“Altın FOMC toplantısından çıkacak sonucu bekliyor”
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Sterlin, veriler ile sert düştü
Öğleden önce piyasalarda Almanya’nın beklentilerden düşük gelen PPI verisi ve İngiltere’nin tahminlerin altında kalan enflasyon rakamları etkili olurken, açıklanan veriler sonrasında Sterlin’de sert değer kayıpları görüldü. %2.4 ile tahmin edilenden daha fazla düşen yıllık CPI’ın yanında, PPI rakamlarının da öngörülerden düşük açıklanması, ada ülkesinin para birimindeki kayıplarda etkili oldu. Ekonomiye destek vermek için varlık alım programı uygulayan BOE’nin, düşük enflasyon verileri sonrasında tahvil alımları konusunda elini güçleneceği beklentisi Sterlin’nin değerinde belirleyici oldu.
Diğer taraftan kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in dün ABD’nin notunu indirebileceği yönündeki uyarısı emtia fiyatlarında etkili olurken, haber değerli madenlerdeki kayıpların bir kısmının geri alınmasını sağlamıştı. Ancak gelecek kritik veriler öncesinde Dolar’da görülen salım hareketleri piyasada etkili olmaya devam ederken, söz konusu metaller de yönünü yine aşağı çevirdi.
Ham petrolde ise, bugün açıklanacak hükümet verilerinde, stoklarda bu yılki ilk art arda azalışın görüleceği beklentisi, fiyatı Nisan ayı başındaki zirvelerine taşırken, Dolar’daki yükseliş Avrupa borsalarının açılması ile emtiaya düşüşler getirdi.
Bernanke’nin konuşması öncesinde FOMC üyeleri bekleniyor
Diğer taraftan bugün yapılacak, FOMC yetkililerin konuşmaları piyasalarda Dolar’ın değeri üzerinde sert hareketlerin görülmesine neden olabilir. TSİ 18:30’da Almanya’da bir konuşma yapacak St. Louis FED Başkanı Bullard’ın ardından, New York FED Başkanı William Dudley 20:00’da yatırımcıların takibinde olacak. FOMC toplantılarında oy hakkı olan iki Başkan’ın da parasal genişleme yanlısı olduğu bilinse de Bullard’ın, ekonomik şartlar iyileşirse tahvil alımlarının miktarının düşürülebileceği önerisinde bulunan ilk FOMC üyelerinden olması unutulmamalı. Ancak Bullard son yaptığı bir konuşmasında ABD ekonomisinde işsizlik rakamlarının henüz istikrar kazanmadığını dile getirmişti.
Yarın ise FED Başkanı Bernanke’nin Kongre’deki konuşması, son günlerde piyasayı yönlendiren Dolar’ın hareketleri açısından kritik bir önem taşıyor. Başkan’ın parasal genişlemeye ve ABD’nin ekonomik durumuna ilişkin ifadeleri varlık fiyatlarında sert hareketlerin görülmesine neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Hazine Sekreteri Lew Konuşması
18:30 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
19:30 CHF SNB Başkanı Thomas Jordan konuşmaları
19:45 CAD BoC Başkanı Carney Konuşması
20:00 USD FOMC Üyesi Dudley Konuşması
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü 0.12M -0.48M
Haftalık Benzin Stoğu
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü -0.36M 1.11M
Haftalık Ham Petrol Stoğu
EUR/USD ANALİZ
“1,2915 seviyesi düşüşlerin devamlılığı için önemli”
Haftanın açılış günü başladığı tepki alışlarını bugünde devam ettirmek isterken gün içi 1,2903 seviyesine kadar yükselen ancak 1,2910-15 bariyeri altında kalarak yeniden satış baskısına maruz kalan EUR/USD paritesi şuanda 1,2855 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,2915-1,2835 seviyeleri arasında bant hareketi gözlemlediğimiz parite de daha net hareketler için bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir. Özellikle de hala daha alıcılı düşünce içerisinde olanlar muhakkak 1,2915 direncinin üzerine çıkmasını beklemelidir. Ancak şu da bir gerçek ki satış baskısı kendisini net bir şekilde göstermekte ve bu durum EUR/USD paritesinin satış baskısına devam etmesini sağlamaktadır. 1,2835 desteğinin kırılması durumunda ise 1,2790-1,2745 aralığı gün içi hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,2915
Destek; 1,2835-1,2790-1,2745
Direnç; 1,2915-1,2945-1,2995
GBP/USD ANALİZ
“Olumsuz İngiltere verileri paritede sert satışları oluşturdu”
GBP/USD paritesi dün Dolar endeksindeki tepki satışlarından dolayı yukarı yönlü çıkışlarını 1,5280 seviyesine kadar taşımış ancak bu çıkışlarını teknik olarak devam ettiremeyerek kısmi olarak satış baskısına maruz kalmıştı. Acaba yükselişler sonlandı mı düşüncesinin oluşmasının üzerine İngiltere’den gelen olumsuz veriler bu düşüncenin somut bir ifadeye dönüşmesini sağladı ve parite haber sonrası 1,5139 seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş aslında paritedeki satış baskısının temel verilerle de desteklendiğinin kanıtı ve gözler şimdi daha önce test ettiği ancak kıramadığı 1,5030 seviyesinde olarak belirlenmiştir. Son bariyer olarak gözlemlediğimiz 1,5030 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ile 1,4830 ve 1,4500 seviyelerinin önünü açacaktır.
Şuanda 1,5168 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5225 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5225
Destek; 1,5105-1,5065-1,5030
Direnç; 1,5195-1,5225-1,5255
USD/TRY ANALİZ
“Kar realizasyonu +Tepki satışları oluşacak mı?”
