22 Temmuz 2013 Forex Piyasası Sabah Analizi
( 22 Temmuz 2013 – 08:39 ) Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Geçtiğimiz hafta FED Başkanı Ben Bernanke’nin konuşmaları ile yön bulan küresel piyasalar, yeni işlem gününe sakin bir veri akışı ile başladı. Chicago FED Ulusal aktiviteleri ve önem derecesi yüksek ABD’nin konut rakamları dışında öne çıkan başka verinin bulunmadığı Pazartesi gününde gözler, ağırlıklı olarak Dolar’daki fiyat değişikliklerinde olacak.
Hafta sonu Japonya’da yapılan seçimlerde, AB’nin koalisyonunun meclisin üst kanadındaki çoğunluğu sağlayarak çıkması, Abe’nin ekonomiye destek verecek politikalarında daha rahat olacağı beklentilerini desteklerken, USD/JPY paritesi yeni haftaya Yen’in değer kaybı ile başladı. Ancak daha sonra Nikkei endeksinde gelen kar satışları ile birlikte yükselişe geçen Japon para biriminin, USD/JPY’in de yönünü aşağı çevirmesine neden olduğu görüldü.
Bununla birlikte hafta sonu tamamlanan G-20 zirvesinde, maliye bakanları ekonomik büyümeye destek verirken, Çin’in piyasa odaklı bankacılık sistemine doğru adımlar atılması memnuniyetle karşılandı. ABD ve Japonya’nın ise parasal genişlemelerini azaltmaya başladıklarında, diğer ülkelere zarar vermeyecek dikkatli bir yol izlemeleri gerektiğinin altı çizildi.
Forex piyasasının yeni hafta başlangıcına bakıldığında parite ve emtia fiyatlarında hafta sonu tamamlanan Japonya seçimleri ve Dolar’daki değer değişikliklerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Majör paritelerin genelinde sakin bir seyir izlenirken, geride kalan hafta içerisinde yaptığı deneme sonrasında altının 1300 Dolar seviyesini Pazartesi günü kırdığı gözlemleniyor. Değerli metal son bir ayın en yüksek düzeylerinde işlem görürken, piyasa katılımcıları son üç yılın dip seviyelerinden gelen alımlarına yeni hafta ile devam ettiler.
“ABD Konut piyasasının toparlanmaya devam etmesi bekleniyor”
Günün en önemli ekonomik göstergesi olarak öne çıkan ABD’nin şu anki ev satışları verisinin, bu ay da sektörde toparlanmanın devam ettiğine işaret etmesi bekleniyor. Mayıs’ta 5.18 milyon satış ile Şubat 2011’den bu yana görülen en yüksek miktarı yakalayan mevcut ev satışlarının Haziran ayında bu büyümeyi genişleteceği tahmin ediliyor. Öngörüler bugün, şu anki ev satışları verisinin 5.27 milyon olarak açıklanacağı yönünde.
Gelecek rakam, piyasalarda yaratacağı etki nedeni ile haftanın ilk gününde yatırımcılar için önemli bir rehberlik yapabilir. Genelde olumlu ya da olumsuz etkileri Wall Street’de fiyatlanan konut verileri, son aylarda FED’in par politikasına ilişkin endişeler ile Dolar üzerinde etkili olmuştu. Bernanke’nin geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmalardan sonra piyasaların normale dönüp dönmediğini görmek açısından bugünkü veri bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Beklentilerin üzerinde olumlu gelecek bir şu anki en satışları verisinin, Dow Jones’da yükselişlere neden olurken, borsa ile para birimi arasındaki ters korelasyon sonucu Dolar’a düşüşler getirmesi, finansal piyasaların normalleşmeye başladığı şeklinde yorumlanabilir. Olumsuz gelecek bir rakam ile de Dolar’da değer kazanımları, fiyatlamanın hisse senetlerinde yapılması sonucu ortaya çıkabilir. Bunun yanında, piyasa katılımcılarının para piyasasına yönelik endişelerinin halen daha devam ettiği yönünde değerlendirilebilecek, verinin direkt olarak Dolar üzerinde fiyatlanması, piyasa katılımcılarının Bernanke’nin konuşmalarına rağmen, FED endişelerini halen taşıdıkları söylenebilir. Bu açıdan bugün açıklanacak şu anki ev satışları rakamı, emlak sektörünün sağlığına yönelik vereceği sinyallerin yanında, piyasa psikolojisinin tartılması yönünden de önem taşımaktadır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Chicago FED Ulusal Aktiviteleri -0.30
17:00 USD Mevcut Konut Satışları (Aylık) 0.6% 4.2%
17:00 USD Şuan ki Ev Satışları 5.27M 5.18M
EUR/USD ANALİZ
Geride bıraktığımız hafta gerçekleştirdiği tepki alışları sonrasında 1,3176 seviyesine kadar yükselen ancak bu bariyerden sonra satış baskısına maruz kaldığını gözlemediğimiz EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde sakin bir seyirle hareketlerine devam etmekte ve geçen haftanın tepe noktasına yaklaşmak istemektedir. Şuanda da 1,3154 seviyesinde hareketlerine devam eden EUR/USD paritesi eğer geçtiğimiz haftanın tepe noktası olan 1,3176 seviyesi altında kalmayı sürdürürse satış baskısının bugün devam etmesi beklenilebilir. Böyle bir ihtimali düşündüğümüzde ise gün içi 1,3075 seviyesine kadar gerileme kaçınılmaz olacaktır. Ancak eğer 1,3176 bariyeri geçilirse tepki alışları devam edecek mi sorusunun cevabını da almış olacağız ve bu durumda haftaya bakış analizimizdeki kritik bariyerler yeniden gündemimize girecektir.
