Çin’in PMI darbesi Japonya’da deprem etkisi yaptı
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Çin’in PMI darbesi Japonya’da deprem etkisi yaptı
Dün FED Başkanı Bernanke’nin konuşmaları ve FOMC toplantı kayıtlarının yayınlanmasının ardından piyasalarda sert fiyat hareketleri gerçekleşti. Çin’in imalat PMI verisinin, 7 ay sonra ilk kez daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altında açıklanması da, ABD’den gelen haberlere eklenince, Asya borsalarında hareketli saatler yaşandı. Japon Nikkei endeks vadelileri, 2011’deki depremin ardından ilk kez, gelen hızlı düşüşler nedeni ile otomatik olarak işleme kapandı. Japon borsaları %7 civarı kayıplar ile günü tamamlarken, hisse senetlerindeki satışlar Yen’in değer kazanmasına yol açtı. USD/JPY paritesi gün için 101.00 seviyesi civarına kadar geriledi. Japon Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamalar ile piyasaları rahatlatmaya çalışırken, borsalardaki düşüşlerin dış etkilerden kaynaklandığı ve Yen’in hisse senetlerinde düşüş reaksiyon vermesinin doğal olduğu bildirildi. Ayrıca BOJ’un finansal piyasaları yakından izlediği belirtilirken, 10-Yıllık devlet tahvil faizlerinin %1’n üzerine çıkması ile Banka, piyasaya 2 trilyon Yen fonlama yapacağını duyurdu.
Euro Bölgesi’nde toparlanma sinyalleri
Önemli Avrupa ülkelerinden bugün açıklanan veriler, resesyonda olan Euro Bölgesi ekonomisi için umut verdi. Beklentilerin üzerinde açıklanan Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi imalat PMI verileri, kıtanın ortak para birimi Euro’ya yükselişler getirirken, EUR/USD paritesi 1.29 seviyesinin üzerine kadar çıkış gerçekleştirdi. Parite dün Dolar’da görülen kazanımlar ile 1.2820 seviyelerine kadar düşmüştü.
Küresel borsalar sert tepki verdi
Bernanke’nin açıklamalarına Çin’in kötü PMI verisinin eklenmesi ile Nikkei’de görülen hızlı düşüş Avrupa borsalarında da etkili oldu. İçeride kredi derecelendirme kuruluşu JCR’nin not artırım haberi gündemde yer alırken, BIST-100 endeksi dış faktörlerden etkilenerek, ilk seansı %1.6 kayıp ile kapattı. ABD endeks vadelileri ise, hisse senetlerinin güne ekside aşlayacağına işaret ediyor.
Öğleden sonra ABD’den istihdam talepleri ve konut verileri izlenecek
Özellikle dün Bernanke’nin konuşması ve FOMC tutanaklarında görülen ifadeler bugün piyasaların istihdam talepleri verisine karşı hassasiyeti artırabilir. Varlık alımlarının geleceğini, istihdamdaki ilerlemenin belirleyeceği sonucuna göre, 347K olan beklentinin üzerinde gelecek olumsuz bir istihdam talepleri verisi Dolar’da değer kayıplarının görülmesine neden olabilecekken, işsizlik sigortasına başvuranların sayısında tahminlerin altında olumlu bir rakam açıklanması, Avrupa verileri ile mola veren ABD’nin para biriminde, dünkü kazanımların devam etmesine neden olabilir. Bununla birlikte konut verileri ve imalat PMI verileri de ABD ekonomisi için yakından takip edilen veriler arasında yer aldığı için, yatırımcıların merceği altında olacak.