USD/TRY paritesi Dolar endeksindeki gün içi yükselişler nedeniyle çıkışını gerçekleştirmiş ve bu çıkışla birlikte gün içerisinde 1,8534 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu yükseliş sonrasında çoğu işlemcinin kafasındaki tek soru acaba parite buradan döner mi olarak yer almaktadır. Haftalık grafiğe baktığımızda yükseliş kanalının üst noktası olarak gözlemlediğimiz 1,8535 seviyesi aslında ilk etapta trendin tersine doğru açılacak en net işlem fırsatı olarak görülmektedir. Çünkü burası kanalın üst noktası ve risk her zaman minimum olacaktır düşüncesine sahiptir. Ancak bu stratejinin oluşturulabilmesi için muhakkak kanalın üst noktası olan 1,8535 direnci üzerinde stop loss yani zarar durdur seviyesi belirlemek gerekmektedir. Çünkü işlemci trendin tersine pozisyon açtığı için zararını sınırlaması gerekmektedir. Eğer stratejisi işe yarar ve parite aşağı yönlü baskı oluşturursa 1,8330 ve 1,8120 seviyeleri uygun kar hedefleri olabilir ve özellikle de 1,8120 seviyesi yeniden yükselişler için fırsat kollanacak yer olması beklenilmektedir. Trendin tersine pozisyon açmak istemeyen yatırımcı ise alıcılı düşüncesi ile ya kanalın alt noktasının test edilmesi ile yükselişlerde yer alır ya da kanalın üst noktası olan 1,8535 bariyerini geçilmesini beklemelidir.
NOT: Genel anlamda baktığımızda orta vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği USD/TRY paritesinde tepki satışları ihtimalinin oluşmasının paritedeki 1,90 hedefi için güç alma stratejisi olacağından 1,8330 ve 1,8120 seviyesine doğru gerileme ihtimallerinin daha kuvvetli olduğunu düşünmekteyiz. Ancak tepki satışlarında yer almak isteyenler muhakkak kanalın üst noktası olan 1,8535 seviyesi üzerinde zarar durdur belirlemelidir.
Pivot: 1,8400
Destek; 1,8400-1,8360-1,8330
Direnç; 1,8535-1,8625-1,8745
USD/JPY ANALİZ
“103,25 direnci hala daha kritik bir bariyer olarak gündemimizdedir”
USD/JPY paritesi için üzeride ısrarla durduğumuz 103,25 direnci bir süredir parite için tepki satışları düşüncesinin oluştuğu bir bariyer olarak gözlemlemiş ve bu bariyerin son durumuna göre sizlere bu konuda bildirimleri sağladık. Paritenin genel görünüme ve son 1 haftalık performansını incelediğimizde 103,25 ile 101,85 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini ve şuanda sadece yatay bir bantta hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu bağlamda parite de net bir şekilde yön tahmini yapabilmek için USD/JPY paritesinin belirlediğimiz bandın dışına çıkmasını beklemeliyiz. Genel görünüme baktığımızda 102,85 ve 103,25 dirençlerinin kar satışları için önemli bir fırsat olduğunu ancak bu düşüncenin devam edebilmesi için temel makro-ekonomik verilerin bu düşüşü desteklemesi gerekmektedir.
Pivot: 103,25
Destek: 102,15-101,85-101,50
Direnç: 102,85-103,25-103,75
HAM PETROL ANALİZ
“Gün içi 97,20 seviyesi test edildi sıra 98,20 bariyerinde”
Ham petrol ile ilgili son zamanlarda 97,20 ve 98,20 bariyerlerinden bahsetmiş ve özellikle de alıcıların rahat edebilmesi için 98,20 direncinin geçilmesi gerektiğini belirtmiştik. Ham petrol fiyatları gün içi 97,20 seviyesine kadar yükseldi ancak ilk etapta bu direnci geçemeyerek satış baskısına maruz kaldı. Şuanda da 96,66 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol de gün içi 95,60 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısı devam etse de alıcıların rahatlayabilmesi için yukarıda belirlediğimiz kritik bariyerlerin geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde satıcılar kısmi olarak yeniden devreye girecektir.
Pivot; 95,60
Destek: 95,60-95,00-94,30
Direnç: 97,20-98,20-99,40
ALTIN ANALİZ
“Altın FOMC toplantısından çıkacak sonucu bekliyor”
FOMC toplantısı öncesinde daha önce görmüş olduğu dip öncesi çıkışını gerçekleştiren ve bu çıkışı 1400 seviyesine kadar taşıyan altın fiyatları bugün gün içi 1377 ile 1402 arasında hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1381 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1355 desteği üzerinde yükseliş baskısının devam ettiği altın da yarın sonuçlanacak olan FOMC toplantısı altın fiyatları üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Bu bağlamda özellikle yarın akşam emtia fiyatları için daha önemli bir hal alacaktır.
Gün içi baktığımızda 1355 ile 1415 seviyeleri arasındaki bandın devam ettiğini, bu bant arasında da 1370 desteğinin kontrol noktası olduğunu söyleyebiliriz. Kanalın alt ya da üst noktasının hedeflenebilmesi için dikkatle takip edilmesi gerekilen seviye olarak 1370 desteği belirlenmiştir. Özellikle de 1370 üzerinde 1415 seviyesi FOMC öncesi hedeflenmek istenebilir.
Pivot; 1370
Destek; 1370-1355-1340
Direnç; 1402-1415-1430
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
