EURUSD’da bant hareketi devam etmektedir.
05 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (Akşam Analizi – 14,20)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
FED’in parasal genişleme programı çerçevesinde yaptığı tahvil alımlarının miktarını azaltacağına yönelik endişeler küresel piyasalarda hakim olmaya devam ederken, yarın ve Cuma günü açıklanacak kritik veriler öncesinde parite ve emtia fiyatlarında sakin sayılabilecek salınım hareketleri gözlemleniyor.
Nikkei endeksindeki kayıplar ile değer kazanan Yen, USD/JPY paritesinde düşüşler görülmesine yola açarken, Avrupa seansı başlarında yönünü aşağı çeviren altında kayıpların hız kazandığı görüldü. GBP/USD paritesi ise olumlu gelen Hizmet PMI verisi ile canlanarak yükseliş kaydetti. İçeride ise Gezi Parkı olaylarına ilişkin yetkililerden gelen açıklamalar sonrasında oluşan belirsizlik, BIST endeksinin ilk seansı %0.5 kayıp ile tamamlamasına neden olduğu görülüyor. Bunun yanında USD/TRY yurtdışı gelişmelere de bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor.
“Euro Bölgesi daralmaya devam ediyor”
Bu sabah Avrupa ülkelerinden açıklanan Hizmet sektörü PMI verileri ekonomik görünüme ilişkin karışık bir tablo çizerken, Euro Bölgesi’nin GDP verisi beklentiler doğrultusunda %-0.2 olarak açıklandı. Diğer taraftan, daralmaya devam ettiği görülen Avrupa’nın para birliği bölgesinden bugün açıklanan perakende satışlar verisi de %-0.5 ile gerilemeye işaret ederken, %-0.2 olan beklentilerin altında kaldı. Yarın yapılacak olan ECB’nin toplantısı öncesinde yayınlanan bu veriler, Banka’nın alacağı kararlar üzerinde etkili olabilme potansiyeli taşıyor.
“Tarım dışı istihdam öncesinde gözler ADP verisinde”
Özel sektör istihdamının 171K artmasının beklendiğine işaret eden ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi, Cuma günü yayınlanacak olan kamu sektörünü de kapsayan tarım dışı verisi öncesinde dikkatle takip edilecek. Beklentiden daha fazla arttığı görülecek bir ADP verisi Dolar’da değer kazanımları görülmesini sağlayabilecekken, beklentilerin altında kalacak bir veri ABD’nin para biriminin kayıplar yaşamasına neden olabilir. Yatırımcılar gelecek bu rakamın tutacağı ışık ile Cuma günkü veriler öncesinde yön bulmaya çalışabilir.
“ISM endeksi ve Fabrika siparişleri”
ADP verinden sonra imalat sektörü dışındaki yöneticilere yapılan anket sonucunda oluşturulan ISM imal olmayan PMI verisi ve fabrika siparişleri, ABD’nin ekonomik gidişatına ilişkin piyasa katılımcılarına bilgiler sunacak. ISM’de büyük bir değişiklik olması beklenmezken, geçtiğimiz ay daraldığı görülen siparişlerin bu kez %1.6 artış kaydetmesi bekleniyor.
“Stok verileri ham petrol fiyatlarını hareketlendirebilir”
Günün devamında ham petrol fiyatları üzerinde etkili olabilecek, stok miktarında azalma olduğunu göstermesi beklenen veri yatırımcıların takibinde olacak. Stokların beklentilerden daha fazla düştüğünü gösterebilecek rakamlar, Dow Jones’da yukarı yönlü hareketler izlenebilmesi ile birlikte ham petrolün fiyatı yükseltebilir. Bunun yanında stokların tahmin edildiği kadar düşmemesi ya da arttığının görülmesi halinde, ekside açılış yapması beklenen Dow Jones’daki kayıpların da tetiklemesi ile petrolde düşüşler izlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 171K 119K
15:30 CAD Yapı Ruhsatları (Aylık) -2.3% 8.6%
17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) 1.6% -4.9%
17:00 USD ISM İmal Olmayan İndeks 53.4 53.1
17:30 USD Ham Petrol Stokları -0.8M 3.0M
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi gün içerisinde beklenti ile aynı açıklanan büyüme oranı verisi ile herhangi bir hareketliliğe maruz kalmasa da olumsuz gelen perakende satışları verisi sonrasında satış baskısına maruz kaldı. Sabah analizimizde sizlerle paylaşmış olduğumuz 1,3040-1,3106 bant aralığının bugün üst noktası olan 1,3106 seviyesini test ettiğini ancak bu bariyeri geçemediği için tekrar satış baskısına maruz kalarak gün içi 1,3052 seviyesine kadar gerilediği görülmektedir.
“Peki, bu süreçten sonra paritede nasıl bir hareketlilik olacaktır?”
Bu sorunun cevabını aslında hem sabah analizimizde hem de yukarıdaki açıklamalarda vermiştik. Cevabı tekrarlayacak olursak gün içerisinde 1,3040 ile 1,3106 arasında bant hareketine devam ettiğini, özellikle daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerektiğini söyleyebiliriz.
