29 Nisan-03 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia “Teknik Analiz”
EUR/USD TEKNİK ANALİZ
“EUR/USD paritesi 1,3230 seviyesi altında kaldığı müddetçe Yükselişler, Satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir”
Gerek haftaya bakış gerekse günlük analizlerimizde EUR/USD paritesinde özellikle 1,3230 seviyesinin öneminden sizlere bahsetmiştik Bu seviye hem 100 haftalık basit ortalama hem fibonacci %50’lik düzeltme noktası hem de düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak belirlenmiştir. Parite için bu kadar önemli bir seviye iken piyasada EUR/USD’ın hareketlerini incelediğimizde yükselişlerin 1,32 ile sınırlı kaldığını ve daha sonra da satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz.
Peki, her seferinde 1,32 seviyesine kadar yükselen ancak bu seviyeyi geçemeyen parite bu düşüşlerini sürdürmesi sizce tesadüf mü?
Teknik olarak baktığımızda aslında bu durumun tesadüften çok satışa hazırlanan bir paritedeki hareketlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle de eğer EUR/USD paritesi 1,3230 direnci altında kalmayı sürdürürse kanalın alt noktası olan 1,2630 seviyesi orta vadeli hedeflenecek kritik seviye olarak belirlenmektedir.
Peki, bu düşüşün teyidini nasıl alacağız sorusuna ise hemen günlük grafiğe bakıyoruz ve 200 günlük basit hareketli ortalamayı inceliyoruz. Bu ortalama 1,2950 seviyesinden geçmektedir. Yani parite eğer 1,2962 seviyesi altında günlük kapanış yaparsa 1,2630 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini bu şekilde anlayabiliriz. Bu bağlamda orta vadeli analizimizi bitirirken yukarıda kritik direnç 1,3230, aşağıda ise kritik destek olarak 1,2962 seviyesinin önemli olduğunu, bu noktalara dikkat ederek orta vadeli trade edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3230
Destek; 1,2962-1,2750-1,2655
Direnç; 1,3113-1,3230-1,3340
GBP/USD TEKNİK ANALİZ
“1,5562 direnci tepki satışları için, 1,5605 seviyesi ise trendin devamlılığı için çok önemli bir seviyedir.”
GBP/USD paritesi son gelen İngiltere verileri sonrasında resesyondan çıkmış görünümde pozitif ilerlerken İngiltere para birimi olan sterlin, dolar karşısında değer kazanarak hafta içi 1,55 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş sonrasında acaba parite bu çıkışlarına devam eder mi sorusuna ise günlük grafiği incelediğimizde kanalın üst noktası ve aynı zamanda da 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5562 bariyerinin önemli olduğunu, kar realizasyonları için bu seviyenin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer GBP/USD paritesi bu direnç noktasını geçemezse kanal içi hareketler aktif bir şekilde devam edeceğinden GBP/USD paritesinin kanalın alt noktası olan 1,5320 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Burada belirtmiş olduğumuz senaryo GBP/USD paritesinin günlük grafikteki yükseliş kanalı içerisinde aktif bir şekilde (1,5562 seviyesinin geçilmemesi) yer alması durumudur. Ancak bu senaryo dışında yine aynı grafikteki fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,5605 bariyeri paritenin orta vadeli trendinin değişebilmesi için önemli bir seviye olarak belirlenmiştir. Eğer GBP/USD paritesi bu bariyer altında kalmayı sürdürürse yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olduğu bir haftanın içine girmiş olacağız. Ancak eğer parite bu direnci de geçerse artık orta vadeli düşüş trendi yerini yükselişlere bırakarak 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5762 seviyesinin hedeflenmesini sağlayacaktır.
Pivot: 1,5605
Destek; 1,5420-1,5320-1,5195
Direnç; 1,5562-1,5605-1,5762
USD/TRY TEKNİK ANALİZ
1,8260 altında satış düşüncesi devam etmektedir.
USD/TRY paritesi geçtiğimiz ay içerisinde 1,8260 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdikten sonra gerek Türk lirasındaki değerlenme gerekse Dolar endeksindeki aşağı yönlü baskı nedeniyle satış baskısı oluşmuş ve bu satış baskısı ile beraber önce 1,80 daha sonra da 1,78 seviyesi test edilerek 1,8260 bariyerinden uzaklaşılmıştır. Daha sonra da bu seviyeye yaklaşılmak istense de her seferinde bir alt dirençten geri dönerek satış baskısına maruz kalmış. En son olarak da 1,8090 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren parite satış baskısının da etkisiyle tekrar aşağı yönlü baskı oluşturarak 1,7900 seviyesine yaklaşma düşüncesinde şuanda 1,7950 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
USD/TRY paritesinin son haftalardaki performansını incelediğimizde 1,78 ile 1,826 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenle de özellikle belirlemiş olduğumuz bant noktaları çok önemlidir. Çünkü, eğer parite de daha sert hareketler gerçekleşmek istiyorsa belirlediğimiz bant aralığının dışına çıkılmasını beklemeliyiz. Aksi takdirde bu bant arasında “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlem psikolojisi devam edecektir. Şu unutulmamalıdır ki parite de net bir şekilde düşen ya da yükselen bir trend diyebilmemiz için belirlemiş olduğumuz bandın dışına çıkılmasını beklememiz gerekmektedir.
