“EUR/USD düşüşlerinde tek engel 200 günlük basit hareketli ortalama”
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Dolar yükseldi, Borsalar nefes almak için mola verdi
Düne Asya’dan gelen olumlu ekonomik göstergelerin etkisi ile başlayan piyasalar, İngiltere’nin beklentiyi aşan imalat üretimini ve BOE kararlarını takip ederken, son olarak ABD’den gelen işsizlik sigortası başvurularının pariteler üzerindeki etkisi ile güne devam etti. Geçen haftaki olumlu tarım dışı istihdam değişikliği rakamlarından sonra, son 5 yılın en düşük seviyesine gerileyen istihdam talepleri Dolar’ın gelişmiş ülke para birimleri karşısında sert değer kazanımları yaşamasını sağladı. Rekor seviyelere yakın seyreden küresel endeksler ise genelde hafif ekside kapanışlar gerçekleştirirken, Dolar, Yen karşısındaki kritik 100 seviyesinin üzerine tırmandı.
FED Yetkilileri ve Kanada verileri öne çıkıyor
Bugün başlayacak olan G-7 zirvesinin yanında ekonomi takviminde, Kanada’nın istihdam değişimi ve işsizlik oranı rakamları öne çıkarken, FOMC üyelerinden Evans ve George’un yanında FED Başkanı Ben Bernanke’nin konuşmaları dikkat çeken gelişmeler arasında yer yer alıyor.
İki gün sürecek ve Cumartesi günü sona erecek olan G-7 zirvesinde, dünyanın en gelişmiş yedi ülkesinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları bir araya gelecek. Yetkililerin gündemindeki ana maddenin, bankacılık ve finans reformlarındaki yavaş ilerlemenin olması bekleniyor. Ayrıca Avrupa’daki son durumda zirve toplantısında masaya yatırılacak başlıklar arasında yer alıyor.
FED Başkanı ise 49. kez düzenlenen yıllık Banka Yapılandırması ve Rekabeti Konferansı’na katılarak bir konuşma yapacak. Bernanke’nin varlık alımlarına ilişkin kullanabileceği ifadeler piyasalar üzerinde etkili olma potansiyeli taşırken, FOMC toplantılarının muhalif üyesi George’dan ise TSİ 21:00’da soruları da cevaplayacağı bir konuşma yapması bekleniyor.
Genel çerçevede incelendiğinde Dolar’daki sert yükselişin paritelerde etkili olduğu görülebilirken, daha zayıf olmasına rağmen bu etkinin etmialarda da izlenebildiğini ifade edebiliriz ancak altın ve petrolde yataya daha yakın hareketler dikkat çekiyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Alman Ticaret Dengesi 18.1B 17.1B
11:30 GBP Ticaret Dengesi -8.9B -9.4B
G-7 Toplantısı
15:25 USD Chicago Fed Başkanı Evans Konuşması
15:30 CAD İşsizlik Oranı 7.2% 7.2%
15:30 CAD İstihdam Değişikliği 13.5K -54.5K
16:30 USD Fed Yöneticisi Bernanke Konuşması
21:00 USD FOMC Üyesi George Konuşması
21:00 USD Aylık Bütçe Beyanı 93.9B -106.5B
EUR/USD ANALİZ
“EUR/USD düşüşlerinde tek engel 200 günlük basit hareketli ortalama”
Haftanın başından itibaren gerek haftaya bakış gerekse günlük analizlerde görmekten sıkıldığını iki kritik noktayı sizlere tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü EUR/USD paritesinin uzun bir süredir bu seviyeler arasında hareket ettiğini ve özellikle de son zamanlarda bu bandı kullandığını görmekteyiz. Bu bant noktalarının 1,3230 ve 200 günlük basit hareketli ortalama olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de 1,3230 direnci hem fibonacci %50’lük düzeltme noktası hem de ichimoku indikatöründe bulutun üst noktasıdır. Yani özetle bu seviye geçilmediği müddetçe yaşanılacak her yükseliş satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. ( Gördüğümüz üzere de parite her seferinde 1,3230 seviyesine yaklaştığında satış baskısına maruz kalmaktadır. Dün de bunun bir örneğini yaşadık ) Diğer kritik noktamız ize 200 günlük basit hareketli ortalama ve bu seviyenin de şuanda güncel seviyesi 1,2998 olarak belirlenmiştir. Yukarıda başlatılan orta vadeli düşüş baskısı kendisini göstermek istemekte ancak her seferinde 200 günlük ortalamaya takılmaktadır. Bu bağlamda özellikle bugün parite için geçiş dönemi olabilecek bir gün olabileceğini söyleyebiliriz. Yani eğer parite 200 günlük basit hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırar ve bugünlük kapanışını bu seviye altında gerçekleştirirse yeni başlayacak bir satış rallisinin oluşması sonucu ilerleyen zamanlarda 1,2650 hedeflenmek istenecektir. Aksi takdirde bir müddet daha 1,3230-200 günlük basit hareketli ortalama arası bant hareketlerine devam etmek isteyecektir.
