EUR/USD’da kısa vadeli yükselişler, orta vadeli düşüşler baskın.
04 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (Akşam Analizi – 14,25)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Forex piyasasında, dün Dolar’daki sert değer kayıpları sonrasında Asya seansı ile başlayan nispeten sakin seyir bu sabah Avrupa ile devam ederken, ABD ekonomisinin, FED’in tahvil alımlarını kısacağı kadar güçlü olmadığı düşüncesi endekslerde etkili oluyor. ABD’nin, FED’in gelecekteki politikalarına ilişkin ipuçları verebilecek Cuma günkü istihdam verileri ve Perşembe günkü ECB’nin önem derecesi yüksek faiz kararı öncesinde parite emtia fiyatlarında salım hareketlerinin devam ettiği gözlemleniyor.
BIST-100 endeksinin stresi azalıyor
Yurt içindeki protesto gösterilerinin şiddetlenmesi ile dün %10’un üzerinde düşüş kaydeden hisse senetleri, bu sabah gelen alımlarla ilk seansı %3.5 yukarıda tamamladı. TRY ise dünkü kayıplarından sonra bugün değer kazanıyor.
Başbakan Erdoğan’ın yurt dışında olması nedeni ile Başbakan vekili olarak Cumhurbaşkanı ile görüşen Bülent Arınç, daha sonra düzenlediği basın toplantısında çevreye karşı duyarlı oldukları için polis tarafından şiddete maruz kalan vatandaşlardan özür diledi. Arınç ayrıca ‘Yaşanan olayları görmezden gelecek lükse sahip değiliz’ şeklinde konuşurken, ‘Hükümet hata yapmış olabilir, hizmet kusuru yapmış olabilir’ ifadelerini kullandı.
Kansas City FED Başkanı parasal genişleme için neler söyleyecek?
Günün devamında ABD ve Kanada’nın ticaret dengesi verilerinin yanında, FOMC üyesi Esther George’un yapacağı konuşma piyasalarda etkili olabilir. Kansas City FED Başkanı George’un, parasal genişlemenin ilerleyen aşamalarda zararlı olacağını savunan ve tahvil alımlarının bitirilmesi gerektiğini düşünen bir FOMC üyesi olduğu biliniyor. FOMC toplantılarında oy verme hakkı olan Başkan, alınan kararlara muhalefet eden tek üye.
Düşük gelen ISM verileri ile değer kaybeden Dolar’dan güç aldıktan sonra gevşeyen ham petrol için ise bugün stokların azaldığını yönünde bir beklenti olduğu görülüyor. Verilerin stoklarda tahminlerden daha fazla düşüş kaydettiğine işaret edecek rakamlar petrol fiyatlarındaki yükselişleri destekleyebilecekken, stokların arttığının görülmesi halinde ise emtianın fiyatında düşüşler izlenebilir.
ABD’ye ilişkin beklentiler piyasaya yön veriyor
ABD verileri ve FED politikaları küresel piyasalarda ana gündem maddesi olarak Forex piyasasında etkili olurken, dün ABD’nin beklentilerin altında gelen ISM imalat PMI verisi sonrasında sert değer kaybına yaşayan Dolar’ın ABD ve Asya seansları boyunca izlediği sakin seyrinin devam ettiği görülüyor. Toparlanma hareketlerinin görüldüğü Dolar’da bu sabah Avrupa senası ile yine kayıplar izlenirken, fiyat hareketlerinin düne göre daha yavaş olduğu söylenebilir. FED’in tahvil alımlarını yaz aylarında kısıp kısmayacağına ilişkin spekülasyonların yatırımcıların odak noktasında olduğu gözlemlenebilirken, FOMC yetkililerinin bu konudaki kararını etkileyebileceği düşünülen gelişmelerin fiyatlar üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Ticaret Dengesi -41.1B -38.8B
15:30 CAD Ticaret Dengesi -0.4B 0.0B
20:30 USD FOMC Üyesi George Konuşması
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü 0.57M 1.94M
Haftalık Benzin Stoğu
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü -0.17M 4.40M
Haftalık Ham Petrol Stoğu
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi gün yaşanılan yükselişlerden sonra gün içi sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve bu tutum paritenin gün içi 1,3090 civarına yakın hareketler gerçekleştirmesini sağladı. Özellikle Perşembe ve Cuma günü gelecek olan makro-ekonomik verilerin önemi ve bu haberlerin beklenilmesi EUR/USD paritesinin sakin bir şekilde hareketlerini sürdürmesini sağlamıştır. Teknik olarak baktığımızda gün içi 1,3050 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanan EUR/USD paritesinde gün içi 1,3050-1,3130 arası hareketlerin devam etmesi ve bu bant dışına çıkması ile sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Özellikle de orta vadeli olarak 1,3230-1,3310 bariyerlerin altında kaldığı müddetçe düşüş beklentimizin devam ettiği EUR/USD paritesinde kısa vadeli tepki alımları devam edecek mi sorusuna fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,3130 seviyesi karar verecektir. Özellikle şu husus unutulmamalıdır ki 1,3130 geçilse dahi orta vadeli düşüş baskısı değişmeyecek sadece tepki alımı bir miktar daha devam edecektir. Bu bağlamda kısa ve orta vadeli işlemciler bu ayrıma dikkat etmesi gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3050 desteği önemli ve bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısı devam etmek isteyecektir.
