26 Nisan 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Akşam Analizi – 14:20)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
ABD’nin büyümesi beklenirken endeksler geri çekiliyor
Sabah saatlerinde BOJ’un beyanatları ve Kuroda’nın konuşması dünya ekonomi gündeminde yer alırken, Avrupa borsalarının, ABD’den gelecek GDP verisi öncesinde, olumsuz şirket karları ile geri çekildiği görülüyor. ABD endeks vadelilerinde de %0.30 civarında kayıplar izleniyor.
Önceki toplantısında parasal genişleme programını artıran ve 2yıl içerisinde %2’lik enflasyon hedefi belirleyen BOJ’dan bu ay yeni bir hamle gelmezken, Banka 4 Nisan’daki toplantıda alınan kararlarını yineledi. Basın konferansında Başkan Kuroda, BOJ’un kur hedefi için değil ekonomiyi canlandırmak için politikalarını şekillendirdiğini dile getirirken, Banka tarafından yayınlanan bir raporda 2015 enflasyon beklentisinin %1.9 olarak belirlediği görüldü.
Total ve PPR gibi şirketlerin beklentinin altında kar rakamları açıklaması Avrupa endekslerinde düşüşlerin görülmesine neden olurken, ECB’nin 2 Mayıs’taki toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentisi gündemde yer bulmaya devam ediyor.
Altın ve petroldeki genel yükseliş sürerken, Sterlin dünkü büyüme verisinin ardından gelen sert yükselişlerden sonra 1.54 üzerinde tutunmaya devam ediyor. ABD’nin kritik GDP verisi ve gelecek haftaki önemli haberler öncesinde Euro’nun ise Avrupa borsalarının açılışından sonraki kayıplarına devam ettiği görülüyor.
“ABD Büyüme Oranı (GDP) verisinde pozitif beklenti söz konusu”
Bugün gelecek diğer veriler arasında ABD’nin GDP rakamları piyasa katılımcıları tarafından dikkatle takip edilecek, tüketici harcamalarındaki süratli yükseliş nedeni ile ülkenin yılın ilk çeyreğinde %3.1’lik bir büyüme yakalayacağı tahmin ediliyor. ABD 2012’nin son çeyreğinde %0.4’lük bir GDP kaydetmişti.
Rakamların, beklentinin üzerinde gerçekleşmesi halinde Dolar’da yükselişler izlenebilecekken, ABD’nin öngörüldüğü kadar hızlı büyümediğinin görülmemesi halinde ise ülkenin para biriminde değer kayıpları gözlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD GDP (çeyreklik) 3.1% 0.4%
15:30 USD GDP Fiyat Listesi (çeyreklik) 1.3% 1.0%
16:55 USD Michigan Enflasyon Beklentisi 3.0%
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 73.3 72.3
EUR/USD ANALİZ
“ABD Büyüme Oranı verisi paritedeki kararsızlığa son verebilir”
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3046 seviyesine kadar yükselse de bu hafta üzerinde sıklıkla durduğumuz satış baskısı devam etmekte ve gün içi parite 1,30 seviyesine yaklaşmıştır. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin kısa vadeli olarak 1,3095 ile 1,2950 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürdüğü ve net işlem stratejileri için bu aralığın dışına çıkması gerekmektedir. Gün içi trade gerçekleştirenler yaşanılan yükselişlerde satışlarla karşılık verdiği için günü karlı devam ettirmektedirler. Ancak artık haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve önümüzde de iki tane önemli ABD verileri bulunmaktadır. TR saati ile 15;30’da ABD’den gelecek olan büyüme oranı (GDP) ile TR saati ile 16;55’de gelecek olan Michigan Hassasiyeti verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Gün içi 1,3050 ve 1,3095 bariyerleri altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etme beklentisi sürmektedir.
NOT: Orta vadeci satıcıların 1,3095 seviyesine doğru yaşanılan çıkışlarda oluşturduğu olası satış senaryolarda ilgili işlemlerini devam ettirebilmesi için 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2958 seviyesi altında günlük kapanışa ihtiyaç vardır. Aksi takdirde 1,2958-1,3230 arası banda devam etmek isteyecektir.
Pivot: 1,3095
Destek; 1,2995-1,2965-1,2945
Direnç; 1,3050-1,3095-1,3145
GBP/USD ANALİZ
“1,5505 – 1,5565 aralığı satış düşüncesinin oluşmasını sağlayabilir”
1,5190 seviyesinden başlayan ve yükseliş trendi içerisinde hareketlerini gerçekleştiren GBP/USD paritesi haftanın son işlem gününde de yükselişlerine devam etmek istemektedir. Günlük olarak yükseliş kanalı içinde hareketlerine devam eden parite de bir sonraki hedefler nedir sorusuna ise günlük grafikteki kanalı incelediğimizde öncelikle kanalın üst noktası olan 1,5535 seviyesi dikkat çekmektedir. Bu seviyeye ilaveten kanal öncesi 1,5505, kanal sonrası da 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5565 seviyesi de önemli direnç noktaları olarak belirlenmiştir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda da kanalın üst noktası olan 1,5535 direnci dikkatle takip edilmelidir. Eğer parite bu direnç noktasını geçemezse yeniden satış baskısına maruz kalmak isteyecektir. 4 saatlik grafikte indikatörlerin aşırı alım bölgesinden aşağı doğru görünüm içerisinde yer alması ve buna ilaveten günlük grafikte İchimoku indikatöründe bulutun üst noktasının 1,5505 seviyesinde yer alması paritenin 1,5505-1,5565 seviyeleri arasında işlem stratejilerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir.
