“FOMC ve Ben Bernanke, Altın’ı destekledi”

( 11 Temmuz 2013 – 08:31 ) Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ

“Kısa vadeli yükselişler, Orta vadeli satıcıların ilgisini çekebilir”

27 Mart – 04 Nisan 2013 tarihlerinde EUR/USD paritesi 1,2745 seviyesine kadar gerilemiş ve o dönemde ECB başkanı Draghi’nin basın toplantısında gerçekleştirdiği konuşmalar neticesinde yukarı yönlü çıkış başlamış ve bu çıkışlar pariteyi 1,3415 seviyesine kadar yükseltmişti. Geçtiğimiz hafta açıklanan Tarım dışı istihdam verisi ile EUR/USD paritesi var olan düşüşlerini devam ettirmiş ve bu hafta parite 1,2754 seviyesine kadar gerilemişti. Acaba aynı senaryo tekrarlanır mı diye düşünürken FOMC ve Bernanke bu senaryonun tekrarlanması için imdadımıza yetişti ve gerçekleşen konuşmalar EUR/USD paritesini 1,3205 seviyesine kadar çıkarttı.

Peki, bu yükselişler yeni satış baskısı için yeterli midir? Bu sorunun cevabını teknik olarak vermek için önce fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,3230 daha sonra da orta vadeli trendin devamlılığı için önemli olarak gözlemlediğimiz 200 haftalık basit hareketli ortalama olarak belirlediğimiz 1,3430 seviyelerine bakmak gerekmektedir. EUR/USD paritesi bu iki bariyerler altında kaldığı müddetçe orta vadeli satıcıların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda EUR/USD paritesi için 1,3050 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak şu unutulmaması gerekir ki bu çıkışlar muhakkak orta vadeli satıcıların ilgisini çekecektir.

Pivot: 1,3050

Destek; 1,3100-1,3050-1,3000

Direnç; 1,3170-1,3205-1,3250

GBP/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi ile ilgili söylediğimiz tüm standart açıklamalar GBP/USD paritesi için de geçerlidir. Çünkü parite de orta vadeli satış baskısı hala daha mevcuttur. Burada kısa vadeli yükselişler alıcıların ilgisini çektiği gibi yaşanılacak bu çıkışlar orta vadeli satıcıların da ilgisini çekecektir. Peki, yükselişler nereye kadar devam eder ve satıcılar nerede tekrar harekete geçer sorusuna teknik olarak fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,5300 daha sonra da orta vadeli trendin devamlılığı için önemli olarak gözlemlediğimiz 200 haftalık basit hareketli ortalama olarak belirlediğimiz 1,5750 seviyelerine bakmak gerekmektedir. GBP/USD paritesi bu iki bariyerler altında kaldığı müddetçe orta vadeli satıcıların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda GBP/USD paritesi için 1,5067 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak şu unutulmaması gerekir ki bu çıkışlar muhakkak orta vadeli satıcıların ilgisini çekecektir.

Pivot: 1,5067

Destek; 1,5100-1,5067-1,4997

Direnç; 1,5200-1,5250-1,5300

USD/TRY ANALİZ

“TCMB yerde ararken FOMC ve Bernanke’de buldu”

Türkiye merkez bankası uzun bir süredir kur üzerindeki baskısı azaltmak ve TRY’li paritelerde satış baskısı yaratmak için döviz ihaleleri gerçekleştirerek USD/TRY, EUR/TRY gibi paritelerde satış baskısının oluşmasını sağlamıştı. Nitekim bu müdahalelerin en büyük zaafı hiç şüphesiz ki ABD Dolar’ının diğer para birimleri karşısındaki değeriydi. Ancak dün gerçekleşen Bernanke konuşması ve FOMC tutanakları Dolar’ın değer kaybına katkı sağladı ve USD/TRY paritesi 1,95 seviyesi üzerindeyken 1,92 seviyelerine kadar geriledi. Şuanda da 1,93 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren parite de 1,9420 seviyesi önemli ve bu seviye altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,9420

Destek; 1,9200-1,9135-1,9080

Direnç; 1,9360-1,9420-1,9530

USD/JPY ANALİZ

“Yükselen takoz formasyonu kazanç elde etmemizi sağladı”

