“EUR/USD’da son karar ECB başkanı Draghi’de”
02 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Akşam Analizi – 14:00)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Piyasalar ECB ve Draghi’yi bekliyor
ABD ve Çin merkezli ekonomik verilerin dünya ekonomisine ilişkin yavaşlama endişelerini artırması ile satış ağırlıklı seyreden küresel hisse senetleri, ECB’nin beyanatı öncesinde Avrupa’daki bazı borsaların dışında bu seyrini korumaya devam ediyor. Öğleden önce Avrupa ülkeleri ve Euro Bölgesi’nin PMI rakamları genel olarak beklentilerin üzerinde açıklanırken, İngiltere’nin yapı PMI verisi de 49.4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Fransa’nın 10-Yıllık tahvil ihalesinde ise faizin düştüğü gözlemlendi. Diğer taraftan İtalya’da sert kemer sıkma önlemlerinin gevşetilebileceğine dair açıklamalar gelirken, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) sorunlu ülkenin 2013 için daralma tahminin %1’den %1.5’e yükseltti.
Genel anlamda ise piyasalarda ECB kararı öncesinde temkinli bir bekleyişin olduğu söylenebilir.
Günün devamında Avrupa dışında ABD’den de gelecek önemli veriler dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük ekonomisinin ticaret dengesi ve istihdam talepleri öne çıkarken, Kanada’nın da ticaret dengesi yatırımcıların takibinde olacak. İstihdam taleplerinde geçen hafta 346 bin kişinin işsizlik sigortasına başvurmuş olması beklenirken, bir önceki rakama göre artış olacağı tahmin ediliyor.
ECB’den kritik karar
Dünkü FOMC toplantısının ardından bugün, ECB’den gelecek kararlar piyasalarda sert hareketlerin görülmesine neden olabilecek potansiyeli ile merakla beklenecek. Kıtadaki politika yapıcıların açıklamaları ve Euro Bölgesi’ne ilişkin ekonomik veriler ile ECB’nin 25 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Banka’dan bir sürpriz çıkıp çıkmayacağı yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecekken, toplantı sonrası Başkan Draghi’nin basın konferansı da piyasalar açısından büyük önem taşıyor. Faizlerde bir indirimin yapılması ya da Haziran ayı toplantısına ilişkin buna yönelik bir sinyal verilmesi halinde Euro’da satış baskıları oluşabilecekken, beklentilerin tersine, ECB’nin durağan tavrını devam ettirerek oranda değişiklik yapmaması, ortak para biriminde yukarı yönlü hareketler görülmesine yol açabilir. Dolayısı ile bugün piyasa katılımcıları, Avrupa merkezli gelişmeleri dikkatle takip edeceklerdir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
14:45 EUR Faiz Oranı Bildirisi 0.50% 0.75%
15:30 USD Devam eden İşsizlik Başvuruları 3,028K 3,000K
15:30 USD İstihdam Talepleri 346K 339K
15:30 USD Ticaret Dengesi -42.1B -43.0B
15:30 EUR ECB Basın Açıklaması
15:30 CAD Ticaret Dengesi -0.7B -1.0B
EUR/USD ANALİZ
“EUR/USD’da son karar ECB başkanı Draghi’de”
Mayıs ayının ilk haftasına girdiğimiz bugünlerde özellikle bugün ve yarın açıklanacak bazı makro-ekonomik veriler şuanda karar aşamasında olan birçok finansal varlık üzerinde etkili olacaktır. Bunların en başında EUR/USD, GBP/USD ve Altın gelmektedir. Özellikle de bugün ECB başkanı Mario Draghi’nin TR saati ile 15:30’da gerçekleştireceği basın açıklaması EUR/USD paritesinin yön konusunda karar vermesini sağlayacaktır. Gündem hepimizin bildiği gibi faiz indiriminin yapılıp yapılmaması, yapılırsa Draghi neler söyleyecek, yapılmazsa Draghi önümüzdeki ay faiz indirimi sinyali verecek mi? Bu tür soruların cevaplarını bugünkü toplantı içinde öğreneceğiz.
Bir forex işlemcisi için en önemli fırsat var olan haberi doğru yorumlayarak doğru noktada hızlı bir şekilde trade gerçekleştirebilmek ve kazanç elde edebilmektedir. Bu bağlamda paritenin teknik seviyelerini dikkatle takip etmeli ve buna göre de temel verilerin buna destek olup olmadığını gözlemlemesidir.
