USD/JPY’de Yükselen Takoz Formasyonuna Dikkat
( 09 Temmuz 2013 – 08:25 )Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yeni haftaya iyimser bir görünüm ile başlayan küresel piyasalarda, Avrupa ve ABD borsalarının alıcılı seyri dikkat çekerken, Dolar endeksinin üç yılın en yüksek seviyelerden geri çekildiği gözlemlendi. Yatırımcılar FED’in tahvil alım programının miktarca ne zaman kısılabileceğine ilişkin sinyaller alabilmek için Çarşamba günkü FOMC toplantı kayıtları ve Bernanke’nin konuşmasına odaklanmış durumda.
Dün Eurogroup toplantısından Yunanistan’ın kredi dilimine onay çıkması, Portekiz’de hükümetin bir arada tutulacağı haberleri ve ECB Başkanı Mario Draghi’nin faizlerin düşük seviyelerde kalacağı beklentisini yinelemesi piyasaların risk iştahının artmasına destek sağladı.
İçeride ise TCMB güçlü parasal genişleme uyarısından sonra dün tarihinin en büyük döviz satışını gerçekleştirdi. 7 döviz satım ihalesi ile piyasaya toplam 2.25 milyar Dolar aktaran merkez bankasının bugün ihalelere devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Hafta açılışında USD/TRY paritesi rekorlar tazelerken, Banka’nın hamleleri sonrasında 1.95 seviyelerinin altına kadar gevşedi.
Genel anlamda piyasalarda FED endişelerinin devam ettiği görülebilirken, ABD’nin geçtiğimiz hafta olumlu gelen verilerinin tahvil alım miktarının azaltılacağı düşüncesini desteklemesi tedirginlikleri canlı tutuyor. Ancak yeni haftaya yatırımcıların iyimser bir hava ile başlamasının Dolar’daki değer kazanımlarının bir miktar gevşemesine yol açtığını söyleyebiliriz.
“Gözler Çarşamba gününde”
Bugün sabah Çin’den gelen enflasyon rakamlarından sonra ekonomi takviminde veri akışının nispeten zayıf olduğu söylenebilir. Avrupalı maliye bakanlarının Brüksel’deki toplantısı ve İngiltere’den gelecek veriler dışında takvimde önem derecesi yüksek datalar yer almıyor. Ancak piyasa psikolojisindeki değişiklikler Çarşamba günkü FOMC kayıtları ve Bernanke’nin konuşması öncesinde varlık fiyatlarında sert hareketlerin görülmesine neden olabilir.
Diğer taraftan, haftaya düşüş ile başlayan ham petrole ilişkin stok verileri bugün yakından izlenecek rakamlar arasında yer alıyor. Mısır gerginliği ile arz endişelerinin gündeme gelmesi emtianın fiyatında yükselişler gerçekleşmesine neden olmuştu. Yeni haftada ise piyasada, yükselişlerin ‘abartılı’ olduğu spekülasyonunun fiyatın geri çekilmesine yol açtığı görüldü.
“İngiltere’de üretimin artması bekleniyor”
Bugün İngiltere’den gelecek imalat ve sanayi üretimlerinin yanında ülkenin ticaret dengesi, Sterlin üzerinde etkili olabileceği için yakından izlenecek veriler arasında yer alıyor. Geçen ayki düşüşün ardından bu kez %0.3 artması beklenen imalat üretimi, ülkenin ekonomisindeki toparlanma süreci açısından önem taşıyan rakamlar arasında yer almaktadır. İmalat üretimi verisinin beklentilerin altında olumsuz açıklanması halinde Sterlin’de değer kayıpları görülebilecekken, rakamın tahminlerin üzerinde olumlu gelmesi ada ülkesinin para biriminde değer kazanımları gerçekleşmesini sağlayabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:15 CHF Perakende Satış (Yıllık) 3.7% 3.3%
11:30 GBP Endüstriyel Üretim (Aylık) 0.3% 0.1%
11:30 GBP Ticaret Dengesi -8.4B -8.2B
11:30 GBP İmalat Üretimi (Aylık) 0.3% -0.2%
EUR ECOFIN Toplantısı
11:30 GBP Ticaret Dengesi -8.4B -8.2B
15:15 CAD Konut Başlangıçları 189K 200K
17:00 GBP NIESR GDP Tahmini 0.6%
17:00 USD İş olanakları 3.81M 3.76M
20:00 JPY 10 Yıllık JGB İhalesi
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü -0.18M
Haftalık Benzin Stoğu
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık -9.36M
Ham Petrol Stoğu
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde Dolar endeksindeki tepki satışlarını fırsat bilerek gün içi yukarı yönlü çıkışlarına devam ettirmiş ve bu çıkış pariteyi 1,2881 seviyesine kadar taşıdı. Şuanda da 1,2861 seviyesinde hareket eden EUR/USD paritesi için 4 saatlik grafikte kanalın üst noktası olarak belirlemiş olduğumuz 1,2920 bariyerinin önemli bir direnç noktası olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalması ile yeniden satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,2920 seviyesi altında kalmayı sürdürürse dünkü dip noktası olan 1,2805 seviyesine kadar gerileme ihtimali güçleneceği gibi bu noktada yeniden karar aşamasına gelecektir. Yükselişlerin devamını bekleyen yatırımcılar ise gün içi 1,2920 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,2920
Destek; 1,2805-1,2760-1,2730
Direnç; 1,2880-1,2920-1,2980
