“EUR/USD’da son söz 1,3405 seviyesinde”
08 Ağustos 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Günün Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalara dün İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) açıklamaları damgasını vururken, Asya’dan gelen ekonomik veri akışının gündemde daha yoğun olmaya devam ettiği görülüyor. Avrupa ve ABD cephelerinde bugün nispeten daha sakin bir takvim takip edilecekken, Dolar endeksindeki değer kaybı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.
NOT: Dolar endeksi yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam etmektedir. Şuanda yükseliş trendi içerisindeki demark kanalının alt noktası olan 81,20 seviyesine yakın hareket etmektedir. Demark kanalının alt noktası olan 81,20 seviyesi ve yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 80,30 destekleri kırılmadığı müddetçe EUR/USD paritesinde düşüş trendi devam etmek isteyecektir.
BOE başkanı Carney “Pound’u salladı”
Dün, İngiltere merkez bankası’nın (BOE) para politikalarını, FED’in uygulamasına benzer bir şekilde, ekonomik gelişmelere endeksleyerek işsizlik ve enflasyon rakamlarının önemini belirtmesi, Sterlin’de çok sert dalgalanmaların gerçekleşmesine neden oldu. Banka’nın Başkanı Carney, eşik olarak belirlenen %7 işsizlik oranı görülene kadar düşük faiz oranının korunacağını ifade ederken, “Belli bir zaman periyodu belirlemek yerine, para politikasının ekonomik gelişmelere muhtemel tepkisi çerçevesinde bir rehberlik oluşturmak, politikayı daha etkin hale getirecektir” şeklinde konuştu. Açıklamalar ile GBP/USD paritesinde tarihi bir salınım yaşanırken çift, önce 1.52 seviyesine gerilerken, daha sonra 1.55’lere kadar tırmandı.
“Asya’da gündem yoğun”
Bu hafta yoğun bir ekonomik takvime sahip Asya’nın önemli ülkelerinden sabah saatlerinde yine önemli veriler geldi. Japonya’nın beklentinin altında gerçekleşen cari dengesinin yanında, Avustralya’nın yükseleceği tahmin edilen işsizlik oranı olumlu yönde değişmezken, Çin ticaret dengesinin öngörülenlerin altında oluştuğu görüldü. Ancak ticaret fazlasının detayları incelendiğinde dünyanın en büyük ekonomisinden gelen verinin olumsuz algılanmadığı görüldü. Çin’in deniz aşırı nakliyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre %1 artması beklenirken, rakam %5.1 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan ise azalan ticaret dengesinin %10.9’luk ithalat artışından kaynaklandığı raporun ayrıntıları arasında görüldü.
“BOJ beklemede kaldı, gözler Kuroda’da”
Japonya’da ise merakla beklenen Japonya merkez bankası (BOJ) faiz kararı açıklanırken, ülkeden gelen son olumlu ekonomi gelişmelerin ardından Banka’nın para politikasına ek önlemler almayı tercih etmediği görüldü. Yükselen enflasyon ve umut veren aktive artışları, BOJ’un bekle-gör stratejisine devam etmesine neden olurken, dün Nikkei endeksindeki sert düşüşün ardından hisselerin bir miktar toparlandığı gözlemlendi. BOJ Başkanı Kuroda’nın alınan kararlardan sonra bugün bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
Forex piyasasında, Dolar endeksindeki gerileme parite ve emtia fiyatlarında etkili olurken, Sterlin dünkü dalgalanmadan sonra son yüksek seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Değerli metallerde zayıf ABD para biriminin etkisi ile yukarı yönlü hareketler görülürken, dünyanın en büyük ikinci benzin tüketicisi olan Çin’in ithalatındaki artış ham petrol fiyatındaki son değer kazanımlarına destek verdi.
