19 Nisan 2013 GCM Forex Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
“Piyasalarda dalgalı bir seyir gözleniyor”
Küresel borsalar dün kayıp ve kazançlar arasında gidip gelirken, Wall Street endeksleri ABD ekonomisine ilişkin kötü verilerden etkilenerek ekside kapandı. Philadephia FED imalat endeksi ve istihdam talepleri olumsuz açıklanırken, İngiltere’nin perakende satışları beklentiler paralelinde gerçekleşti. Diğer taraftan G-20 toplantısının başlaması ile büyük ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankaları başkanlarının konuşmaları da basına yansırken, BOJ Başkanı Kuroda, diğer ülkelerin, Japonya’nın mevcut politikalarını uygulamak zorunda olduğunu anlaması gerektiğini savundu. Avrupa, gündemde İtalya’nın Cumhurbaşkanını seçememesi ile gündeme gelirken, IMF Başkanı Lagarde düzenlediği basın toplantısında ECB’nin ekonomiye destek için hala alanı olduğunu ifade etti.
“Ekonomi takvimi sakin, G-20 ve IMF toplantıları gündemde”
Ekonomik takvim bugün nispeten sakin olsa da, Almanya’dan PPI, Euro Bölgesi’nden cari hesap ve Kanada’dan enflasyon rakamları önem teşkil ediyor. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde ECB’nin gerektiğinde faiz indirebileceğini belirten Bundesbank Başkanı Weidmann ile BOC Başkanı Carney ve FOMC üyesi Stein’in konuşmaları takip edilecek.
Piyasalarda altına fiziki talep geleceği beklentisi ile sarı madenin yükseldiği görülürken, Dolar ABD’nin ekonomik verileri sonrasında değer kaybetti. Japonya’nın G-20 zirvesinden, politikaları nedeni ile özel bir eleştiri almayabileceği düşüncesi Yen’e destek sağlarken, Sterlin Çarşamba günü işsizlik oranının yükseldiğinin görülmesinden sonra yaşadığı kayıpların bir kısmını toparladı. Petrol ise en son Kasım ayında gördüğü düşük seviyelerin test edilmesinden sonra tepki alımlarına maruz kalarak kayıplarının bir kısmını sildi.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
G-20 Toplantısı
IMF Toplantısı
09:00 EUR Alman PPI (Aylık) 0.2% -0.1%
11:00 EUR Cari Hesap 14.9B 14.8B
14:30 EUR Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann Konuşması
15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) 0.2% 0.8%
15:30 CAD CPI (Aylık) 0.3% 1.2%
15:30 CAD Toptan Satışlar (Aylık) 0.4% 0.3%
18:00 CAD BOC Başkanı Carney Konuşması
19:00 USD FOMC Üyesi Stein Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesi 1,32 ile 1,30 seviyeleri arasında hafta içerisinde hareketlerini sürdürmüş ve şuanda da 1,3066 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,32 seviyesi altında kaldığını gözlemekteyiz. Bu durum satış baskının oluşması için yeterli olmaktadır. Ancak bu düşüşün devam edebilmesi için özellikle 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2940 altına düşmesi gerekmektedir. Şuanda Alıcı-Satıcı mücadelesi neticesinde parite de belirli dalgalanmalar mevcuttu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi satış baskısının devamı için 1,2940 destek noktasının kırılması en önemli stratejilerden birisidir.
Orta vadeli beklentiyi sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de kısa vadeli olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin 1,3015 desteği ile 1,3095 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu nedenle de parite de işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar muhakkak bandın dışına çıkılmasını beklemesi gerekmektedir. Eğer parite bandın üst noktasını test eder ancak bu direnci geçemezse bandın alt noktasını kırmak isteyecek ve yukarıda belirlediğimiz kritik seviyeye (1,2940) ulaşmak isteyecektir. Aksi takdirde yani 1,3015 seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren parite 1,3095 direncini geçerse tepki alımları bir müddet daha kendisini gösterecektir diyebiliriz. Bu yüzden de bant noktaları dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3015
Destek; 1,3015-1,2985-1,2950
Direnç; 1,3095-1,3115-1,3165
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/USD paritesi genel anlamda satış baskısının daha baskın olduğunu görsek de kısa vadeli olarak paritenin 1,54 ile 1,52 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini gözlemlemekteyiz. Özellikle de 1,54 seviyesi altında oluşan günlük kapanışların çokluğu paritedeki satış beklentimizin devam ettiğini göstermektedir. Ancak bu satış baskısı daha önce 1,5030, şimdi ise 1,5215 ile sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda da satış baskısının devam edebilmesi için belirttiğimiz destek noktalarının kırılmaları şarttır. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,5250 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmazsa yukarı yönlü çıkışlarına kısmı olarak devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,5250
Destek; 1,5250-1,5215-1,5185
Direnç; 1,5335-1,5375-1,5410
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY paritesi haftanın ortasında merkez bankalarının uyguladıkları faiz stratejisi sonrasında 1,80 direncini aşamayarak satış baskısına maruz kalmış daha sonra da tekrar toparlanarak yeniden 1,80 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmeye çalışmıştır. Buna ilaveten 1,78 desteğinden güç alarak yukarı yönlü hareketlerine devam eden USD/TRY paritesi eğer bu tutumunu sürdürürse parite için daha kritik nokta olan 1,8245 bariyerini hedeflemek isteyecektir. Ancak bunun için Türkiye’den olumsuz verilerin gelmesi gerekmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,7930 desteği önemli ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü atağın devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,7930
Destek; 1,7930-1,7900-1,7865
Direnç; 1,8010-1,8040-1,8080
USD/JPY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/JPY paritesi bu hafta gerçekleştirdiği düşüşlerdeki 95,80 hedefinden sonra toparlanarak tekrar yukarı yönlü çıkış gerçekleştirerek 98 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı ve şuanda da 98,52 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 97,60 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı için yükseliş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 97,60
Destek: 98,00-97,60-97,10
Direnç: 98,70-99,10-99,60
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları bu hafta 85,60 ile 90,00 seviyeleri arasında hareketlerine devam ederken bir yandan da özellikle son zamanlarda 89 direncinin altında hareketlerine devam etmiştir. Genel olarak baktığımızda 90 direnci altında düşüşlerine devam eden ham petrol de 85,60 desteğinden almış olduğu güçle yukarı çıkış gerçekleştirmekte ve bu durum tepki alışı devam eder mi sorusunu da beraberinde getirmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 89 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları 85,60’dan gerçekleştirdiği yükseliş baskısını 89 seviyesinde sınırlar ve tekrar satış baskısına maruz kalırsa yeni bir satış rallisinin başlayacağını söyleyebiliriz.
Pivot; 89,00
Destek: 86,30-85,60-84,20
Direnç: 89,00-89,60-90,20
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün Altın fiyatları dün gün içerisinde tepki alımlarının altın fiyatları üzerindeki etkisi ile 1402 seviyesine kadar yükselen ancak 1403 direncini geçemediği için yeniden satış baskısına maruz kalan Altın fiyatları şuanda 1399 seviyesinde sakin bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. 1321 daha sonra da 1360 dolar desteklerinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışlarına devam eden Altın fiyatlarında tepki alımlarının devam edebilmesi için gün içi 1403 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tekrar satış baskısına maruz kalması kaçınılmaz olacaktır.
Pivot; 1403
Destek; 1360-1340-1321
Direnç; 1403-1425-1445
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
