EUR/USD’da 1,2790, GBP/USD’da ise 1,4990 seviyeleri kritik.
29 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:35 )
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Dolar ABD verilerinden güç aldı
Dün ABD’den gelen ekonomik göstergeler piyasalarda sert hareketlerin gerçekleşmesine neden oldu. Dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin olumlu sinyaller veren rakamlar, FED’in parasal genişlemesini kısacağı beklentilerinin artması ile birlikte Dolar’ın yükselmesini sağlarken, emtia fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Yedi yılın en hızlı çıkışını gerçekleştiren konut fiyatları ve beş yılın zirvesine yükselen tüketici güveni ile birlikte Dolar endeksi sert yükselişler sergilerken, gün boyunca yükselen ham petrol de yönünü aşağı çevirdi. Altında ise piyasa katılımcılarının daha kararsız olduğu gözlemlenirken, değerli madenin kayıp ve kazançlar arasında gidip geldiği görüldü.
Fitch ve IMF’den Çin’e uyarı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine varlık artışlarındaki hıza dikkat çekerek kriz uyarısında bulunurken, IMF, ihracattaki zayıflığa dikkat çekerek Çin’in 2013 ve 2014 için büyüme tahminlerini düşürdü. 2013 tahmini %8’den %7.75’e, 2014 tahminini ise %8.2’den %8’e çeken IMF, büyümenin bu tahminlerin altında düşmesi halinde ülkeye mali teşvikler uygulaması tavsiyesinde bulundu.
Ekonomik takvimde Almanya ve Kanada öne çıkıyor
ABD’ye ilişkin önem derecesi yüksek verilerin olmadığı söyleyebileceğimiz yeni günde, Avrupa gündeminde Almanya’nın istihdam ve enflasyon rakamları öne çıkıyor. Euro Birliği’nin motoru sayılan ülkede enflasyonun toparlanma göstermesi beklenirken, işsizlik verilerinde bir değişim olacağı tahmin edilmiyor.
Diğer taraftan parasal genişleme yanlısı FOMC üyesi Rosengren’in konuşmasından önce BOC’un faiz beyanatı, piyasada hareketlenmelerin görülmesine neden olabilecekken, Banka’nın Başkanı Mark Carney bu ay son toplantısını gerçekleştirecek. Carney, Temmuz ayından itibaren BOE Başkanı olarak görev yapacak.
ABD seansının kapanışında açıklanacak petrol stokları ise, dün olumlu konut ve tüketici güveni verilerinin beklentisi ile hızlı yükselişler kaydeden emtia için yakından takip edilecek. Beklentilerin üzerinde gelen ABD verilerinin Dolar’ı desteklemesi ile yönünü aşağı çeviren ham petrol için stokların azalma göstermesi bekleniyor.
Genel anlamda bakıldığında ABD’nin olumlu verilerinin küresel borsalara yükselişler getirdiği görülürken, parite ve emtia fiyatlarında güçlü Dolar’ın etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:55 EUR Alman İşsizlik Değişimi 4K 4K
10:55 EUR Alman İşsizlik Oranı 6.9% 6.9%
11:00 EUR M3 Para Kaynağı (Yıllık) 2.9% 2.6%
12:30 GBP MPC Üyesi Bean Konuşması
13:00 GBP CBI Gerçekleştirilmiş Dağıtıcı Ticaretleri 4 -1
15:00 EUR Alman CPI (Aylık) 0.2% -0.5%
15:00 EUR Alman CPI (Yıllık) 1.3% 1.2%
17:00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 1.00% 1.00%
20:00 USD FOMC Üyesi Rosengren Konuşması
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü 0.20M 32.00M
Haftalık Benzin Stoğu
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü -1.13M 532.00M
Haftalık Ham Petrol Stoğu
EUR/USD ANALİZ
Haftanın açılış günü borsaların tatil olması nedeniyle piyasaların sakin bir şekilde hareket ettiğini gözlemlerken dün ABD verilerinin beklentinin üzerinde sonuçlanması ile aşağı yönlü gerileme gerçekleştirerek gün içi 1,2840 seviyesine kadar geriledi. Haftanın ortasına geldiğimiz bugün piyasalarda artık makro-ekonomik gelişmelerin artacağı ve buna bağlı olarak da para birimleri üzerinde baskı oluşacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de bugünden itibaren gelecek olan haberlerin sonuçlarına odaklanmalıyız. Teknik olarak baktığımızda üzerinde ısrarla durduğumuz satış baskısı kendisini göstermektedir. 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3030 altında yaklaşık 2 haftadır günlük kapanış yapmaktadır ve bu durum paritedeki satış düşüncesinin artmasını sağlamaktadır. Ancak bu düşüncesin aktifleşebilmesi için EUR/USD paritesinin 1,2790 desteğini kırması gerekmektedir. Eğer 1,2790 desteği kırılabilirse 1,2745 ve 1,2630 hedeflenmek isteyecektir. Aksi takdirde 1,2790-1,3030 arası bant hareketlerine bir müddet daha devam etmesi beklenilmektedir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,2890 ve 1,2920 seviyeleri önemli bariyerler olmakla birlikte bu seviyelerin altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceği ve yukarıda belirlemiş olduğumuz kritik destek noktası olan 1,2790 seviyesinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise gün içi 1,2920 bariyerinin geçilmesini ya da 1,2790 desteğinden olası geri dönüşleri kullanabilirler.
