EUR/USD ve GBP/USD paritelerinin günlük kapanışları çok önemli.
12 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (Akşam Analizi – 14:33)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda büyük merkez bankalarının teşviklerini artırmak için acele etmeyeceği beklentilerinin etkili olmasının ardından hafif yükselişler görülürken, FED’in parasal genişleme miktarını azaltacağı spekülasyonları da gündemde yer almaya devam ediyor.
İçeride ise TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın bugün yaptığı konuşmanın TRY ve BIST-100 endeksinin yükselişlerinde etkili olduğu görüldü. Başçı, dün yapılan ihalelerin başarılı olduğunu söylerken, ek parasal sıkılaştırmanın devam edebileceğini ifade etti. Başkan’ın bu sözlerinden sonra USD/TRY paritesinde düşüşlerin hız kazandığı görüldü.
Almanya’da, Anayasa Mahkemesi’nin ECB’nin OMT (Doğrudan Para Transferi) operasyonunun hukuka uygunluğu konusundaki dava devam ederken, politika yapıcıların, Banka’nın yasa dışı bir uygulama yapmadığı yönünde görüş bildirmeye devam ettikleri görülüyor. Ayrıca OMT’nin varlık alımlarında bir üst limitinin olup olmaması konusuna ilişkin tartışmalar da devam ediyor.
Bu gelişmelerin yanında ECB’nin faiz indirme ihtimalinin azaldığı yönündeki beklentiler Euro’nun değer kazanmasına destek olurken, Avrupa seansının başlangıcı ile ortak para birimindeki yukarı yönlü hareketlerin yerini satışlara bıraktığı görüldü. Altın ise FED endişeleri ile baskı altında kalmaya devam ederken, Sterlin ve Yen’in Dolar karşısındaki değerlerinde yatay seyrin etkili olduğu görülüyor.
Öğleden önce takip edilen ekonomik verilerde ise İngiltere’de alacaklı sayım değişiminin beklentilerin altına olumlu açıklandığı görülürken, %7.8 olan işsizlik oranından değişiklik gerçekleşmedi. Euro Bölgesinde ise %0.2 daralması beklenen sanayi üretiminin %0.4 arttığının görülmesi dikkat çekti.
Günün devamında ham petrol stok verilerinden sonra ABD’nin 10 Yıllık tahvil ihalesi ve Federal bütçe dengesi gündemde olacak diğer maddeler olarak öne çıkıyor.
“Başbakan Erdoğan, Taksim eylemcileri ile görüşecek”
Bu sabaha kadar devam ettiği belirtilen Taksim’deki olayların yanında, Başbakan’ın bugün 16:00’da Gezi Parkı eylemcileri ve bazı sanatçılarla görüşmesi bekleniyor. Erdoğan’ın görüşmeler sonrasında yapacağı açıklamalar iç piyasalar üzerinde yine oldukça etkili olabilme potansiyeli taşıyor.
“Petrol fiyatları, artan stoklar ile baskı altında”
Dün gece ABD seansının bitişi ile birlikte Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı verilerde benzin ve ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde bir artış olduğu gözlemlendi. Bugün Enerji Bilgileri Yönetimi’nin yayınlayacağı raporda ise ham petrol stoklarındaki azalmanın hız kaybedeceği yönünde bir beklenti olduğu görülüyor. Haziran aynın başından bu yana artan stok miktarı söylentileri ile ham petrol fiyatlarında hızlanan düşüşlerin, OPEC’in 2013 için talep tahminlerini değiştirmemesi bu sabah yukarı yönlü hareketleri desteklerken, emtia için bugün açıklanacak rakamlar önem taşıyor. Stokların arttığının görülmesi ile birlikte Dow Jones’da görülebilecek düşüşler ile desteklenen veri ham petrolde aşağı yönlü hareketlerin yeniden görülmesine neden olabilir. Diğer taraftan yükseliş gösteren bir Dow Jones ile stokların düştüğünün görülmesi, son yükselişlerden sonra fiyatta artışlar görülmesini sağlayabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Çin
17:30 USD Ham Petrol Stokları -1.4M -6.3M
20:00 USD 10-Yıllık Tahvil İhalesi
21:00 USD Federal Bütçe Beyanı -110.2B 112.9B
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi 1,2790 desteğinin almış olduğu güçle önce 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3025 seviyesi üzerinde günlük kapanış yaparak yükseliş baskısı sinyalini verdi. Daha sonra da bollinger bandının da desteği ile kısa vadeli olarak tepki alışlarına devam eden EUR/USD paritesi bugün itibariyle 1,3334 seviyesini test etmiş oldu. Genel itibariyle baktığımızda haftalık grafikte hem bollinger bandın ve kanalın üst noktası, hem de 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3490 seviyesi “Ayı Piyasasının” devamı için önem arz etmektedir. Bu bağlamda da eğer 1,3490 direnci altında kalmayı sürdürürse uzun vadeli olarak paritedeki düşüş baskısı ve 1,20 hedefi devam etmektedir. Ancak bu unutulmamalıdır ki belirttiğimiz strateji uzun vadeli bir senaryodur.
