05 Ağustos 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Geçen haftanın son günlerine oranla daha sakin bir veri akışı ile başlayan yeni işlem döneminde küresel piyasalar öğleden önce ekonomik takvim ile birlikte yön aradı. Bunun yanında FED’in tahvil alım miktarını azaltması için istediği olumlu göstergelerin geride kalan hafta içerisinde alınamaması, Dolar’ın zayıf seyrinin sürmesine neden olurken, varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir gözlemlendi.
İçeride on ayın zirvesine çıkan yıllık enflasyon takip edilirken, Euro Bölgesi ve üye ülkelerinin genel anlamda olumlu gelen hizmet PMI verileri incelendi. Almanya’da beklendiği kadar büyümeye işaret etmeyen servis sektörü PMI rakamı diğer verilerden ayrışırken, aynı gösterge İngiltere’de Aralık 2006’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Hizmet PMI verisinin yayınlanmasının ardından ada ülkesin para birimi Sterlin, Dolar karşısında bir haftanın zirvesine tırmandı. Bu gelişmelerin yanında, Euro Bölgesi’nde perakende satışların Haziran ayında beklentiye yakın bir şekilde %0.5 (Beklenti:%-0.6) daraldığı görülürken, parite ve emtia fiyatlarında genel olarak Dolar endeksinin hareketleri günün ilk yarısında etkili oldu.
“ABD Hizmet sektörü büyümeye devam ediyor”
Günün devamında Avrupa’dan sonra ABD’den de, FOMC üyesi Fisher’ın Oregon’aki konuşmasından önce hizmet sektörüne ilişkin veri gündemde olacak. Institute for Supply Management (ISM) tarafından yayınlanacak imal olmayan PMI verisinin, 50’nin üzerinde kalarak sektörde büyümenin devam ettiği sinyalini vermesi bekleniyor. Geride kalan ay 54.3’e çıkması beklenirken 52.2’ye gerileyen verinin bu kez 53.2 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor. Yatırımcıların son aylardaki ilk gündem maddesi olan FED’in para politikasına ilişkin gelişmeler ağırlıkta olması nedeni ile veri ile birlikte fiyatlamaların Dolar üzerinde yapılma ihtimali daha kuvvetli görülmektedir.
İmal olmayan PMI verisinin tahminlerin altında kalması Dolar’da geçen hafta görülen sert düşüşlerin devam etmesine neden olabilecekken, tahminlerin üzerinde bir büyümeye işaret edecek rakam, ABD’nin para biriminde yukarı yönlü hareketlerin görülmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Avustralya ve Kanada
17:00 USD ISM İmal Olmayan İndeks 53,2 52,2
18:45 USD FOMC Üyesi Fisher Konuşması
EUR/USD ANALİZ
“Euro bölgesine olumlu PMI desteği”
Haftanın açılış gününde piyasaların bazı makro-ekonomik gelişmeler üzerine yoğunlaşması nedeniyle Avrupa borsası açılışı sonrası Euro bölgesinden gelen PMI verilerine odaklanması olumlu PMI verisi ile EUR/USD paritesinin gün içi 1,3299 seviyesine kadar yükselmesini sağlamış ve bu çıkış sonrasında parite tekrar sakin seyirle hareketlerine devam ederek 1,3370 yakınında hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda baktığımızda EURUSD paritesinin 1,33**’lü seviyelere yaklaşması orta ve uzun vadeci satıcıların iştahını kabartmakta ve bu durum EURUSD paritesinin satış baskısına maruz kalmasını sağlamaktadır. Haftaya bakış analizimizde de belirttiğimiz gibi orta ve uzun vadeli olarak 1,3345 ve 1,3415 seviyeleri altında düşüş baskısı devam etmektedir.