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/USD paritesi gibi gün içi Dolar endeksindeki tepki satışlarını fırsat bilerek yukarı yönlü düzeltme yükselişlerine devam etme görünümünde gün içerisinde 1,4965 seviyesine kadar yükselmiş ve bu yükseliş sonrasında GBP/USD paritesi şuanda da 1,4934 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda GBP/USD paritesi ile ilgili 4 saatlik grafikte kanalın üst noktası olarak belirlemiş olduğumuz 1,5020 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu, bu bariyer altında kalması durumunda GBP/USD paritesinin yeniden satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer GBP/USD 1,5020 seviyesi altında kalmayı sürdürürse dünkü dip noktası olan 1,4860 seviyesine kadar gerileme ihtimali güçleneceği gibi bu destek noktasının yeniden kırılma isteği konuşulmaya başlanacaktır. Yükselişlerin devamını bekleyen yatırımcılar ise gün içi 1,2920 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,5020
Destek; 1,4860-1,4820-1,4780
Direnç; 1,4970-1,5020-1,5080
USD/TRY ANALİZ
Kur’a müdahale amaçlı gerçekleştirdiği müdahalelerle satış baskısının kısmi olarak sağlandığını gözlemlediğimiz USD/TRY paritesi 23 Temmuz’da gerçekleştirilecek PPK toplantısı öncesi piyasada baskı uygulamaya devam etmektedir. 1,97 seviyesinden başlattığı müdahale ile 1,94 seviyesine kadar gerileme gözlemlediğimiz USD/TRY paritesi şuanda 1,9460 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,9630 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu, bu direnç noktası altında kalması durumunda USD/TRY paritesinin düşüşlerine kaldığı yerden devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda 1,94-1,93 aralığı hedeflenebilir.
Pivot: 1,9630
Destek; 1,9420-1,9370-1,9320
Direnç; 1,9515-1,9630-1,9705
USD/JPY ANALİZ
“Yükselen Takoz Formasyonuna Dikkat”
Haftanın açılış günü USD/JPY paritesi gün içerisinde 100,70 desteğinden güç alır görünümü içerisinde hareketlerine devam etmiş ve bu durum paritedeki kısa vade yükseliş baskısının ne denli önemli olduğunun bir sonucu olarak karşımızdadır. Ancak günlük grafikteki hareketleri incelediğimizde karşımızda Yükselen Takoz Formasyonu mevcut ve bu formasyonda kanalın alt ve üst noktası dikkatle takip edilmektedir. Özellikle de yükselen takoz formasyonunun trendi değiştirmek için önemli bir formasyon tipi olduğu da bilindiğine göre olası düşüş senaryoları üzerinde konuşmak gerekir diye düşünmekteyiz. Bu bağlamda da gün içi yükselen takoz formasyonunda kanalın alt noktası olarak gözlemlediğimiz 100,70 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe formasyon içi hareketler devam edeceği gibi, kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 102,50 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirebilir. Bu bağlamda da 101,80 bariyeri kanalın alt ya da üst noktasına doğru atak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda bize yardımcı olacaktır
NOT: Takoz formasyonları genellikle trend değişimi için önemli bir fırsattır. Bu bağlamda da USD/JPY paritesindeki yükselen takoz formasyonu aslında satış trendi başlayabilmesi için önem arz etmektedir. Bu bağlamda da 100,70 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 100,70
Destek: 100,70-100,40-100,00
Direnç: 101,80-102,20-102,50
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsalarının yukarı yönlü gidişi ve Dolar’ın güçsüzlüğünü fırsat bilen ham petrol fiyatları haftanın açılış günü gün içerisinde 102 ile 104 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmiş ve şuanda da 103,06 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda ham petrol fiyatları için 102 desteğinin tepki satışlarına devam edip etmeyeceği konusunda bize sinyal verecektir. Bu bağlamda gün içi 102 desteği dikkatle takip etmelidir.
Pivot; 102,00
Destek: 102,70-102,00-101,00
Direnç: 104,00-105,30-106,00
ALTIN ANALİZ
Geride bıraktığımız hafta gerçekleştirdiği satışlar sonrasında 1208 seviyesine kadar gerileyen ancak tekrar toparlanarak haftalık kapanışını 1220 seviyesi üzerinde gerçekleştiren Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü Dolar’ın tepki satışlarına maruz kalmasını fırsat bildi ve yukarı yönlü hareketlerini gün içi 1257 seviyesine kadar devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda dünkü ifadelerimizi yinelersek Altın fiyatlarının 1180-1268 seviyeleri arasında hareket ettiğini ve bu durumda 1268 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. Eğer çıkışlar bu bariyerle sınırlı kalırsa yeniden satış baskısı kendisini gösterecektir. Aksi takdirde yani 1268 bariyerin geçilmesi durumunda dün gerçekleşen yükseliş baskısı devam etmek isteyecektir.
Pivot; 1230
Destek; 1240-1230-1218
Direnç; 1259-1268-1280
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Add a Comment
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.
