“Teknik analiz Sinyal verir, Temel analiz Teyit eder”
03 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:45)
Ekonomik Takvim bölümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.gcmforex.com/Ekonomik-Takvim/
EUR/USD ANALİZ
“Teknik analiz Sinyal verir, Temel analiz Teyit eder”
Hemen hemen tüm psikolojik işlem zamanlarında yukarıdaki sloganı sizlerle paylaşıp piyasa psikolojisinin forex için nedenli önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Daha önce BOJ başkanı Kuroda’nın konuşması öncesinde USD/JPY paritesinin düşmesi ve konuşma sonrası 100 seviyesine yaklaşması gibi EUR/USD paritesi de ECB başkanı Draghi konuşması öncesi yükseliş, konuşması sonrasında da düşüş olarak piyasada istediğini elde etti. Bu hafta bu konu üzerinde sıklıkla durarken özellikle de dün bu yükselişin neden olması gerektiğini, ardında da normal seyir olan düşüşlerin neden gelmesi gerektiğini sizlerle paylaştık ve yine gördük ki ne teknik analiz ne temel analiz tek başına bir anlam ifade etmiyor. Teknik analizdeki düşüş beklentisi temel analiz ile desteklendi ve ortaya anlamlı bir düşüş ( yaklaşık 170 pips ) geldi.
Bundan sonraki süreçte ne olur sorusuna ise teknik olarak baktığımızda 1,3230 seviyesinin altında ve bu durum parite de satış baskısının devam etmesini sağlamaktadır. Ancak bu satışların devam edebilmesi için günlük grafikteki kanalın alt noktası olan 1,3040 ve 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2980 desteklerini de kırması gerekmektedir. Temel olarak baktığımızda ise bugün ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisinin parite üzerinde sert hareketlere neden olabileceğini söyleyebiliriz.
Peki, bugün tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı nasıl gelir sorusuna ise bu hafta açıklanan ABD verilerini incelediğimizde olumsuz gelen ADP tarım dışı ile ISM imalat indeksi verileri nedeniyle Tarım dışı istihdam değişiminin olumsuz, olumlu gelen İstihdam talepleri verisi nedeniyle de İşsizlik oranı verisinin de olumlu gelme ihtimali diğer olasılıklara göre daha güçlüdür. Böyle bir sonuç oluştuğunda da EUR/USD paritesinde dalgalı bir seyrin olması da kaçınılmaz olacaktır.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde EUR/USD paritesinde gün içi 1,3175 ile 1,2995 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu bandın dışına çıkılması durumunda daha sert hareketlerin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Bu bant noktalarına ilaveten 1,3120 bariyer de bant içi hareketler için kontrol noktası olarak ifadelendirebileceğimiz bir seviye olarak kaydedilmiştir.
NOT: 4 saatlik grafikte OBO formasyonu oluşma ihtimallerine karşın dikkatli olmalıyız. Eğer son omuz da biraz daha yataylık söz konusu olursa aşağı yönlü 145 pipslik bir düşüş beklentisi içerisine girebilir piyasalar DİKKAT!
Pivot: 1,3120
Destek; 1,3040-1,2995-1,2950
Direnç; 1,3120-1,3175-1,3230
GBP/USD ANALİZ
“1,5605 test edildi ancak geçilemedi”
Gerek İngiltere’den açıklanan PMI verileri gerekse Euro bölgesinden açıklanan faiz indirimi ile Draghi konuşması GBP/USD paritesinin 1,5605 seviyesinin geçilmesine katkı sağlamadı. Aksine 1,5605 seviyesine doğru çıkışlarda parite de tekrar aşağı yönlü baskının oluştuğunu gördük ve GBP/USD paritesi şuanda 1,5523 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel anlamda 1,5605 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini daha öncelerde söylemiştik ve hala daha bu durum güncelliğini korumaktadır. Buna ilaveten bugün açıklanacak önemli makro-ekonomik verilerin ışığında eğer parite 1,5605 altında kalmayı sürdürürse önümüzdeki hafta daha net aşağı yönlü baskının hissedilmesi kolaylaşacaktır.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde GBP/USD paritesinde gün içi 1,5605 ile 1,5470 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu bandın dışına çıkılması durumunda daha sert hareketlerin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Bu bant noktalarına ilaveten 1,5570 bariyer de bant içi hareketler için kontrol noktası olarak ifadelendirebileceğimiz bir seviye olarak kaydedilmiştir.
