GBP/USD paritesinde gözler İngiltere Merkez Bankası açıklamalarında!
17 Nisan 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:40)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yoğun veri akışı hâkim oldu
İngiltere ile güne başlayan dünkü yoğun ekonomi takvimi içerisinde, Almanya ve Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik hassasiyetinin beklenenden daha fazla düştüğünün görülmesi, Avrupa borsalarındaki değer kayıplarında etkili oldu. ABD’de tahminlerin altında gelen enflasyon rakamlarına rağmen endeksler, olumlu şirket karlarından destek bulurken, son günlerde sert düşüşler yaşaya altın, oluşan düşük seviyelerin alım fırsatı olabileceği spekülasyonu ile toparlandı.
FED üyelerinin ve Draghi’nin açıklamalarının yanında içerde TCMB’nin şaşırtan faiz beyanatı dün gündemde yer alan diğer maddeler arasında idi. Politika faiz oranında, öngörülenden daha fazla kesintiye giden Banka, faiz koridorunun da alt ve üst bandını 50’şer baz puan indirdi.
İngiltere ve Kanada verileri ile FED üyelerinin konuşmaları öne çıkıyor
Düne oranla daha sakin bir veri akışının olacağı Çarşamba günü yine önemli rakamlar gelecek. Özellikle, son yapılan toplantıda üyelerin varlık alımına ilişkin kullandıkları oyların görüleceği İngiltere’nin MPC (Mali Politika Komitesi) tutanakları yakından takip edilecek. Bir önceki toplantıda 9 üyeden 3 tanesi ek varlık alımı yönünde oy kullanmıştı. Bu kez yeni teşvik isteyen üye sayısında görülebilecek bir artış Sterlin’de sert değer kayıplarına neden olabilir. Ancak beklentiler oylamada bir değişiklik olmayacağı yönünde. Bununla birlikte ada ülkesinden % 7.8 ile bir önceki döneme göre değişiklik olması beklenmeyen işsizlik oranı da yatırımcıların takibinde olacak.
Kanada’dan ise BOC’un değişikliğe gitmeyeceği tahmin edilen faiz oranı beyanatının ardından basın konferansı izlenecek. Diğer taraftan Almanya’nın 10-Yıllık tahvil ihracı ve ABD’den gelecek ham petrol envanteri günün diğer önemli gelişmeleri olarak gündemde olacak. Wall Street’de ise bilanço sezonu devam ediyor. Bugün American Express, Bank of America ve eBay ilk çeyrek mali tablolarını açıklayacak öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.
Piyasalarda, FED üyelerinin parasal genişlemenin devam etmesi gerektiğine yönelik yaptıkları açıklamalar Dolar’daki değer kayıplarını desteklerken, altında sert düşüşlerin hızının bir miktar kesildiği ve salınım hareketlerinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Sarı madene ilişkin gelişmeler ile birlikte, bugün FED üyelerinin konuşmaları yine Dolar’daki değişiklikler adına dikkatle takip edilmeye devam edilecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
11:30 GBP Alacaklı Sayım Değişimi 0.0K -1.5K
11:30 GBP İşsizlik Oranı 7.8% 7.8%
11:30 GBP MPC Toplantısı Kayıtları
12:00 CHF ZEW Beklentileri 5.0 2.3
EUR Almanya 10-Yıllık Tahvil İhalesi 1.360%
16:30 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
17:00 CAD BOC Mali Politika Raporu
17:00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 1.00% 1.00%
17:30 USD Benzin Stokları -800M 1.699M
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri 1.2M 0.3M
18:15 USD BOC Basın Toplantısı
19:00 USD FOMC Üyesi Rosengren Konuşması
21:00 USD Bej Kitap
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi karar aşamasında!
