13-17 Mayıs 2013 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi
Ekonomik Takvim bölümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.gcmforex.com/Ekonomik-Takvim/
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Piyasada geçtiğimiz haftanın başlıkları
Geçtiğimiz haftalarda FOMC ve ECB toplantılarında yetkililerin, politikalarını ayarlamak için ekonomik verileri yakından takip edeceklerini dile getirdikleri gözlemlenmişti. Bu hafta, gerek Alman verileri, gerekse ABD’nin istihdam talepleri ile piyasanın politika yapıcıların sözlerini ne kadar dikkatte aldığını görebilme açısından önemli bir fırsat oldu. Varlık fiyatlarının, gelen ekonomik rakamlara olan hassasiyetinin arttığı izlenirken, bu gelişmeler önümüzdeki hafta Avrupa ve ABD’den açıklanacak veriler öncesinde piyasa katılımcıları için etkili ipuçları sundu.
Geride kalan haftaya piyasalar ECB Başkanı Mario Drahgi’nin faiz indirimi sinyali ile başlarken, Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’dan gelen olumlu verilerin ortak para biriminde sert hareketlerin oluşmasına neden olduğu görüldü. Diğer taraftan ABD’den gelen son beş yılın en düşük istihdam talepleri verisinin yatırımcıların Dolar pozisyonlarını artırmasını tetiklediği dikkat çekerken, rekorlar kıran borsa endeksleri ile birlikte, özellikle haftanın son günü ABD para biriminde sert değer kazanımları gözlendi.
Cuma günü başlayan ve hafta sonu tamamlanan G-7 toplantısında ise maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, kur manipülasyonunun önlenmesi hedeflerine bağlı kalacaklarını tekrarlarken, BOJ’un kontrolünde olması şartıyla Yen’deki değer kaybının hoş karşılanabileceği mesajını verdiler.
Yeni haftada öne çıkanlar
Yeni haftaya başlarken piyasanın ilk iş günündeki gündeminde Eurogroup toplantısı ve ABD’nin perakende satışlarının olacağı görülebilirken, Salı günü Alman ZEW ekonomik hassasiyet verisinin ve Ecofin toplantısının öne çıktığı görülüyor.
Çarşamba günü ise İngiltere’den gelecek verilerin yatırımcıların merceği altında olacağı söylenebilir. Alacaklı sayım değişimi, BOE enflasyon raporu, işsizlik oranı ve BOE Başkanı King’in konuşmaları Sterlin’de sert hareketlerin görülmesine neden olabilecekken, Almanya’nın da aralarında bulunduğu önemli Euro Bölgesi ülkelerinin GDP rakamları izlenecek. Perşembe günü ise ABD’nin datalarının öne çıktığı görülüyor. Enflasyon rakamları haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yapı ruhsatları önemle takip edilmesi gereken başlıklar olarak dikkat çekiyor.
Yurt içinde ise bu hafta önemli gelişmelerin takip edileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Çarşamba günü açıklanacak işsizlik oranı rakamlarından sonra ertesi gün, TCMB’nin faiz beyanatı, TRY’de sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği için önem taşımaktadır.
Geçen hafta piyasaların ekonomik verilere sert tepkiler verdiği görülmüştü. Dolayısı ile bu çerçeve içerisinde gelecek hafta açıklanacak rakamların dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.
EUR/USD TEKNİK ANALİZ
“1,3230 altında kalarak satış baskısına devam etti, gözler 1,2915 desteğinde”
Geride bıraktığımız hafta EUR/USD paritesi gelen olumlu Euro haberleri ile yukarı yönlü çıkışları sürdürürken bir yandan da kritik bir seviye olarak sizlerle paylaştığımız 1,3230 bariyerine yaklaşmış ancak bu bariyeri geçemediği için belirtmiş olduğumuz satış fırsatını gerçekleştirerek 200 günlük basit hareketli ortalamanın altına gerilemiştir. Hatta haftanın son işlem günü bu ortalamanın altında günlük kapanış yaparak satışların ne denli güçlü olduğunu kanıtlayan EUR/USD paritesi şuanda da 1,2965 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde 1,2750 ve 1,2630 seviyelerini hedefleyen bir görünüm içerisindedir. Bu seviyelerin hedeflenebilmesi için 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında günlük kapanışlarına devam etmesi yeterlidir. Ya da İchimoku indikatöründe bulutun alt noktası olan 1,2915 desteği belirlediğimiz hedeflerin test edilmesi için yeterli bir ön koşuldur diyebiliriz.