Teknik olarak baktığımızda EUR/USD paritesi ile ilgili her fırsatta dile getirdiğimiz ve bu noktada trend kararının verilebileceğini paylaştığımız fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,3230 seviyesini 1 mayıs yani dün itibariyle test etti. Bu seviye test edildikten sonra (1,3240 seviyesi test edildi) parite daha sonra tekrar satış baskısına maruz kaldı ve şuanda da 1,3172 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. ECB’den faiz indirimi bekleyen bir piyasaya rağmen bu hafta gerçekleşen yükselişleri incelediğimizde aslında bu yükselişlerin psikolojik olarak satış fırsatı olduğu gözlemlenmektedir. Teknik olarak belirlediğimiz kritik seviyenin test edildikten sonra tekrar satış baskısına maruz kalması da bunun bir sinyali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda “teknik analiz sinyal verir, temel analiz teyit eder” stratejimizde karar ECB açıklamalarında olacaktır.
Genel olarak baktığımızda 1,3230 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam etmesi durumunda orta vadeli düşüş baskısının devam etmesini beklemekteyiz. Buna ilaveten kısa vadeli görünüme de baktığımızda 1,3240 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,3240
Destek; 1,3140-1,3100-1,3050
Direnç; 1,3200-1,3240-1,3285
GBP/USD ANALİZ
“1,5605 altındaki günlük kapanışlar düşüşlerin devamlılığı için önemlidir”
GBP/USD paritesi ile ilgili ısrarlı bir şekilde günlük grafikteki kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 1,5562, daha sonra da fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,5605 seviyelerinin öneminden bahsetmiş ve bu seviyeler altında kaldığı müddetçe satış baskısına maruz kalacağını sizlere açıklamıştık. Önce 1,5562 seviyesinde takılan ve satış baskısına maruz kalan parite dünkü çıkışlardan sonra kritik bir seviye olarak belirlediğimiz 1,5605 direncini test etti ancak tıpkı EUR/USD’daki 1,3230 gibi bu seviyenin altında günlük kapanışlarına devam etmesi nedeniyle tekrar satış baskısına maruz kaldı. Yani orta vadeli beklentimizi özetlersek fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,5605 seviyesi altında günlük kapanışların devam etmesi durumunda satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
“Teknik analiz sinyal verir, temel analiz teyit eder” stratejisi her zaman forex piyasasında kazançlı işlemler elde ettirmek için bize doğru bakış açısı sağlar. Bu bağlamda teknik olarak gerçekleşen dönüşün bugün ECB’den gelecek verilerle desteklenmesi paritede satış baskısının ne denli güçlü olduğunu kanıtlayacak ve GBP/USD paritesi düşüşlerine kaldığı yerden devam edecektir. Ancak eğer gelecek olan makro-ekonomik veriler paritenin yükselmesini sağlar ve bu çıkışlar sonrası parite bugün ve yarın günlük kapanışını 1,5605 seviyesi üzerinde gerçekleştirirse orta vadeli düşüş trendi yerine yeni trend olarak yükseliş trendinin başlayacağını söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5605 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5605
Destek; 1,5515–1,5467-1,5430
Direnç; 1,5605-1,5675-1,5740
USD/TRY ANALİZ
“1,7900 seviyesi düşüşlerin devam etmesi için kırılması gereken önemli bir destektir”
ECB başkanı Draghi konuşması öncesinde USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,7956 seviyesine kadar yükselse de gerek İMKB-100 endeksindeki yükselişten dolayı güçlenen Türk lirası gerekse teknik olarak 1,7970 direncini geçememe düşüncesi USD/TRY paritesinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Bu nedenle de 1,7956 seviyesinden başladığı satıcılı seyirle şuanda 1,7925 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,7970 ile 1,7900 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite de daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerekmektedir. İster bandın üst noktası isterse bandın alt noktası, hangi nokta kırılırsa o yöne doğru agresif hareketlerin oluşacağını söyleyebiliriz. Özellikle de bugün ECB toplantısını düşünürsek EUR/TRY gibi USD/TRY paritesi de bu haberle etkilenecektir. Hangi yöne doğru hareketler daha olası sorularına ise gün içi 1,7970 direnci altında kaldığı için 1,79 desteğinin kırılma ihtimali daha güçlü gibi durmaktadır. Forex işlemcisi USD/TRY paritesi ile ilgili işlem stratejileri oluşturacaksa muhakkak belirlediğimiz bandın dışına çıkılmasını beklemelidir.
