“Teknik analiz sinyal verir, Temel analiz teyit eder”
Makro-Ekonomik Gelişmeler
“İngiltere verileri gündemde yer buldu”
Öğleden önce piyasalarda özellikle İngiltere’den gelen ekonomik takvim verileri takip edilirken, Avrupa borsalarında, kıtanın ekonomik durumuna ilişkin endişeler ile değer kayıpları gözlemlendi. Buna paralel olarak da, Almanya’nın 10-Yıllık tahvil ihalesinde faiz %1.28 ile rekor düşük seviyeye düştü.
İngiltere’den açıklanan verilerde, işsizlik oranı %7.9’a yükselirken, alacaklı sayım değişiminde beklentinin altında olumlu -7.0K rakamı okundu. Varlık alım programına ilişkin oylamada ise bir önceki kayıtlarda olduğu gibi yine beklendiği gibi 9 üyeden 3 tanesinin parasal genişlemeye 25 milyarlık ek artırım yapılmasını önerdiği görülürken, bu gelişmelerden sonra Sterlin, işsizlik oranındaki artıştan etkilenerek, diğer önemli para birimlerinin çoğu karşısında düşüşler kaydetti.
Ayrıca BOE’nin tutanaklarında, ‘Enflasyon yıl ortasında %3’e yaklaşacak’ ve ‘Kredi koşullarındaki iyileşme ivme kaydetti’ ifadeleri yer aldı.
“FED Yöneticileri ve veri akışı takip edilecek”
Yarın başlayacak olan G-20 zirvesi öncesinde öğleden sonra Kanada Merkez Bankası BOC’un beyanatları ve FOMC üyelerinin konuşmaları izlenecek. BOC’den değişiklik yapılması beklenmeyen faiz oranı beyanatının yanında Para Politikası Raporu ve basın toplantısı takip edilecek. FED’den Bullard ve Rosengren’in yanında ABD Hazine Sekreteri Lew’in konuşmaları gündemde olacak.
Emtia tarafında, yapılan çok çeşitli yorumlar ile birlikte sakin seyri devam eden altın ile birlikte, ham petrol, envanterde artış olması beklenen veri öncesinde yakından izlenmeye devam ediliyor. Geçen hafta ticari şirketlerin envanterinde yer alan varil sayısının 1.2M’ye yükseleceği bekleniyor. Önceki hafta bu rakam 0.3M olarak gerçekleşmişti.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:30 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
17:00 CAD BOC Mali Politika Raporu
17:00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 1.00% 1.00%
17:30 USD Benzin Stokları -800M 1.699M
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri 1.2M 0.3M
18:15 USD BOC Basın Toplantısı
19:00 USD FOMC Üyesi Rosengren Konuşması
21:00 USD Bej Kitap
EUR/USD ANALİZ
“EUR/USD paritesinde Yükselişler; Satış Fırsatı olarak devam etmektedir”
EUR/USD paritesinde her fırsatta bu yükselişlerin tepki alışından ibaret olduğunu, 1,3150, 1,3230 ve 1,3340 direnç noktalarının uygun dönüş noktaları olduğunu, kısa vadecilerin bu yükselişleri alış olarak değerlendirirken orta ve uzun vadecilerin ise bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğinin üzerinde uzun bir süredir durmuş ve haftanın başından itibaren bu ifadelerimizi sıklaştırmıştık. Gerek ABD gerekse Euro bölgesinden gelen haberlerin etkileri ile gözlemlediğimiz EUR/USD paritesi dün ve bugün 1,32 seviyesine kadar yükselme girişimlerinde bulunsa da teknik göstergelerin satış fırsatı olarak görünmesi EUR/USD paritesini 1,3199 seviyesinden 1,3129 seviyesine kadar gerilemesini sağladı. Bu bağlamda ifadelerimizi aynı şekilde belirtmek gerekirse 1,3340 direnci altında kaldığı müddetçe orta ve uzun vadeli düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde FED üyelerinin açıklamaları mevcuttur. Bu bağlamda FED üyelerinden gelecek olan açıklamalar parite de kısa vadeli daha sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Özellikle de parasal genişleme ile ilgili ifadelere daha fazla dikkat etmek gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3245 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini ve 1,3070 seviyesini gün içi test etme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 1,3070 desteği kırılması durumunda ise 1,30 yeni hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,3245
Destek; 1,3105-1,3070-1,3000
Direnç; 1,3200-1,3245-1,3285
GBP/USD ANALİZ
“Teknik analiz sinyal verir, Temel analiz teyit eder”
