Altın’da RSI indikatörüne DİKKAT
12 Temmuz 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi ( 14:00 )
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Bernanke’nin Çarşamba günkü konuşması ile sert bir şekilde değer kaybeden Dolar’ın yeniden yükselişe geçmesi ile şekillenen Forex piyasasında, öğleden önce yine ABD’nin para biriminin paritelere yön verdiği görüldü. Büyük merkez bankalarının ekonomiye verdikleri desteğin devam edeceği düşüncesi ile oluşan iyimser hava borsalara alımlar gelmesini sağlarken, dün ABD seansının kapanışı ile yönünü yukarı çeviren Dolar endeksindeki çıkış Avrupa ile devam etti.
FED’in ECB’den daha önce gevşek para politikalarından çıkmaya başlayacağı spekülasyonu Dolar’ın güç kazanmasına yardım ederken, Euro Bölgesi’nden bugün gelen sanayi üretimi verisinin tahminlerden daha fazla azaldığı görüldü. Diğer taraftan Portekiz’de hükümetin siyasi belirsizliği ortadan kaldırmak için çalışmaları devam ediyor. Ülkenin Başbakanı Coelho, durumun kötüleşmesine izin vermemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.
USD/TRY paritesi, merkez bankasının dünden sonra bugünü de normal gün ilan etmesi sonrasında 1.96 seviyesinin üzerine yeniden çıkarken, emtia fiyatlarında daha dar hareketler izleniyor. Günün ilk yarısında majör paritelerde ise Dolar ağırlıklı dalgalanmaların devam ettiği görüldü
“Gözler ABD verilerinde”
Bernanke’nin konuşmalarından sonra piyasa katılımcılarının dikkatleri, FED politikalarında değişiklikler yapılmasına neden olabileceği için ABD’nin ekonomik verilerine çevrildi. Mart ve Nisan’da azalan, ancak Mayıs’ta yükselen benzin fiyatları ile %0.5 artan PPI verisinin Haziran ayında yine %0.5 olarak gerçekleşmesinin beklendiği görülüyor. Rakamın beklentilerin üzerinde olumlu gelmesi ABD’nin para biriminde yükselişlerin görülmesine yol açabilecekken, tahminlerin altına kalacak bir PPI verisi Dolar’da değer kayıplarının yaşanmasına neden olabilir.
Bunun yanında, artan hane halkı güveni ve yükselen konut fiyatlarının getirdiği iyimserlik ile son iki ayda hızlı bir çıkış gerçekleştiren Michigan hassasiyeti, yatırımcıların takibinde olacak veriler arasında öne çıkıyor. Güvenin arttığına işaret edecek, beklentilerin üzerindeki olumlu bir rakam Dolar’a olan talebin de artmasını sağlayabilecekken, rakamın 85.3 olan iyimser beklentiyi karşılamaması, ABD’nin para biriminde düşüşlerin görülmesine yol açabilir.
Ekonomik göstergelerin yayınlanmasının ardından TSİ 20:00’da St. Louis FED Başkanı Bullard’ın konuşması, FED politikalarına ilişkin ipuçları verebileceği için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Çekirdek PPI (Aylık) 0.2% 0.1%
15:30 USD PPI (Aylık) 0.5% 0.5%
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 85.3 84.1
20:00 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi Bernanke ve FOMC toplantı tutanakları sonrasında gerçekleştirdiği yükselişlerde sonra haftanın son iki işlem günü satış baskısına maruz kalmakta ve gün içerisinde 1,3050 seviyesi yakınlarında hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin 1,3215 ile 1,2970 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, 1,3125 seviyesinin de kontrol noktası olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bandın alt ya da üst noktası testi için kontrol noktasına göre işlem stratejisi başarılı işlem açabilmek için yeterli bir koşuldur. Özellikle de paritenin 1,3125 bariyeri altında kalması satıcıları yeniden harekete geçirebilir. Çünkü gün içi aşağı yönlü baskının devam etme düşüncesinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3125
Destek; 1,3015-1,2970-1,2930
Direnç; 1,3125-1,3165-1,3215
GBP/USD ANALİZ
GPP/USD paritesi haftanın son işlem gününde gün içerisinde 1,52 seviyesine yaklaşmak istemiş ancak gün içi satış baskısının baskın olması nedeniyle sabah analizimizde bahsetmiş olduğumuz 1,5270-1,5050 arası bant devam etmektedir. Bunun yanı sıra GBP/USD paritesinin gün içi 1,5150 seviyesi altında kalma isteği 1,5050 seviyesinin hedeflenme isteğini artırma görünümündedir. Sabah analizimizde belirttiğimiz gibi bandın alt ya da üst noktasına mı hareket edecek sorusuna ise 1,5150 bariyeri karar verecektir. Eğer parite 1,5150 bariyeri altında kalmayı başarırsa 1,5050 seviyesine kadar gerilemesi, 1,5150 direncini geçmesi durumunda ise 1,5270 seviyesine doğru yükselişlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5150
