TR saati ile 16:30 – 20:30 arası DİKKAT
03 Temmuz 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (SabahAnalizi –09:00)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yılın ikinci yarısına iyimser bir görünüm ile başlayan küresel piyasalar, hafta içindeki önemli veriler öncesinde yerini temkinli hareketlere bırakırken, endekslerde satıcılı bir seyrin izlendiği görülüyor. ABD Doları ise FOMC üyeleri Dudley ve Powell’ın parasal genişlemeyi destekleyen açıklamalarına rağmen, FED’in tahvil alım miktarını kısabileceği endişelerinin gündemde yer almaya devam etmesi ile yükseliş gösterdi.
Altın güçlü Dolar’ın etkisi ile aşağı yönlü baskıya maruz kalırken, stokların azaldığını gösteren veriler ve Mısır’daki karışıklığın arza yönelik soru işaretleri oluşturması ham petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Majör paritelerde düşüşlerin etkili olduğu görülürken, güçlü Dolar ile USD/JPY 100.00, USD/TRY 1.9300 seviyelerinin üzerinde çıktı.
“Veri akışı hızlanıyor”
Yarın ve haftanın son iş günü piyasaları sarsabilecek gelişmeler öncesinde ekonomi takviminde bugün önem derecesi yüksek veriler piyasa katılımcılarının takibinde olacak. Euro Bölgesi ve büyük üye ülkelerinden gelecek Hizmetler PMI verileri, İngiltere için de, Sterlin’de sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği için yatırımcılar tarafından dikkatle incelenecek. Bunu yanında ayrıca, para birliği bölgesinde, artış göstermesi beklenen perakende satış rakamları gündemde olacak. Öğleden sonra ise, yarınki Kurtuluş Günü nedeni ile bugün yarım gün açık olacak ABD’nin verileri yatırımcıların merceği altında yer alacak.
“Haftanın ilk istihdam verileri Dolar’ı dalgalandırabilir”
ABD’den Cuma günü açıklanacak kritik rakamlar öncesinde bugün işgücü piyasasına yönelik bilgiler verecek ADP tarım dışı istihdam değişimi (özel sektör) ve istihdam talepleri verileri, Dolar’da keskin hareketlerin oluşmasına yol açabileceği için büyük bir önem taşıyor. İki verinin de olumlu yönde sinyal vermesinin beklendiği dikkat çekerken, özel sektör istihdamının olumlu bir şekilde artması, istihdam taleplerinin ise yine iyimser bir tahmin ile azalması öngörülüyor. Söz konusu bu iki ekonomik göstergenin beklentilerden daha iyi gelmesi, FED’in tahvil alım miktarını azaltacağı endişelerini desteklemesi ile Dolar’da sert yükselişlere neden olabilecekken, rakamların tahminleri karşılamaması halinde ABD’nin para biriminde değer kayıpları gözlemlenebilir.
Önemli istihdam verileri ile birlikte ABD’nin değişiklik gerçekleşmesi öngörülmeyen ticaret dengesi rakamları yatırımcıların takibinde olacakken, önceki döneme göre gerileyeceği beklenen ISM İmal olmayan PMI akşam saatlerinde piyasa gündeminde yer alacak.
