İşsizlik verileri olumlu gelse de PMI verileri Euro’ya zarar verdi.

KUDRET AYYILDIR | 02 Nisan 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

02 Nisan 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Akşam Analizi – 14:35)

EUR/USD ANALİZ

İşsizlik verileri olumlu gelse de PMI verileri Euro’ya zarar verdi.

Dün başlayan tepki alışlarının gün içerisinde 1,2876 seviyesine kadar yükselmesi sonrasında her ne kadar İspanya ve İtalya’da işsizlik değişimlerinden olumlu gelişmeler açıklansa da PMI verilerindeki olumsuzluk Euro bölgesi üzerinde negatif bir baskı oluşturmasını sağladı. Teknik olarak da 1,2892 ve 1,2925 dirençlerinin de etkisi bu düşüşe katkı sağladı. Yani özetle teknik+temel analiz paritedeki düşüşlerinin devam etmesini sağlayarak gün içi net bir şekilde trade imkânına izin vermiştir. Peki, bu düşüş devam edecek mi sorusuna ise genel olarak baktığımızda 1,2892 direnci altında günlük kapanışlarına devam etmesi durumunda düşüşlerin orta ve uzun vadeli devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Pivot: 1,2925

Destek; 1,2800-1,2770-1,2745

Direnç; 1,2892-1,2925-1,2955

GBP/USD ANALİZ

Olumsuz PMI verisi paritedeki 1,5377 hedefine izin vermemektedir.

“ Günlük grafiğe baktığımızda gerek 55 günlük basit hareketli ortalama gerekse fibonacci %61,8 seviyesi olarak gözlemlediğimiz 1,5377 seviyesi hedef olarak gözükse de bu hedefin oluşabilmesi için sağlanması gereken verilerin (temel analiz) olmadığını görmekteyiz. Orta ve uzun vadeli düşüş beklentisi içinde olduğumuz GBP/USD paritesinin bu noktalardan mı yoksa 1,54 seviyesine yakın noktalardan mı dönüş gerçekleştireceği sorusuna bu hafta gelecek olan makro-ekonomik verilere bakarak yorumlamak daha doğru bir strateji olarak belirlenmektedir. Genel görünüm olarak baktığımızda orta ve uzun vadeli 1,54 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı devam etmektedir. “

Sabah analizimizde paritede günlük grafikteki yükselen kanalın öneminden ve 1,5377 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğinden bahsetmiş ancak bu hareketin oluşabilmesi için temel verilerin desteklemesi gerektiğinden bahsetmiştik. Gün içerisinde İngiltere’den gelen PMI verisini incelediğimizde olumsuz gelen PMI verisinin parite üzerinde satış baskısı oluşturduğunu ve GBP/USD paritesini gün içerisinde 1,5180 seviyesine kadar gerilettiğini görmekteyiz. Şuanda yükselen kanal içerisinde tutunmaya çalışan parite de gerçekleşen bu düşüşler parite de düşüş baskısının ne denli güçlü olduğunu göstermektedir. Eğer piyasa katılımcıları bu baskının devamına izin verirse yeni başlayacak sert düşüşlerin oluşmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda da paritedeki şuan ki seviyeler dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,5260

Destek; 1,5170–1,5130-1,5090

Direnç; 1,5260-1,5290-1,5320

USD/TRY ANALİZ

Yaşanılan düşüşlerden sonra piyasalar sakin seyrini sürdürmektedir.

USD/TRY paritesi 1,8260 direncinden başlattığı satıcılı seyrini 1,8040 seviyesine kadar devam ettirmiş ancak bu düşüşler İMKB100 endeksindeki tepki satışları nedeniyle sınırlanmıştır. Ancak günlük baktığımızda gün içerisinde hala daha 1,8110 direncinin altında kalması satış baskısının devam etme ihtimalini güçlendirmektedir. Bu bağlamda 1,8110 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Eğer parite 1,8110 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerin gün içi 1,7980 seviyesine doğru devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,8110

Destek; 1,8040-1,8010-1,7980

Direnç; 1,8110-1,8140-1,8185

USD/JPY ANALİZ

Başbakan Abe topu Kuroda’nın kucağına bıraktı.

Bildiğiniz üzere başbakan Abe enflasyon hedefi nedeniyle uzun bir süredir parasal genişleme üzerine yoğunlaşmış ve eski başkan Shirakawa’ya da baskı uygulayarak agresif parasal genişlemelerini sürdürmüştü. Yeni başkan Kuroda’nın aktif göreve gelmesi ile ifadelerini yumuşatan hatta varlık alımlar ile ilgili Japonya Merkez Bankası’nın “her ne pahasına olursa olsun” % 2 enflasyon hedefi benimsememesi gerektiğini söyledi. Ayrıca küresel şartların değişmesi hâlinde bu hedefe ulaşılamayabileceğini belirtti. Bütün bu açıklamalardan sonra gözlerin Japonya merkez bankası toplantısında olduğunu ve bu toplantı da parasal genişleme ile ilgili yapılacak açıklamaların gerek Yen üzerinde gerekse parite üzerinde sert etkisinin olacağını söyleyebiliriz. Bu bağlamda “iyi-kötü polis” mantığı ile hareket eden Abe bütün sorumluluğu Kuroda’nın üzerine bırakmıştır.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 93,40 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe gün içi tepki satışlarının devam etme ihtimalini söyleyebiliriz. Eğer parite gün içerisinde 93,40 direnci altında kalmayı sürdürürse 92 seviyesine doğru atak başlatmak isteyecektir.

Pivot: 93,40

Destek: 92,40-92,00-91,60

Direnç: 93,40-93,85-94,40

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatlarında 97,60 direnci geçilmezse tepki satışları 92,20 seviyesini hedeflemek isteyecektir.

Gerek geçen haftanın son işlem günü gerekse dün 97,60 direncinin neden önemli olduğunu anlatmıştık. Unutan yatırımcılarımız için kısaca tekrar bahsetmek istiyorum. 97,60 direnci günlük grafikte demark kanalının üst noktası olmakla birlikte bu seviye tepki satışları için en ideal bir noktadır. Bu bağlamda parite 97,60 seviyesi üzerinde iki günlük kapanış yapmadığı müddetçe tepki satışlarının baskın olma ihtimalinin güçlülüğünden bahsedebiliriz ve böyle bir durumda fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 92,20 seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşme ihtimali kuvvetlidir. Bu tepki satışları sonrasında ham petrol fiyatları yeniden yukarı yönlü atak başlatarak 100 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirecektir. Bu senaryo paritenin 97,60 seviyesi altında kaldığı müddetçe geçerliliğini koruyacaktır.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 97,85 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe tepki satışlarının devam etme ihtimalinin kuvvetli olacağını söyleyebiliriz.

NOT: Ham petrol ile ilgili belirtmiş olduğumuz fırsatın geçerliliği hala daha devam ettiği için sabah belirtmiş olduğumuz strateji de herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Pivot; 97,85

Destek: 95,90-95,20-94,00

Direnç: 97,60-97,85-98,35

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları “fırtına öncesi sessizlik” olarak tabir ettiğimiz sakinlikte hareketlerine devam etmekte ve haftanın son işlem günlerinde gerek ECB gerekse ABD’den gelecek olan haberleri beklemektedir. Bu bağlamda da gün içerisinde sakinliğini sürdüren Altın fiyatları gün içi 1596,80 ile 603,47 arasında hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1590 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktasının üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Pivot; 1590

Destek; 1590-1576-1568

Direnç; 1608-1617-1626