“EUR/USD ve Altın’da düşüş baskısı yeniden gündemde”
09 Ağustos 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia GününAnalizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda, dünyanın büyük ekonomilerine yönelik spekülasyonlar ve merkez bankalarının para politikaları varlık fiyatlarının yönünde belirleyici olurken, haftanın son işlem günlerinde genel anlamda Dolar’ın değer kaybının devam ettiği görülüyor.
Avrupa borsalarındaki %1’e yakın yükselişin ardından Wall Street endeksleri de günü pozitif alanda kapatırken, bu sabah Çin’den gelen veriler eşliğinde Asyalı hisselerde karışık, yatay bir seyir gözlemleniyor. FED’in tahvil alım miktarını bu yıl içerisinde kısmaya başlayacağı endişelerine rağmen majör paritelerde ABD’nin para biriminde düşüşler gözlemlenirken, bugün Çin’den gelen verilerde enflasyonun beklendiği gibi yükselmediği ve %2.7’de kaldığı görüldü.
Haftanın son gününe gelindiğinde ekonomik takvimdeki veri akışının yoğun olmadığı görülebiliyor. Ancak ABD, Fransa ve İngiltere’nin yanında özellikle Kanada’dan açıklanacak rakamlar piyasalarda sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.
“Hafta kapanışı Kanada ile yapılacak”
İçinde bulunduğumuz haftada genel olarak Asya ülkeleri ve Kanada’dan açıklanan ekonomik veriler ağırlıkta idi. Ticaret dengesi beklentiler doğrultusunda gelirken, Ivey PMI ve yapı izinleri rakamlarının, Kanada’da tahminlerin altında olumsuz gerçekleştiği gözlemlenirken, bugün açıklanacak olan istihdam sektörüne ilişkin veriler, ülkenin ekonomik gidişatına ilişkin vereceği bilgiler nedeni ile büyük önem taşımaktadır. Dolar’daki değer kayıplarının da etkisi ile dün Kanada para biriminde yukarı yönlü hareketler görülmüştü. Özellikle USD/CAD paritesinde bu bağlamda sert düşüşler dikkat çekmişti.
Bugün açıklanacak rakamlarda ise işsizlik oranında bir değişiklik olmasının beklenmediği görülürken, istihdam değişiminde 6.2 bin kişilik bir artış gerçekleşmesi tahmin ediliyor. İşsizlik oranındaki sürpriz bir düşüş ya da istihdam değişiminde tahminleri aşacak veri, Kanada Doları’nda yükselişlerin görülmesine neden olabilecekken, aksine bir durumda, ülkenin para biriminde değer kayıpları oluşabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Türkiye
09:45 EUR Fransız Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,3% -0,4%
11:30 GBP Ticaret Dengesi -8,4B -8,5B
15:15 CAD Konut Başlangıçları 193K 200K
15:30 CAD İşsizlik Oranı 7,1% 7,1%
15:30 CAD İstihdam Değişikliği 6,2K -0,4K
17:30 USD Toptan Satış Envanteri 0.5% -0.5%
EUR/USD ANALİZ
“1,3405 dikkatle takip edilmelidir”
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Dolar endeksindeki geri çekilmeler nedeniyle EUR/USD paritesinin yükselişlerine devam ettiğini görmekteyiz.
Uzun bir süredir EUR/USD paritesi için iki önemli seviye üzerinde durmuştuk ve bu seviyelerin orta ve uzun vadeli düşüş trendi için önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu seviyeleri 1,3345 ile 1,3405 seviyesi olarak belirtmiştik. Özellikle de 1,3405 seviyesi hem haftalık grafikte demark kanalının üst noktası hem de 200 haftalık basit hareketli ortalama olarak en kritik seviye olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda düşüş trendi hala daha aktif ve bu seviye altında kaldığı müddetçe satıcıların piyasada varlığı söz konusudur. Eğer EUR/USD paritesi 1,3405 seviyesi altında hareketlerine devam edecek olursa aşağı yönlü baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda orta ve uzun vadeli olarak hedef nedir sorusuna ise yine haftalık grafikten yola çıkarak 1,3110 ile 1,2920 seviyelerini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,3285 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
NOT: Dolar endeksi, yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam etmektedir. Şuanda yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam eden Dolar endeksinde yükseliş trendin alt kanal noktası olan 80,30 desteğinin önemli olduğunu, bu desteğin kırılmadığı müddetçe EUR/USD paritesinde düşüşlerin orta ve uzun vadeli devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3285
Destek; 1,3340-1,3285-1,3225
Direnç; 1,3410-1,3455-1,3505
GBP/USD ANALİZ
“200 günlük basit hareketli ortalamaya dikkat”
Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün GBP/USD paritesi için önemli bir gün olarak belirlenmiştir. Düşüş trendi değişecek mi yoksa aktif bir şekilde devam edecek mi sorularının cevabını görebileceğimiz bir gün olduğunu düşündüğümüz bugün için parite de 200 günlük basit hareketli ortalama dikkatle takip edilmelidir. 200 günlük basit hareketli ortalamayı test ettiğimizde çok önemli bir karar mekanizması olduğu kanısına vardık ve bu durumu grafik üzerinde net bir şekilde gözlemleyebilmekteyiz. Daha öncelerde destek konumunda olan 200 günlük basit hareketli ortalama şuanda direnç konumunda olarak görmekteyiz. Özellikle 200 günlük basit hareketli ortalamanın trend konusunda ciddi adımlar atılmasını sağlaması da şuanda GBP/USD paritesinde işlem stratejileri oluşturulması konusunda yatırımcılara sinyal vermektedir. Özellikle de günlük kapanışlar trend konusunda net bir şekilde yön bulmamızı sağlayacaktır.