Pivot: 1,8260
Destek; 1,7910-1,7800-1,7570
Direnç; 1,8050-1,8150-1,8260
USD/JPY TEKNİK ANALİZ
“Psikolojik seviye geçilemedi”
Her seferinde 100 seviyesine yaklaştıktan sonra satış baskısına maruz kaldığını gözlemlediğimiz USD/JPY paritesi son çıkışlarını 99,88 ile tamamlamış ve bu çıkış sonrasında satış baskısına maruz kalarak hafta içi 97,34 seviyesine kadar gerilemiştir. Genel olarak baktığımızda paritenin aylık grafiğinde İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50’lik düzeltme noktası olarak belirlenen noktanın bir türlü geçilemediği gözlemlenmektedir. Bu nedenle de 100 seviyesi yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gerekilmektedir. Daha geniş alan istersek 99,80-100,20 arası işlemlerden uzak durmak gerektiğini, özellikle de alıcılar için 100,20 direncinin geçilmesini hatta 1 günlük kapanış gerçekleştirilmesini beklemesini söyleyebiliriz. USD/JPY paritesi bu alan altında kalarak satış baskısına maruz kaldı, BOJ başkanın Kuroda’nın da açıklamaları bu düşüşü engelleyemedi. Genel görünüme baktığımızda da belirlediğimiz seviyelerin altında kalmayı sürdürdüğü vakit tepki satışlarına devam etmek isteyecektir.
Pivot: 94,10
Destek: 97,00-95,65-94,10
Direnç: 100,00-102,18-105,57
HAM PETROL TEKNİK ANALİZ
Yükselişler, Satış fırsatı olarak değerlendirilebilir mi?
85,60 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine ABD borsalarının da yukarı yönlü çıkış isteği üzerine yükselişlerine devam ettiğini gözlemlediğimiz ham petrol fiyatları yavaş yavaş kritik noktalara gelmek üzere gördüğümüzü, artık ham petrol fiyatlarında daha dikkatli olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü ham petrol fiyatları için artık yükselişlerin tamam mı devam mı diyebileceğimiz iki noktanın şuan ki bulunduğu seviyeden sonraki en önemli bariyerler olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunlarda birincisi haftalık grafikte fibonacci %50’lik düzeltme noktasıdır. Bu seviye 94,88 seviyesinden geçmektedir. Eğer parite bu direnci geçerse son bariyer olarak orta kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 96,30 seviyesi devreye girecektir. Bu iki bariyer de ham petrol fiyatlarının düşüşlerine devam edip etmeyeceği sorusunu sormamızı sağlayacaktır. Eğer ham petrol fiyatları bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Böyle bir durumda 82,80 ve 80,25 seviyeleri orta vadeli hedefler arasında yer alacaktır. Ancak eğer ham petrol fiyatları belirlediğimiz bariyerleri geçmek ister ve bu durumu başarılı bir şekilde gerçekleştirirse çıkışların demark trendline kanalının üst noktası olan 104 dolar seviyesine kadar taşımak isteyecektir.
Pivot; 94,88
Destek: 90,00-87,30-84,35
Direnç: 94,88-96,30-98,20
ALTIN TEKNİK ANALİZ
“1554 seviyesi altında kaldığı müddetçe Yükselişler, Satış fırsatıdır”
2010 ve 2011 yılları içerisinde her seferinde 1520 dolar desteğini dip olarak değerlendiren Altın, Nisan ayında bu seviyeyi kırarak satış baskısının gücü hakkında sinyal verdi.Özellikle de spekülatif hareketler ve ifadeler, Altın fiyatlarındaki düşüşü desteklemekle beraber merkez bankalarının altın rezervlerinde artışa gitmesi yatırımcının kafasını karıştırmaktadır. Bu bağlamda Altın fiyatlarında görülen yukarı yönlü fiyat hareketlerinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu sorgulamaktadır.
Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen sert satış baskısı ile beraber son iki yılın dip noktası olan 1520 dolar desteğini kırarak 1321 dolar seviyesine kadar gerilemiştir. Bu gerileme sonrasında tekrar toparlanan Altın, bu hafta 1438 seviyesine kadar yükseldi. Bu noktada yatırımcı, “Altındaki düşüşler artık sonlandı mı? Bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir mi?” sorularına cevap aramaktadır.
Yatırımcı burada vade seçeneğine göre işlem yapmanın önemli olduğunu, Altın fiyatlarının şuanda sadece tepki alımları ile yükseldiğini unutmamalıdır. Eğer altın fiyatları gün içi kısa vadeli yükseliş gerçekleştirecekse şuandaki konumu “tepki alışı” olarak nitelendirile bilinir.
Altın fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi ve bu yükselişlerin kalıcı olması için özellikle 55 haftalık basit hareketli ortalamanın 1554 dolar seviyesi üzerine çıkması gerekmektedir.
Geride bıraktığımız hafta altın fiyatları özellikle fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1455 direncini geçerek yükseliş sinyalleri oluşturmuş ancak 21 haftalık basit hareketli ortalama olan 1492 direncini geçemeyerek şuanda bu seviyeler arası bant hareketi gerçekleştirmesini sağlamıştır. Genel görünüme baktığımızda altın fiyatları için 55 haftalık basit hareketli ortalamanın 1554 seviyesinin önemli bir bariyer olduğu, bu bariyer geçilmediği müddetçe yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu seviye öncesinde de en önemli bariyer noktası da hiç şüphesiz ki 21 haftalık basit hareketli ortalama olan 1492 direncidir.
Pivot; 1554
Destek: 1423-1384-1321
Direnç; 1492-1525-1554
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