Destek; 1,5095-1,5050-1,5000
Direnç; 1,5220-1,5270-1,5300
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY paritesini incelediğimizde gerçekleşen müdahalelere inat yukarı yönlü çıkışlarına devam ettiğini görmekteyiz. Çünkü Dolar’ın tüm para birimleri karşısında değer kazanması kurun yukarı yönlü çıkışına katkı sağlamaktadır. Bu çıkış USD/TRY paritesini gün içi 1,9604 seviyesine kadar yükseltmiş ve şuanda da 1,9592 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,9465 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,9465 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi 1,9657 ve 1,9735 seviyelerine doğru yükselişlerin oluşma ihtimalleri artacaktır. Özellikle de 1,9657 seviyesi yükselişlerin devam edip etmeyeceği konusunda bize yardımcı olacaktır.
Pivot: 1,9465
Destek; 1,9556-1,9465-1,9375
Direnç; 1,9657-1,9735-1,9800
USD/JPY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde özellikle Dolar endeksindeki toparlanmalar parite üzerinde olumlu bir hava yaratmış görünümünde ve bu durum paritenin gün içerisinde 98,67 seviyesinden toparlanarak 99,38 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Genel anlamda baktığımızda USD/JPY paritesi için 99,82 ile 98,15 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, özellikle de 99,82 seviyesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Aşağı yönlü baskının devam edip etmeyeceğini sorgulayacağımız bu bariyer öncesinde de 99,55 bariyeri önemini korumaktadır. Bu bağlamda da gün içerisinde belirlediğimiz bu iki bariyer dikkatle takip edilmeli ve bu bariyerlerin durumuna göre işlem stratejileri oluşturulmalıdır.
Pivot: 99,55
Destek: 99,00-98,75-98,45
Direnç: 99,55-99,82-100,20
HAM PETROL ANALİZ
107,45 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalan ve bu satış baskısı sonrasında gerilemelerini bugünde devam ettiren ham petrol fiyatları haftanın son işlem gününde 104,35 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 104,70 seviyesine yakın hareket ettiği görülmektedir. Şuanda da 104,68 seviyesinde hareketlerine devam ham petrol fiyatlarının gün içi hareket alanına baktığımızda 106,60 ile 103,40 arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu bağlamda da gün içi daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması beklenilmektedir. Özellikle de 103,40 desteğinin aşağı yönlü kırılması birkaç gündür devam eden satış baskısının sürmesi için önemli bir adım olacaktır.
Pivot; 103,40
Destek:104,00-103,40-102,00
Direnç: 105,40-106,60-107,80
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatlarının trend yönünü tahmin etmek için kullandığımız nadir sistemlerden birisi olan RSI indikatörünün daha öncelerde back-test çalışmalarında her seferinde 50 seviyesinden dönüş gerçekleştirdiğini, Altın ne zaman RSI indikatöründe 50 seviyesine yaklaşsa olası satış fırsatları için yatırımcılarımızı bilgilendirdiğimizi söyleyebiliriz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz back-test çalışmasında sırasıyla 1681, 1615, 1585, 1490 ve 1425 seviyelerinin dönüş noktaları olduğunu RSI indikatörünün 50 seviyesinden gerçekleştirdiği dönüşlerden gözlemledik. Bu bağlamda da şuanda 45,72 seviyesinde olan RSI indikatöründe (dün 47,60 seviyesine kadar yükseldi) 50 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda fibonacci %76,4’lük düzeltme noktası olan 1265 desteğinin gün içi önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1265 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir ve böyle bir durumda fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1307 seviyesinin test edilme ihtimali artacaktır. Aksi takdirde yani altın fiyatlarının 1265 desteğini kırması durumunda ise 1247 seviyesi düşüşlerdeki ilk hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1265
Destek; 1265-1247-1232
Direnç; 1300-1307-1322
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
