EUR/USD ve GBP/USD kısa vadeli aşırı alım bölgesinde…
22 Temmuz 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi (14;27)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
FED Başkanı Bernanke’nin geçtiğimiz haftaki konuşmalarının olumlu algılanması ile günün ilk yarısında yön arayan küresel piyasalarda Avrupa borsalarının sakin bir seyir izlediği görülürken, Dolar endeksindeki düşüşler dikkat çekti. Öte yandan Portekiz’de Cumhurbaşkanı Silva’nın, hükümetin görev süresinin sonuna kadar çalışmalarına devam edeceğini açıklayarak erken seçimleri reddetmesi, gündemde öne çıkan haberler arasında yer aldı.
ABD konut verilerine ve yükselen şirket bilançolarına yönelik olumlu beklentiler ile son beş yılın zirvelerinde kayıp ve kazançlar arasında gidip gelen endekslerin yanında, Dolar’daki kayıplar majör paritelerde etkili oluyor. Yen ve Türk Lirası karşısında nispeten daha sakin bir seyir izleyen Dolar’daki genel değer kaybı, yükselen petrol fiyatlarının enflasyona neden olabileceği düşüncesinin de etkisi ile birlikte altının yükselişlerine destek verdi. Piyasanın Asya seansı açılışı ile hızlı bir değer kazanımı kaydeden sarı maden, son bir ayın en yüksek seviyelerinde yataya yakın işlem görmeye devam ediyor.
Parite ve emtia fiyatlarında, zayıf veri akışının sakin bir seans izlenmesine neden olduğu görülürken, FED’in politikaları üzerinde etkili olabileceği düşünülen ABD’nin verileri günün devamında piyasa katılımcılarının takibinde olacak. Ayrıca McDonald’s ve Texas Instruments’in ikinci çeyrek bilançosu mercek altına alınacak.
“ABD Konut piyasasının toparlanmaya devam etmesi bekleniyor”
Günün en önemli ekonomik göstergesi olarak öne çıkan ABD’nin şu anki ev satışları verisinin, bu ay da sektörde toparlanmanın devam ettiğine işaret etmesi bekleniyor. Mayıs’ta 5.18 milyon satış ile Şubat 2011’den bu yana görülen en yüksek miktarı yakalayan mevcut ev satışlarının Haziran ayında bu büyümeyi genişleteceği tahmin ediliyor. Öngörüler bugün, şu anki ev satışları verisinin 5.27 milyon olarak açıklanacağı yönünde.
Gelecek rakam, piyasalarda yaratacağı etki nedeni ile haftanın ilk gününde yatırımcılar için önemli bir rehberlik yapabilir. Genelde olumlu ya da olumsuz etkileri Wall Street’de fiyatlanan konut verileri, son aylarda FED’in para politikasına ilişkin endişeler ile Dolar üzerinde etkili olmuştu. Bernanke’nin geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmalardan sonra piyasaların normale dönüp dönmediğini görmek açısından bugünkü veri bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Beklentilerin üzerinde olumlu gelecek bir şu anki ev satışları verisinin, Dow Jones’da yükselişlere neden olurken, borsa ile para birimi arasındaki ters korelasyon sonucu Dolar’a düşüşler getirmesi, finansal piyasaların normalleşmeye başladığı şeklinde yorumlanabilir. Olumsuz gelecek bir rakam ile de Dolar’da değer kazanımları, fiyatlamanın hisse senetlerinde yapılması sonucu ortaya çıkabilir. Bunun yanında, piyasa katılımcılarının para piyasasına yönelik endişelerinin halen daha devam ettiği yönünde değerlendirilebilecek, verinin direkt olarak Dolar üzerinde fiyatlanması, piyasa katılımcılarının Bernanke’nin konuşmalarına rağmen, FED endişelerini halen taşıdıkları söylenebilir. Bu açıdan bugün açıklanacak şu anki ev satışları rakamı, emlak sektörünün sağlığına yönelik vereceği sinyallerin yanında, piyasa psikolojisinin tartılması yönünden de önem taşımaktadır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Chicago FED Ulusal Aktiviteleri 0.00 -0.30
17:00 USD Mevcut Konut Satışları (Aylık) 0.6% 4.2%
17:00 USD Şuan ki Ev Satışları 5.27M 5.18M
EUR/USD ANALİZ
Haftanın açılış gününde Dolar’ın global piyasalarda değer kaybetmesini sürdürmesi ile yükselişlerini sürdüren EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3143 seviyesinden toparlanarak 1,3190 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,3180 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 4 saatlik grafiklerde Stochastic Oscillatör indikatörünün aşırı alım bölgesinde olması ile MACD ve AC indikatörlerinin de hacimsiz mumların oluşu, bazı geri çekilmelerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Ancak teknik olarak bu geri çekilmelerin devam edebilmesi için EUR/USD paritesinin 1,3125 desteğini kırması gerekmektedir. Eğer bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse EUR/USD paritesi haftaya bakış analizimizde belirtmiş olduğumuz 1,3230 ile 1,3345 seviyelerinin test edilmesi için zemin hazırlayacağını söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3125
