EUR/USD’da günlük kapanış, Altın’da ise RSI’ın 50 seviyesi önemli.
31 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:36 )
Makro-Ekonomik Gelişmeler
ABD verileri düğümü çözdü
Ayın son işlem haftasında FED’in tahvil alım miktarına ilişkin spekülasyonlar piyasaların yön bulmakta zorlanmasına neden olmuştu. Özellikle ABD Doları diğer para birimleri karşısında kayıp ve kazançlar arasında dalgalanırken, emtia fiyatlarında da hafta boyunca sert salınımlar izlendi.
Yatırımcıların merakla beklediği ABD’nin büyüme oranı verisi (GDP) dün açıklanırken, rakamın tahminlerin altında gerçekleşmesi, beklentilerin altında kalan istihdam talepleri ve bekleyen konut satışları verileri ile birlikte piyasada FED’in parasal genişlemeye devam edeceği düşüncesinin oluşmasını sağladı. Açıklanan rakamlardan sonra Dolar’da değer kayıpları izlenirken, küresel borsalar ise yükselişler gösterdi. Böylece hafta boyunca süren FED endişelerinin getirdiği kararsızlık ve endişe ortamı şimdilik yerini daha değersiz Dolar beklentisine bıraktı.
Japon ekonomisi Abe’ye destek verdi
Gece Asya seansı sırasında Japonya’dan açıklanan enflasyon ve sanayi üretimi verileri genelde olumlu yönde açıklanırken Japonya Başbakanı Abe’nin ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikalarına destek verdi. %1.7 artış gösteren endüstriyel üretimin yanında Tokyo çekirdek CPI %0.1 ile olumlu açıklanırken, ülke geneli için yayınlanan çekirdek CPI tahminler doğrultusunda %0.4 olarak gerçekleşti. Her ne kadar ülkede deflasyonun devam ettiği görülse de verilerin umut verdiği söylenebilir. Ancak dün ve gelen ABD verileri sonrasında değer kaybeden Dolar USD/JPY paritesinde düşüş baskısının oluşmasına neden olduğu görülüyor.
Euro Bölgesi verileri piyasayı hareketlendirebilir
Bugün ekonomi takviminde yoğun bir veri akışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu veriler arasında, 6 Haziran’da yapılacak ECB toplantısı öncesinde Euro Bölgesi’nin işsizlik ve enflasyon rakamları öne çıkıyor. Olumsuz yönde gelecek rakamlar önümüzdeki hafta ECB’de gelecek faiz indirimi beklentilerini artırabilecekken EUR/USD paritesinde Dolar’ın değer kaybı ile başlayan yükselişlerin yerini düşüşlere bırakmasına neden olabilir. Diğer taraftan beklenenin üzerinde CPI ve sürpriz bir şekilde tahminlerin altında gelecek işsizlik oranı, Euro’daki yükselişlerin devam etmesine destek verebilir.
Kanada ve ABD verileri hafta bitmeden önce piyasalarda etkili olabilir
Avrupa’daki veri akışından sonra Amerika kıtasından gelecek rakamlar, piyasalar Mayıs ayını tamamlamadan önce varlık fiyatları üzerinde etkili olabilir. Kanada’dan son gelen olumsuz ekonomik veriler paralelinde GDP rakamının düşüş göstermesi beklenirken, Çarşamba günü BOC toplantısında daha iyimser ifadeler kullanılması dikkat çekmişti. Bu etki ve değer kaybeden Dolar’dan destek bularak düşüşlerini hızlandıran USD/CAD paritesinde beklentilerin üzerinde açıklanacak GDP rakamı sonrasında aşağı yönlü hareketlerin ivmelendiği görülebilir. Ancak beklendiği kadar büyümediği yönünde açıklanacak GDP verisi sonrasında son düşüşler yerini toparlamalar ile yükselişlere bırakabilir.
Diğer taraftan ABD’den gelecek veriler bugün yine piyasalar üzerinde etkili olabilecekken, Nisan ayında 50 seviyesinin altına inen Chicago PMI’da beklenti yeniden toparlama olacağı yönünde, Michigan Hassasiyeti verisinde ise beklenti rakamı 84.1 olarak öne çıkıyor.