Pivot: 1,2890
Destek; 1,2820-1,2790-1,2745
Direnç; 1,2890-1,2920-1,2950
GBP/USD ANALİZ
ABD verilerinin beklenenden iyi gelmesi ile değerlenen dolar endeksi GBP/USD paritesinin gün içi aşağı yönlü baskı oluşturmasını sağladı ve gün içi 1,5018 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,5024 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel anlamda düşüş beklentimizin sürdüğü GBP/USD paritesinde bu düşüşlerin devam edebilmesi için daha önce üzerinde sıklıkla durduğumuz 1,4990 desteği dikkatle takip edilmelidir. Eğer bu destek noktası kırılması gerçekleştirilirse 1,4830 seviyesine doğru yeni bir ralli başlatacağını söyleyebiliriz. Bu bağlamda da düşüşlerin devamı için 1,4990 desteğinin aşağı yönlü kırılması şarttır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5075 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviye geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini, ancak satış baskısının daha da rahat edebilmesi için yukarıda da belirttiğimiz gibi 1,4990 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise gün içi 1,5075 bariyerinin geçilmesini ya da 1,4990 desteğinden olası geri dönüşleri kullanabilirler.
Pivot: 1,5075
Destek; 1,4990–1,4950-1,4910
Direnç; 1,5075-1,5115-1,5155
USD/TRY ANALİZ
Üzerinde ısrarla durduğumuz 1,8535 bariyeri daha önce geçilmişti ancak net yükseliş sinyalini oluşturmayarak acaba tepki satışı olur mu sorusunun sorulmasını sağlamıştı. Ancak özellikle de Dolar endeksindeki toparlanma ile yükselişe geçen USD/TRY paritesi bir kez daha 1,8535 bariyerini geçti ve gün içi 1,86 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Şuanda da 1,8610 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de yükseliş baskısının ne denli etkili olduğu paritedeki hareketlerden görülmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,85 desteği önemli ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. 1,85 desteği üzerinde kaldığı müddetçe de 1,88 seviyesine doğru yaklaşımlar gerçekleşebilirler. Tepki satışları düşüncesine sahip olanlar 1,85 desteğinin kırılması ile düşüşlerde yer alabilirler.
Pivot: 1,8500
Destek; 1,8500-1,8420-1,8380
Direnç; 1,8630-1,8720-1,8800
USD/JPY ANALİZ
Yükselen takoz formasyonunda kanalın alt noktası ve aynı zamanda da 21 günlük basit hareketli ortalamanın kırılamaması formasyon gereği kanalın üst noktasına doğru hareketlerin güçlenmesini sağladı. Bu güçlenme USD/JPY paritesini 100,70’lerden 102,50’lere taşıdı ve parite şuanda 102,36 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel görünüme baktığımızda yükselen takoz formasyonunda kanalın alt noktası ve aynı zamanda da 21 günlük basit hareketli ortalama üzerinde kaldığı müddetçe kanalın üst noktası olan 103,72 ve 104,80 seviyelerinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Özellikle de 103,72 geçilmesi ile daha sert yükselişler gözlemleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 101,40 ile 102,95 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren USD/JPY’de daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir. Aksi takdirde bu bandın içinde “destekten al – dirençten sat” stratejisi uygulanmak istenecektir.
Pivot: 101,40
Destek: 101,90-101,40-100,90
Direnç: 102,60-102,95-103,30
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsalarının yükselişini fırsat bilen ve bu nedenle de yükselişlerini sürdüren ham petrol fiyatları gün içerisinde 95,90 seviyesine kadar yükseldi ancak ABD borsalarındaki kar realizasyonları ham petrol fiyatlarının da kısmi olarak gerilemesini sağladı. Bu gerileme ile birlikte şuanda 94,78 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrolde gün içi 96,21 ile 93,78 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Özellikle de 96,21 bariyerinin geçilmesi durumunda ise yükseliş baskısı tam gaz devam edecektir ve daha önce üzerinde sıklıkla durduğumuz 97,20 ile 98,30 seviyeleri gündeme tekrar gelecektir. Eğer ham petrol 96,21 bariyerini geçemezse alt nokta olarak 93,78 hedeflenecektir ve ilaveten satışların devam edebilmesi için bu destek noktasının da aşağı yönlü kırılması gerekmektedir.
Pivot; 93,78
Destek: 94,30-93,78-93,00
Direnç: 96,21-97,20-98,30
ALTIN ANALİZ
ABD’den beklenenin üzerinde makro-ekonomik verilerin gelmesi ile güçlenen Dolar endeksi Altın fiyatlarının kısmi olarak gerilemesini sağlasa da kısa vadeli altın fiyatlarındaki yükseliş isteği altını gün içi yeniden 1380 üzerine taşımasını sağladı ve şuanda da altın fiyatları 1385 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda altının 1369 ile 1397 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir. Özellikle de 1397 bariyerinin üzerine çıkması durumunda yükselişlerin daha da kendisini göstereceğini söyleyebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki bu yükselişlerin kısa vadeli olduğunu, orta vadeli olarak hala daha negatif seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1369
Destek; 1377-1369-1354
Direnç; 1397-1407-1419
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
