EURUSD’da 1,2970 desteği önemli
26 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (Akşam Analizi – 14:30)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Öğleden önce piyasalarda, Avrupalı politika yapıcıların açıklamalarının varlık fiyatlarındaki yönün belirlenmesinde etkili olduğu görüldü. Bununla birlikte sıkı politikalarına bağlı kalmasına rağmen, ülke içerisindeki bankalara yardım etmeye hazır olduğu belirten Çin Merkez Bankası’nın açıklamaları endişelerin bir miktar gevşemesini sağlarken, endekslerde yükselişler izleniyor. ECB Başkanı Draghi’nin Paris’te yaptığı konuşması Euro’da düşüşler görülmesine yol açarken, BOE üyesi Miles da, daha fazla varlık alımının toparlanmayı destekleyeceğini söyleyerek Sterlin’de sert değer kayıplarının görülmesine neden oldu.
Dolar’daki güçlü seyir Avrupa haberlerinin desteği ile paritelerde kendini göstermeye devam ederken, Asya seansı ile birlikte başlayan altındaki düşüşün FED endişelerinin gölgesinde sürdüğü gözlemleniyor. USD/TRY’de ise majör paritelerdeki hareketlere oranla daha sakin bir seyir izlenirken, ham petrolün bugünkü stok verileri öncesinde yönünü yukarı çevirdiği görülüyor.
“Draghi’den, ekonomiye destek vermeye devam mesajı”
ECB Başkanı Mario Draghi bugün katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmasında, ECB’nin ekonomiye destek vermeye hazır olduğunu ve para politikasının da gerektiği sürece gevşek kalmaya devam edeceğini söyledi. Avrupa’daki bankacılık birliği ve ECB’nin OMT (Doğrudan Para Transferi ) politikasına da değinen Başkan, sadece para politikasının reel ekonomide büyüme sağlamayacağını dile getirirken, Draghi’nin konuşmaları sonrasında EUR/USD paritesinde değer kayıpları izlendi.
Öğleden önce altı ayın en yüksek seviyesine çıktığı görülen Almanya’nın tüketici güveni ve BOE’nin Finansal İstikrar Raporu’nun ardından piyasalarda dikkatler ABD verileri üzerinde toplandı.
“Gözler ABD’nin GDP (büyüme oranı) verisinde”
Günün devamında ABD’den gelecek büyüme oranı verisi, piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilecek en önemli rakamlar arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük ekonomisinin ilk çeyreğine ait son tahmin olan GDP verisine ilişkin beklentinin %2.4 olduğu görülüyor. Önceki tahmine göre bir revize yapılmaması beklenen bu rakamın, %2.4’ün üzerinde açıklanması halinde Dolar’da sert değer kazanımları görülebileceği gibi, gerçekleşen rakamın beklentinin altında kalması halinde, ABD’nin para biriminde değer kayıpları gözlemlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD GDP (çeyreklik) 2.4% 2.4%
17:30 USD Ham Petrol Stokları -1.9M 0.3M
EUR/USD ANALİZ
“Satış Baskısı” devam etmektedir.
EUR/USD paritesi 1,33**’lü seviyelerdeyken hatta 1,34**’lü seviyelere çıkmış olduğu zamanlarda bile düşüş baskısı ihtimalinin güçlü olduğunu ve paritenin ilk etapta 1,30 seviyesine kadar gerileyeceğini sizlerle paylaştıktan sonra paritenin son durumunu gördüğümüz ilk hedefimizin başarılı bir şekilde sonuçlandığını gözlemledik. Peki, bu süreçten sonra EUR/USD paritesi düşüşlerine devam edecek mi sorusuna ise 2 senaryo ile cevap verebiliriz. Bu senaryolar gün içi işlemcileri ilgilendirdiği gibi gün ertesi işlemler gerçekleştiren yatırımcılar için geçerli işlem stratejileri olacaktır.
1. Strateji; Haftalık grafikte yer alan bollinger bandının orta kanal noktası olarak belirlediğimiz 1,3060 seviyesi altında günlük kapanışlar gerçekleşmesi ve böyle bir durumda bollinger bandın alt noktası olan 1,2790 seviyesini hedef olarak belirlenmiştir.
2. Strateji ise günlük kapanışlara bakmaksızın EUR/USD paritesinin haftalık grafikteki demark trendline kanalının alt noktası olarak gözlemlediğimiz 1,2970 desteğinin kırılmasını beklemek olacaktır. Böyle bir strateji de 1,2790 desteği test edilmek istenecektir.
Alternatif senaryolar ise paritenin belirlediğimiz 2 senaryoyu da gerçekleştirmemesi durumunda parite üzerinde yeniden yukarı yönlü çıkışların oluşma ihtimalidir. Bu ihtimal düşük bir ihtimal olmakla birlikte B planı oluşumunda bize katkı sağlayacaktır.