Kısa vadeli baktığımızda ise 1,3085 ile 1,3140 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Kısa vadeci işlemciler 200 günlüğün kırılması ile işlemlerine devam ederken orta vadeci işlemciler ise günlük kapanışın 200 günlüğün altında gerçekleştirmesi durumunda satışlarına devam edebilirler.
Pivot: 1,3085
Destek; 1,2998-1,2950-1,2900
Direnç; 1,3085-1,3110-1,3140
GBP/USD ANALİZ
“Kritik bariyerler aşılmadı ve yeniden satış baskısı devam etmektedir”
“GBP/USD paritesi dün gün içerisinde olumlu gelen Endüstriyel ve İmalat üretim verisi sonrasında yukarı yönlü çıkışını gerçekleştirmiş ancak bu çıkış pariteyi 1,5585 seviyesinin üzerine çıkartamamıştır. Dün TSİ ile 14:00’de açıklanan verilere baktığımızda da İngiltere merkez bankasının faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmediği gibi varlık alım programlarında da herhangi bir değişikliğe gitmediği görülmektedir.
Bütün bu gelişmeleri incelediğimizde paritedeki yükselişlerin 1,5586 ile sınırlı kaldığını görmekteyiz. Özellikle de 1,5605 ve 1,5630 bariyerlerinin önemli olduğu parite de bu çıkışların daha da alt noktalarda kalması (olumlu haberlere rağmen yükselişini sınırlaması) acaba dönüşler başladı mı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de yükselişlere şuanda temkinli yaklaşmak en azından 1,5630 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir düşüncemizi tekrarlayabiliriz.”
Teknik ve Temel analiz metotlarını birlikte kullandığımız zamanlarda özellikle kısa ve orta vadeli başarılı trade etme şansınız ciddi bir şekilde artacaktır. Özellikle de volatilitesi yüksek finansal varlıklar için de burada daha net işlem stratejileri oluşturabiliyorsunuz. GBP/USD paritesinin dünkü hareketleri de bunun bir göstergesidir. Yukarıda dün akşam göndermiş olduğumuz analiz mevcuttur. Aynı günün sabah analizinde 1,5470 seviyesi üzerinde yükseliş beklentisi içinde olduğumuzu belirtmiş ve gelen veriler neticesinde de parite 1,5586 seviyesine kadar yükselmiştir. Ancak akşam analizinde sabahki çıkışa rağmen düşüncemiz birden satışa geçmiştir. Bunun nedeni de teknik olarak bazı kritik bariyer noktalarının aşılmak istenmemesidir. Bu bariyerlerde 1,5630 ve 1,5605 seviyeleridir. Bu seviyelerin geçilememesi parite de satış baskısının oluşmasına katkı sağlarken bir yandan da olumlu gelen ABD verileri önce TSİ 15;30’da etkisini göstermiş daha sonra da TSİ 16:00’da Chicago borsası açılışı sonrası fiyatlamalar etkisiyle satış baskısı devam etmiştir. Genel görünüme baktığımızda şuanda parite 1,5445 seviyesinde ve satış baskısı devam etmektedir.
