“EUR/USD paritesinde artık karar zamanı”
15 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (Akşam Analizi – 14:40)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Avrupa verileri günemde yer aldı
Bu sabah Almanya, Fransa ve İtalya’dan gelen GDP rakamlarının tamamı tahminlerin altında açıklanırken, Euro Bölgesi’nde de resesyonun derinleştiği görüldü. 17 üyeli birliğin ekonomisinin 2013’ün ilk çeyreğinde %0.2 daraldığı dikkat çekerken, rakam, analistlerin %-0.1 olan beklentilerinden daha kötü gerçekleşti. Söz konusu veri ile Bölge’de 1995’den bu yana görülen en uzun durgunluk dönemi içerisine girildiği görüldü.
İngiltere’den gelen yoğun veri akışı içerisinde ise tahminlerin altında olumlu gelen alacaklı sayım değişimi ve işsizlik oranı verileri takip edilirken, BOE’nin enflasyon raporunda büyüme beklentisini artırdığı, enflasyon beklentisini ise düşürdüğü görüldü. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Mervy King, İngiltere ekonomisinin toparlanma rotasına girdiğini söyledi. Enflasyon raporu ve King’in konuşmalarının ardından Sterlin’in önce değer kazandığı görülürken, para birimi daha sonra bu kazançlarını sildi. FTSE-100 endeksinde ise alımlar sürüyor.
Yoğun veri akışı devam edecek
Günün devamında ABD’den gelecek veriler piyasa katılımcılarının takibinde olacak. Değişiklik gerçekleşmesi beklenmeyen PPI verisi ile birlikte yükseliş öngörülen New York imalat endeksi sonrasında, bu ay pozitif alana geçeceği tahmin edilen TIC net uzun vadeli alımlar yatırımcıların merceği altında olacakken, daha sonra kapasite kullanım oranı, endüstriyel üretim ve ham petrol stokları izlenecek.
Kapasite kullanım oranında önemli bir değişiklik olması beklenmezken, endüstriyel üretimin daralacağı yönündeki tahminler dikkat çekiyor. Ham petrol stoklarında ise artış olacağı öngörülüyor.
Geçen haftadan itibaren etkisi devam eden güçlü Dolar hareketlerinin parite ve emtia fiyatları üzerindeki baskısının devam ettiği görülürüyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Çekirdek PPI (Aylık) 0.1% 0.2%
15:30 USD PPI (Aylık) -0.6% -0.6%
15:30 USD New York İmalat İndeksi 3.6 3.1
15:30 CAD İmalat Satışlar (Aylık) 0.6% 2.6%
16:00 USD TIC Net Uzun Vadeli İşlemler 33.8B -17.8B
16:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) -0.1% 0.4%
16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı 78.4% 78.5%
17:30 USD Benzin Stokları -0.780M -0.910M
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri 0.5M 0.2M
EUR/USD ANALİZ
“EUR/USD paritesinde artık karar zamanı”
EUR/USD paritesi ile ilgili özellikle 1,3230 seviyesine doğru yaşanılacak çıkışların satış fırsatı olduğunu ve paritenin 200 günlük hareketli ortalama altında günlük kapanış yapması ile bu düşüşlerin devam edeceğini sizlerle paylaşmış ve parite de satıcılı olmanın öneminden bahsetmiştik. Gördüğümüz gibi parite de aşağı yönlü baskının devam ettiğini önce 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,30 seviyesi daha sonra da ichimoku indikatöründe bulutun alt noktası olan 1,2915 desteğinin kırılması ile satış baskısının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Düşüşlere inanmayıp alıcılı tarafta yer alan forex işlemcileri de bu düşüşlere kayıtsız kalarak var olan alış pozisyonları nedeniyle sıkıntılı günler geçirirken satış düşüncelerimizi inceleyen ve buna bağlı olarak aşağı yönlü pozisyonları olan yatırımcılar da keyifli günlerine devam etmektedir.
Bu açıklamadan sonra artık EUR/USD paritesinde alıcıların son bir dönüş umudu ya da satıcıların pozisyonlarına devam edip etmeyeceği sorgulanacaktır. Gün içerisinde 1,2851 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesinde haftalık grafiği incelediğimizde henüz kanalın kırıldığını net bir şekilde söyleyemiyoruz. Bu bağlamda satışlarını bekletmek isteyenler biraz daha temkinli yaklaşmalı ve alıcılar da hemen aceleci davranarak pozisyonlarını kapatmamalıdır. Çünkü haftalık grafikte şuanda orta vadeli kanalın tam alt noktasında hareketler devam etmekte ve bugünden itibaren bu kanal kırılıp kırılmama kararı gelecek olan makro-ekonomik verilere göre değişecektir. Bu nedenle de yeni işlem fırsatı ve var olan işlemleri güncellemek için biraz sabırlı olmak gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde 1,2940 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz
Günün Forex Sözü: Çoğu insan ortamın netleşmesini beklemez. Karanlık olmasına rağmen ormanın içine yürür, oysa ben günün ışımasını beklerim.