Kısa vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 1,3105 seviyesinin önemli bir bariyer olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve gün içi 1,2970 desteğini test etme ihtimalinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Ayrıca gün içi düşüşlerin devamı için 1,2970 desteğinin kırılması gerektiğini, satıcıların bu desteğin kırılması ile aktif bir şekilde yer alabileceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3130
Destek; 1,3010-1,2970-1,2930
Direnç; 1,3075-1,3105-1,3150
GBP/USD ANALİZ
1,5485 seviyesinin güçlü bir bariyer oluşu ve bu bariyerin dün itibariyle test edilerek satış baskısına maruz kalması parite üzerindeki satış baskısının oluşmasına katkı sağlamış ve GBP/USD paritesi gün içi bandın alt noktası olan 1,5385 desteğini de kırarak 1,5352 seviyesine kadar gerilemiştir. Şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesi için 1,5400 ve 1,5440 bariyerleri önem arz etmektedir. Eğer GBP/USD paritesi bu seviyeler altında kalmayı sürdürürse satış baskısının devam etmek isteyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5440
Destek; 1,5340-1,5300-1,5270
Direnç; 1,5400-1,5440-1,5485
USD/TRY ANALİZ
BİST endeksinde bugünde %2,5’lere varan yükselişlerin devam etmesi ile güçlenen Türk lirası, USD/TRY paritesinde aşağı yönlü 1,9234 seviyesine doğru geri çekilmesine katkı sağlasa da Dolar endeksindeki yükselişlerin devam etmesi paritenin tekrar toparlanmasını sağlayarak yukarı yönlü yeniden 1,94 seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı. Şuanda da 1,9425 seviyesinde hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesinde 1,9240 desteği hala daha güncel bir destek olarak önemini korumaktadır. Teknik olarak baktığımızda bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,9240
Destek; 1,9240-1,9160-1,9080
Direnç; 1,9430-1,9510-1,9600
USD/JPY ANALİZ
Dolar endeksi ile Yen’deki değerlenme çekişmesi paritedeki hareketlere de yansımış ve bu durum USD/JPY paritesinin 98,70 ile 96,90 seviyeleri arasında hareketler gerçekleştirmesini sağlamıştır. Teknik olarak baktığımızda USD/JPY paritesinde 98,30 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 98,30
Destek: 97,30-96,80-96,20
Direnç: 98,00-98,30-98,70
HAM PETROL ANALİZ
96,15 seviyesine kadar yükseldikten sonra gerek Dolar’daki değerlenmeler gerekse Amerikan Petrol Enstitüsünün stoklarında artış gerçekleşmesi, ham petrol fiyatlarının satış baskısına maruz kalmasını sağlamış ve bu nedenle de ham petrol fiyatları gün içi 94,26 seviyesine kadar gerilemiştir. Daha sonra da tekrar toparlanarak 95,35 seviyesine kadar yükselen ham petrol şuanda 95,18 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik bazda baktığımızda bu düşüşlerden sonra 96,15 bariyerinin önem kazandığını, bu bariyer altında düşüş baskısının sürmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol 96,15 seviyesi altında kalmayı sürdürürse gün içi 93,15 seviyesine kadar gerilemek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 96,15
Destek: 94,35-93,80-93,15
Direnç: 96,15-97,00-98,30
ALTIN ANALİZ
Günlük grafikte FLAG görünümü nedeniyle gün içi 1200 seviyesi hedefleme isteği, Dolar endeksindeki yükselişler ve 1260 desteğinin kırılması ile satış baskısının arttığı ciddi bir şekilde gözlemlenmiş ve bu durum Altın fiyatlarını gün içi 1223 seviyesine kadar gerilemesini sağlamıştır. Genel olarak incelediğimizde Altın fiyatları için 1.158 dolar seviyesinin hedeflenme ihtimallerinin çok güçlü olduğunu, RSI indikatörünün son halinin ise bu durumu desteklediğini gözlemlemekteyiz. Ancak şu da bir gerçek ki portföylerinde her zaman altın bulunduran yatırımcılar, altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da özellikle 1.200-1.158 arası Altın için uzun vadeli yükselişler için değerlendirilecek bir aralık olarak belirlenmiştir. Ama bu senaryo şu anda ALIŞ yapılması için uygun değildir. Çünkü Altın fiyatlarında hala daha kısa ve orta vadeli düşüş baskısına devam etmektedir. Dönüşlerin gerçekleşebilmesi için RSI indikatörünün tekrar yukarı yönlü hareket gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1255 bariyeri kritik bir seviye olarak belirlenmiştir. Eğer altın fiyatları bu seviye altında kalmayı sürdürürse satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1255 altında kalmayı sürdürürse 1200 seviyesine doğru geri çekilme ihtimali de kaçınılmaz olacaktır.
Pivot; 1255
Destek; 1218-1200-1180
Direnç; 1245-1255-1270
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Add a Comment
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.