Bernanke’den sonra Drahgi’de
Dün Bernanke’nin piyasaları hareketlendiren açıklamalarından sonra bugün TSİ 22:30 ECB Başkanı Draghi’nin bir konuşma yapması bekleniyor. Son ifadeleri dikkate alındığında, Mario Draghi’nin ECB’nin Euro Bölgesi’ndeki ekonomik verileri çok yakından takip etmeye devam edeceği ve gerekirse Banka’nın müdahaleye hazır olduğu ifadeleri yinelemesi bekleniyor. Londra’daki ‘Avrupa’nın global ekonomideki geleceği’ isimli konferansta konuşacak Başkan’ın soru gelmesi halinde güncel ECB politikalarında bahsetmesi bekleniyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Devam eden İşsizlik Başvuruları 3,000K 3,009K
15:30 USD İstihdam Talepleri 347K 360K
16:00 USD Üretim PMI 51.6 52.1
17:00 USD Yeni Ev Satışları 429K 417K
22:30 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Avrupa’dan gelen olumlu PMI verilerin etkisi ile gün içerisinde 1,2830’lu seviyelerden başlatmış olduğu çıkışlarını 1,2903 seviyesine kadar taşıyan EUR/USD paritesi dünkü yaşadığı düşüşler sonrasında toparlanmaya çalışmaktadır. Peki bu çıkışlar devam eder mi sorusuna ise teknik olarak baktığımızda 1,2915 ve 1,2945 bariyerlerinin dikkatle takip etmek gerektiğini, bu bariyerler geçilmeden alıcıların rahat edemeyeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten sabah analizimizde sizlerle paylaşmış olduğumuz 1,2790 seviyesi de düşüşlerin devam edip etmemesi konusunda bizlere sinyal verecektir. Gün içi baktığımızda 1,2790 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının sürmek isteyeceği, satıcıların ise muhakkak 1,2790 seviyesinin kırılmasını ya da 1,2915 ile 1,2945 seviyelerinden olası dönüşleri dikkatle takip edilmelidir.
NOT: Şuanda EUR/USD paritesi tepki alışı konusunda karar aşamasındadır. 1,2790 desteğinden gerçekleştirdiği dönüşler bu durum için ilk sinyaldi. Tepki alışı düşüncesi ile yukarı yönlü çıkışlarına devam eden parite de kısa vadeli 1,2915, orta vadeli olarak da 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3023 seviyesinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Ancak bu çıkışlar olsa bile orta ve uzun vadeli satış baskısı düşüncemiz değişmeyecektir. Bu bağlamda da nasıl olsa düşecek diye her noktadan satış açma düşüncesi yanlış bir stratejidir. Doğru strateji ise kritik bariyerleri dikkatle takip etmektir.
Pivot: 1,2790
Destek; 1,2840-1,2790-1,2745
Direnç; 1,2915-1,2945-1,2995
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi dün yaşanılan düşüşlerden sonra bugün kısmi olarak toparlanma düşüncesi ile hareket etmiş, beklenti ile aynı gelen İngiltere büyüme oranı sonrasında da bu çıkışını sürdürerek gün içi 1,5092 seviyesine kadar yükselmiştir. Genel anlamda baktığımızda GBP/USD paritesi için 1,5110 ve 1,5150 bariyerlerinin önemli olduğu, bu bariyerler geçilmeden alıcıların rahatlayamayacağıdır. Eğer parite bu bariyerler altında kalacak olursa sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz kritik seviye olan 1,4990 seviyesine kadar gerilemek ve daha sonra da düşüşlerine devam edip etmemesi konusunda karar verecektir. Bu bağlamda aşağıda 1,4990, yukarıda ise 1,5150 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,5110
Destek; 1,5030–1,4990-1,4950
Direnç; 1,5110-1,5150-1,5200
USD/TRY ANALİZ
Uzun bir süredir üzerinde ısrarla durduğumuz 1,8535 seviyesi gün içerisinde geçilerek gün içi 1,8584 seviyesine kadar yükselerek kanalın üzerine çıktı. Bu çıkış sonrasında 1,90 hedeflenmesi düşüncelerinin arttığını ve bu noktada dikkatli olmanın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan kur daha önceki zirve noktaları hakkında fikirlerin oluşturulması sağlanırken bir yandan da kur riskinden dolayı İhracatçıların söylemleri parite de dikkatli olma zamanının oluştuğunu bizlere göstermektedir. Bu bağlamda özellikle ihracatçıları korumak için TCMB herhangi bir müdahale de bulunacak mı sorusunun sorulması ve makro-ekonomik gelişmeleri takip etmek gerekmektedir. Gün içi 1,8584 seviyesini test ettikten sonra 1,8475 seviyesine kadar gerileyen parite şuanda 1,85 seviyesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde yükselişlerin 1,8380 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe devam etmesi beklenilirken temel olarak yukarı da belirlediğimiz kritik kararlar için bir müddet parite de bekle-gör politikasının uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz. Unutulmaması gerekir ki TCMB’nin asıl amacı fiyat istikrarıdır ve bu konuda ilerleyen zamanlarda TCMB’nin açıklamaları dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,8380
Destek; 1,8450-1,8380-1,8327
Direnç; 1,8585-1,8630-1,8700
USD/JPY ANALİZ
Piyasalarda Bernanke’nin konuşması ile oluşan, FED’in tahvil alımlarını azaltabileceği endişelerine, Çin’den gelen son 11 ayın en kötü imalat verisi de ekenince, Nikkei 225 endeksinde %7’yi aşan kayıplar görüldü. Japon hisselerine gelen satışlar sonucunda Yen keskin bir şekilde değer kazanırken, USD/JPY paritesi son ayların en sert düşüşünü gerçekleştirdi.