GBP/USD paritesi ile ilgili her seferinde ısrarlı bir şekilde 1,5400-10 bariyerlerinin önemli olduğunu, her seferinde bu bariyerlerden satış baskısına maruz kaldığını çünkü parite de orta vadeli düşüş baskısının devam etmek istediğini sizlerle paylaşmış, bu seviyelere doğru yaşanılacak yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu sabahki analizimizde de 1,54 seviyesi altında düşüş baskısının sürdüğünü ve gözlerin İngiltere’den gelecek olan verilere çevrildiğini ifade etmiştik. Gelen verileri incelediğimizde İşsizlik oranında artış olması ile birlikte BOE tutanakları içerisinde daha fazla varlık alımının başa başnoktasına giden yolu kolaylaştırabileceği ifadesinin Pound üzerinde olumsuz etki yarattığını, düşüş trendi içinde gözlemlediğimiz paritenin temel analizdeki desteğiyle de düşüşlerini gün içi 1,5221 seviyesine kadar taşıdığını görmekteyiz. Buna ilaveten daha fazla varlık alımı düşüncesi ile olumsuz gelen işsizlik oranı verisinin kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch’in Nisan ayında İngiltere’nin kredi notunu indirebiliriz ifadesine gözlerin çevrilmesini sağladı. Eğer Fitch mart ayında gerçekleştirdiği açıklama üzerinde durur ve İngiltere’nin kredi notunu tıpkı Moodys gibi düşürürse parite de satış baskısı kendisini daha yakından hissettirecektir. Bu bağlamda bu ay kredi derecelendirme kuruluşları dikkatle takip etmek gerekmektedir. Bütün bu açıklamalardan sonra kısa vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 1,5335 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5335
Destek; 1,5245-1,5210-1,5160
Direnç; 1,5335-1,5385-1,5410
USD/TRY ANALİZ
Dün TCMB’den gelen açıklamalarda beklentinin üzerinde gerçekleştirilen politika faiz oranlarındaki indirim neticesinde 1,80 seviyesine yaklaşan (1,7985 test edildi) ancak fiyatlamanın yeterli olması nedeniyle kazançlarını geri veren USD/TRY paritesi 1,79 seviyesinin altına gerilese de tekrar toparlanarak 1,79 seviyesinin üzerine çıkmak istedi. Şuanda da 1,7915 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de uzun vadeli olarak baktığımızda paritenin 1,7510 ile 1,8245 arası bant hareketine devam ettiğini görmekteyiz. 1,7825 destek noktası ise USD/TRY paritesinde hem kısa hem de orta ve uzun vadeli önemli bir kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Bu destek noktası hem 100 haftalık basit hareketli ortalama hem de bollinger bandının orta kanal noktası olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de 1,7510 ya da 1,8245 seviyesinden hangisinin hedefleneceği konusunda son kararı 1,7825 destek noktası verecektir.
Pivot: 1,7825
Destek; 1,7825-1,7795-1,7750
Direnç; 1,7925-1,7965-1,8010
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi haftanın ortasına geldiğimiz bugün gün içerisinde 98,42 seviyesine kadar yükselse de parite üzerindeki spekülatif satış baskısı parite de aşağı yönlü baskının devam etme ihtimalini güçlendirdi ve parite gün içi 98,42 seviyesinden başlattığı aşağı yönlü baskısını 97,82 seviyesine kadar geriletti. Şuanda da 97,91 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de teknik olarak baktığımızda hala daha 97,50 desteğin üzerindeyiz ve bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 97,50
Destek: 97,50-97,10-96,50
Direnç: 98,40-98,70-99,10
HAM PETROL ANALİZ
Gün içerisinde 89 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de bu bariyeri geçemediği için gün içi satış baskısına devam ettiğini gözlemlediğimiz ham petrol fiyatları bu noktadan gerçekleştirdiği satış baskısı ile beraber 87,83 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 88,10 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda hala daha ham petrol fiyatlarında 89 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak bugün TR saati ile 17:30’da ABD’den gelecek olan ham petrol stokları verisine de dikkat etmek gerekmektedir. Ham petrol stoklarında artış beklentisi mevcuttur ve bu artış ham petrol fiyatlarındaki günlük düşüş beklentisine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da haberin açıklanması zamanında daha fazla dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot; 89,00
Destek: 87,00-86,00-84,50
Direnç: 89,00-90,40-91,80
ALTIN ANALİZ
“Altında 1360 desteği üzerinde toparlanma sinyalleri mevcuttur”
Cuma günü gerçekleştirilen satış baskısının haftanın ilk işlem gününde de devam etmesi ile birlikte 1320 seviyesinin test edildiğini, bu destek noktası sonrasında altın fiyatlarının toparlanma düşüncesi ile 1400 seviyesine yaklaştığını gözlemledik ve şuanda da 1383 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1360 desteği hala daha önemli bir seviye olarak göze çarpmaktadır. Eğer altın fiyatları bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1360
Destek; 1360-1321-1290
Direnç; 1410-1450-1490
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