Pivot: 1,5605
Destek; 1,5470-1,5430-1,5400
Direnç; 1,5605-1,5675-1,5740
USD/TRY ANALİZ
1,7895 ile 1,7970 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden USD/TRY paritesi bu hafta içinde sakin bir şekilde hareketlerine devam etmiş ve bugüne kadar bu tutumu sürdürmüştür. Bugün ABD’den açıklanacak olan verilere baktığımızda paritenin bu bandın dışına çıkma ihtimallerinin yüksek olduğunu, bu bağlamda da ABD verilerin sonuçlarını beklerken bir yandan da belirlediğimiz bant noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,7970
Destek; 1,7895-1,7850-1,7800
Direnç; 1,7970-1,8005-1,8035
USD/JPY ANALİZ
“Draghi konuştu USD/JPY yukarı fırladı”
USD/JPY paritesi için dün gelen açıklamalardan sonra özellikle piyasalarda ECB faiz indirimi sonrası yatırımcıların Euro’dan Dolar’a geçmeleri USD/JPY paritesini de yukarı yönlü sürükledi ve USD/JPY gün içerisinde 97,75 direncini geçerek 98,40 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Bu çıkış sonrasında tekrar gerileyerek 98 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite de bugün gelecek olan ABD verilerinin parite üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz ve bu nedenle de veri açıklandıktan sonra dikkatli olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Genel olarak Tarım dışı istihdam verisine göre fiyatlanan parite de olumlu gelen tarım dışı verisi ile yükseliş gerçekleştirirken, olumsuz gelen tarım dışı sonucu da satış baskısını sürdürmektedir. Eğer bir sürpriz yaşanmazsa bugün de tarım dışı verisine odaklı bir parite gözlemleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 97,65 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü çıkışın devam etmesini beklemekteyiz. Buna ilaveten gün içi 98,51 ile 97,20 arasında bant hareketi mevcuttur.
Pivot: 97,65
Destek: 97,65-97,20-96,90
Direnç: 98,20-98,51-99,00
HAM PETROL ANALİZ
94,88 seviyesini geçemedikten sonra satış baskısına maruz kalan ham petrol fiyatları 1 mayıs tarihinden itibaren 90 dolar seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmeyi sürdürdü ve yeniden 93 seviyesinin üzerine çıkarak şuanda 93,67 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak bakacak olursak 92 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 92,00
Destek: 91,20-90,10-89,60
Direnç: 94,20-94,88-95,85
ALTIN ANALİZ
“Nihayet 21 Günlük basit hareketli ortalama geçildi, Gözler ABD verilerinde”
Uzun bir süredir altın fiyatları ile ilgili 21 günlük basit hareketli ortalama üzerinde durduk ve bu bariyerin altında kaldığı için satış baskısının devam ettiğini sizlerle paylaşmıştık. Son hareketleri incelediğimizde altın fiyatlarının 21 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıktığını gözlemledik ve bu altın fiyatlarının yükselişleri için ön sinyal olarak görülmektedir. Ancak bu yeterli mi sorusunda teknik olarak 1485 direncinin de geçilmesi gerektiğini söylemeliyiz. Eğer altın 1485 seviyesini geçemezse 21 günlüğün üzerine çıkmasının hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu bağlamda gözümüz 1485 direncinde kulağımız ise ABD’den gelecek olan Tarım dışı istihdam ve İşsizlik oranı verisinde olacaktır. ECB başkanı Draghi’nin enflasyonist baskıları emtia fiyatları ile ilişkilendirdikten sonra gözlemlediğimiz altın çıkışlarında altın fiyatlarının 1477 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdiğini gördük ve şuanda da 1475 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. yukarıda da belirttiğimiz gibi 1485 direnci kritik ve bu direnç geçilirse 55 günlük basit hareketli ortalamaya yaklaşmak isteyecektir.
Pivot; 1485
Destek; 1452-1441-1420
Direnç; 1485-1500-1510
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