NOT: Bugün ABD’den ISM imal olmayan endeks, Fabrika Siparişleri ve ADP tarım dışı istihdam değişikliği ve BEJ kitap açıklamaları mevcuttur. Bu veriler piyasalarda sert hareketlere neden olabileceği gibi yarın ki ECB faiz oranı ve Draghi’nin açıklamaları öncesi fiyatlama yapılabilir. Bu bağlamda psikolojik olarak bu akşam açıklanacak verilerin sonuçlarına ve yaşanılan hareketliliğe dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,3040
Destek; 1,3040-1,2990-1,2950
Direnç; 1,3106-1,3130-1,3160
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi dün açıklanan olumlu PMI verisini fiyatlamazken bugün açıklanan ve olumlu sonuçlanan PMI verisinden etkilenerek yukarı yönlü çıkışlarını 1,5370 seviyesine kadar taşıdı ve bu haftaki zirve noktası olan 1,5375 seviyesine yaklaşmış oldu. Genel olarak baktığımızda GBP/USD paritesinin yukarı yönlü hareketlere daha istekli olduğu görülmektedir. Temel analizin, kısa vadeli teknik analizi desteklemesi neticesinde tepki alışların devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Ancak bu tutum daha ne kadar devam edecek sorusuna ise bugün akşamdan itibaren başlayacak veri akışı cevap verecektir.
Kısa vadeli olarak GBP/USD paritesini incelediğimizde 1,5275 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe tepki alışlarının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5275
Destek; 1,5310-1,5275-1,5230
Direnç; 1,5375-1,5410-1,5450
USD/TRY ANALİZ
BİST endeksinin negatife döndüğü bugün USD/TRY paritesi gün içerisinde Türk lirasının zayıf seyri nedeniyle 1,8848 seviyesine kadar yükseldi ancak belirlediğimiz ikinci bariyer olan 1,8870 direncini geçemedi. Eğer Türk lirası zayıf seyrine devam eder ve parite 1,8870 direncini geçebilirse bu çıkışın devamlılığından bahsedebiliriz. Aksi takdirde yani paritenin 1,8870 direncini geçememesi durumunda yeniden satış baskının aktif olabileceğini ve böyle bir durumda da bandın alt noktası olan 1,8680 seviyesinin yeniden hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içi ABD’den gelecek olan verilere de bu nedenle dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,8870
Destek; 1,8740-1,8680-1,8640
Direnç; 1,8870-1,8910-1,8950
USD/JPY ANALİZ
Tokyo borsasının günü %3,8 düşüşle kapatmasının etkisiyle değerlen Yen gün içerisinde 99,38 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 99,58 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 99,30 ile 100,50 arasındaki bandın devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Parite bu seviyeler arasında hareket ettiği müddetçe “ destekten al – dirençten sat “ stratejisi işe yaramaktadır. Ancak eğer parite gün içi düşüşlerine devam eder ve 99 desteği altına gerileyebilirse 96,80 seviyesine doğru yeni atak başlatabilir. Bu bağlamda gün içi en çok dikkat edilmesi gerekilen seviye olarak 99 seviyesi belirlenmiştir.
Pivot: 100,50
Destek: 99,30-99,00-98,50
Direnç: 99,90-100,30-100,80
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları dün akşam 94 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdikten sonra bugün kısmi olarak aşağı yönlü hareketler gerçekleştirse de sakinliğini korumakta ve şuanda da 93,64 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak bakacak olursak 92,35 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükseliş beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz.
Pivot; 92,35
Destek:92,95-92,35-91,80
Direnç:94,68-95,20-95,85
ALTIN ANALİZ
“Altın’da yön belirleyebilmek için gözler RSI indikatöründe ve 50 seviyesinde”
Haftanın başından itibaren Altın fiyatları ile ilgili RSI indikatörünü ve bu indikatörde 50 seviyesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz. Bu indikatörü ve 50 seviyesini ısrarla belirtmekteki amacımız daha önce test ettiği 50 seviyesinin geçilememesi Altın fiyatlarının 1488 seviyesinden satış baskısına maruz kalmasını sağlamıştı. Yine aynı senaryo mu işlenecek yoksa yeni alım rallisi mi oluşacak sorusunun cevabını arıyoruz ve bu sorunun cevabı da RSI indikatöründe 50 seviyesinde.
Genel olarak baktığımızda altın fiyatlarının son üç günlük performansında belirli dalgalanmalar olduğunu ancak genel görünümde yükselişler için daha istekli olduğu görülmektedir. Ancak bu yeterli mi sorusunda hem 1422 seviyesi bir türlü geçilemedi hem de RSI indikatöründe 50 seviyesi daha geçilemedi. Yani şartlar henüz alım için uygun bir zemin oluşturmamaktadır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1386 ile 1413 arasında bant hareketi gerçekleştirdiği, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1386
Destek; 1386-1374-1354
Direnç; 1413-1422-1445
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