Orta vadeli olarak baktığımızda ise son zamanlarda ABD 10 yıllık hazine tahvillerine olan talepten dolayı parite yukarı yönlü çıkış sergilemiş ve 1,3310 seviyesini test etmiştir. Özellikle de son zamanlarda üzerinde ısrarla durduğumuz 1,3310 seviyesi günlük kapanış için önemlidir. Paritenin 1,3490 seviyesine mi yoksa yeniden bollinger bandının orta noktası olan 1,3095’e doğru mu hareket edecek sorusunun cevabını paritenin günlük kapanışı karar verecektir. 1,3310 üzerindeki günlük kapanış paritenin tepki alışlarının devam etmesini sağlayacağı gibi 1,3490 seviyesinin hedeflenmesini sağlayacaktır. 1,3310 seviyesi altındaki günlük kapanış ise düşüşlerin kaldığı yerden devam edeceği anlamına gelecektir.
Son olarak da EURUSD paritesini kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,3250 ile 1,3340 seviyelerinin kritik seviyeler olduğunu, parite de daha sert hareketler için bu bariyerlerin dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de 1,3250 seviyesi 4 saatlik grafikte hem 21 basit hareketli ortalama hem de up trendin alt noktasıdır. Bu bağlamda da 1,3250 desteği gün içi takip edeceğimiz en önemli seviyedir. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1,3250 desteği üzerinde kalması şarttır. Aksi takdirde yani eğer parite 1,3250 desteği altına düşerse yeniden satıcılar aktif bir şekilde piyasada yer almak isteyecektir.
Pivot: 1,3250
Destek; 1,3250-1,3215-1,3175
Direnç; 1,3340-1,3370-1,3400
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi gün içerisinde olumlu gelen İngiltere verileri sonrasında 1,5681 seviyesine kadar yükselse de gerek bollinger bandının üst noktası gerekse 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5698 seviyesinin etkisinde kalmaktadır. Bu seviyenin altında kalması hatta günlük kapanışlarını sürdürmesi satıcılar için önemlidir. Eğer satıcılar pozisyonlarından vazgeçmezse GBP/USD paritesinde yeniden satış baskısı oluşabilir. Ancak parite günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama üzerinde gerçekleştirirse satıcılar pozisyonlarından vazgeçeceği gibi yeni bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda hem bollinger bandının üst noktası hem de 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5698 üzerinde günlük kapanış yapma ihtimalinin, düşüşlere devam etme ihtimalinden daha az bir olasılık olduğunu ve paritenin ilerleyen zamanlarda aşağı yönlü hareketlerine devam etmesini beklemekteyiz. Düşüncemizin değişebilmesi için 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5698 üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5630 ve 1,5600 destekleri önemlidir ve bu destek noktaları kırılmadığı müddetçe yeniden 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5698 seviyesine yaklaşması beklenilmektedir.
