“Altında 1440-1488 arası bant hareketi hala daha gündemimizdedir”
09 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:35)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Büyük ülkelerden ekonomik sinyaller olumlu
Dün Avrupa ve ABD endekslerindeki yükselişin ardından bu sabah Asya’da da genel olarak borsaların alıcı bir seyir izlediği görülüyor. Yatırımcıların ABD ve Çin’den gelen veriler ile küresel ekonomik toparlanmanın hızlanmaya devam edeceğine ilişkin beklentileri artarken, hisse senetleri de görülen rekor seviyelerinde kalmayı sürdürüyor. Bu sabah Yeni Zelanda ve Avustralya’dan gelen istihdam verilerinde görülen olumlu değişimler söz konusu ülkelerin para birimlerine olan talebi artırırken, Çin’de öngörülenin üzerinde gelen CPI rakamlarına rağmen PPI’ın %-2.6’ya gerilediğinin görülmesi endişe yarattı.
Euro Almanya’dan destek buldu
Önceki gün beklentilerin üzerinde açıklanan Alman fabrika siparişlerinin ardından dün de tahminlerin çok üzerinde gelen sanayi üretimi verisi, Euro’da sert yükselişler görülmesini sağlarken, ING Groep NV ve Deutsche Telekom AG gibi şirketlerin ilk çeyrek karlarının analistlerin öngörülerini aşması da ortak para biriminde yukarı yönlü hareketlere destek verdi.
Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte çoğu paritede genel olarak ABD’nin para biriminin değer kaybettiği görülürken, küresel büyüme ve talebin artacağı beklentisi emtialarda da yükselişlerin izlenmesine neden oldu. Altın teknik seviyelerden destek alarak yukarı yönlü hareketler kaydederken, petrol, ABD hükümet verilerine göre Oklahoma’daki stokların azaldığının görülmesinden destek alarak yükseldi.
Önemli haberler piyasalara yön verebilir
Almanya, Fransa ve İsviçre’nin tatil nedeni ile işlemlere kapalı olacağı bugün, ekonomi takviminde önemli veriler bekleniyor. Özellikle son haftalarda olumlu gelen rakamları ile dikkat çeken İngiltere’nin, imalat ve sanayi üretim verileri öne çıkarken, TSİ 14:00’da büyük öneme sahip BOE’nin faiz ve varlık alım kararları takip edilecek.
Diğer taraftan, Avrupa’da borç sorunu yaşayan ülkeler için olumlu olan borçlanma maliyetlerinde görülen son düşüşler, bugün İspanya’nın 10-Yıllık tahvil ihalesinin yatırımcılar tarafından yakından izlenmesini sağlayacaktır. TSİ 15:30’da ise Kanada’dan NHPI ve ABD’den artış göstermesi beklenen istihdam talepleri verisi gelecek. Dünyanın en büyük ekonomisinin toparlanma gösteren istihdam piyasasına ilişkin ipuçları söz konusu veri ile alınmaya çalışılacakken, rakamın tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi Dolar’da son görülen değer kaybını destekleyebilir. Geçtiğimiz hafta beklendiğinden daha az Amerikalının işsizlik sigortasına başvurmuş olduğunun görülmesi ise Dolar’da kayıplarını toparlama eğilimine girmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Almanya, Fransa, İsviçre
11:00 EUR ECB Aylık Rapor
11:30 GBP Endüstriyel Üretim (Aylık) 0.3% 1.0%
11:30 GBP İmalat Üretimi (Aylık) 0.4% 0.8%
EUR İspanya 10-Yıllık Tahvil İhracı
14:00 GBP Faiz Oranı Beyanatı 0.50% 0.50%
14:00 GBP BOE Toplam Parasal Genişleme 375B 375B
15:25 USD Chicago Fed Başkanı Evans ın Konuşması
15:30 USD Devam eden İşsizlik Başvuruları 3,020K 3,019K
15:30 USD İstihdam Talepleri 333K 324K
15:30 CAD Yeni Konut Fiyatı Listesi (Aylık) 0.1% 0.2%
17:00 GBP NIESR GDP Hesabı 0.1%
20:00 USD 30-Yıllık Tahvil İhalesi 2.998%
EUR/USD ANALİZ
“EUR/USD paritesinde 1,3230 ve 1,2995 seviyeleri kritik”
EUR/USD paritesi uzun bir süredir yukarıda belirlemiş olduğumuz seviyeler arasında hareketlerine devam etmiş ve özellikle de orta ve uzun vadeci forex işlemcilerin karar verme mekanizmalarını sekteye uğratmıştır. Ancak kısa vadeci işlemciler ise orta ve uzun vadeli işlemcilerden daha net trade imkânı bulmuşlardır.
