EUR/USD paritesinde 1,2980 kritik.
29 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (Akşam Analizi – 14,37)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yatırımcılar tahvile yöneldi
Dün ABD’den olumlu yönde açıklanan konut ve tüketici güveni verileri sonrasında Dolar’da ve küresel borsalarda görülen yükselişler, bu sabah yerini geri çekilme hareketlerine bırakırken, FED’in tahvil alımlarını kısacağı endişeleri piyasa gündeminde yer almaya devam ediyor. IMF’nin Çin’in büyüme tahminlerini düşürmesinin de etkisi ile Avrupa borsaları satıcılı bir seyir izlerken, ABD endeks vadelileri bugün Wall Street’de ekside açılışlara işaret ediyor. Öğleden önce ise piyasalarda Almanya ve Euro Bölgesi’ne ilişkin açıklanan veriler takip edilirken, yatırımcıların küresel tahvillere olan talebinin artış göstermesi, yarın açıklanacak ABD’nin büyüme verisi öncesinde dikkat çekiyor. Son günlerde yükselen hisse senetlerinden çıkan yatırımcıların devlet tahvillerine yönelerek kritik verileri güvenli bir şekilde beklemek istediği görülüyor.
BOJ güçlü Yen’i durduramıyor
Geçtiğimiz hafta Nikkei endeksinde yaşanan düşüşler ile değer kazanan Yen sonrasında hemen açıklamalarda bulunana BOJ, bugün de yatırımcıların güvenli liman olarak Japon para birimine olan taleplerini artırmaları sonrasında yükselişe geçen Yen’i durdurabilmek için açıklamalar yaptı. Devlet tahvili alım sıklığını artırarak ayda 10 ihale yapabileceği belirtilen Banka’nın bugün bir toplantı yaparak, aldığı kararları yarın duyuracağı, BOJ yetkilileri tarafından bildirildi. Diğer taraftan USD/JPY, Dolar’daki çıkışlar ve Yen’deki değer kayıpları ile sert düşüşler kaydederken, paritenin 101.00 seviyesinin altına kadar düştüğü görüldü.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) raporu piyasayı hareketlendirdi
OECD’nin bugün yayınladığı raporunda yer alan ifadeler varlık fiyatlarındaki hareketlerde etkili oldu. Raporda, ECB’nin daha fazla teşvik sağlaması için alanı olduğu belirtilirken, ABD ekonomisinde toparlanma görülmesine rağmen halen aşağı yönlü risklerin bulunduğunun altı çizildi. Örgüt, Türkiye ekonomisi için ise ‘yeniden ivme kazanıyor’ değerlendirilmesinde bulunurken, cari açığın ve enflasyonun yüksek kalmasını beklediğini belitti.
EUR/USD paritesi Dolar endeksindeki düşüş ile olumlu ABD verileri sonrasındaki kayıplarını geri kazanırken, gün içinde 1.87 civarına yaklaşan USD/TRY’de geri çekilmeler görülüyor. Emtia fiyatlarında ise nispeten daha dar hareketler gözlemlense de Dolar’daki kayıpların yukarı yönlü hareketlere neden olduğu izlenebiliyor. Euro’da ise ECB üyesi Noyer’in negatif faiz oranının faydaları konusunda ikna olmadığını dile getirmesi, para biriminin yükselişlerine destek sağlıyor.
Almanya ve Kanada verileri öne çıkıyor
Piyasalar FED’in parasal genişlemesi ve ABD’nin verilerine ilişkin fiyatlamalara devam ederken, öğleden sonra ekonomi takviminde Almanya’nın enflasyon ve Kanada’nın faiz kararı öne çıktığı görülüyor.
Parasal genişleme yanlısı FOMC üyesi Rosengren’in konuşmasından önce BOC’un faiz beyanatı, piyasada hareketlenmelerin görülmesine neden olabilecekken, Banka’nın Başkanı Mark Carney bu ay son toplantısını gerçekleştirecek. Carney, Temmuz ayından itibaren BOE Başkanı olarak görev yapacak.
ABD seansının kapanışında açıklanacak petrol stokları ise, Cuma günü yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği’nin (OPEC) toplantısı öncesinde, emtianın fiyatı üzerinde etkili olabilir. Ham petrol stoklarının bir önceki haftaya göre azalması beklenirken, verinin stok miktarının düştüğü yönünde açıklanması, fiyattaki geri çekilmelerin hızlanmasına neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:00 EUR Alman CPI (Aylık) 0.2% -0.5%
15:00 EUR Alman CPI (Yıllık) 1.3% 1.2%
17:00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 1.00% 1.00%
20:00 USD FOMC Üyesi Rosengren Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Dün ABD’den gelen makro-ekonomik verilerin etkisi ile aşağı yönlü hareketler gerçekleştiren EUR/USD paritesi bugün Avrupa’dan gelen olumlu veriler karşısında gün içi 1,2837 seviyesinden başlattığı yükseliş hareketlerini 4 saatlik grafikte gerek fibonacci %50 düzeltme seviyesi, gerekse 21 saatlik hareketli ortalama olan 1,2912 seviyesinin üzerine çıkarak kanalın üst noktası olan 1,2980 seviyesine doğru çıkış gerçekleştirdi. Şimdi ise parite yükselişlerine devam edip etmemesi konusunda karar vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda da kanalın üst noktası 1,2980 direnci devreye girmektedir. Eğer bu çıkışlar 1,2980 seviyesinde sınırlanırsa kanal içi hareketlerden dolayı kanalın alt noktası olan 1,2875 seviyesine doğru gerileme gözlemlenecektir. Ancak eğer çıkışlar gün içi 1,2980 seviyesi üzerinde gerçekleşirse tepki alımları gün içi devam etmek ve 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3030 seviyesine taşınmak istenecektir. Bu süreçten sonra da günlük kapanış dikkate alınarak daha fazla yükseliş olup olmayacağı sorgulanarak yarınki ABD’den gelecek olan büyüme oranı (GDP) verisine odaklanılacaktır.