“Dikkatler ABD istihdam verilerinde”
Bugün ekonomik takvimde Almanya’dan gelecek ticaret dengesi dataları ve ECB’nin aylık bülteninin yanında, ABD’nin istihdam talepleri verisi öne çıkan rakamlar olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta son 5 yılın en düşük seviyesine gerileyen haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise, FED’in para politikasına ilişkin sinyaller ve ABD ekonomisinin gidişatına ait ipuçları verebileceği için bugün yakından izlenecek. Bu kez verinin 10 binlik artış ile 336 bin seviyesinde yayınlanacağı tahmin ediliyor. Rakamın beklentinin üzerinde olumsuz açıklanması Dolar’ın değer kaybetmesine neden olabilecekken, tahminlerin altında olumlu bir veri, ABD’nin para biriminde yükselişlerin görülmesini sağlayabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Türkiye
09:00 EUR Alman Ticaret Dengesi 15,2B 14,1B
JPY BOJ Basın Konferansı
11:00 EUR ECB Aylık Bülten
15:30 CAD NHPI %0.3 %0.1
15:30 USD İstihdam Talepleri 336K 326K
EUR/USD ANALİZ
“Son Söz 1,3405 seviyesinde”
Uzun bir süredir EUR/USD paritesi için iki önemli seviye üzerinde durmuştuk ve bu seviyelerin orta ve uzun vadeli düşüş trendi için önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu seviyeleri 1,3345 ile 1,3405 seviyesi olarak belirtmiştik. Özellikle de 1,3405 seviyesi hem haftalık grafikte demark kanalının üst noktası hem de 200 haftalık basit hareketli ortalama olarak en kritik seviye olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda düşüş trendi hala daha aktif ve bu seviye altında kaldığı müddetçe satıcıların piyasada varlığı söz konusudur. Eğer EUR/USD paritesi 1,3405 seviyesi altında hareketlerine devam edecek olursa aşağı yönlü baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda orta ve uzun vadeli olarak hedef nedir sorusuna ise yine haftalık grafikten yola çıkarak 1,3110 ile 1,2920 seviyelerini söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,3260 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
NOT: Dolar endeksi yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam etmektedir. Şuanda yükseliş trendi içerisindeki demark kanalının alt noktası olan 81,20 seviyesine yakın hareket etmektedir. Demark kanalının alt noktası olan 81,20 seviyesi ve yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 80,30 destekleri kırılmadığı müddetçe EUR/USD paritesinde düşüş trendi devam etmek isteyecektir.
Pivot: 1,3260
Destek; 1,3300-1,3260-1,3210
Direnç; 1,3345-1,3385-1,3415
GBP/USD ANALİZ
“Karar 200 günlük basit hareketli ortalamada”
Günlük grafikte GBP/USD paritesini 200 günlük basit hareketli ortalama ile test ettiğimizde çok önemli bir karar mekanizması olduğu kanısına vardık ve bu durumu grafik üzerinde net bir şekilde gözlemleyebilmekteyiz. Daha öncelerde destek konumunda olan 200 günlük basit hareketli ortalama şuanda direnç konumunda olarak görmekteyiz. Özellikle 200 günlük basit hareketli ortalamanın trend konusunda ciddi adımlar atılmasını sağlaması da şuanda GBP/USD paritesinde işlem stratejileri oluşturulması konusunda yatırımcılara sinyal vermektedir. Özellikle de günlük kapanışlar trend konusunda net bir şekilde yön bulmamızı sağlayacaktır.
200 günlük basit hareketli ortalama olarak gözlemlediğimiz 1,5530 seviyesi aslında şuanda düşüş trendinde hareket eden GBP/USD paritesinin aşağı yönlü baskı oluşturmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle de bugün ve yarın gerçekleşecek olan günlük kapanışlara dikkat etmek gerekmektedir. Eğer parite 1,5530 seviyesi altında günlük kapanışlara devam ederse aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir ve böyle bir durumda GBPUSD paritesi için 1,52-1,50 seviyelerini yeniden konuşmamız kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde parite için zaten trend değişecek olup bu süreçten sonra farklı stratejiler konuşulması için zemin hazırlanacaktır.