Bu iki seviye neden önemli diye sorulacak olursa günlük grafikte bu seviyelerin önemi net bir şekilde görülmektedir. 1,3230 seviyesi hem fibonacci %50’lik düzeltme noktası hem de ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak görülmektedir. 1,2995 seviyesi ise hem 200 günlük basit hareketli ortalama hem de ichimoku indikatöründe bulutun alt noktası olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de özellikle orta ve uzun vadeli işlemciler belirlemiş olduğumuz bu iki noktaya göre işlem stratejilerinde yer alabilirler. Özellikle satıcılar için paritenin 1,3230 seviyesine gerçekleştireceği olası çıkışlarda orta ve uzun vadeli satış pozisyonlarında yer aldılarsa pozisyonlarına devam edip etmeme konusunda 1,2995 desteğine dikkat etmeliler. Yeni short pozisyonlarında olacak yatırımcılar ise yine olası 1,3230 seviyesine doğru gerçekleşecek çıkışlarda bu hakkını kullanabilirler. 200 günlük basit hareketli ortalama altında yapılacak günlük kapanış da bu düşüş baskısını teyit edecektir. Alış pozisyonlarını düşünenler ise 1,3230 seviyesi altında dikkatli olmalıdır. Çünkü bu kritik bariyer altında satıcıların aktif olduğunu, her çıkışı satış fırsatı olarak değerlendirmek isteyeceklerini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda da 1,3205 ile 1,3085 seviyeleri arasında bandın olduğunu, bu nedenle de özellikle de 1,3205 civarında satıcıların aktif olup olmayacağı dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3085
Destek; 1,3120-1,3085-1,3050
Direnç; 1,3200-1,3230-1,3270
GBP/USD ANALİZ
“1,5630 seviyesi satış baskısı için, 1,5430 ise satışların devamı için önemli”
GBP/USD paritesi tıpkı EUR/USD paritesi gibi aşağı yönlü baskıya maruz kalmak istese de parite de tepki alışlarını düşünenlerin arttığı bir ortamda paritenin de bu çıkışını sürdürmesi kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle de son zamanlarda 1,5470-1,5430 aralığında önemli bir destek konumunda olması satıcıların hayal kırıklığı yaşamasını sağlamaktadır.
Genel olarak baktığımızda günlük grafikte gerek yükseliş trendinde kanalın üst noktası gerekse fibonacci %50’lik düzeltme noktası parite de satış baskısının devam edip etmeyeceğini görebileceğimiz en önemli alanlardan biri olmakla beraber diğer kritik noktaya çıkış gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda da bize bilgi verecektir. Diğer kritik nokta da hiç şüphesiz ki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5760 seviyesidir. Bu bağlamda parite için bu hafta 1,5630 bariyeri önemini korumaktayken bu direncin geçilmesi ile 1,5760 hedeflenecekken geçilmemesi durumunda ise 1,5430 desteği tekrar test edilmek istenecektir. Satışların devam edebilmesi için de 1,5430 desteğinin kırılması şarttır.
