Altın’da RSI indikatöründe 50 seviyesini geçemedi…
10 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:35)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Forex piyasasının, Avustralya ve Çin’in tatil nedeni ile kapalı olduğu haftanın ilk iş gününe Dolar yönlü açılışlar ile başladığını görüyoruz. Bu bağlamda FED’in para politikalarına ilişkin spekülasyonların ağırlıkta olduğu geçtiğimiz haftanın ardından, ABD’nin ekonomik verilerinin yine yatırımcıların gündemindeki önemli konulardan bir tanesi olacağını söyleyebiliriz.
Hafta sonu Çin’den gelen olumsuz veriler sonrasında bugün Japonya’dan açıklanan cari denge ve GDP rakamları beklentilerden olumlu gelirken, Nikkei endeksinde %3’ü aşan yükselişler dikkat çekiyor. Bununla birlikte Japonya’da meclisini üst kanadı için yapılacak seçimlerin tarihi21 Temmuz olarak bildirildi. Alt kanatta çoğunluğu elinde bulunduran Başbakan Abe, üst meclis kanadında da sandalyelerini artırmak istiyor.
Diğer taraftan pariteler üzerinde hissedilen güçlü Dolar eğiliminin kısmen emtia fiyatlarında da aşağı yönlü baskı oluşturduğu gözlemlenebiliyor. Ekonomi takviminin ise haftanın diğer günlerine göre bugün daha sakin bir veri akışı içerdiğini söyleyebiliriz.
Dolar, Bullard’ın konuşması ile hareketlenebilir
Bugün içeride sanayi üretimi verisi öne çıkarken, Euro Bölgesi ülkeleri ve İsviçre’den açıklanacak rakamların gün içinde piyasa katılımcılarının takibinde olacağı görülüyor.
FOMC toplantılarında oy hakkı olan St. Louis FED Başkanı James Bullard, Montrel’de sürdürülebilir büyüme üzerine bir konferansta konuşacak. FED’in tahvil alım programının devam etmesi gerektiğini düşündüğü bilinen Bullard’ın, parasal genişlemeye ilişkin kullanabileceği ifadeler Dolar’da dalgalanmalara neden olabilir. Piyasaların, FED’in varlık alımlarına ait haberlere olan hassasiyeti yüksek olduğu için, bu bağlamda Başkan’ın konuşması dikkatle takip edilmelidir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Avustralya ve Çin
09:45 EUR Fransız Endüstriyel Üretim (Aylık) 0.2% -0.9%
10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) 1.40%
10:15 CHF Perakende Satış (Yıllık) 2.5% -0.9%
11:00 EUR İtalyan Endüstriyel Üretim (Aylık) 0.1% -0.8%
11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni -10.0 -15.6
15:15 CAD Konut Başlangıçları 176K 175K
16:50 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Haftanın açılış gününe geldiğimiz bugün EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta gerçekleşen yükselişlerden sonra sakin bir seyirde hareketlerine devam etmekte ve gün içi 1,3230 ile 1,3185 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin gün içerisinde 1,3280-1,3180 arası bant hareketi gerçekleştirmek isteyeceği, daha sert hareketler için de bu bandın dışına çıkmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de şuanda bandın alt noktası olan 1,3180 desteğine yakın hareketler gerçekleştiren parite de 1,3180 desteğinin aşağı yönlü kırılması daha net satış fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda da özellikle de şu sıralar 1,3180 seviyesine daha yakın olduğundan dolayı 1,3180 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3280
Destek; 1,3180-1,3140-1,3100
Direnç; 1,3230-1,3280-1,3310
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,5680 seviyesine kadar yükselmiş ancak 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5702 seviyesini geçemediği müddetçe satış baskısına maruz kalmıştır. Bu satış baskısını haftanın açılış gününde de sürdürmek isteyen GBP/USD paritesi şuanda 1,5520 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik bazda incelediğimizde gün içi 1,5618 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 1,5618 öncesinde de 1,5580 direnci de önemli bir bariyer olarak görülmektedir.