Pivot: 1,3230
Destek; 1,2915-1,2750-1,2655
Direnç; 1,3090-1,3230-1,3310
GBP/USD TEKNİK ANALİZ
“Günlük grafikteki yükseliş kanalına dikkat”
1,5605 ve 1,5630 bariyerlerinin önemli olduğunu ve bu bariyerler geçilmediği müddetçe satış baskısının parite de etkili olacağını geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmış ve özellikle de kanalın alt noktası olan 1,5320 seviyesine kadar gerilemenin devam edeceğini sizlere bildirmiştik. Geride bıraktığımız haftaki hareketleri incelediğimizde paritenin 1,5605 ve 1,5630 bariyerleri altında kalması nedeniyle gerçekleştirdiği satış baskısı yükseliş kanalının alt noktası olan 1,5320 seviyesini test etmesini sağladı ve bu test sonrasında tekrar yukarı çıkarak haftayı 1,5363 seviyesinde kapattı. Şimdi de 1,5343 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de alıcı-satıcı mücadelesinin çok güçlü olduğunu görmekteyiz. Bir taraftan 1,5630 direncinden itibaren satıcılı düşünen yatırımcılar, diğer taraftan ise yükseliş kanalının devam edeceğini (1,53 desteğinin kırılmayacağını) düşünen alıcılar yer almaktadır. Bu nedenle de bu hafta GBP/USD paritesi için kritik bir hafta diyebiliriz. Genel görünüm olarak 1,5630 direnci altında kalmayı sürdürdüğü için satış baskısının devam ettiğini gözlemlediğimiz parite de beklediğimiz düşüşlerin oluşabilmesi için 1,53 desteğinin altına düşmemiz gerekmektedir. Bu beklentimizin gerçekleşmesi durumunda satış baskısının devam edeceğini, 1,5190 ile 1,5070 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Alternatif senaryo ise eğer parite 1,53 desteği üzerinde tutunmayı başarırsa yeniden 1,5605 ve 1,5630 bariyerleri gündemimize gelecektir.
Pivot: 1,5630
Destek; 1,5300-1,5190-1,5070
Direnç; 1,5476-1,5630-1,5760
USD/TRY TEKNİK ANALİZ
“1,8260 ve 1,8090 seviyeleri altında satış baskısı devam etmektedir.”
USD/TRY paritesi uzun bir süredir 1,8095 seviyesi altında hareketlerine devam etmiş ancak daha öncesinde de çok net bir şekilde 1,8260 direncinden geri dönerek satış baskısının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Yukarıda belirlediğimiz kritik iki bariyer altında kalması parite de satış baskısının devam etme sinyallerinin oluşmasını sağlasa da bir yandan da gerek dolar endeksi gerekse BİST endeksindeki hareketlenmeler paritede bazı zamanlarda beklenilen satış fırsatlarını engellemektedir. Özellikle de son zamanlarda 1,78 desteği üzerinde kalmayı başararak yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak 1,7800-1,8090 seviyeleri arasında orta vadeli işlemlerin devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle 1,78 desteğinin kırılması satış baskısının artmasını sağlayacakken, 1,8090 direncinin geçilmesi durumunda ise 1,8260 seviyesinin yeniden hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 1,8260
Destek; 1,7900-1,7800-1,7570
Direnç; 1,8090-1,8170-1,8260
USD/JPY TEKNİK ANALİZ
“Psikolojik direnç olan 100 geçildi ve yükselişler devam etmektedir”
Uzun bir süredir USD/JPY paritesi ile ilgili 99,85, 100 ve 100,20 bariyerlerinin kritikliğinden ve yükselişlerin devamı için bu bariyerlerin geçilmesi gerektiğinden bahsetmiş ve bu bariyerlerin geçilmesi durumunda 102,18 seviyesinin ilk hedef olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Nitekim USD/JPY paritesi geride bıraktığımız hafta ABD’den gelen veriler sonrasında değer kazanan Dolar endeksinden fırsat bulmuş ve yukarıda belirlemiş olduğumuz bariyerleri geçerek belirlediğimiz hedef olan 102,18 seviyesine yaklaşarak 102,13 seviyesini test etmiştir. Şuanda da 101,88 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak gözlemlediğimiz (Senkou Span B noktası) 100,30 desteğinin önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parite bu haftalık periyotta bu destek noktası altına düşmez ise yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyecektir. Böyle bir durumunda 103,27 ve 105,57 seviyeleri hedef olarak belirlenecektir. Alternatif senaryo ise paritenin 100,30 seviyesi altına düşmesi durumunda ise bulutun içinde hareketlerin kısmi olarak devam edeceğini ve paritenin yeniden karar aşamasında kalacağını söyleyebiliriz.
