16 Ağustos 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda dün ABD varlıklarında yaşanan sert hareketlerin ardından bu sabah nispeten daha sakin bir seyir izlendi. FED’in tahvil alım miktarını Eylül ayında azaltacağına dair beklentiler yükselirken, dünyanın en büyük ekonomisinden gelecek konut ve tüketici güvenine yönelik veriler öncesinde Euro Bölgesi’nin enflasyon rakamları öne çıktı.
Wall Street endekslerinde son 7 haftanın en hızlı değer kaybının yanında, ABD tahvillerindeki çıkışın Dolara getirdiği düşüş, emtia fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketlerin görülmesine neden oldu. FED’in parasal genişleme miktarını kısacağına ilişkin artan piyasa beklentisi ile yatırımcılar kıymetli madenleri tercih ederken, altının iki ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ettiği görülüyor.
Asya’nın ardından bu sabah Avrupa hisselerinde de genelde satıcılı bir seyir izlenirken, Euro Bölgesi enflasyon oranları tahminler doğrultusunda açıklandı. Dolar endeksi sert kayıplarından sonra bir miktar toparlanırken, Mısır’daki olayların şiddetlenmesi ile Orta Doğu’nun petrol arızına yönelik artan endişeler, ham petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapmaya devam ediyor.
Günün ikinci yarısında ABD’den gelecek konut ve Michigan hassasiyeti verileri öne çıkarken, Kanada’dan imalat satışları takip edilecek rakamlar arasında yer alıyor.
“Sert hareketlerden sonra ABD’nin yeni verileri incelenecek”
Dün istihdam talepleri verisinin son altı yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen Dolar’ın Wall Street endeksleri ile birlikte düşüş yaşamasının arından bugünkü ABD rakamları piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izlenecek. Piyasa psikolojisindeki değişimi doğru tespit edebilmek adına büyük önem taşıyan ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerin ise olumlu yönde olduğu görülüyor.
Genel yapısı itibari ile etkisi ABD borsalarında olan konut verilerinin, son aylarda FED’e yönelik endişeler ile Dolar üzerinde fiyatlandığı görülüyordu. Ancak dün Dow Jones ile birlikte aynı yönde hareket ederek iki varlık arasındaki korelasyonun kaybolabileceği sinyalini veren sert düşüşler sonrasında bugünkü konut başlangıçları ve yapı ruhsatları verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmelidir. Bu açıdan, rakamların açıklanmasından sonra öncelikle fiyat hareketlerinin yakından incelenmesi başarılı işlem stratejisi bakımından önem arz etmektedir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Konut Başlangıçları 0,91M 0,84M
15:30 USD Yapı Ruhsatları 0,95M 0,92M
15:30 CAD İmalat Satışları (Aylık) 0,5% 0,7%
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 85,6 85,1
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesinde dün yaşanılan sert yükselişler sonrasında haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün sakin bir seyirle hareketlerine devam etmektedir. Yaşanılan bu yükseliş sonrası piyasa işlemcilerin artık EUR/USD paritesi ile ilgili yükseliş beklentisine olan inancı ciddi anlamda artığını, bu durumun paritedeki olası dönüş senaryolarının tetiklenmesinin psikolojik anlamda desteklendiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda da bugün günlük kapanış çok önemlidir. Eğer parite bugün 1,3405 seviyesi altında kapanış gerçekleştirebilirse var olan çıkışa rağmen kanal içi hareketlerin devam edeceğini ve parite de önümüzdeki süreçte satış baskısının etkin olacağını söyleyebiliriz. Ancak eğer haftalık kapanış 1,3405 seviyesi üzerinde gerçekleşirse hem trend değişecek hem de üzerinde durmuş olduğumuz psikolojik faktörler devreden çıkacaktır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3405 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3405
Destek; 1,3300-1,3250-1,3200
Direnç; 1,3365-1,3405-1,3455
GBP/USD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde GBPUSD paritesi dün yaşanılan sert yükselişler sonrası sakin bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak sabah analizinde bahsettiğimiz orta ve uzun vadeli stratejiler hala daha devam etmektedir. Bu bağlamda günlük kapanışlarda 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5520 ile haftalık kapanışlarda da 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,5575 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5575 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5575
Destek; 1,5575-1,5547-1,5495
Direnç; 1,5650-1,5700-1,5750
USD/TRY ANALİZ
BİST ve Dolar endeksinin açılış ile birlikte sakin bir seyirle hareketlerine devam etmesi USDTRY paritesinin gün içerisinde sakin bir seyirle hareket etmesini sağlamıştır. Bu bağlamda gün içi 1,93-1,94 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de 1,9240 desteği önemini korumaktadır. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yükseliş baskısının devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 1,9240
Destek; 1,9305-1,9240-1,9138
Direnç; 1,9400-1,9457-1,9520
USD/JPY ANALİZ
98,60 ile 97,00 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren USDJPY paritesi haftanın son işlem gününe geldiğimizde sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 97,40 seviyesinde seyrini gerçekleştirmektedir. Teknik olarak baktığımızda 97,85 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 97,85
Destek: 97,00-96,50-96,00
Direnç: 97,85-98,32-98,67
HAM PETROL ANALİZ
106,50 ile 107,85 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren ham petrol de haftanın son işlem gününe geldiğimizde sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 107,16 seviyesinde seyrini gerçekleştirmektedir. Teknik olarak baktığımızda 106,50 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de 107,85 bariyerinin üzerine çıkması durumunda yukarı yönlü çıkışların devam etme düşüncesi güçlenecektir.
Pivot; 106,50
Destek: 106,50-105,60-105,00
Direnç: 107,85-108,60-109,30
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde özellikle dün piyasaların emtia ürünlerinde alıma geçtiği görülmüştür. Altın da bu talepten dolayı çıkışını sürdürmüş ve 1 haftadır üzerinde durduğumuz spekülasyonlardan nasibini aldı. Özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü Dünya Altın konseyinin Altın fiyatları üzerindeki olumlu düşüncesi, akabinde pazartesi günü Dünyanın en büyük fiziki altın fonu SPDR’de talebin artması spekülatif anlamda Altın’ın yükselmesine destek olurken dün ABD 10 yıllık tahvil faiz oranındaki kar realizasyonları Altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi ve altın gün içerisinde 1372,50 seviyesine kadar yükseldi.
Peki, bu çıkış devam edecek mi yoksa hala daha düşüş trendin de bir değişiklik olmadı mı?
Daha önceki altın analizlerimizde piyasa psikolojisinden bahsederken piyasada bir yönelme olduğunda olası dönüş sinyallerinin alınabileceğini, bu bağlamda yükselişlerin devam ettiği Altın için de düşüş trendinin sürmesi gerektiği ifadesini kullanmıştık. Bu ifadeye ilaveten teknik olarak 3 tane önemli fibonacci seviyesi bildirmiş ve bu seviyelerden olası dönüşler için hazırlıklı olmak gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu seviyeler 1337, 1380 ve 1425 olarak belirlenmiştir. Orta vadeli olarak 1380, uzun vadeli olarak da 1425 bariyerinin altında kaldığı müddetçe hala daha bu düşüncemizin devam ettiğini, kısa vadeli çıkışların şuanda orta ve uzun vadeli düşüş trendini değiştirmediğini sizlerle paylaşabiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda Altın için 1346 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1346
Destek; 1346-1337-1321
Direnç; 1372-1380-1400
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