NOT: Yarın Kurtuluş Günü nedeni ile tam gün tatil olacak ABD piyasalarının, bugün de yarım gün işleme açık olacağı unutulmamalıdır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – ABD – Erken kapanış (Yarım Gün)
10:00 TRY Türkiye TÜFE (Yıllık) 7.64% 6.51%
10:00 TRY Türkiye TÜFE’si (Aylık) 0.15% 0.15%
10:00 TRY Türkiye ÜFE (Yıllık) 2.2%
10:00 TRY Türkiye ÜFE’si (Aylık) 1.00%
10:13 EUR İspanya Hizmetler PMI 47.8 47.3
10:43 EUR İtalya Hizmetler PMI 47.1 46.5
10:48 EUR Fransa Hizmetler PMI 46.5 46.5
10:53 EUR Alman Hizmetler PMI 51.3 51.3
10:58 EUR Hizmetler PMI 48.6 48.6
11:28 GBP Hizmetler PMI 54.6 54.9
12:00 EUR Perakende Satış (Aylık) 0.4% -0.5%
15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 161K 135K
15:30 USD İstihdam Talepleri 345K 346K
15:30 USD Ticaret Dengesi -40.3B -40.3B
15:30 CAD Ticaret Dengesi -0.7B -0.6B
17:00 USD Hazine Sekreteri Lew Konuşması
17:00 USD ISM İmal Olmayan İndeks 54.3 53.7
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri -2.6M 0.0M
EUR/USD ANALİZ
Gerek Dolar endeksindeki yükselişler gerekse Euro bölgesi için olumsuz verilerin desteğiyle birlikte 1,34**’lü seviyelerden başlayan satıcılı dün ve bu sabah itibariyle EUR/USD paritesini 1,2962 seviyesine kadar gerilettiği gözlemlenmiştir. Tarım dışı istihdam ve ECB başkanının gerçekleştireceği konuşma öncesinde paritenin karar aşamasına gelmesi bundan sonraki senaryonun temel makro-ekonomik gelişmelere bağlı hareket edeceği beklentisini doğurmaktadır. Özellikle haftalık grafikte 22 Temmuz 2012’den itibaren devam eden demark trendline kanalının alt noktası olan 1,2950-1,2930 arası paritenin kanalı kıramayarak tepki alışlarına maruz kalmasını mı sağlayacak yoksa kanal kırılarak uzun bir süredir özlemle duyduğumuz sert satış baskısı mı oluşacak. Bu soruların cevabını özellikle bu haftaki makro-ekonomik veriler sonuçlandıracaktır.
Kısa vadeli olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde 1,3010 bariyerinin önemli olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalması durumunda satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,2934 seviyesine doğru hareketlenmek isteyeceğini söyleyebiliriz
Pivot: 1,3085
Destek; 1,2934-1,2885-1,2845
Direnç; 1,3085-1,3115-1,3150
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/US paritesi gibi bazı kritik çıkışlar gerçekleştirerek tepkisini piyasaya göstermiş ancak trendin ne denli önemli olduğunu göstererek bu çıkışları satış fırsatı olarak değerlendirmiş ve parite bu hafta 1,5135 seviyesine kadar gerileyerek önemli bir adım atmıştır. Şuanda da 1,5155 seviyesinde hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesinde haftalık grafikte RSI indikatörü yükseliş trendini aşağı yönlü kırarak trend değişmesine katkı sağlamış ancak GBP/USD paritesi için bu değişikliğin oluşabilmesi demek GBP/USD paritesinin 1,5115-1,5090 desteklerini aşağı yönlü kırması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda da tıpkı EUR/USD paritesi gibi kanalı kıramayarak tepki alışlarına maruz kalmasını mı sağlayacak yoksa kanal kırılarak uzun bir süredir özlemle duyduğumuz sert satış baskısı mı oluşacak. Bu soruların cevabını özellikle bu haftaki makro-ekonomik veriler sonuçlandıracaktır.
Kısa vadeli olarak GBP/USD paritesini incelediğimizde 1,5215 bariyerinin önemli olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalması durumunda satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,5115 seviyesine doğru hareketlenmek isteyeceğini söyleyebiliriz
Pivot: 1,5215
Destek; 1,5115-1,5090-1,5050
Direnç; 1,5195-1,5215-1,5245
USD/TRY ANALİZ
Dolar endeksinin güçlenmesine devam etmesi ve paritenin gün içi 1,9180 desteğini test edip kıramama düşüncesi paritenin tekrar yukarı yönlü atak başlatması anlamına gelmektedir ve USD/TRY bunu gerçekleştirerek yukarı yönlü hareketlerini gün içi devam ettirdi ve 1,9370 seviyesine doğru atak başlattı. Şuanda da 1,9357 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite için 1,9265 desteği gün içi önemli bir destek olarak belirlenmiştir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyecektir. Bu da paritenin yeniden 1,95’li seviyelere yaklaştıracak bir hamle olarak belirlenmiştir.