USD/JPY paritesi daha önce de gerçekleştirmiş olduğu yükselen takoz formasyonunu gün içi 100,70 desteğini kırarak gerçekleştirmiş ve satıcıların daha aktif olmasını sağlayarak 99 seviyesine kadar gerilemenin oluştuğunu bizlere göstermişti. Gerek FOMC ve Bernanke sebebiyle değer kaybeden Dolar, gerekse BOJ nedeniyle değer kazanan Yen paritenin 98,25 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağladı ve şuanda da 98,44 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda düşüşlerin fibonacci %23,6 düzeltme noktası olan 96,13 seviyesine kadar devam etme ihtimalleri mevcuttur. Ancak bu seviyeler öncesinde fibonacci %38,2’lik düzeltme noktası olan 97,58 seviyesini unutmamak gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak incelediğimizde 55 günlük basit hareketli ortalama olan 99,30 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 99,35

Destek: 98,25-97,58-97,00

Direnç: 98,85-99,35-99,80

HAM PETROL ANALİZ

ABD borsalarının yukarı yönlü çıkışı, Dolar endeksinin değer kaybetmesi gibi faktörlerin bir arada olması Ham petrol fiyatlarının var olan yükseliş trendine devam etmesini sağlayarak gün içi 106,92 seviyesine kadar yükselmesine katkı sağladı ve şuanda da 106,79 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda ham petrol’ün 107,10 ile 104,65 arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, 105,90 desteğinin de kontrol noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bandın alt ya da üst noktası için önemli olan 105,90 desteği üzerinde yükseliş baskısının devam etmesi ve 107,10 bariyerini geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de bu bant aralığı ihtimalini de dikkate almak gerekmektedir.

Pivot; 105,90

Destek: 105,90-104,65-103,20

Direnç: 107,10-107,80-108,80

ALTIN ANALİZ

“FOMC ve Ben Bernanke, Altın’ı destekledi”

Altın fiyatları uzun bir süredir 1268 ve 1180 seviyesi arasında sakin bir seyirde hareket ederken her fırsatta 1268 seviyesinden geri dönüşler gerçekleştirmiş ve tepki alışlarının kısır kalmasını sağlamıştı. Ancak hem ichimoku, hem RSI indikatörleri tepki alımlarının devam etmesi konusunda bizlere sinyal verirken günlük grafikte hazırlamış olduğumuz kanallar da bu çıkışları desteklemekteydi. Aslında teknik olarak tüm çalışmalar tepki alışının devam etmesi yönündeydi ve bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı da dün akşamki FOMC tutanakları ve daha sonra konuşması olan Bernanke karşıladı. Özellikle de parasal genişleme azalması ya da bitmesi için şuanda bir ortamın olmadığı konusunda anlaşanların etkisi Altın fiyatlarının yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmesini sağlayarak gün içi 1268 üzerinde 1290 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1285 seviyesine yakın hareket etmektedir. Bu yükselişlerden sonra artık altın yükselecek mi sorusuna aslında teknik olarak verilecek cevap çok basit. Kısa vadeli tepki alımları devam edebilir ancak orta vadeli hala daha satış baskısı devam etmektedir.

Peki, Altın fiyatlarında yükselişler devam ederse nereye kadar devam eder? Düşüşler nereden başlar, gibi sorulara vereceğimiz en net cevap Fibonacci’den geçmektedir. Fibonacci düzeltme noktalarına baktığımızda şuanda %76,4 düzeltme noktası olan 1265,35 seviyesinden almış olduğu güçle %61,8 ve %50’lik düzeltme noktalarına doğru ilerlemek istemektedir. Bu seviyelerde sırasıyla 1307,87 ile 1342,24 olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli olarak bu çıkışların devam etmesi beklenilirken özellikle de orta vadeli olarak bu iki seviye arası dönüşlerin olabileceğini düşünmekteyiz. Bu bağlamda yatırımcı işlemlerini kısa ve orta vade olarak ayırması gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1265 ve 1247 seviyelerinin önemli olduğunu, bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve yukarıda belirlediğimiz hedeflerin test etme ihtimalleri artacaktır.

Pivot; 1247

Destek; 1265-1241-1232

Direnç; 1290-1300-1307

Kudret AYYILDIR

Currency and Commodity Market Specialist

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.