19 Ağustos 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Ekonomi takviminde, varlık fiyatları üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olacak herhangi bir öne çıkan veri bulunmamasına rağmen, Çarşamba günü yayınlanacak FOMC tutanakları öncesinde, küresel politika yapıcılardan gelen açıklamalar piyasalarda etkili oluyor.
Emtia fiyatlarında sakin salınım hareketleri devam ederken, Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler Avrupa seansının ilk yarısında majör paritelere yön verdi. USD/TRY ise gelişmekte olan ülkelerin para birimlerindeki kayıpların etkisi ile 1.95’e kadar tırmanırken, Euro yapılan açıklamalardan destek aldı. Altın, iki atın zirvesinin bir miktar altında işlem görüyor.
“Euro, açıklamalardan güç buldu”
Almanya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamalarda “ileriye yönelik rehberlik” politikasının, para politikasında bir değişiklik yapıldığı anlamına gelmediğinin altı çizilirken, Euro Bölgesi’nde enflasyon baskısının artması halinde faiz artışının gündeme gelebileceği ifade edildi. Banka ayrıca Almanya’da büyümenin normale döndüğüne dikkat çekti.
Diğer taraftan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de kıtaya ilişkin açıklamalarda bulunurken, merkez bankalarının ve politika yapıcıların Avrupa’nın yatırımcı hassasiyetini sürüklediği belirtildi. Yapılan açıklamalar ve Euro Bölgesi’ndeki bankaların krizde aldıkları borçlarını yeniden geri ödemeye başladıkları yönündeki haberlerin basına yansıması, öğleden önce ortak para biriminin değer kazanmasına destek oldu.
“Kritik faiz beyanatı öncesinde TCMB’den yeni hamle”
Günün ilk yarısında Merkez Bankası, yarınki faiz kararı öncesinde bugün bir bildiri yayınlayarak, ihracat reeskont kredi limitini iki katına çıkardığını duyurdu. Daha önce 6 milyar Dolar olan kredi limiti 12 milyara çıkarılırken, alınan kararın Banka’nın net döviz rezervlerine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. TCMB aynı zamanda sağlanan kredilerin vadesinin de uzatıldığını yapılan açıklamaya eklerken, bu hamle, kuru baskı altına alabilmek için Dolar satım ihaleleri açan Banka’nın eriyen rezervlerinin bir kısmını toparlamaya çalışacağı yönünde değerlendirilebilir.
Günün devamında takvimlenmiş önemli bir ekonomik veri göze çarpmazken, piyasa katılımcıları politika yapıcılardan gelebilecek açıklamaları takip etmeye devam edecek. Öte yandan, Fransa ve ABD hazinelerinin kısa vadeli bono ihaleleri, yatırımcıların merceği altında olacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Haftanın ilk iş gününde önem derecesi yüksek bir ekonomik takvim verisi bulunmamaktadır.
EUR/USD ANALİZ
Haftanın açılış gününde piyasalar sakin bir şekilde hareketlerine devam ederken gerek Almanya merkez bankası ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Euro bölgesi hakkında gerçekleştirdikleri açıklamalar sonrasında yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdikleri ve 1,3373 seviyesine kadar yükseldiği gözlemlenmiştir. Sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 1,3299 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki 1,3405 seviyesi uzun vadeli satıcıların iştahını kabartacak en önemli bariyerlerden birisidir. Bu bağlamda da gün içi 1,3405 ile 1,3299 dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3299
Destek 1,3299-1,3250-1,3200
Direnç; 1,3405-1,3455-1,3510
GBP/USD ANALİZ
Euro bölgesi ile ilgili yaşanılan kısa vadeli pozitiflik GBP/USD paritesinin de yukarı yönlü çıkışına katkı sağlamış ve bu durum GBPUSD paritesinin gün içerisinde 1,5671 seviyesine kadar yükselmesini sağlamıştır. Teknik olarak baktığımızda 1,5595 desteğinin önemi hala daha devam etmektedir. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükseliş baskısının devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Parite de aşağı yönlü işlem stratejisi düşünen yatırımcılar 1,5595 desteğinin aşağı yönlü kırılması sonrası işleme dahil olmalıdır.
NOT: GBPUSD paritesinde 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,5750 seviyesinin önemli olduğunu, uzun vadeli olarak bu seviye altında gerçekleşecek olası haftalık kapanışlarla bu düşüncemizin devam ettiğini söyleyebiliriz Eğer parite gün içi çıkışlarını devam ettirir ancak 1,5750 seviyesi altında hareketlerine devam ederse satıcılar kendisini gösterecektir diyebiliriz.
Pivot: 1,5595
Destek; 1,5595-1,5545-1,5495
Direnç; 1,5700-1,5750-1,5850
USD/TRY ANALİZ
PPK toplantısı öncesinde haftanın açılış günü BİST endeksinde yaşanılan geri çekilmelerin etkisi ile yukarı yönlü çıkışlarını devam ettiren ve gün içerisinde 1,9510 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren USDTRY paritesi şuanda 1,9506 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak baktığımızda 1,9400 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe satıcıların aktif olamayacağını, alıcıların ise pariteyi 1,9730 seviyesine kadar yükseltmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,9400
Destek; 1,9400-1,9345-1,9300
Direnç; 1,9550-1,9620-1,9730
USD/JPY ANALİZ
Gün içerisinde Japonya’dan gelen makro-ekonomik veriler sonrası önce yukarı daha sonra aşağı yönlü hareketler gözlemlediğimiz USD/JPY paritesi gün içerisinde 97,35 seviyesinden destek aldı ve daha sonrasında da Dolar endeksindeki yukarı yönlü çıkış isteği pariteyi de yukarı yönlü atak gerçekleştirmesini destekledi. Bu bağlamda gün içerisinde 98,06 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren USDJPY şuanda 98 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 97,30 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 97,30
Destek: 97,60-97,30-96,80
Direnç: 98,32-98,67-99,10
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın açılış günü geçtiğimiz hafta yaşanılan çıkış sonrasında tepki satışlarını sürdüren ham petrol fiyatları gün içerisinde 107,49 seviyesinden 106,64 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 106,71 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 107,95 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanında sabah analizimizde belirttiğimiz üzere ham petrolün 107,95 ile 106,35 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot; 107,95
Destek: 106,35-105,60-104,80
Direnç: 107,95-108,60-109,30
ALTIN ANALİZ
1385 seviyesine kadar yükseldikten sonra ilk etapta bu bariyeri geçemeyen ve ardından kar realizasyonuna maruz kalan Altın fiyatlarında özellikle bu düşüşün teknik seviyelerdeki dönüşe ilaveten opsiyonlardaki kar realizasyonlarının destek olduğu ifade edilmektedir. 1385 seviyesinden gerçekleşen kar realizasyonu ile 1370 seviyesine kadar gerileyen altın şuanda 1373,40 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1357 desteğinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde kaldığı müddetçe alıcıların daha aktif olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak alıcıların daha net işlemler yapabilmesi için muhakkak 1385 bariyerinin geçilmesi gerekmektedir.
NOT: 1385 bariyeri gerek kısa vadeli gerekse orta vadeli önemli bir bariyer olarak göze çarpmaktadır. Her ne kadar gün içi yükseliş beklentisi yer alsa da bu çıkışların devamı için 1385 bariyerinin geçilmesi gerekmektedir. Eğer 1385 bariyeri geçilmezse altın fiyatlarının gün içi önemli destek noktası olarak belirlediğimiz 1357 seviyesine yaklaşması kaçınılmaz olacaktır.
Pivot; 1357
Destek; 1370-1357-1345
Direnç; 1385-1400-1410
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