Pivot: 1,3176
Destek; 1,3075-1,3035-1,2990
Direnç; 1,3176-1,3230-1,3280
GBP/USD ANALİZ
55 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5295 ile fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,5297 bariyerinin önemli olması GBP/USD paritesinin gün içi bu seviyeyi test etmesinden sonra çabucak kırılmasını engellemiş ve parite bu seviyeye takılarak sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmüştür. Genel şablondan baktığımızda paritedeki yükselişlerin devam edebilmesi için gün içi bu seviyenin üzerinde kalıcı bir şekilde durabilmesi gibi bu haftaki hareketlerin seyri için bugün gerçekleştirilecek günlük kapanışlar dikkatle takip edilmelidir. Gün içi baktığımızda GBP/USD paritesi için 1,5215 desteğinin kontrol noktası olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5215
Destek; 1,5250-1,5215-1,5175
Direnç; 1,5297-1,5340-1,5400
USD/TRY ANALİZ
Yarın gerçekleştirilecek olan PPK toplantısı öncesinde haftanın açışında sakin bir şekilde ancak 1,92 seviyesi altında hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesi için teknik olarak grafiği incelediğimizde 1,9225-1,9270 aralığının önemli olduğunu, bu bariyerlerin altında kaldığı müddetçe gün içi satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten yükseliş trendinin alt noktası olarak belirlediğimiz 1,9050 desteği bu hafta da gündemimizde yer almaktadır. Bu bağlamda her ne kadar gün Parite için yükselişlerin devam etmesini düşünen Forex katılımcıları ise muhakkak 1,9270 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,9270
Destek; 1,9118-1,9050-1,8960
Direnç; 1,9225-1,9270-1,9330
USD/JPY ANALİZ
Her seferinde 21 günlük basit hareketli ortalamadan destek alan ve bu destek ile gün içi yükselişlerine devam eden USD/JPY paritesi haftanın açılış gününde 100 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Şuanda da 100 seviyesi yakınlarında hareketlerini sürdüren USD/JPY paritesi için 21 günlük basit hareketli ortalama olan 99,60 ile 100,45 seviyesi gün içi hareketler için önemlidir. Eğer parite 100,45 bariyerini yukarı yönlü geçerse parite için yükseliş baskısı devam edeceği gibi, 99,60 desteğinin kırılması durumunda da satıcıların tekrar aktif bir şekilde piyasada yer alması gündemde olacaktır. Bu bağlamda da belirlediğimiz iki kritik seviye dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 100,45
Destek: 99,60-99,15-98,60
Direnç: 100,45-100,85-101,52
HAM PETROL ANALİZ
100,50 seviyesinden başlayan ve çeşitli düzeltme satışları sonrasında yükselişlerine kaldığı yerden devam eden ham petrol fiyatları trend yönünde gerçekleştirdiği hareketlerle geçtiğimiz hafta 110 seviyesine yaklaşmış ancak geçememişti. Haftanın açılışında da 108 seviyesi üzerinde hareketlerine devam eden ham petrol şuanda 108,26 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 106,70 ile 109 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden ham petrolde daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması beklenilmesi gerekmektedir. Eğer ham petrol fiyatları 109 seviyesi üzerine çıkabilirse geçen hafta geçemediği 110 seviyesini bu hafta geçmek isteyecektir. Tepki satışı düşüncesine sahip olanlar ise 106,70 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot; 106,70
Destek:107,88-106,70-105,80
Direnç: 109,00-110,40-111,70
ALTIN ANALİZ
Haftanı açılış günü yukarı yönlü sert hareketlerle 1318,30 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren ve kısa vadeli tepki alışı düşüncesinin güçlenmesini sağlayan altın fiyatları bu çıkış sonrasında şuanda sakin bir şekilde ve 1318 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Genel görünüme baktığımızda kısa vadeli yükselişlerin orta vadeli düşüş baskısı olarak devam etmesi beklentimizi haftaya bakış analizimizde sizlerle paylaştık ve genel görünümü haftaya bakış analizimizde inceleyebilirsiniz. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1295 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde gün içi yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1295
Destek; 1310-1295-1286
Direnç; 1320-1336-1366
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