EUR/USD paritesi 1,2750 desteği ve 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2925 desteklerinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmiş ve kısa vadeli olarak Avrupa ile ilgili sorunların gündemde olmaması neticesinde de bu çıkışlarını devam ettirmek istemektedir. Dolar endeksinin de bu sıralar değer kaybettiğini gözlemlediğimizde paritedeki tepki alımlarının 1,32 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesi sürpriz olmadı. Ancak artık EUR/USD paritesinin önünde iki tane önemli ve güçlü bariyerler mevcuttur. Fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,3230 ile İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak gözlemlediğimiz 1,3340 direnç noktaları EUR/USD paritesinde düşüş trendinin değişip değişmediğini bize net bir şekilde kanıtlayacak önemli seviyelerdir. Eğer parite bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının orta ve uzun vadeli devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise aynı ifadeleri kullanmakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü 1,3140 desteği paritenin bu çıkışların devam etmesine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda yukarıda belirttiğimiz orta ve uzun vadeli düşüşlere kısa vadenin katılabilmesi için paritenin 1,3140 destek noktasını aşağı yönlü kırması gerekmektedir. Aksi takdirde yukarıda belirlemiş olduğumuz kritik bariyerler kısa vadeli hedeflenmek isteyecektir.
Pivot: 1,3140
Destek; 1,3140-1,3080-1,3030
Direnç; 1,3200-1,3230-1,3265
GBP/USD ANALİZ
1,54 seviyesi altındaki günlük kapanışlar düşüşlerin devam etmesine katkı sağlamaktadır.
GBP/USD paritesi EUR/USD paritesi gibi belirli tepki alışlarını devam ettirerek kritik bir nokta olan 1,54 seviyesine yaklaşmak istemiş ve gün içi de 1,5370 seviyesi test edilmişti. Daha önce de iki kez 1,5410 seviyesine yaklaşan GBP/USD paritesi her seferinde bu noktadan satış baskısına maruz kalarak yeniden 1,53 seviyesine doğru yol aldı. Şimdi de 1,5357 seviyesinde hareketlerine devam eden GBP/USD paritesinde genel anlamda üzerinde sıklıkla durduğumuz tepki alışı sonrası orta vadeli satış baskısı, paritenin 1,54 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe devam etmesini beklemekteyiz. Yani GBP/USD paritesi 1,54 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam ederse düşüş baskısının yeniden başlayacağını ve 1,48 seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenlerin ise en az iki gün günlük kapanışın 1,54 seviyesi üzerinde kalmasını beklemesi gerekmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,5320 desteği kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yeniden 1,5400-10 bölgesine yaklaşmak isteyecektir.
Pivot: 1,5320
Destek; 1,5320-1,5285-1,5245
Direnç; 1,5385-1,5410-1,5450
USD/TRY ANALİZ
TCMB’den gelen açıklamalarda beklentinin üzerinde gerçekleştirilen politika faiz oranlarındaki indirim neticesinde 1,80 seviyesine yaklaşan (1,7985 test edildi) ancak fiyatlamanın yeterli olması nedeniyle kazançlarını geri veren USD/TRY paritesi tekrar 1,79 seviyesine geri döndü ve şuanda da 1,7889 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Uzun vadeli olarak baktığımızda paritenin 1,7510 ile 1,8245 arası bant hareketine devam ettiğini görmekteyiz. 1,7825 destek noktası ise USD/TRY paritesinde hem kısa hem de orta ve uzun vadeli önemli bir kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Bu destek noktası hem 100 haftalık basit hareketli ortalama hem de bollinger bandının orta kanal noktası olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de 1,7510 ya da 1,8245 seviyesinden hangisinin hedefleneceği konusunda son kararı 1,7825 destek noktası verecektir.