OPEC toplantısı bugün yapılacak
Petrol arzına ilişkin konuların gündemde üst sıralarda yer alması beklenen toplantıda Amerika kıtasındaki arz fazlalığının küresel petrol fiyatlarını düşürmesi üzerinde tartışmalar yapılması bekleniyor. Diğer OPEC üyesi küçük üyeler fiyatların düşmesinden rahatsız olurken, üyelerin arzın azaltılarak fiyatların yükseltilmesi yönündeki önerisinin diğer ülkeler tarafından nasıl karşılanacağı bekleniyor. Ham petrol ve Kanada Doları üzerinde etkili olabilecek toplantı, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Alman Perakende Satışı (Aylık) 0.3% -0.5%
09:45 EUR Fransız Tüketici Harcaması (Aylık) -0.5% 1.3%
10:00 CHF KOF Ekonomik Göstergesi 1.08 1.02
10:00 TRY Türkiye Ticaret Açığı -7.20B -7.39B
Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) Toplantısı
11:30 GBP Bireyler İçin Net Borç Verme 0.9B 0.9B
12:00 EUR CPI (Yıllık) 1.4% 1.2%
12:00 EUR İşsizlik Oranı 12.2% 12.1%
15:30 USD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) 0.1% 0.0%
15:30 CAD GDP (Aylık) 0.1% 0.3%
16:45 USD Chicago PMI 50.3 49.0
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 84.1 83.7
EUR/USD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün geride bıraktığımız günleri özetlersek Euro’nun değer kazandığı ancak genel çoğunluğun ise Dolar endeksindeki düzeltme satışları nedeniyle Dolar’ın değer kaybettiği görülmüştür. Bu da 1,28**’lerden başlayan yükselişlerin 1,3060 seviyesine kadar devam etmesini sağladı.
Peki, Yükselişler bugün ve önümüzdeki hafta da devam edecek mi sorusunu soran yatırımcılara teknik ve temel anlamda ikiye ayrılmış cevaplar verebiliriz. Özellikle temel bazda önümüzdeki hafta hem ECB hem de ABD’den yoğun bir makro-ekonomik veri akışına maruz kalacağız. Bu da önümüzdeki hafta verilerle yön bulacak bir EUR/USD izlememize neden olacaktır. Teknik bazda baktığımızda önümüzdeki hafta yükselişlerin devam edebilmesi için paritenin 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3035 üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir. Gün içi yükselişlerin devam edebilmesi için de günlük grafikteki kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 1,3080 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Bu şartların sağlanması durumunda hem gün içi hem de önümüzdeki hafta tekniksel bazda yükselişler görülebilir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda her ne kadar yukarıda 1,3080 bariyerinden bahsetsek de aşağıda 1,2975 desteği de dikkatle takip edilmelidir. Eğer parite gün içerisinde 1,2975 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse kanalın üst noktası olan 1,3080 seviyesine kadar yükselerek karar aşamasına geçecektir. Bu nedenle de 1,3080 ilk sinyaller için önemli bir nokta, olası dönüşlerde de 1,2975 desteği son sinyal olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,2975
Destek; 1,3005-1,2975-1,2945
Direnç; 1,3080-1,3130-1,3180
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi de tıpkı EURUSD paritesi gibi bu hafta tepki alımlarının daha fazla oluşmasını sağladı ve bu durum pariteyi haftanın son işlem gününe geldiğimizde 1,52 seviyesinin üzerinde oluşmasını sağladı. Gün içerisinde 1,5238 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren GBP/USD paritesinde bollinger bandın orta noktası olarak belirlediğimiz 1,5250 bariyerinin önemli olduğunu, bu çıkışların devam edebilmesi için bu seviye üzerinde günlük kapanış yapılması gerektiğini, aksi takdirde yükselişler sınırlı kalarak normal seyir olan satıcıların tekrar aktif olacağını söyleyebiliriz. Bu bağlamda önümüzdeki hafta teknik olarak yönümüzü daha net görebilmek için günlük kapanışa bakmak gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,5180 ve 1,5150 destek noktaları paritedeki yükselişlerin devam edebilmesi için kırılmaması gereken noktalardır. Eğer parite bu destek noktaları üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmek ve yeniden 1,53 seviyesi üzerine çıkmak isteyecektir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1,5150 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 1,5150