Teknik olarak baktığımızda gün içi 1,5507 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5507
Destek; 1,5415-1,5370-1,5330
Direnç; 1,5507-1,5550-1,5605
USD/TRY ANALİZ
ABD’den gelen İstihdam talepleri verisindeki pozitif sonuç ve bu haberin fiyatlanmasının Dolar endeksi üzerindeki olumlu etkisi Dolar’ın tüm para birimleri karşısında değer kazanmasını sağladı. Bu durum kısa vadeli düşüş trendindeki USD/TRY paritesinde trendinin değişmesini sağladı ve parite gün içi 1,80 seviyesine kadar yaklaştı. Şuanda da 1,7977 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 1,7910 seviyesi önemli ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,7910
Destek; 1,7910-1,7880-1,7850
Direnç; 1,8000-1,8040-1,8090
USD/JPY ANALİZ
“Yeni bir döneme merhaba diyebiliriz”
USD/JPY paritesi üzerinde ısrarla durduğumuz 99,85, 100 ve 100,20 dirençleri dün itibariyle geçildi ve artık yukarı yönlü baskının daha net olacağını izleyeceğimiz bir sürece girdiğimizi sizlerle paylaşabiliriz. Özellikle de aylık grafikte ichimoku indikatöründe bulutun üst noktasında olması, buna ilaveten fibonacci %50’lik düzeltme noktasını geçmesi paritede 107 seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilir. Özellikle de bugün kendisini ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 100,30 seviyesi üzerinde günlük kapatma stratejisi gerçekleşirse önümüzdeki hafta 102,18 ve 103,30 seviyesi hedeflenmek isteyecektir. Şuanda yukarı yönlü sinyali teknik olarak gözlemlediğimiz paritede temel faktörlerin bu tutumu desteklediği her durumda yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir.
Kısa vadeli olarak bakacak olursak 99,65 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
NOT: USD/JPY paritesi ile ilgili özellikle satış pozisyonlarını bekleten yatırımcıların 100,30 ve 99,65 seviyelerini dikkatle takip etmesi gerekmektedir.
Pivot: 99,65
Destek: 98,60-98,10-97,70
Direnç: 101,30-101,60-102,18
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsalarının rekor yükseliş gerçekleştirmesi ile yükselişlerine kaldığı yerden devam eden ham petrol fiyatları bu çıkışı ile 97 seviyesine kadar sürdürdü ancak 97,10 bariyerini aşamadı. Bu dirençten geri dönüş sonrası düşüşlerine kısmi olarak devam eden ham petrol dün olumlu gelen İstihdam talepleri verisi sonrasında da değer kaybını sürdürdü. 97,10 seviyesi altında kalan ham petrol fiyatlarında alıcıların biraz daha sabırlı olması gerekmektedir. Özellikle ham petrol fiyatlarında 97,10 direnci geçildi alışlar devam edecek düşüncesine sahip olmaktansa uzun bir süredir geçilmeyen 98,20 bariyerini de hesaba katmak önemlidir. Bu bağlamda 97,10 ve 98,20 dirençleri geçilmeden ham petrol fiyatlarındaki yükselişlerin rahatlığından bahsedemeyiz. Bu nedenle de bu iki bariyere dikkat etmek gerekmektedir. Kısa vadeli olarak ham petrol fiyatlarını incelediğimizde gün içi 97,20 ile 94,85 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net ve kalıcı hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot; 94,85
Destek: 94,85-93,70-92,90
Direnç: 97,20-98,20-99,15
ALTIN ANALİZ
“Hala daha altın1440-1488 arası bant hareketine devam etmektedir”
Altın fiyatlarını incelediğimizde 1441 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlandığını ve bu toparlanmanın altın fiyatlarını dün itibariyle 1470 seviyesinin üzerine çıkardığını görmekteyiz. Dün gün içi 1476 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de olumlu gelen İstihdam talepleri verisi altın fiyatlarında yeniden satış baskısının oluşmasını sağladı ve altın gün içi 1453 seviyesine kadar geriledi. Hala daha altın fiyatlarının 1440-1488 bandı arasında hareket ettiğini ve şuanda da 1459 seviyesinde hareket ettiği görülmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1478 ve 1488 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini, ancak bu baskının net bir şekilde devam edebilmesi bir türlü kırılamayan 1440 desteğinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde altın fiyatları yeniden bant hareketler gerçekleştirerek 1440-1488 arası işlemlere devam edecektir.
Pivot; 1478
Destek; 1450-1440-1430
Direnç; 1478-1488-1506
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