Destek; 1,3125-1,3075-1,3035
Direnç; 1,3230-1,3280-1,3345
GBP/USD ANALİZ
Dolar endeksinin tepki satışına maruz kalmasını fırsat bilen GBP/USD paritesi gün içerisinde üzerinde ısrarla durduğumuz 1,5297 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirerek 1,5339 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,5330 seviyesi yakınında hareketlerine devam etmektedir. Bazı indikatörlerin parite üzerinde aşırı alım bölgesinde oluşu parite de tepki satışlarının oluşma ihtimalini gösterse de bu kararı verecek olan paritenin 4 saatlik kapanışlarda 200 periyotlu hareketli ortalama olan 1,5325 seviyesi altında kapanış yapıp yapmaması stratejisidir. Ancak şartlar tepki satışlarına elverişli olsa da parite gün içi yükseliş baskısına maruz kalmaktadır. Çünkü GBP/USD paritesi hala daha 1,5260 desteği üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükseliş baskısının devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,5260
Destek; 1,5260-1,5215-1,5175
Direnç; 1,5340-1,5385-1,5420
USD/TRY ANALİZ
PPK toplantısı öncesinde sakin bir şekilde hareketlerine devam eden USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,92 ile 1,91 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmekte ve şuanda da parite 1,9161 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda USD/TRY paritesinde 1,9230 ve 1,9270 bariyerlerinin önemli olduğunu, düşüşlerin devamlılığı için bu bariyerlerin altında hareketlerin devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Dolar endeksinin geri çekilmesine rağmen parite de sert hareketlerin olmayışı, yarın gerçekleşecek olan PPK toplantısının piyasalar için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı olarak karşımızdadır. Bu bağlamda da özellikle yarın ki PPK toplantısı öncesinde bugünkü TRY’li işlemler sakin bir şekilde hareketlerine devam edebilir.
Pivot: 1,9270
Destek; 1,9100-1,9050-1,8960
Direnç; 1,9230-1,9270-1,9330
USD/JPY ANALİZ
Makro-ekonomik gelişmelerin yetersizliği ve Japonya üst kanadı seçimleri sonrasında artık fiyatlamaların oluşmaması paritenin gün içi sakin bir şekilde hareketlerine devam etmesini sağladı. Bu nedenle de gün içerisinde 100,60 ile 99,60 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite şuanda 99,97 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda yukarıda belirtmiş olduğumuz aralığın hala daha devam ettiğini, parite üzerinde yön kavramından bahsederken bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde belirlediğimiz seviyeler arasında bant hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 100,60
Destek: 99,60-99,15-98,60
Direnç: 100,45-100,85-101,52
HAM PETROL ANALİZ
ABD’li şirketlerin bilanço sezonunda beklentinin üzerinde kar açıklamaları ve bu sonuçların ABD borsası olarak bildiğimiz Dow Jones ve S&P’nin yükselişlerine katkı sağladığı, tüm bu sonuçların ham petrol fiyatları üzerinde pozitif hareketlerin oluşumuna katkı sağladığını görmekteyiz. Geride bıraktığımız hafta 110 seviyesine yaklaşan ham petrol fiyatları haftanın açılış gününde 108,50 ile 107,80 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda ham petrol için 106,70 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 106,70
Destek:107,88-106,70-105,80
Direnç: 108,90-109,50-110,40
ALTIN ANALİZ
Haftanın açılışı ile piyasalarda en dikkat çekici hareket hiç şüphesiz ki kıymetli madenler olarak bildiğimiz Altın ve Gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü çıkışlar olarak belirlenmiştir. Özellikle de Short pozisyonlarda azalmaya gidilmesi ile ilgili spekülasyonların oluştuğu bir ortamda 1300 seviyesinin üzerine çıkarak 1336 seviyesine yaklaşmak isteyen altın fiyatları gün içerisinde 1323 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1318 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda çıkışın başladığı nokta olarak bildiğimiz 1296 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde haftaya bakış analizinde üzerinde ısrarla durduğumuz 1336 ile 1369 seviyelerinin hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1296
Destek; 1310-1295-1286
Direnç; 1323-1336-1369
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