Pivot: 1,2940
Destek; 1,2840-1,2800-1,2750
Direnç; 1,2900-1,2940-1,2985
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi gün içerisinde olumlu gelen İşsizlik oranı ve Alacaklı sayım değişim verileri ile güç kazanırken İngiltere merkez bankası başkanı King’in açıklamaları sonrasında satıcılı seyre maruz kalarak gün içi düşüş baskısının ne denli güçlü olduğunu kanıtlamıştır. Gün içi 1,5271 seviyesine kadar yükselse de 1,5290 direncini geçemeyerek satış baskısına maruz kalan ve 1,5190 seviyesine kadar gerileyen parite şuanda 1,5214 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5290 direnci hala daha gündemimizde ve bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,5290
Destek; 1,5190-1,5160-1,5130
Direnç; 1,5250-1,5290-1,5330
USD/TRY ANALİZ
“Gözler 1,8260 Bariyerinde”
Paritedeki son hareketleri incelerken 1,8090 bariyerinin geçilmesi ile 1,8260 seviyesinin hedef olması gerektiğini ve bu çıkışların 1,90 seviyesine kadar sürebilmesi için 1,8260 direncinin geçilmesi gerektiğini belirttikten sonraki paritenin hareketlerini incelediğimizde gün içi Dolar endeksinin de etkisiyle yukarı çıkışını sürdüren USD/TRY gün içi 1,8227 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,8218 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Türkiye’de işsizlik oranı verisi her ne kadar olumlu gelse de Dolar endeksindeki çıkışın etkisinin daha büyük olduğunu gözlemlediğimiz parite de bu çıkışların devamı için 1,8260 direncinin geçilmesi şarttır. Bu senaryo başarılı sonuçlandıktan sonra artık yükselişler için daha umutlu konuşabiliriz. Alternatif senaryo olarak da 1,8260 direncinin geçilememesi durumunda geçici olarak tepki satışı oluşma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekmektedir.
Pivot: 1,8130
Destek; 1,8170–1,8130-1,8090
Direnç; 1,8260-1,8300-1,8350
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi 100 seviyesi üzerine çıktıktan sonra yaşanılan olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirenlerin artması nedeniyle var olan düşüşler her seferinde alışlarla karşılanmış ve bu durum pariteyi yukarı yönlü çıkartmıştır. Beklentilerimiz doğrultusunda yukarı yönlü çıkışlarına devam eden parite de gün içi 102 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 102,00
Destek: 102,00-101,60-101,25
Direnç: 102,85-103,25-103,75
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları ABD borsalarının gerilemelerin etkisiyle aşağı yönlü baskısına devam etmiş ve bu durum ham petrolde gün içi 93,05 seviyesinin hedeflenmesini sağlamıştır. Genel olarak baktığımızda gün içi düşüş beklentimizin devam ettiği ham petrol de 94,40 direncinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Pivot; 94,40
Destek: 92,85-92,05-91,40
Direnç: 94,40-95,25-96,25
ALTIN ANALİZ
1420-1488 arasındaki bandın 1420 tarafından aşağı kırılması sonrasında beklenilen sert hareketlerin gün içerisinde etkisini gösterdiğini ve altın fiyatlarını gün içi 1407,60 seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik. Bu düşüşler kısa vadeli olarak kendisini hissettirmeye devam edecektir. Ancak bunun için bu düşüşe katkı sağlayacak verilerin de oluşması gerekmektedir. Özellikle de son zamanlardaki dalgalanmalar nedeniyle güvenilir yatırım özelliğini kaybederek riskli varlık olarak gözlemlenen Altın fiyatlarında şuan için riskli varlıklardan çıkışların artması Altın fiyatlarının gerilemesine katkı sağlamıştır. Bu da altın fiyatlarındaki satış baskısının devam etmesini sağlamıştır. Genel görünüme baktığımızda gün içi 1430 direncinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1430
Destek; 1405-1385-1365
Direnç; 1420-1430-1441
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
