Altın’da kritik süreç devam etmektedir.
08 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:40)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Piyasalarda Küresel iyimserlik ektili oluyor
Dün global endeksler %1’in altında yükselişler ile kapanırken, Avrupa borsaları son beş yılın en yüksek seviyelerinin yakınında seyretti. Artan risk iştahı ile altında düşüşler gözlemlenirken, merkez bankalarının teşviklerine devam edeceği beklentileri ABD hisselerinde de yukarı yönlü hareketlere destek oldu. Ayrıca Avrupa’da bankacılık birliğine yönelik, Eurogroup Başkanı Dijsselbloem’in açıklamaları konuya ilişkin çalışmaların hızlandığı düşünceleri ile olumlu yorumlanırken, Fransa Maliye Bakanı Pierre Moscovici ve Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’ın bankacılık birliği konusunda daha hızlı hareket edilmesi gerektiği konusunda aynı fikirde oldukları görüldü. Diğer taraftan bu sabah Çin’den gelen verilerde, ülkenin ithalat ve ihracatının beklentilerin üzerinde açıklandığı görülürken, dış ticaret fazlası tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
Zayıf veri akışı bekleniyor
Bugün sakin bir veri akışı piyasa katılımcılarını bekliyor olacak. Ancak İngiltere’den HPI rakamları, İsviçre’nin enflasyonu ve Alman endüstriyel üretim verilerinin Avrupa kıtasından öne çıkan rakamlar olduğu söylenebilir. Öğleden sonra ise FOMC üyesi Stein’in konuşması ile birlikte petrol stokları gündemde yer bulacak. Ayrıca ABD’nin 10-Yıllık tahvil ihracı ve Hazine sekreteri Lew’in konuşması yatırımcıların takibinde olacak.
Küresel endekslerdeki yükselişlerin yanında, para birimi ve emtialarda yönün çok net olduğu söylenemez. Euro, faiz indirimi spekülasyonu ve ekonomik verilerin etkisi ile Dolar karşısında hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izlerken, altın ve ham petrolde genel anlamda yataya yakın hareketler dikkat çekiyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:00 GBP Halifax HPI (Aylık) 0.2% 0.2%
10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) 1.50% 4.40%
10:15 CHF CPI (Aylık) 0.1% 0.2%
13:00 EUR Alman Endüstriyel Üretim (Aylık) -0.1% 0.5%
15:30 USD FOMC Üyesi Stein Konuşması
17:30 USD Benzin Stokları -0.395M -1.818M
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri 2.1M 6.7M
20:00 USD 10-Yıllık Tahvil İhalesi 1.795%
21:00 USD Hazine Sekreteri Lew Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Haftanın ikinci işlem günü AB vergi komiserinin yapmış olduğu açıklamalar sonrasında 1,3131 seviyesine kadar yükselen EUR/USD paritesi bu çıkışını devam ettirmek istese de İchimoku indikatöründe Down Kumo olarak adlandırdığımız bulutun üst noktasının üzerinde kapanış yapamaması yeniden satış baskısının oluşmasını sağladı ve bu nedenle de EUR/USD paritesi gün içi 1,3131 çıkmasına rağmen tekrar satış baskısına maruz kalarak 1,3070 seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme sonrasında şuanda 1,3090 seviyesinde hareketlerine devam eden EUR/USD paritesinde günlük grafikte hala daha kanalın içinde hareket etmekte ve bu da paritenin yeniden 1,3230 seviyesinin test edilme isteğini güçlendirmektedir. Bu bağlamda alıcı-satıcı mücadelesi olduğunu ve şuanda alıcıların satıcılara göre daha istekli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gelen tüm temel açıklamalar ve teknik göstergelere rağmen hala daha 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2991 seviyesi altına düşemiyorsa o zaman alıcıların daha fazla etkin olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu durum orta ve uzun vadeli satış düşüncemizin değişmesi için yeterli mi sorusuna büyük harflerle HAYIR diyebiliriz. Paritenin trendini yükseliş olarak değiştirebilmesi için yapılması gerekilen şart önce 1,3230 daha sonra da 1,3340 direncini geçmesi olacaktır. Bu nedenle de kısa vadeli yükseliş baskısı yer alsa da bu yükselişler hala daha orta ve uzun vadeli satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.
Kısa vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 1,3125 ile 1,3035 seviyeleri arasındaki bandın devam ettiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de üst noktada 1,3230, alt nokta da ise 1,2990 seviyesinin test etmesi ve karar aşamasına gelmesini sağlayabilmemiz için yukarıda belirlediğimiz bandın dışına çıkılmasını beklememiz gerekmektedir.