Pivot: 1,7970
Destek; 1,790-1,7850-1,7800
Direnç; 1,7970-1,8005-1,8035
USD/JPY ANALİZ
“Gözler hem ECB toplantısında hem de 97,00 desteğinde”
USD/JPY paritesi gün içerisinde 97,08 ile 97,45 seviyeleri arasında hareket ederek özellikle de aşağı yönlü baskısını sürdürmeye çalışmaktadır. Bir sonraki BOJ toplantısına kadar Yen’de görülmek istenen değerlenmenin parite de tepki satışları oluşturduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda da gün içi hareketleri incelediğimizde tepki satışlarının daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda USD/JPY paritesinin 97,70 ile 97,00 arasında bant hareketi olduğunu, parite de daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten eğer parite 97 desteğini aşağı yönlü kıracak olursa tepki satışlarının günlük grafikteki yükseliş kanalının alt noktası ve aynı zamanda da 55 günlük basit hareketli ortalama olan 95,75 seviyesine kadar devam etmesi de kaçınılmaz olacaktır. Özellikle de bu nokta paritenin tepki satışlarına devam edip etmeme konusunda yatırımcılara net sinyaller verecektir. Bu bağlamda olası 97 desteği kırılmasında 95,75 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 97,75
Destek: 96,95-96,50-96,00
Direnç: 97,75-98,20-98,50
HAM PETROL ANALİZ
“Ham petrol fiyatlarında satış baskısı hala daha devam etmektedir”
Bu hafta ham petrol fiyatlarının 94,66 seviyesine kadar yükseldiğini gözlemlemiş ancak bu çıkışın devam edebilmesi için önce fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 94,88 geçmesi daha sonra da kanalın üst noktası olan 96,30 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması gerektiğini sizlerle paylaşmış, aksi takdirde zaten hali hazırda mevcut olan satış baskısının devam edeceğini sizlere analizlerimizde belirtmiştik.
Genel olarak baktığımızda 94,66 seviyesine kadar yükselen ham petrol ilk durağı 94,88 seviyesini geçemedi ve satış baskısına maruz kalarak 90,10 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 91,03 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol de 92,80 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 92,80
Destek: 90,10-89,60-88,40
Direnç: 92,45-92,80-93,70
ALTIN ANALİZ
“21 Günlük basit hareketli ortalamanın etkisi hala daha devam etmektedir”
Uzun bir süredir altın fiyatları ile ilgili 21 günlük basit hareketli ortalama üzerinde durduk ve bu bariyerin önemli bir sinyal olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Günlük grafikte 21 günlük basit hareketli ortalamayı incelediğimizde özellikle satış başlangıcı konusunda bize çok net sinyaller vermiş, daha önceki sert düşüşlerden de bu hareketli ortalama sayesinde yararlanıldığın gözlemledik. Sonuç itibariyle günlük grafikteki 21 günlük basit hareketli ortalama altın fiyatlarının tepki alımlarına devam edip etmeyeceği konusunda bize çok net bilgi vermektedir. Geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren dikkat ettiğimizde altın fiyatlarının 21 günlük basit hareketli ortalamanın altında kaldığını gözlemliyoruz. Bu durum satışların neden olması gerektiği konusunda bize sinyal vermektedir. Bu bağlamda da geçtiğimiz hafta 1492 seviyesi olarak gördüğümüz 21 günlük basit hareketli ortalama dün 1475, bugün de 1469 seviyesinden geçmektedir ve her zaman bu bariyer altın için baskı oluşturmak istemektedir. Bu bağlamda daha doğru kararlar verebilmek için şuanda altın fiyatları için 21, 55 ve 200 günlük basit hareketli ortalamaları kullanabilirsiniz. Bu hareketli ortalamalar ise sırasıyla kısa, orta ve uzun vadeli olarak düşünülebilir.
Teknik olarak baktığımızda hala daha 1485 direnci altındayız ve bu direnç altında satış baskısının devamı etmesi konusunda bize sinyal vermektedir. Buna ilaveten gün içerisinde ECB açıklaması dikkatle takip edilmelidir. Bu açıklamaların finans piyasası üzerinde etkisi olacağını düşünürsek altın, gümüş gibi kıymetli madenlerin de bu açıklamalardan etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot; 1485
Destek; 1439-1418-1404
Direnç; 1469-1485-1500
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
