GBP/USD’da Kritik Süreç Başladı.
29 Nisan 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:35)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Kritik hafta başlarken piyasalar kararsız
Japonya ve Çin’deki tatil ile başlayan Asya seansında borsalarda genel aşağı yönlü baskı oluştuğu, ancak piyasalarda karışık bir havanın hakim olduğu görülüyor. Geçtiğimiz hafta ABD’den toparlanma sinyali vermesine rağmen beklentinin altında kalan büyüme rakamı Dolar’da değer kayıplarının yeni hafta başlangıcında da görülmesine neden olurken, ECB ve FED’in ekonomiye destek vermeye devam edecekleri beklentisi varlık fiyatlarında etkili oluyor.
Almanya ve İtalya Avrupa gündeminde
Diğer taraftan Avrupa’da, Almanya’nın ülkelerin kemer sıkma önlemleri konusunda yumuşadığı düşüncesinin yanında, İtalya’da Letta’nın hükümeti kurarak belirsizliğe son vermesi Euro’yu olumlu etkiledi.
Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’ın ise bugün ülke şirketlerinin yatırımlarının desteklenmesini hedefleyen bir plan açıklamak üzere İspanya’ya gidecek olması, Almanların kemer sıkma politikalarından uzaklaştığı yönünde yorumlanıyor.
ABD Konut verisi öne çıkıyor
Ekonomi takviminde baktığımızda Euro Bölgesi’nin tüketici güveni, İtalya’nın 10-Yıllık tahvil ihalesi ve Almanya’nın CPI rakamlarının bugün Avrupa’da öne çıktığını görüyoruz. Özellikle Almanya’nın yavaşlaması beklenen enflasyonu piyasa tarafından ECB’nin faiz indirimine gidebileceği beklentisini destekleyebilir. Kurulan hükümet sonrasında İtalya’da ise artan güven ile tahvil faizlerinde düşüş görülebilir.
Bunun yanında günün en önemli verisi ABD’nin beklemedeki ev satışları olarak öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ekonomisinde emlak sektörüne ilişkin gelen son rakamlar olumsuz bir tablo çizmişti. Ancak bugünkü veride, satışlarda yükseliş olması bekleniyor. Eğer rakam tahmin edilenin altında gerçekleşirse Çarşamba günkü kritik FOMC toplantısı öncesinde Dolar’da değer kayıplarının hızlandığı görülebilir. Ancak beklentileri aşacak bir veri, ülkenin para birimindeki son kayıpların sınırlanmasına neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil Japonya, Çin
10:00 TRY Türkiye Tüketici Güveni 75.50 74.90
12:00 EUR Tüketici Güveni -22.0 -23.5
EUR İtalya 10-Yıllık Tahvil İhalesi 4.66%
15:00 EUR Alman CPI (Aylık) -0.2% 0.5%
15:30 USD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) 0.1% 0.1%
15:30 USD Kişisel Gider (Aylık) 0.2% 0.7%
17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) 1.1% -0.4%
EUR/USD ANALİZ
Gerek haftaya bakış gerekse günlük analizlerimizde EUR/USD paritesinde özellikle 1,3230 seviyesinin öneminden sizlere bahsetmiştik Bu seviye hem 100 haftalık basit ortalama hem fibonacci %50’lik düzeltme noktası hem de düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak belirlenmiştir. Parite için bu kadar önemli bir seviye iken piyasada EUR/USD’ın hareketlerini incelediğimizde yükselişlerin 1,32 ile sınırlı kaldığını ve daha sonra da satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Ancak satış baskısı her seferinde 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2962 desteği ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle de parite de net düşüş baskısı oluşmamaktadır. Peki, bu düşüşün teyidini nasıl alacağız sorusuna ise hemen günlük grafiğe bakıyoruz ve 200 günlük basit hareketli ortalamayı inceliyoruz. Bu ortalama 1,2950 seviyesinden geçmektedir. Yani parite eğer 1,2962 seviyesi altında günlük kapanış yaparsa 1,2630 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini bu şekilde anlayabiliriz. Bu bağlamda orta vadeli analizimizi bitirirken yukarıda kritik direnç 1,3230, aşağıda ise kritik destek olarak 1,2962 seviyesinin önemli olduğunu, bu noktalara dikkat ederek orta vadeli trade edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak bakacak olursak EUR/USD paritesi için 1,3115 seviyesi paritedeki düşüş baskısı için önemli bir bariyer olarak belirlenmiştir. Eğer parite bu bariyer altında kalmayı sürdürürse yaşanılacak olası çıkışlar satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Alıcıların 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2962’den olası dönüşü ya da 1,3115 direncinin geçilmesini beklemesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3115