Destek; 1,5180-1,5150-1,5105
Direnç; 1,5250-1,5285-1,5330
USD/TRY ANALİZ
Borsa İstanbul’un 93.300 seviyelerinden başlattığı tepki satışlarının dün de devam etmesi ile değer kaybeden Türk lirası USD/TRY paritesinin yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmesine katkı sağlamakta ve parite gün içerisinde bu çıkışlarla 1,8795 seviyesine kadar yükselmiştir. Genel anlamda baktığımızda 1,8260 bariyerini geçtikten sonra hedeflemiş olduğumuz 1,92 seviyesine emin adımlarla ilerleyen parite için gözler önümüzdeki hafta TCMB’de olacaktır. İhracatçılar için kurdaki yükseliş fiyatların olumsuz olması acaba merkez bankasının herhangi bir müdahalesi olacak mı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda özellikle de önümüzdeki hafta gözümüz TCMB’den gelecek olan olası müdahale haberinde olacaktır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,8640 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,8640
Destek; 1,8640–1,8575-1,8500
Direnç; 1,8755-1,8795-1,8835
USD/JPY ANALİZ
Nikkei225 endeksinin son zamanlardaki sert düşüşler sonrasında sakin seyirle hareketlerini sürdürmesi USD/JPY paritesinin de sakin seyirle hareket etmesini sağlamış ve parite 101 seviyesinde çıpalanmış görünümüyle hareketlerini sürdürmüştür. Genel anlamda baktığımızda yükselen takoz formasyonunu kırdığını gözlemlediğimiz ve formasyona göre satış baskısının devam etmesi gözlemlenen parite de bu düşüşlerin oluşabilmesi için Nikkei225 endeksinin 13.200 desteğini aşağı yönlü kırması gerekmektedir. (Şuanda 13830 seviyesindedir)
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 100,55 ile 101,50 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu bandın dışına çıkması ile sert hareketler gerçekleştirmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak genel görünüm 100,55 desteği üzerinde yükselişlerin devam etmesi yönündedir.
Pivot: 100,55
Destek: 100,55-100,10-99,70
Direnç: 101,50-101,80-102,20
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün ham petrol fiyatlarını incelediğimizde 91,64 seviyesinin dip, 95,90 seviyesinin de tepe olduğu görülmektedir. Özellikle de son zamanlarda gerçekleştirdiği sert düşüşlerden sonra toparlanma isteği de ham petrol için önemli bir gelişme ancak bu gelişme yükselişler için yeterli olmayacaktır. Genel anlamda baktığımızda haftalık grafikte bollinger bandının orta kanal noktası olan 94,05 seviyesi altında hareketini sürdüren ham petrol eğer haftalık kapanışını bu seviyenin altında gerçekleştirirse önümüzdeki hafta da düşüş baskısı kendisini gösterebilir. Ya da eğer ham petrol yükselişlerine kaldığı yerden devam etmek istiyorsa bugünlük kapanışını 94,05 üzerinde yapması gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda dünkü dip noktası olan 91,64 desteği önemli ve bu destek noktası kırılmazsa eğer yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyecektir.
Pivot; 91,64
Destek:91,64-91,00-90,30
Direnç:94,20-95,10-96,20
ALTIN ANALİZ
Bollinger bandının orta noktası olan 1412,50 seviyesini gün içi geçen hatta kapanışını 1413,47 ile orta noktası üzerinde gerçekleşen Altın fiyatları kısa vadeli yükseliş baskısının devam etmesi için önemli bir adım attı. Şimdi geride sadece 1 sinyal kaldı o da günlük grafikteki RSI indikatörü. Şuanda 49,05 seviyesinde hareket eden RSI indikatöründe 50 seviyesinin geçilmesi durumunda alıcılar aktif bir şekilde yer alacaktır ve bu durum altın fiyatlarının 1455 ve 1488 seviyelerinin yeniden hedef olmasını sağlayabilir. Bu nedenle de Relative Strength İndex (RSI) indikatörü dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda Altın fiyatları için 1395 desteği fibonacci %76,4 düzeltme noktası olmakla birlikte gün içi en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Bu destek üzerine kaldığı müddetçe altın fiyatlarında gün içi yükseliş baskısının devam etmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot; 1395
Destek; 1408-1395-1388
Direnç; 1425-1430-1445
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