NOT: Kısa vadeli olarak şuanda 1,2875 – 1,2980 arası hareketler mevcuttur. 1,2915 seviyesi de bandın alt ya da üst noktasını hedeflemesinde hatta bu bandın dışına çıkılması konusunda bizlere yardımcı olacak önemli bir destek noktasıdır. Bu bağlamda gün içerisinde belirlemiş olduğumuz bu 3 seviye dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,2915
Destek; 1,2915-1,2875-1,2835
Direnç; 1,2980-1,3030-1,3080
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi Avrupa’dan gelen olumlu veriler karşısında ve EUR/USD paritesindeki yükselişlerin etkisiyle gün içi 1,5070 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de gün içi satış baskısının etkisi ile aşağı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve gün içerisinde 1,5024 seviyesine kadar gerilemiştir. Özellikle de 1,4990 seviyesinin etkisinin önemli olduğunu ve bu destek kırılmadığı müddetçe satıcıların rahat edemeyeceğini sizlerle daha öncelerde ısrarlı bir şekilde paylaşmış ve yeni short pozisyonu açacak yatırımcıların dikkatli olması konusunda sizleri bilgilendirmiştik. Dolar endeksinin gün içi değer kayıplarını çoğaltması ile oluşan yukarı yönlü hareketlerle 1,5117 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren GBP/USD paritesinde kısa vadeli olarak 1,5125 seviyesi önemli ve bu direnç kırılmadığı müddetçe satış baskısı hala daha kendisini göstermek isteyecektir. Bu bağlamda da yükselişlerin devamı için ve alıcıların yeni pozisyonlar açılabilmesi için 1,5125 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.
Pivot: 1,5125
Destek; 1,5060-1,5025-1,4990
Direnç; 1,5125-1,5155-1,5195
USD/TRY ANALİZ
1,8535 seviyesini geçtikten sonra yukarı yönlü hareketlerini hızlandıran USD/TRY paritesi gün içi 1,8693 seviyesine kadar yükseldikten sonra tepki satışlarına maruz kalmış ve bu durum USD/TRY paritesinin şuanda 1,8635 seviyesinde hareket etmesini sağlamıştır. Genel olarak baktığımızda 1,8565 ve 1,8485 destek noktaları önemli bariyerler olmakla birlikte bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe yaşanılan bu düşüşler alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle de 1,8485 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentimizin devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Pivot: 1,8485
Destek; 1,8565-1,8485-1,8420
Direnç; 1,8720-1,8800-1,8900
USD/JPY ANALİZ
102,50 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kaldığını gözlemlediğimiz USDJPY paritesi için yükselen takoz formasyonu önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Takoz formasyonu geçtiğimiz iki gündür kırılamayarak yükseliş baskısına maruz kalmıştı. Özellikle de dolar endeksinin bugün net bir şekilde gerilemesi paritede satış baskısının oluşmasını sağlamıştır. Bu bağlamda düşüşler devam edecek mi sorusunun cevabını kanalın alt noktasına bakarak cevaplayabiliriz. Eğer parite kanalın alt noktasını kırabilirse yükselen takoz formasyonu özelliği ile kısa vadeli düşüş trendi oluşumu izlenebilir ve bu durum 98 seviyesinin önünü açabilir. Bu bağlamda da kanalın alt noktası dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 101,90 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyerin geçilmediği müddetçe düşüşlerin gün içi hakim olmak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 101,90
Destek: 100,90-100,50-100,00
Direnç: 101,50-101,90-102,60
HAM PETROL ANALİZ
Genel olarak ABD borsalarını dikkate alan ve borsaların hareketlerinden etkilenerek gün içi seyrini sürdüren ham petrol fiyatları ABD borsalarında yaşanılan düşüşlerin etkisi ile gün içi düşüşlerini sürdürerek 94,13 seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme sonrasında düşüşler devam edecek mi sorusuna ise 93,78 desteği dikkatle takip edilmelidir. Sabah analizinde hatırlarsanız 93,78 ile 96,21 seviyeleri arasında bant hareketin olacağından bahsetmiştik. Bu bağlamda daha net hareketler için ham petrol fiyatlarının belirlediğimiz bandın dışına çıkmasını beklemek gerekmektedir.
Pivot; 93,78
Destek: 93,78-93,00-92,85
Direnç: 95,10-96,21-97,20
ALTIN ANALİZ
Haftanın ortasına geldiğimizde özellikle gün içi Dolar’ın güçsüzlüğünü fırsat bilen kıymetli madenler gün içerisinde yukarı yönlü çıkış gerçekleştirerek 1395 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiş ve şuanda da 1391 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda altının 1369 ile 1397 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir. Özellikle de 1397 bariyerinin üzerine çıkması durumunda yükselişlerin daha da kendisini göstereceğini söyleyebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki bu yükselişlerin kısa vadeli olduğunu, orta vadeli olarak hala daha negatif seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1369
Destek; 1377-1369-1354
Direnç; 1397-1407-1419
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
