“EUR/USD’da 1,3145 seviyesi KRİTİK”
16 Temmuz 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi ( 14:15 )
Makro-Ekonomik Gelişmeler
FED Başkanı Bernanke’nin yarın başlayacak konuşmaları öncesinde küresel piyasalarda öğleden önce ekonomik takvim verileri gündemde yer aldı. Almanya ve İngiltere’den açıklanan rakamların yanında Avrupalı politika yapıcıların konuşmaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, günün devamında ABD’den gelecek rakamlar önem taşıyor.
Bernanke’nin Kongre’de yapacağı sunumunda parasal genişlemeye ilişkin endişeleri yatıştıracağı beklentileri Dolar’da değer kayıpları yaşanmasına neden olurken, altın yönünü yukarı çevirdi. Majör paritelerde ise Dolar endeksindeki değer kaybının etkisi görüldü.
Diğer taraftan Euro’da istikrarın sağlanması için Almanya’nın her şeyi yapmakta olduğunu ifade eden ülkenin Başbakanı Merkel, söz konusu istikrarın Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi için de olumlu olacağını söyledi. BOE üyesi Fisher ise FED’in parasal genişlemeden çıkış yönündeki adımlarının İngiltere’de daha fazla oynaklık yaratmasını beklediğini dile getirdi. Bunun yanında FED Yönetim Kurulu üyesi olan Tarullo, tahvil alım miktarının azaltılmasının ekonomik kazanımlara bağlı olacağını ifade etti.
Almanya’da yatırımcı güveninin düştüğünü gösteren Alman ZEW ekonomik hassasiyetinin yanında İngiltere’de enflasyonun tahmin edildiği kadar yükselmediği görüldü. GBP/USD paritesi açıklanan rakam sonrasında değer kayıpları yaşasa da, daha sonra Dolar’daki düşüşler ile yönünü yukarı çevirdi. Euro Bölgesi için açıklanan CPI rakamları ise tahminler doğrultusunda gerçekleşirken, para birliğine olan güveni gösteren ZEW endeksi beklentilerden daha yüksek açıklandı. Günün devamında ABD’nin verileri piyasa katılımcılarının merceği altında yer alacak.
“Gözler ABD verilerinde”
Bugün ABD’den gelecek veriler, Bernanke’nin yarın başlayacak tanıklıkları öncesinde piyasalarda sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği için dikkatle incelenmelidir. Olumlu beklenti rakamlarına sahip endüstriyel üretim ve kapasite kullanım oranı gibi verilerin yanında, dünyanın en büyük ekonomisinin enflasyon rakamları yatırımcıların gündeminde olacak.
Artış göstermesi beklenen enflasyon verisinin yanında, çekirdek CPI verisinde bir değişiklik gerçekleşmesinin beklenmediği görülüyor. Özellikle piyasa katılımcılarının daha fazla dikkat edeceği çekirdek enflasyon rakamında %0.2 olan beklentinin üzerinde açıklanacak bir veri, Dolar’ın değer kazanmasına neden olabilecekken, tahminin altında kalacak rakamlar ise ABD’nin para biriminde düşüşler görülmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Çekirdek CPI (Aylık) 0.2% 0.2%
15:30 USD CPI (Aylık) 0.3% 0.1%
15:30 CAD İmalat Satışlar (Aylık) 0.7% -2.4%
16:00 USD TIC Net Uzun Vadeli Alımlar 14.3B -37.3B
16:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) 0.2% 0.0%
16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı 77.8% 77.6%
21:30 USD FOMC Üyesi George Konuşması
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi haftanın ikinci işlem gününde Euro bölgesinden olumsuz gelen ZEW endeksi ve Ticaret dengesi verileri ile gün içerisinde 1,3050 seviyesine kadar gerilese de Dolar endeksindeki gerileme EUR/USD paritesinin tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmesini sağladı. Bu çıkışlar şuanda 1,3110 seviyesinin üzerinde oluşsa da yükselişlerin devamı için 1,3145 seviyesinin üzerine çıkması gerekmektedir. Eğer bu şart sağlanmazsa gün içi düşüşlerine kaldığı yerden devam edecektir. Bu da pariteyi yeniden 1,3050 seviyesine yaklaştıracaktır. Alıcıların piyasada yer alabilmesi için Dolar endeksinin tepki satışlarına devam etmesi gerektiği gibi paritenin de 1,3145 seviyesini geçmesi gerekmektedir.