Kısa vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 1,5385 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5385
Destek; 1,5445-1,5385-1,5335
Direnç; 1,5530-1,5590-1,5650
USD/TRY ANALİZ
“Kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir”
Daha önce TCMB’nin üst bant faiz oranlarını 50 baz puan artırması ile yükseliş kanalını kıran ancak Dolar endeksinin güçlenmesi ile tekrar kanalın içerisinde aktif bir şekilde hareketlerine devam eden USD/TRY paritesi için şuanda yükseliş trendinde kanalın alt noktası 1,9165 olarak belirlenmiştir. Eğer USD/TRY paritesi bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına devam etmesi ve 1,9550 seviyesine kadar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yani parite 1,9165 desteğini aşağı yönlü kıracak olursa diğer kritik nokta olarak belirlediğimiz 1,8980 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,9165 öncesinde 1,9250 desteği önemlidir. Eğer kur bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,9165
Destek; 1,9250-1,9165-1,8980
Direnç; 1,9350-1,9430-1,9550
USD/JPY ANALİZ
“Kısa vadeli tepki satışlarına devam”
Haftaya bakış analizimizde hatırlarsanız “Tepki satışları devamı için 97,50 desteğinin kırılması gerek” ifadesini kullanmış ve bu durumu sizlerle paylaşmıştık. Genel anlamda baktığımızda 93,75 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde uzun vadeli yükseliş beklentimizin sürdüğünü ifade ederken bir yandan da tepki satışları oluşacak mı sorusunun cevabını aramaktaydık. Paritenin son 1 haftadır kıramadığı 97,50 desteğini kırması nedeniyle var olan tepki satışlarının devam ettiğini ve bu satışların pariteyi gün içi 96,32 seviyesine kadar gerilettiği görülmektedir. 93,75 desteğinin çok kritik ve bir o kadar önemli bir destek olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yaşanılacak olası düşüşlerin uzun vadeli alış fırsatı olması gerektiği yönündeki düşüncemizin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 97,30 bariyerinin önemli olduğunu, bu seviye altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 97,30
Destek: 96,20-95,70-95,15
Direnç: 97,30-97,85-98,50
HAM PETROL ANALİZ
“102,95 desteği dikkatle takip edilmelidir”
Ham petrol fiyatları için daha önce tepki satışları devam edecek mi sorusunu sorgularken bir yandan da ABD borsalarındaki hareketliliğe dikkat edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmış ve orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği ham petrol de olası düşüşlerin alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Ham petrol fiyatları için orta vadeli 102,95, uzun vadeli ise 98,00 desteklerinin önemli olduğunu, bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Burada sorgulanması gereken asıl soru ise ham petrol fiyatlarının tepki satışlarına devam edip etmeyeceği olacaktır. Bu konuda orta vadeli önemli bir destek olan 102,95 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Bu destek noktasının kırılması durumunda tepki satışları devam edeceği gibi bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi alıcıların yeniden piyasaya dahil edileceği anlamına gelecektir. Bu bağlamda da 102,95 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 105,80 direncinin önemli olduğunu, bu seviye altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 105,80
Destek: 103,75-102,95-102,00
Direnç: 105,80-106,70-107,70
ALTIN ANALİZ
“1348,60 altında düşüş baskısı devam etmektedir”
Piyasa katılımcıların özellikle bu zamanlarda gerçekleştirdiği tatiller nedeniyle işlemlerde gerçekleşen sakinliğin piyasa üzerindeki etkisi nedeniyle Altın fiyatlarının sakin bir seyirle hareket ettiğini gözlemlemekteyiz. Genel olarak düşüş baskısının devam etmesi gerektiğini savunduğumuz Altın için son zamanların tepe noktası olarak gözlemlediğimiz 1348,60 bariyeri altında satış baskısının devam etmesi beklenilmektedir. Hatırlarsanız daha önce Altın için dönüş noktalarını sizlerle paylaşırken 1337, 1380 ve 1425 seviyelerinden bahsetmiş ve bu seviyelere göre pozisyon alınması gerektiğini belirtmiştik. Bu seviyeler hala daha güncel olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da son zamanların tepe noktası olan 1348,60 seviyesi dikkate alındığı gibi yukarıda belirlediğimiz kritik seviyeleri de dikkatle takip etmek gerekmektedir. Gerek düşüş trendi gerekse İchimoku indikatörü ve kanal göstergelerindeki satış baskısı Altın fiyatları için yaşanılan yükselişlerin satış fırsatı olması yönündeki tezimizi doğrulamaktadır. Eğer altın düşüş trendi içerisinde hareketlerine devam edecek olursa 1180 ve 1158 seviyelerinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Kısa vadeli olarak bakacak olursak 1317 ve 1300 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1317
Destek; 1273-1266-1260
Direnç; 1300-1308-1317
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