Teknik olarak belirttiğimiz hususlara ilaveten bugün İngiltere bölgesi için çok yoğun geçecek makro-ekonomik verilerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu da şuanda kritik bir seyirde hareket eden paritenin daha da önemli bir durumda olduğunu göstermektedir. Bu nedenle de gelecek olan makro-ekonomik verilerin sonuçlarının parite üzerindeki etkisinin çok önemli olacağın söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5470
Destek; 1,5510-1,5470-1,5430
Direnç; 1,5560-1,5590-1,5630
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY paritesi dün gerçekleştirdiği sert satışlardan sonra bugün de gün içerisinde aşağı yönlü baskısına devam etmek istemekte ancak bu düşüşlerin 1,7872 ile sınırlı kalındığı görülmektedir. Genel olarak baktığımızda USD/TRY paritesinde 1,7965 ile 1,7860 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketlerin oluşabilmesi için bu bandın dışına çıkılmasını beklemenin en önemli işlem strateji olduğunu söyleyebiliriz. Buna ilaveten gün içi 1,7965 direnci altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,7965
Destek; 1,7890-1,7860-1,7820
Direnç; 1,7930-1,7965-1,8005
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesinde çok uzun süren bir yükseliş rallisinden sonra özellikle 99,50-100 arası her seferinde satış baskısına maruz kalan paritenin bu tutumuna bu hafta da devam ettiği ve gerçekleştirdiği satış baskıları ile 98,50 seviyesine doğru yaklaştığı görülmektedir. Genel anlamda baktığımızda yükselişlerin devam edebilmesi için ısrarla üzerinde durduğumuz 99,85, 100 ve 100,20 bariyerleri önemini korumaktadır. Alıcıların bu bariyerler geçilmeden piyasaya dâhil olmaması riskini minimize etmesi için önemlidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda da gün içi 99,25 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının sürmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 99,25
Destek: 98,60-98,20-97,80
Direnç: 98,95-99,25-99,50
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsalarının rekorlarını tazelemesi nedeniyle yükselişlerine kaldığı yerden devam eden ham petrol fiyatları bu çıkışı ile 97 seviyesine yaklaştı ancak daha 97,10 bariyerini aşamadı. Bu bağlamda da alıcıların biraz daha sabırlı olması gerekmektedir. Özellikle ham petrol fiyatlarında 97,10 direnci geçildi alışlar devam edecek düşüncesine sahip olmaktansa uzun bir süredir geçilmeyen 98,20 bariyerini de hesaba katmak önemlidir. Bu bağlamda 97,10 ve 98,20 dirençleri geçilmeden ham petrol fiyatlarındaki yükselişlerin rahatlığından bahsedemeyiz. Bu nedenle de bu iki bariyere dikkat etmek gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak ham petrol fiyatlarını incelediğimizde gün içi 97,20 ile 95,65 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net ve kalıcı hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot; 95,65
Destek: 95,65-94,50-93,70
Direnç: 97,20-98,20-99,15
ALTIN ANALİZ
“1440-1488 arası bant hareketi hala daha gündemimizdedir”
Altın fiyatlarını incelediğimizde 1441 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlandığını ve bu toparlanmanın altın fiyatlarını dün itibariyle 1470 seviyesinin üzerine çıkardığını görmekteyiz. Gün içi 1476 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdiğini gözlemlediğimiz altın fiyatlarının şuanda 1440-1488 bandı arasında 1473 seviyesinde hareket ettiği görülmektedir.
Altın fiyatları için üzerinde sıklıkla durduğumuz 1440 ile 1488 seviyelerinin hala daha önemli ve kritik seviyeler olduğunu düşündüğümüzden riski sevmeyen ve garantici yatırımcıların bu aralıkta işlemlerden uzak durması, bandın dışına çıkılması ile pozisyonlara dahil olması önerilirken riski seven yatırımcılar ise bant içi “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlem stratejileri oluşturabilirler.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1455 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini, ancak bu baskının net bir şekilde devam edebilmesi bir türlü geçilemeyen 1488 direncinin geçilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde altın fiyatları yeniden bu bant içi hareketler için 1455 desteğini kırarak 1440 seviyesini hedeflemek isteyecektir.
Pivot; 1455
Destek; 1455-1450-1440
Direnç; 1478-1488-1506
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