Kısa vadeli olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde 1,3345 ile 1,3215 seviyeleri arasında bant hareketinin devam ettiğini, 1,3255 seviyesinin de kontrol noktası olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3345
Destek; 1,3255-1,3215-1,3180
Direnç; 1,3300-1,3345-1,3385
GBP/USD ANALİZ
“PMI verisi ile yükseliş gerçekleştiren GBPUSD karar aşamasında”
Gerek Euro bölgesinden gerekse İngiltere bölgesinden gelen olumlu PMI verileri ile yükseliş gerçekleştiren GBP/USD paritesi artık tepki alışlarına devam edip etmeyeceği konusunda karar aşamasındadır. Gerek kanalın üst noktası gerek 144 günlük basit hareketli ortalama gerekse İchimoku indikatöründe down kumo’nun (düşüş bulutu) alt noktası olarak belirlenen 1,5390 seviyesi yukarıda ifade ettiğimiz gibi tepki alışları devam edecek mi sorusunun cevabını arayacağımız en önemli soru olarak belirlenmiştir. Özellikle de orta vadeci satıcıların direk ilgisini çeken bu durumda günlük kapanışlar en ideal cevap olarak belirlenmiştir. Orta vadeli olarak düşüş baskısının devam edebilmesi için paritenin günlük kapanışlarını 1,5390 seviyesi altında gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa 1,48 seviyesine doğru başlayacak satış hareketi için önemli bir sinyal olabilir. Bu nedenle de günlük kapanışlara dikkat etmek gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda da 1,5390 bariyeri büyük önem taşımaktadır. Eğer parite 1,5390 bariyeri altında kalmayı sürdürürse gün içerisinde 1,5255 seviyesine doğru geri çekilmeler gözlemlenebilir. Yükseliş beklentisi içerisinde olanlar 1,5390 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,5390
Destek; 1,5310-1,5255-1,5205
Direnç; 1,5390-1,5450-1,5515
USD/TRY ANALİZ
BİST-100 endeksinin güne olumlu başlaması ve yükselişlerin %1’lere yaklaşması ile değerlenen Türk lirası ile global piyasalarda değer kazanmaya çalışan Dolar endeksinin kıyasıya mücadelesini incelediğimizde 1,9226 seviyesinden başlatmış olduğu yükseliş çalışmasının 1,9310 seviyesine kadar devam ettiği ve şuanda da 1,93 seviyesi üzerinde hareketler gerçekleştirmek istediğini gözlemlemektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,9225 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer kur 1,9225 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü atağını gün içi 1,9430 seviyesine kadar taşıyabilir. Bu bağlamda gün içerisinde 1,9335 bariyerinin geçilip geçilmemesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,9225
Destek; 1,9225-1,9150-1,9070
Direnç; 1,9335-1,9430-1,9550
USD/JPY ANALİZ
Asya borsaları açılışı sonrasında değerlenen Yen nedeniyle gün içerisinde satış baskısına maruz kaldığını gözlemlediğimiz USDJPY paritesi gün içerisinde 98,27 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 98,50 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde 99,15 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe gün içi düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 98,25 desteğinin kırılması durumunda var olan satış baskısı etkisini gösterecektir ve daha net düşüş baskısı izleyebiliriz.
Pivot: 99,15
Destek: 98,25-97,75-97,30
Direnç: 99,15-99,70-100,20
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın açılış gününde makro-ekonomik verilerin azlığı ve borsaların sakin hareketli ilerleyişi ham petrol fiyatlarının da gün içi sakin bir şekilde hareket etmesini sağlamıştır. Gün içerisinde 106 ile 107,67 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol şuanda 106,30 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
108,85 ile 105,85 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmek istediğini gözlemlediğimiz ham petrol fiyatlarında özellikle de 105,85 desteği gün içerisinde dikkatle takip edilmelidir. Çünkü tepki satışları devam etmek istiyorsa paritenin gün içerisinde bu destek noktasını kırması gerekmektedir.
Pivot; 105,85
Destek: 105,85-105,00-103,85
Direnç: 107,70-108,85-109,30
ALTIN ANALİZ
Geride bıraktığımız hafta gerçekleştirdiği dalgalı hareketler sonrasında haftanın açılış günü sakin bir şekilde hareketler gözlemlediğimiz altın gün içi 1320 ile 1309 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmiştir. Genel anlamda baktığımızda 1300 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1300 desteği üzerinde kalabilirse 1325 seviyesine doğru yeni hareketler gözlemlenebilir. Aksi takdirde yani altın fiyatlarının 1300 desteğini kırması durumunda ise geçen haftanın kırılamayan kritik 1283 seviyesi yeniden gündeme gelecektir.
Pivot; 1300
Destek; 1300-1283-1268
Direnç; 1325-1338-1348
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