NOT: Paritenin yeniden 1,93 seviyesinin üzerine çıkması ve bundan sonraki süreçte 1,95 seviyesini test etme ihtiyacından dolayı kuru düşürmek için acaba TCMB herhangi bir müdahale gerçekleştirecek mi? Bu nedenle de gün içi hem paritenin seyrine odaklanmalı hem de TCMB’den gerçekleşecek olası döviz ihalelerini dikkatle takip etmelidir.
Pivot: 1,9265
Destek; 1,9305-1,9265-1,9180
Direnç; 1,9405-1,9495-1,9570
USD/JPY ANALİZ
“Artık karar verilmiştir”
USD/JPY paritesinin 100.00 ile 93.75 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu nedenle de en az 500 pip’lik bir hareket için günlük kapanışa ihtiyacımızın olduğunu, bu kararı da 100 seviyesinin verecek olduğunu sizlerle bu haftaki analizlerimizde ısrarla paylaşmıştık. Özellikle 93,75 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışların oluşma ihtimali kuvvetli olsa da 100 seviyesinin önemi bu denli çıkışların istekli olmama ihtimalini de göz önünde bulundurmamıza neden olmuştu ancak parite buna müsaade etmeyerek gün içi 100 seviyesini geçerek 100,85 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 100,65 seviyesinde hareket etmektedir. Eğer parite 100 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarına devam ederse uzun vadeli olarak 105,50 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda bu haftaki verilere karşın günlük kapanışlar dikkatle takip edilmelidir. Genel görünüm paritedeki yükselişlerin teyit edildiğidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 101,10 ile 99,80 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenilen parite de 100,35 seviyesi kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Bu destek noktası bandın alt ya da üst noktasını belirlememizde bize yardımcı olacaktır.
Pivot: 100,35
Destek: 100,35-99,80-99,45
Direnç: 100,85-101,10-101,50
HAM PETROL ANALİZ
Son 1 ayın tepe noktası olan 99,20 seviyesinin hem günlük hem de haftalık grafikte bollinger bandın üst noktası olduğunu gözlemlemiş ve ham petrolün bu seviyeden sonra trendine devam edip etmeyeceği kararını yine bollinger bandının üst noktası kararını verecekti. Nitekim ham petrol fiyatları çıkışlarını sürdürerek gün içi 99,20 seviyesini de geçti ve 102,15 seviyesine kadar hızlıca yükseldi. Bu çıkış sonrasında ham petrol fiyatları için uzun vadeli yeni hedefleme olarak 106,35 seviyesi, kısa vadeli olarak da fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 102,62 seviyesi belirlenmiştir. Eğer ham petrol fiyatları kısa vadeli olarak 100,37 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü atağın devam etme ihtimali güçlenecektir.
Pivot; 100,37
Destek: 101,00-100,37-99,80
Direnç: 102,15-102,62-103,15
ALTIN ANALİZ
1180 desteğinden almış olduğu güçle 1268 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren ve ardından ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranındaki yükselişler sonrasında Dolar ile birlikte satış baskısına maruz kalan Altın fiyatları gün içi 1239,50 seviyesine kadar gerilese de 1230 desteği üzerinde kalarak kısa vadeli yükseliş baskısının önemini bir kez daha göstermektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1230 desteği hala daha önemli ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe altın fiyatlarının gün içi dünkü tepe noktası olan 1268 seviyesine doğru yeni bir atak başlatma ihtimallerinin güçleneceğini söyleyebiliriz. RSI indikatörünün de hala daha 20 seviyesi üzerinde olması da bu çıkışı desteklemektedir.
Bugün ABD’de Kurtuluş günü nedeniyle piyasaların AB saatine göre yarım gün kapalı oluşu, özellikle de ABD’li işlemcilerin daha kısa zamanda işlem yapmasını sağlayacaktır. Bu da TR saati ile 16:30 – 20:30 arasının daha aktif geçmesi anlamına gelecektir.
Pivot; 1230
Destek; 1230-1210-11,80
Direnç; 1250-1261-1268
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Add a Comment
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.