Pivot: 1,5600
Destek; 1,5630-1,5600-1,5565
Direnç; 1,5698-1,5740-1,5800
USD/TRY ANALİZ
TCMB’nin kurdaki fiyat istikrarı için elinden gelen tüm müdahalelerini gerçekleştirdiğini gözlemlediğimiz bu iki günde gerek sözlü gerekse uygulamalı olarak gerçekleştirdiği yaptırımlar 1,91 seviyesinde hareket eden USD/TRY paritesini 1,87 seviyesine kadar geriletmiş ve bu gerileme sonrasında şuanda 1,8750 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içi 1,8890 bariyerinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,8890
Destek; 1,8690-1,8630-1,8540
Direnç; 1,8820-1,8890-1,8940
USD/JPY ANALİZ
Desteklerin direnç olduğu bir dönemde 99 seviyesini test etmesi sonrasında satış baskısına maruz kalan USD/JPY paritesi gün içerisinde 95,90 ile 97,00 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmüş ve şuanda da 96,63 seviyesinde hareket ettiğini gözlemlemekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 97 ve 97,30 bariyerlerinin önemli seviyeler olduğunu, bu seviyeler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 97,30
Destek: 95,90-95,50-95,10
Direnç: 97,00-97,30-97,75
HAM PETROL ANALİZ
“Ham petrol için bilinmesi gereken önemli noktalar”
1-)Büyük bir değişiklik beklenmemesine rağmen 7 Haziran ile biten haftada stok miktarının 9 milyon varil arttığı görüldü. Bu yükseliş Ocak 2009’dan bu yana görülen en hızlı yükseliş olarak dikkat çekiyor.
2-)Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) ise dünkü (11 Haziran 2013) açıklamasında 2013 talep tahminini değiştirmedi ancak, küresel ekonomiye ilişkin aşağı yönlü riskler konusunda uyardı.
3-)ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ise, ABD ve Kanada’da artan petrol üretiminin bu yıl ve gelecek yıl küresel petrol fiyatlarını düşüreceğini öngörüyor.
Merkez bankalarına yönelik, teşviklerin artırılması konusunda yavaş davranılacağı endişesinin, küresel borsalarda ve Forex piyasalarında geride gün içerisinde etkili olduğu gördük. Bu çerçevede Çarşamba günü sonlanan Asya seansında çoğu paritede düşük hacimli işlemlerin ve dar hareketlerin gerçekleştiği dikkat çekerken, ham petrolün diğer varlıklardan ayrıldığı söyleyebiliriz.
Ancak OPEC’in son açıklamalarından sonra fiyatı yükselen ham petrolde, uzun vadede yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesinin zor olduğu söylenebilir. Talebin küresel ekonomideki yavaş seyir nedeni ile daralması ile birlikte artan petrol arzı ve stokları, ham petrolün fiyatında baskı oluşturabilecek önemli noktalar olarak öne çıkıyor.
TR saati ile 17:30 öncesinde ABD’den açıklanacak olan “Ham Petrol Stokları” verisi öncesinde ABD borsalarındaki yükselişlerden etkilenerek çıkışlarını devam ettiren ham petrol fiyatları gün içerisinde 94,45 ile 95,64 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmektedir. Şuanda da 95,36 seviyesinde hareketine devam eden ham petrol için 95,80 bariyeri önemlidir. Yükselişlerin devamı için muhakkak 95,80 bariyeri geçilmesi gerekmektedir. Eğer parite yükselişlerini 95,80 ile sınırlarsa yeniden satış baskısına maruz kalacaktır. Bu bağlamda gözler hem ABD borsalarında hem de Ham Petrol Stokları verisinde olacaktır.
Pivot; 95,80
Destek:94,45-93,75-92,90
Direnç:95,80-96,40-97,20
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatlarının 1425 direncini geçememesi nedeniyle aşağı yönlü baskısına devam ettiğini ve bu nedenle de alıcılı düşüncemizin oluşabilmesi için ya kısa vadeli pivotun üzerine çıkması ya da orta vadeli 1425 seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu stratejimizin hala daha devam ettiğini söylemekle birlikte gerek gün içi gerekse orta vadeli negatif seyrin devam etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü hem fibonacci %38,2 düzeltme noktası hem de 100 periyotlu basit hareketli ortalamanın 1390 bariyerinden geçmesi bu seviyenin kısa vadeli düşüşlerin devamı için önemli bir bariyer olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle de altın fiyatları 1390 altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı devam edecektir. Orta vadeli olarak baktığımızda ise 1425 bariyeri her fırsatta dile getirdiğimiz önemli bir seviye olmakla birlikte bu seviyeye yaklaşılarak geçilememesi durumu da satış baskısının devam edeceğinin bir göstergesi olarak belirleyebiliriz.
Pivot; 1390
Destek; 1365-1354-1338
Direnç; 1390-1402-1407
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