Pivot: 1,5618
Destek; 1,5480-1,5425-1,5370
Direnç; 1,5580-1,5618-1,5660
USD/TRY ANALİZ
Borsalarda son dönemlerde görülen en net düşüşlerin olduğu bir dönem içerisinde Türkiye borsası olarak bildiğimiz BİST endeksinin de nasibini alması USD/TRY paritesini 1,91 seviyesine kadar yükseltmiş ve bu yükseliş sonrası acaba herhangi bir müdahale gerçekleşir mi sorusunun sorulduğu bir sürece gelmiş bulunmaktayız. Ancak bu müdahale öncesi Dolar endeksinde yaşanılan geri çekilmeler parite de satış baskısı oluşmasını sağladı ve bu nedenle de USD/TRY haftanın sonlarına doğru daha net düşüşlerle 1,8750 seviyesine doğru yolculuğa başladı. Haftanın açılış gününde pariteyi incelediğimizde yukarı yönü çıkışlarına devam ettiği görülmekte ve bu durum pariteyi kanalın üst noktası olan 1,8930 seviyesine kadar çıkartabilir. Bu süreçten sonra yükselişler devam eder mi sorusunun cevabını 1,8930 bariyerini geçip geçmemesi karar verecektir. Yükselişlerin devamı için 1,8930 bariyerinin geçilmesi şart olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,8800
Destek; 1,8800-1,8730-1,8690
Direnç; 1,8930-1,9010-1,9100
USD/JPY ANALİZ
Çin’den gelen olumsuz verilere rağmen yükselişlerini sürdüren Nikkei225 endeksi Yen üzerindeki değer kayıplarının oluşmasını sağlarken USD/JPY paritesi de Nikkei225 endeksindeki yükselişlerden dolayı çıkışlarını sürdürdü ve gün içi 98,41 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Genel anlamda baktığımızda 96,90 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten 97,70 desteği de bir önceki bariyer olarak yükselişleri desteklemekte ve Nikkei225 endeksi yükselişlerine devam ettiği müddetçe bu çıkışların gün içi sürmesinin de daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot: 96,90
Destek:97,70-96,90-96,00
Direnç:98,80-99,50-100,40
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsaları ile ilgili net bir korelasyon gözlemlediğimiz ham petrol fiyatları son zamanlardaki hızlı çıkış gerçekleştiren ABD borsalarından etkilenerek aynı hızı devam ettirdi ve hafta içi 97 seviyesine yaklaşmayı başardı. Haftanın açılışına baktığımızda borsalardaki sakinlik nedeniyle gün içi düşük hacimli devam eden ham petrol şuanda 96,06 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 94,45 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktasının hem gün içi yükseliş baskısının devamı için önemli hem de bollinger bandının orta noktası olarak trend sorgulamasına girebileceğimiz bir destek olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da gün içi yükseliş hareketlerinin devamı için 94,45 desteği üzerinde kalması gerekmektedir.
Pivot; 94,45
Destek:94,45-93,70-93,00
Direnç:96,70-97,20-98,30
ALTIN ANALİZ
“RSI indikatörü hala daha 50 seviyesinin altında”
Daha önce de 1425 bariyerine yaklaşan ancak bir türlü geçemeyen altın fiyatları geçtiğimiz hafta da aynı senaryoyu gerçekleştirdi. 1423 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren altın fiyatları 1425 bariyerine takılarak yükselişleri sınırladı. Üzerinde ısrarla durduğumuz RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörü son zamanlarda 50 seviyesini test ettikten sonra satış baskısına maruz kalmakta ve bu da şuan ki durumda daha dikkatli olmamızı sağlamaktadır. Back-test yaptığımızda her seferinde RSI indikatörün 50 seviyesine yakın noktalarda ya da 1-2 puan üzerinden gerçekleştirdiği satıcılı seyirle kendisinden söz etmiş ve bu durum altın fiyatlarının 1321 seviyesine kadar gerilemesini sağlamıştı. Bu bağlamda bu hafta RSI indikatöründe 50 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Buna ilaveten uzun bir süredir 1425 seviyesi altında kaldığını ve yükselişlerin sınırlı kaldığını görmekteyiz. Bu bağlamda da yükseliş beklentisi olan yatırımcıların 1425 direncinin geçilmesini beklemek önemlidir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi hala daha RSI indikatörü 50 seviyesinin altında ve bu da satış baskısının güçlü bir şekilde devam ettiğinin göstergesidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1407,50 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe gün içi satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1407,50
Destek; 1374-1363-1352
Direnç; 1400-1407,50-1423
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