Temel olarak paritedeki düşüşün açıklamasını bu şekilde gerçekleştirirken teknik bazda baktığımızda USD/JPY paritesinin yükselen takoz formasyonunda hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Kanalın üst noktası 103,80 seviyesinden başlayan düşüşlerin gün içi 100,83 seviyesine kadar devam ettiğini ve şuanda da 101,66 seviyesinde hareketlerine devam ettiği görülmektedir.
Yükselen takoz formasyonunun özelliğini incelediğimizde genelde kanalın alt noktası kırılımı sonrası düşüş trendinin oluşması sinyalini vermektedir. Bu bağlamda da kısa vadeli düşüş trendinin oluşabilmesi için kanalın alt noktası olan 100,30 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer bu şart sağlanabilirse 98 ve 95 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak bir de temel gelişmelere dikkatlice baktığımızda parasal genişlemenin devam ettiği ve bu durumu G7’nin de desteklediğini görebiliyoruz. Bu bağlamda da yükselişlerin devam edip etmeyeceği konusunu 100,30 desteğinin son durumuna göre belirlemeliyiz. Bu destek noktasına göre en az 500 pipslik bir stratejinin oluşturulabileceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 102,35
Destek: 100,80-100,30-99,90
Direnç: 102,00-102,35-102,65
HAM PETROL ANALİZ
Uzun bir süredir 97,20 ve 98,20 bariyerlerin öneminden ve bu bariyerlerin geçilememesi durumunda satış baskısının gerçekleşeceğini ve bu baskının da ham petrol fiyatlarını 88 seviyesine doğru sürüklemek isteyeceğini sizlerle paylaşmıştık. Ham petrol fiyatları 97,20 seviyesini test etti ancak bu seviye üzerinde tutunamadığı için satış baskısına maruz kaldı ve bu satış baskısı ham petrol fiyatlarını 93,50 seviyesine kadar geriletti. Şuanda da 93,23 seviyesinde hareketlerine devam etmekte olup gün içi 95,50 seviyesi altında kaldığı müddetçe satış baskısına devam etmesi beklenilmektedir. Buna ilaveten 93,20 desteğinin kırılması durumunda ise satışlar sertleşebilir. Bu bağlamda gün içi 95,50 ve 93,20 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 95,50
Destek: 93,20-92,40-91,40
Direnç: 94,70-95,40-96,20
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları dünkü sert dalgalanmalardan sonra özellikle de son yaşadığı düşüşlerden sonra bu düşüşler devam edecek mi sorusunun sorulduğu anda yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmüş ve bu çıkışlar gün içi 1395 seviyesine kadar devam etmiştir. Sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 1345-1405 arası bandın devam ettiğini gözlemlemekte ve özellikle de yükselişlerin devamı için 1405 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şart sağlanırsa 1415 ve 1445 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak eğer 1405 seviyesi geçilmezse yeniden kar satışları oluşabilir.
Pivot; 1370
Destek; 1370-1355-1345
Direnç; 1405-1415-1430
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