Pivot: 100,30
Destek: 100,30-99,05-97,70
Direnç: 103,27-105,57-107,85
HAM PETROL TEKNİK ANALİZ
Her seferinde 200 haftalık basit hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdıktan sonra satış baskısına hazırlanma görünümü gerçekleştirmeye çalışan ancak tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkışlarını sürdüren ham petrol fiyatları en son gerçekleştirdiği senaryo ile de bunu net bir şekilde göstermiş ve 85,60 seviyesinden başlattığı çıkışlarla şuanda 95 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmüştür. Ham petrol fiyatlarını incelediğimizde son zamanlarda ABD borsalarının rekor üzerine rekor yükselişler denemesi ham petrol fiyatlarının da bu çıkışını sürdürmesini sağlamış ve ham petrol fiyatları yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirmiştir. Genel itibariyle de belirli bazı seviyeleri geçerek yukarı yönlü isteğin ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda eğer ham petrol bu çıkışlarını sürdürmek istiyorsa fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 93,50 desteği üzerinde kalması gerekmektedir. Bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse ham petrol fiyatları daha önce test ettiği ancak geçemediği 97,20 ve 98,20 seviyelerine kadar çıkışlarına devam etmek isteyecek ve karar aşamasına geçecektir. Özellikle yükselişlerine devam etmek isterse bu bariyerleri de aşmak zorunda kalacaktır. Aksi takdirde yeniden satış baskısına maruz kalarak 93,90 desteğini kırmak ve kanalın alt noktası olan 88 seviyesini hedeflemek isteyecektir.
Pivot; 93,50
Destek: 93,50-91,70-89,70
Direnç: 97,20-98,20-99,59
ALTIN TEKNİK ANALİZ
Uzun bir süredir altın fiyatları ile ilgili 21 günlük basit hareketli ortalama üzerinde durduk ve bu bariyerin altında kaldığı için satış baskısının devam ettiğini sizlerle paylaşmıştık. Son hareketleri incelediğimizde altın fiyatlarının 21 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıktığını gözlemledik ancak daha sonra gelen satış baskısı ile beraber altın fiyatları tekrar bu hareketli ortalamanın altında hareketlerin devam etmesini sağladı. Özelikle de 1440-1488 bandının aşağı yönlü kıran altın fiyatlarında satış baskısının devam etme ihtimallerinin güçlülüğünü bir kez daha görmüş olduk. Genel itibariyle baktığımızda yukarıda 1488 ve daha sonra da 55 günlük basit hareketli ortalama olan 1528 seviyesi mevcuttur. Altın fiyatları bu bariyerler altında kaldığı müddetçe satış baskısına maruz kalmak isteyecektir. Eğer altın fiyatları belirlediğimiz bariyerler altında kalmayı sürdürürse 1395 ve 1330 seviyelerinin hedef olması kaçınılmaz olacaktır.
Pivot; 1528
Destek: 1395-1335-1280
Direnç; 1488-1528-1588
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