Pivot: 1,3145
Destek; 1,3050-1,2995-1,2950
Direnç; 1,3145-1,3205-1,3255
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde olumsuz gelen İngiltere CPI verisi ile satış baskısına maruz kalan ve bu satış baskısı ile 1,5043 seviyesine kadar gerileyen GBP/USD paritesi EUR/USD paritesi gibi tepki alışlarına maruz kalarak yeniden günün tepe noktası olan 1,5142 seviyesine yaklaşmak istemektedir. Bu çıkış dolar endeksindeki tepki satışların oluşmasından kaynaklı olarak karşımıza çıkmaktadır ve GBP/USD paritesi 1,5043 seviyesinden 1,5120 seviyesine kadar yükselmiştir. Teknik olarak baktığımızda 1,5142 seviyesinin hala daha önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe yükselişlerin satış fırsatı olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5142
Destek; 1,5080-1,5040-1,5000
Direnç; 1,5142-1,5172-1,5220
USD/TRY ANALİZ
TCMB’nin 23 Temmuz günü gerçekleştireceği PPK toplantısında faiz koridoru için ölçülü bir şekilde genişletme adımı atabiliriz açıklamasını gerçekleştiren TCMB başkanı Erdem Başçı, Türk lirasının değerlenmesini sağlayarak USD/TRY paritesinin satış baskısına maruz kalmasına ve 1,93 seviyesine yaklaşmasına neden olmuştu. USD/TRY paritesi satış baskısını bugünde devam ettirdi ve gün içerisinde ısrarla üzerinde durmuş olduğumuz 1,9258 desteğini kırarak 1,9232 seviyesine kadar geriledi. Gerek bollinger bandın alt noktası gerekse fibonacci %100’lük düzeltme noktası olan 1,9258 seviyesi hala daha önemlidir. Eğer parite bu seviyenin altında hareketlerini sürdürürse yeni satış baskısı kendisini göstermek isteyecektir. Ancak unutulmamalıdır ki şuanda 1,9259 seviyesinde hareket eden USD/TRY paritesi için karar aşaması olarak gözlemlenmiştir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda USD/TRY paritesi için 1,9380 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,9380 seviyesinin üzerine kendisini atabilirse 1,9258 seviyesi gücünü korumuş olacaktır. Ancak şuanda bu destek kırıldığı için daha net düşüşlerin devam etme ihtimali güçlenmiştir. Bu da yaşanılacak yükselişlerin satış fırsatı olması gerektiği konusundaki iştahın artmasını sağlayacaktır.
Pivot: 1,9380
Destek; 1,9230-1,9135-1,8960
Direnç; 1,9380-1,9450-1,9553
USD/JPY ANALİZ
“21 günlük basit hareketli ortalama yeniden destek görevi görecek mi?”
Çoğu aracı kurum ve teknik analist 21 periyotlu hareketli ortalama üzerinde işlem stratejisi oluşturur. Bu seviye hem fibonacci seviyesidir hem de bollinger bandı indikatörünün orta noktası olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da 21 periyotlu hareketli ortalamalar daha fazla dikkat edilmelidir.
Peki, USD/JPY paritesi ile 21 periyotlu hareketli ortalamanın ne alakası var diye soracak olan yatırımcılarımıza hemen günlük grafikteki 21 günlük basit hareketli ortalama olan 98,95 seviyesini dikkatle takip etmesini önerebiliriz. Çünkü bu seviye parite de tepki satışlarının devam edip etmeyeceği konusunda bize sinyal verecek önemli bir noktadır. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlar yeniden kendisini gösterecektir. Çünkü sabah analizimizde de belirttiğimiz gibi USD/JPY paritesi 100,54 ile 99,13 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda satıcılı olmak için aceleci davranılmamalı ve muhakkak 98,95 desteğinin kırılması beklenilmektedir.
Pivot: 98,95
Destek: 98,95-98,55-98,20
Direnç: 99,90-100,54-100,85
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın ilk işlem günü 104,65 seviyesinden güç alarak yukarı yönlü hareketlerine devam eden ham petrol fiyatları 103,80 gibi kritik bir destek noktası üzerinde kalmaya devam etmekte ve bu durum petrol üzerindeki yukarı yönlü baskının sürmesine katkı sağlamaktadır. Yükseliş baskısının devam etmesi ile birlikte sabah saatlerinde 107 seviyesine yaklaşan ham petrol fiyatları şuanda 106,40 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda ham petrol fiyatları için 105,10 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 107,15 seviyesine doğru atak başlatmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer yükselişler devam eder ve 107,15 bariyeri de geçilirse gün içi 108 seviyesini görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Kısa vadeli olarak düşüş beklentisi olan Forex katılımcıları ise muhakkak 105,10 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot; 105,10
Destek:105,10-104,65-103,80
Direnç: 107,15-107,85-109,20
ALTIN ANALİZ
Geride bıraktığımız hafta 1267 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanarak 1290 seviyesi üzerine kendisini atan ve bu nedenle de yükseliş baskısının kısa vadeli etkili olduğunu gözlemlediğimiz Altın’da bu stratejinin hala daha geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar 1300-1360 arasının orta vadeli satış bölgesi olarak sizlerle paylaşmış olsak da Altın’ın 1265 üzerinde oluşu satıcıların daha piyasada işleme başlamadığı anlamına gelmiştir. Bu bağlamda da satıcıların tekrar piyasaya dahil olabilmesi için ya 1300-1360 arası hareketler ya da 1265 desteğinin kırılması gerekmektedir. Bu şartların oluşması ile orta vadeli satıcılar pariteyi 1180-1158 ve 1120 seviyelerine doğru taşımak isteyecektir.
Sabah analizimizde “Kısa vadeli olarak baktığımızda 1265 desteği hala daha gücünü korumaktadır ve bu durum altın fiyatlarının gün içi yukarı yönlü çıkışına destek olabilir. Böyle bir ihtimali düşündüğümüzde yeniden 1295 seviyesinin hedeflenme ihtimallerinin de güçleneceğini söyleyebiliriz.” İfadesini sizlerle paylaşmıştık. Altın gün içerisinde 1277 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü çıkışları ile 1291,50 seviyesine kadar yükseldi ve yukarıda belirtmiş olduğumuz hedefe yaklaştı. Özellikle de yükselişlerin devamlılığı için 1295 seviyesinin de geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde altın yeniden satış baskısına maruz kalacaktır.
NOT: Günlük grafikte RSI indikatörü hala daha 50 seviyesinin altında 48,84 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Orta vadeci işlemcilerin alıcılı konuda ısrar etmemesi gerekmektedir. Çünkü daha 50 seviyesi geçilmedi.
Pivot; 1265
Destek; 1265-1247-1232
Direnç; 1295-1307-1336
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
