“Ham petrol fiyatları kısa vadeli yükselişlerine devam etmek istemektedir”
Bu akşam başlayacak ve yarın akşam açıklanması beklenilen FOMC toplantısı öncesinde ham petrol fiyatlarına baktığımızda ham petrol’ün gün içi 94 seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştığı gözlemlenmiştir. Gün içerisinde 94,60 ile 94,12 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatları şuanda 94,34 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içi 93 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 93,00
Destek: 93,60-93,00-92,00
Direnç: 94,88-95,20-96,30
ALTIN ANALİZ
“21 Günlük basit hareketli ortalama Altın’a baskı uyguluyor”
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta gerçekleşen yükselişlerden sonra 21 günlük basit hareketli ortalamayı geçemeyerek satış baskısına maruz kalmış ve bu hafta da bu ortalama altında hareketlerine devam etmektedir. Eğer altın fiyatları yükselişlerine devam etmek istiyorsa 21 günlük basit hareketli ortalama üzerine çıkmak zorundadır. Aksi takdirde satış baskısı gün içi devam etmek isteyecektir. Teknik olarak baktığımızda gün içi 1485 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1440
Destek; 1461-1448-1440
Direnç; 1485-1500-1507
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