Pivot: 1,7825
Destek; 1,7825-1,7795-1,7750
Direnç; 1,7925-1,7965-1,8010
USD/JPY ANALİZ
100 seviyesine yaklaştıktan sonra psikolojik bir bariyer olması nedeniyle ilk etapta bu direnci geçemeyen ve tepki satışlarına maruz kalan USD/JPY paritesi bu düşüşlerde 95,80 seviyesine kadar gerilemiş ve bu gerileme sonrasında tekrar toparlanarak 98 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirmiş. Şuanda da 98,36 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 97,50 desteği gün içi çıkışlarını sürdürmesine katkı sağlayacak en önemli destek noktasıdır. Eğer parite gün içi 97,50 desteği üzerinde kalabilirse yukarı yönlü çıkışlarına hız vermek isteyecek ve 100 seviyesine yeniden yaklaşmak isteyecektir. Bu bağlamda gün içi 97,50 destek noktası önemlidir ve bu destek üzerinde yükselişlerde yer almak riskinizin minimize olmasını sağlayacaktır.
Pivot: 97,50
Destek: 97,50-97,10-96,50
Direnç: 98,70-99,10-100,00
HAM PETROL ANALİZ
2012’nin son ayından itibaren yeni yıl ile birlikte borsaların psikolojik olarak ilk çeyrekte gerçekleştirmesi beklenilen yükseliş beklentisi ile korele bir şekilde yükselişlerini sürdüren ham petrol fiyatları özellikle 1. Çeyrekten bitimi sonrasında ABD borsalarındaki kar realizasyonların etkisi ile satış baskısına maruz kalmaktadır. Son zamanların en önemli tepe noktaları olan 98,30 direncinden her seferinde satış baskısına maruz kalan ham petrol soluğu yükselişler için kritik bir bariyer olan 89,30 desteğinden aldı ki bu destek noktası kırılarak satış baskısının devam edeceği sinyalini de beraberinde getirdi. Genel olarak baktığımızda 90,40 direnci altında kalması nedeniyle haftalık grafikteki kanalın alt noktası olan 83 seviyesine kadar gerileme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Daha kısa vadeli olarak baktığımızda ise gün içi 89 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 89,00
Destek: 87,00-86,00-84,50
Direnç: 89,00-90,40-91,80
ALTIN ANALİZ
Teknik bazda baktığımızda son iki yılın dip noktası olan 1520 seviyesinin kırılması ile satışların hızlandığını ve bu düşüşlerin 1321 ile sınırlı kaldığını gözlemlemekteyiz. 1250-1300 aralığının önemli olduğunu, bu destek noktalarının kırılmaması durumunda kısa vadeli tepki alımlarının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak şu unutulmamalıdır ki Altın fiyatlarındaki tepki alımlarının alım fırsatı olduğunu söylemek, şuan ki konjonktürde yanlış olacaktır. Çünkü altın fiyatlarındaki düşüş baskısı sarı madeni 100 aylık basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da fibonacci expansion %161,8 seviyesi olan 1158 seviyesine taşıyabilir. Ancak bunun için yukarıda da belirttiğimiz gibi 1250-1300 aralığının da altına düşmesi gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda özellikle dünden itibaren altın fiyatlarının 1321 desteğinden güç aldığını ve 1400 seviyesine doğru atak başlattığını, daha sonra da 1360 dolar seviyesini de güçlü bir destek noktası olarak kabul etmesidir. Bu bağlamda 1360 desteği kısa vadeli önemli bir destektir ve bu destek noktası üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir.
NOT: Son 12 yıl içerisinde RSI sadece 2 sefer şuanda bulunduğu noktada. 1.si 2008 Lehman Brothers zamanı ve altın atakla 1920 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiştir. Kriz ile birlikte bu çıkışı gerçekleştiren Altın fiyatlarında yükseliş için yeni bir kriz lazım. Bu kriz olmazsa yukarı yönlü çıkış beklemek yanlış olacaktır. Altında tekrar yükseliş bekleyenler RSI grafiğinin dönüşünü beklemelidir.
Pivot; 1360
Destek; 1360-1321-1290
Direnç; 1410-1460-1490
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