Pivot: 1,3050
Destek; 1,3050-1,2990-1,2950
Direnç; 1,3130-1,3160-1,3200
GBP/USD ANALİZ
Dünkü PMI verilerinin etkisiyle yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ancak bugünkü olumlu PMI verisine rağmen yükseliş baskısı oluşmayan GBP/USD paritesi gün içi 1,5340 seviyesinden satış baskısına maruz kalarak 1,5280 seviyesini test etti ve şuanda da 1,5305 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel görünüm olarak kısa vadeli yükseliş baskısının devam ettiğini gözlemlediğimiz parite de bollinger bandının orta kanal noktası olarak belirlediğimiz 1,5230 desteğinin önemli olduğunu, bu destek kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz
Pivot: 1,5230
Destek; 1,5280-1,5230-1,5190
Direnç; 1,5345-1,5375-1,5410
USD/TRY ANALİZ
“Gezi Parkı” ile ilgili yaşanan olayların şiddetinin azaldığı ancak hala daha devam ettiği bugünlerde özellikle Türkiye ekonomisi için bugün BİST endeksindeki çıkışların sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Dün yaklaşık %11’lik bir düşüş sonrasında bugünde yaklaşık %4’lük yükseliş acaba BİST endeksi tekrar toparlandı mı sorusunun sorulmasını sağladı. BİST endeksinin toparlanması Türk lirasının güçlü olmasını sağlarken USD/TRY paritesinin de aşağı yönlü baskı uygulanması desteklenmiştir. Gün içerisinde 1,8885 seviyesinden başlanılan düşüşlerin USD/TRY paritesini 1,8690 seviyesine kadar gerilettiğini ve şuanda da USD/TRY paritesinin bu seviyelere yakın hareket ettiği görülmektedir.
Teknik olarak baktığımızda 1,8815 seviyesinin ilk bariyer, 1,8885 seviyesinin de düşüşler için son bariyer olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parite bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının devam edeceğini ve fiyat istikrarı için TCMB’nin herhangi bir müdahaleye ihtiyacı kalmayacağını söyleyebiliriz.
Pivot: 1,8815
Destek; 1,8640-1,8580-1,8500
Direnç; 1,8815-1,8885-1,8945
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi bugün Tokyo borsasının yaklaşık %3’lük yükselişle kapanması ardından yukarı yönlü çıkışlarını gün içi 100,40 seviyesine kadar taşımış ancak 100,55 bariyerini geçemediği için satış baskısına maruz kalarak yeniden 100 seviyesinin altına gerilemesi sağlanmıştır. Genel olarak baktığımızda özellikle Nikkei225 endeksine göre hareketlerini şekillendiren parite de 100,55 bariyeri geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 100,55
Destek: 99,75-99,30-98,85
Direnç: 100,25-100,55-100,80
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları gün içi ABD borsalarının sakin seyri nedeniyle çok sert hareketlere maruz kalmasa da 93,30 seviyelerinden başlayan kısa satışlarla 92,80 seviyesine yakın hareketleri göze çarpmaktadır. Gün içi yükselişler devam edecek mi sorusuna teknik olarak 91,80 desteği dikkatle takip edileceği gibi temel olarak da ABD borsaları açılışı sonrası hareketleri dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de 91,80 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde ABD borsaları kapanışına yakın ABD’den gelecek olan Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoku verisi ham petrol için en önemli haber olarak yer almaktadır ve önümüzdeki günlerde açıklanacak olan ham petrol stokları verisinin öncü göstergesi olarak yer almaktadır.
Pivot; 91,80
Destek:92,20-91,80-91,30
Direnç:93,30-94,20-95,10
ALTIN ANALİZ
Gün içerisinde sakin bir şekilde hareketlerini sürdürürken teknik olarak aşağı yönlü beklentisi içinde olduğumuz Altın fiyatları Dün TSI ile 17:00’de ABD’den gelen olumsuz imalat endeksi verisi sonrasında yukarı yönlü çıkışlarını sürdürerek gün içi 1416 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Bu çıkış sonrası RSI indikatörüne baktığımızda hala daha 50 seviyesinin üzerine çıkamaması alıcıların hala daha inançlarının yüksek olmadığının kanıtı olarak karşımızdadır. Bu bağlamda da kısa vadeli makro-ekonomik gelişmelere bağlı yaşanılacak hareketlerde kısa anlık işlemlerde yer alınabileceği gibi özellikle de yükselişlerde yer alacaklar daha garantici olarak RSI indikatörünün 50 seviyesinin üzerine çıkması beklenilebilir. Daha önce de altın fiyatları 148*’li seviyelerdeyken de RSI 50 seviyesine yakındı ancak geçemediği için altın fiyatları 1340 seviyesine kadar satışlarla karşılanmıştı. Bu bağlama şuanda karar aşamasında olan altın ve RSI için biraz daha sabırlı ve temkinli olunmalıdır. Teknik olarak baktığımızda gün içi 1393 ile 1422 seviyeleri arasında bant hareketinin gerçekleştiğini, daha net ve sert hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten özellikle de 1422 bariyerinin yukarı yönlü geçilmesi alıcıların tekrar isteklenmesini sağlayabilir ve bu bağlamda RSI indikatörü de dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 1393
Destek; 1393-1374-1354
Direnç; 1422-1445-1465
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