200 günlük basit hareketli ortalama olarak gözlemlediğimiz 1,5530 seviyesi aslında şuanda düşüş trendinde hareket eden GBP/USD paritesinin aşağı yönlü baskı oluşturmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle de bugün gerçekleşecek olan günlük kapanışa dikkat etmek gerekmektedir. Eğer parite 1,5530 seviyesi altında günlük kapanışlara devam ederse aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir ve böyle bir durumda GBPUSD paritesi için 1,52-1,50 seviyelerini yeniden konuşmamız kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde parite için zaten düşüş trendi değişecek olup bu süreçten sonra farklı stratejiler konuşulması için zemin hazırlanacaktır.
Kısa vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 1,5485 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5485
Destek; 1,5485-1,5445-1,5400
Direnç; 1,5578-1,5620-1,5660
USD/TRY ANALİZ
“Yükseliş trendi devam mı tamam mı?”
Dolar endeksinin tepki satışlarına devam etme düşüncesi ile gerilediğini gözlemlediğimiz USD/TRY paritesinde USD/TRY paritesinin 1,9165 desteğine kadar gerilediğini ancak bu destek üzerinde kalarak yükseliş trendi içerisinde hareket ettiğini görmekteyiz. Eğer USD/TRY paritesi yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 1,9165 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına devam etmesi ve 1,9550 seviyesine kadar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yani parite 1,9165 desteğini aşağı yönlü kıracak olursa diğer kritik nokta olarak belirlediğimiz 1,8980 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,9165 desteği önemlidir. Eğer kur bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,9165
Destek; 1,9165-1,9080-1,8980
Direnç; 1,9310-1,9430-1,9550
USD/JPY ANALİZ
“Tepki satışları devam etmektedir”
97,50 desteğinin kırılması ile birlikte tepki satışlarının devam ettiğini gözlemlediğimiz USD/JPY paritesi gerçekleştirdiği düşüşlerle 95,79 seviyesine kadar gerilediğini ve şuanda da 96,52 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Genel anlamda baktığımızda 93,75 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde uzun vadeli yükseliş beklentimizin sürdüğünü söyleyebiliriz. Burada sorgulanması gereken unsur ise tepki satışlarının sonlanıp sonlanmamasıdır. Bu bağlamda da yaşanılacak tepki satışları dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 97,18 bariyerinin önemli olduğunu, bu seviye altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 97,18
Destek: 96,10-95,70-95,20
Direnç: 97,18-97,70-98,10
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ham petrol fiyatlarında tepki satışlarının devam ettiğini görmekteyiz. Ham petrol fiyatları gün içerisinde 102,20 seviyesine kadar gerilese de tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmiş ve şuanda da 104 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 102,35 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek istediğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler 102,20 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot; 102,20
Destek: 103,50-102,20-100,80
Direnç: 104,80-105,40-107,00
ALTIN ANALİZ
“Orta ve uzun vadeli düşüş baskısı devam etmektedir”
Dolar endeksinde gerçekleşen tepki satışların Altın fiyatları üzerindeki olumlu etkisi ile yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren Altın gün içerisinde 1315 seviyesine yaklaştı ve şuanda da 1311 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.
Genel olarak baktığımızda orta ve uzun vadeli düşüş baskısının devam ettiğini, kısa vadeli olarak da dolar endeksindeki tepki satışları nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini görmekteyiz. Burada Dolar endeksinde 90,30, Altında ise 1350 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. Çünkü eğer dolar endeksi uzunca bir süredir devam ettiği yükseliş trendinde trend kanalının alt noktası olarak bildiğimiz 90,30 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmesi ve altın üzerinde de olumsuz düşüncemizin süreceğini desteklemektedir. Buna ilaveten Altın fiyatları her ne kadar yukarı yönlü çıkış sağlasa da 1350 – 1380 ve 1425 bariyerleri altında kalarak çıkışların orta ve uzun vadeli satış fırsatı olması gerektiği yönünde bize yardımcı olmaktadır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1292 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek istediğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1292 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot; 1292
Destek; 1305-1292-1277
Direnç; 1323-1338-1350
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