Pivot: 1,3125
Destek; 1,3035-1,2990-1,2950
Direnç; 1,3125-1,3175-1,3230
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi günlük grafikte yükselen kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,5630 bariyeri altında kalmayı sürdürürken bir yandan da satış baskısı için fırsat kollanmaktaydı ancak parite bu duruma bir süre izin vermemişti. 1,5605 seviyesinden başlayan satışların 1,5550 seviyesini de aşağı yönlü kırması ile devam ettiğini ve uzun bir süredir test edip yukarı yönlü atak başlattığı seviye olan 1,5470 desteğinin de kırılmasını sağladı. Gün içi satış baskısı ile beraber 1,5445 seviyesinde hareketlerine devam eden GBP/USD paritesi şuanda 1,5480 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5540 ile 1,5435 seviyeleri arasında bant hareketi yaptığını ancak satış baskısının pariteyi 1,5435 seviyesine doğru düşürmek istemesinin daha güçlü olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu bağlamda gün içi 1,5540 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı devam etmektedir.
Pivot: 1,5540
Destek; 1,5435-1,5400-1,5370
Direnç; 1,5515-1,5540-1,5570
USD/TRY ANALİZ
1,8015 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdikten sonra gerek Dolar endeksindeki gerileme gerekse Türk lirasındaki güçlenme paritenin satış baskısına maruz kalmasını sağladı ve USD/TRY paritesi gün içi 1,7946 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1,7965 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 1,8015 altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite bu bariyer altında kalmayı sürdürürse yeniden 1,79 desteği test edilmek hatta kırılmak istenecektir. Bu nedenle de 1,8015 direncinin geçilip geçilmemesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,8015
Destek; 1,7940-1,7900-1,7850
Direnç; 1,8015-1,8065-1,8095
USD/JPY ANALİZ
Uzun bir süredir paritenin 99,50 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra psikolojik dirençlere karşı güçsüz kaldığını ve bu güçsüzlükle yeniden satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Orta vadeli yükseliş baskısını hissetsek de bir türlü bu istikrarı yakalayamayan USD/JPY paritesinde 99,85, 100 ve 100,20 bariyerleri önemini korumaktadır. Alıcıların bu bariyerler geçilmeden piyasaya dâhil olmaması riskini minimize etmesi için önemlidir. Bu bağlamda da kısa vadeli satıcılar daha aktif bir şekilde yer almakta ve parite de şuanda 98,90 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 99,35 direncinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 99,35
Destek: 98,75-98,50-98,20
Direnç: 99,10-99,35-99,85
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları 97,10 seviyesine kadar yükseldikten sonra gerçekleştirdiği satış baskısını dün de devam ettirdi ve gün içerisinde 96,20 ile 95,00 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmektedir. Şuanda da 95,71 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol için dünkü önemli bariyer olan 97,10 direnci hala daha önemli ve bu direnç geçilmediği müddetçe alıcılar rahat edemeyecek, satıcılar aktif bir şekilde yer alacaktır. Eğer ham petrol 97,10 direnci altında kalmayı sürdürürse haftaya bakış analizimizde belirttiğimiz kritik destek noktaları olan 94,88 ve 93,54 seviyelerinin hedeflenme ihtimali artacaktır.
Pivot; 97,10
Destek: 94,85-94,00-92,95
Direnç: 97,10-98,20-99,15
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları için üzerinde sıklıkla durduğumuz 1440 ile 1488 seviyeleri arasındaki bant hareketinde özellikle dün global ekonomiye duyulan güvenin tazelenmesi sonrasında satış baskısına maruz kaldığını ve bu durumun Altın fiyatlarını 1440 desteğine gerilettiğini görmekteyiz. Bu destek kırılması durumunda satış rallisinin başlayacağını net bir şekilde bilen piyasalar ilk etapta buna izin vermedi ve altın 1440 desteğini kıramayarak tekrar yukarı çıkış gerçekleştirerek 1450 seviyesinin üzerine çıkış yaptı ve şuanda da 1454 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1468 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini, ancak bu baskının net bir şekilde devam edebilmesi için dün test edilen ancak kırılamayan 1440 desteğinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde altın fiyatları yeniden bu bant içi hareketler için 1468 direncini geçerek 1488 seviyesini hedeflemek isteyecektir.
Pivot; 1468
Destek; 1440-1425-1405
Direnç; 1468-1488-1505
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