Destek; 1,3015-1,2962-1,2925
Direnç; 1,3085-1,3115-1,3150
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi geride bıraktığımız hafta gerçekleştirdiği yükselişler sonrasında haftanın açılış gününde de yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmek istemekte ve şuanda da 1,5518 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5562 bariyerinin önemli olduğunu, kar realizasyonları için bu seviyenin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer GBP/USD paritesi bu direnç noktasını geçemezse kanal içi hareketler aktif bir şekilde devam edeceğinden GBP/USD paritesinin kanalın alt noktası olan 1,5320 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Burada belirtmiş olduğumuz senaryo GBP/USD paritesinin günlük grafikteki yükseliş kanalı içerisinde aktif bir şekilde (1,5562 seviyesinin geçilmemesi) yer alması durumudur. Ancak bu senaryo dışında yine aynı grafikteki fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,5605 bariyeri paritenin orta vadeli trendinin değişebilmesi için önemli bir seviye olarak belirlenmiştir. Eğer GBP/USD paritesi bu bariyer altında kalmayı sürdürürse yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olduğu bir haftanın içine girmiş olacağız. Ancak eğer parite bu direnci de geçerse artık orta vadeli düşüş trendi yerini yükselişlere bırakarak 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5762 seviyesinin hedeflenmesini sağlayacaktır.
Pivot: 1,5562
Destek; 1,5470-1,5440-1,5410
Direnç; 1,5562-1,5605-1,5650
USD/TRY ANALİZ
1,8090 seviyesinden başlayan satış baskısı ile beraber aşağı yönlü hareketlerine devam eden parite haftanın ilk işlem gününde 1,7950 seviyesi üzerinde kalmak istemekte ve bu durum parite de acaba tepki alışı baskısı oluşacak mı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içi hala daha 1,8035 direnci altında kaldığımız için satış baskısının oluşma ihtimalleri mevcuttur. Ancak şu unutulmamalıdır ki gerek kısa vadeli gerekse orta vadeli kanalın alt noktası 1,7960-20 aralığındadır. Bu nedenle de özelikle parite bu seviyeler arasındayken işlem stratejilerimize daha dikkat etmeli ve bekle-gör politikasını uygulamak gerekmektedir.
Pivot: 1,8035
Destek; 1,7950-1,7920-1,7890
Direnç; 1,8035-1,8065-1,8095
USD/JPY ANALİZ
Japonya’da borsaların tatil olması nedeniyle sakin bir açılış yapan parite haftanın açılışında 97,34 seviyelerine kadar gerilese de tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkışlarına devam etti ve şuanda da 97,68 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 98,32 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 98,32
Destek: 97,26-96,86-96,50
Direnç: 98,00-98,32-98,92
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları geride bıraktığımız hafta gerçekleşen yükseliş baskısı ile birlikte bu çıkışını devam ettirme düşüncesi ile hareketlerine devam etme görünümü içerisinde ancak açılıştan itibaren piyasalardaki sakinlik ham petrol fiyatlarının da sakin bir seyirle hareket etmesini sağlamıştır. Açılış ile birlikte gün içi 92,44 ile 92,84 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden ham petrol şuanda 92,61 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içi baktığımızda 91,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 91,10
Destek: 92,00-91,10-90,30
Direnç: 93,40-93,90-94,30
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta gerçekleşen yükselişlerden sonra haftanın açılışında da bu çıkışlarına devam etmek istemektedir. Genel olarak baktığımızda kısa vadeli olarak 1440 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyeceğini ve 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1485 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içi İtalya 10 yıllık tahvil ihalesi ile ABD beklemedeki ev satışları verileri de günün en önemli makro-ekonomik gelişmeleri olarak belirlenmiştir. Bu veriler Altın fiyatlarının gün içi hareketlenmelerini etkileyebilecek önemli veriler olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1440
Destek; 1461-1448-1440
Direnç; 1485-1500-1507