Pivot: 1,5535
Destek; 1,5415-1,5370-1,5320
Direnç; 1,5505-1,5535-1,5565
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün USD/TRY paritesi İMKB100 endeksindeki gerileme nedeniyle nefes aldığını ve yukarı yönlü çıkış için atak başlatmak istediğini görmekteyiz. Bu çıkışlar gün içerisinde 1,8025 seviyesine kadar sürse de bu çıkışların devamlılığı için 1,8035 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Eğer USD/TRY paritesi 1,8035 direncini geçemezse yeniden satış baskısına maruz kalacaktır ki 1,78 seviyesi görülmesi beklenilen bir bariyer olarak belirlenmiştir. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var. Çünkü şuanda 1,8015 seviyesinde hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesi 1,8035 seviyesine çok yakın hareket etmektedir ve parite de sert hareketler için makro-ekonomik gelişmelere dikkat etmek gerekmektedir. Karşımıza ilk çıkan haberlerse hiç şüphesiz ki ABD’den gelecek olan GDP verisidir. Bu nedenle de TR saati ile 15;30’da ABD’den gelecek olan GDP verisine dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,8035
Destek; 1,7960-1,7930-1,7890
Direnç; 1,8035-1,8065-1,8095
USD/JPY ANALİZ
Japonya merkez bankası faiz toplantısı sonrasında gerek BOJ raporu gerekse BOJ başkanı Kuroda’nın yapmış olduğu konuşmalar USD/JPY paritesinin önce 98,20 gerileme daha sonra da 98,80 seviyesine kadar toparlanma olarak gözlemlenmiştir. Genel olarak baktığımızda USD/JPY paritesi için 99,25 direnci hala daha aktif bir şekilde devam etmektedir. Eğer parite gün içi çıkışlarını 99,25 ile sınırlı bırakır ve düşüşlerine kaldığı yerden devam ederse 98,00 seviyesi yeniden hedeflenmek isteyecektir. Ancak gün içi ABD’den gelecek olan haberlere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de ABD’den gelecek olan GDP verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır.
Pivot: 99,25
Destek: 98,40-98,00-97,50
Direnç: 98,85-99,25-99,65
HAM PETROL ANALİZ
85,60 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve yukarı yönlü çıkışlarını 90 seviyesinin üzerine çıkartan ham petrol fiyatları bu çıkışlarını sürdürerek gün içerisinde 93,47 seviyesine kadar devam ettirdi ve bu çıkış sonrasında sakin bir seyirle TR saati ile 15;30’da açıklanacak olan ABD GDP verisine odaklanmıştır. Genel anlamda GDP verisinin dolar endeksi üzerinde etkisi olsa da dolar endeksi ile ABD borsalarının da ters korelasyonla çalıştığını unutmamak gerekmektedir. Buna ilaveten ham petrol ile ABD borsalarının aynı korelasyonla çalıştığı düşünüldüğünde gelecek olan verinin ham petrol fiyatları üzerinde sert hareketlerin olma ihtimali güçlüdür. Teknik olarak baktığımızda 91,10 desteği güncelliğini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etme ihtimalinin gün içi devam edeceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 91,10 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot; 91,10
Destek: 92,40-91,10-90,30
Direnç: 93,40-93,90-94,30
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde 1485 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren altın fiyatları 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1492 bariyerini geçemedi ve gün içi satışlar hızlandı. Satışların hızlanması ile gün içi 1458 seviyesine kadar düşüşler görülse de sabah analizinde belirlediğimiz 1448 pivot noktası üzerinde kalması tekrar çıkış oluşma düşüncesinin de beraberinde gelmesini sağladı. Bu bağlamda da şuanda 1465 seviyesinde hareketlerine devam eden altın da gün içi 1485 ile 1448 seviyelerinin önemli olduğunu, net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten bugün başlayacak ABD GDP verisi ile, önümüzdeki hafta Çarşamba’dan itibaren başlayacak veri akışı ( FOMC toplantısı, ECB toplantısı, Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri ) altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Şunu unutmamak gerekir ki Altın fiyatları 1521 ve 1555 seviyeleri altında kaldığı müddetçe yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilecektir.
Pivot; 1448
Destek; 1458-1448-1433
Direnç; 1485-1500-1507
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
