“Makro-Ekonomik verisiz EURUSD yükselemiyor”
12 Ağustos 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yeni haftanın ilk gününde küresel piyasalarda ekonomik verilere ilişkin beklentiler gündemde yer bulurken, öğleden önce Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. FED’in politikalarındaki olası değişikliklere ilişkin ipuçları verebilecek önemli rakamlar öncesinde ise global hisselerde satıcılı bir seyir gözlemlendi.
Yen’in değer kaybetmesine destek veren Japonya’nın beklentilerin altında kalan büyüme oranının yanında, Çin hükümetinin gayrimenkul kısıtlamalarını gevşetebileceği haberleri günün ilk yarısında varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Bunun yanında, yarın açıklanacak ve yükseliş göstereceği tahmin edilen ABD’nin perakende satış verileri, FED’in parasal genişleme programını Eylül ayında kısmaya başlayabileceği beklentilerine destek verirken, ülkenin para biriminde yükselişler gözlemlendi.
“Avrupa endeksleri ekside”
İçeride, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi verisi %4.2 ile beklentilerin altında kalırken, Almanya Merkez Bankası’nın Yunanistan’ın yeni bir kurtarmaya ihtiyaç duyabileceğine işaret eden raporu ve Avrupa bankalarının Basel III kurallarına uyum sağlamak için varlık satmak zorunda kalacakları haberleri kıtadaki endekslerin 10 haftanın zirvesinden geriye çekilmesine neden oldu.
“Altın ayın en yükseğinde dalgalanıyor”
Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) altın fiyatlarında yükseliş beklentisini içeren raporunun ardından, Çin Altın Birliği’nin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin sarı metale olan talebinin yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %54 arttığını belirtmesi, altının ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmesine destek oldu. Artan fiziksel talep ve yükselen ABD para birimi arasında kalan değerli maden, 1.325 Dolar civarında işlem görüyor.
Günün devamında zayıf bir ekonomik veri akışı piyasaları bekliyor. Ancak bugün yayınlanacak ABD’nin aylık bütçe beyanının yanında yarın açıklanacak olan önemli ekonomik göstergeler parite ve emtia fiyatlarını hareketlendirebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
21:00 USD Aylık Bütçe Beyanı -95,3B 116,5B
EUR/USD ANALİZ
“Makro-Ekonomik verisiz EUR/USD yükselemiyor”
Haftanın açılış günü EUR/USD paritesi makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir seyirle hareketlerine devam etmektedir. Sakin bir seyirle hareket etmesi nedeniyle sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz seviyelerde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu seviyeleri tekrar hatırlayacak olursak şuanda 1,3297 seviyesinde hareketlerine devam eden EUR/USD paritesinde gün içi 1,3375 ile 1,3285 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini ve bu nedenle de bu seviyelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde 1,3375 seviyesi altında satış baskısının devam etmek istediğini düşündüğümüz parite de bu düşüncemizin daha da netleşebilmesi için 1,3285 desteğinin kırması gerekmektedir. Böyle bir durumda aşağı yönlü baskının güç kazanacağını söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3375
Destek; 1,3285-1,3245-1,3205
Direnç; 1,3335-1,3375-1,3415
GBP/USD ANALİZ
“1,5475 desteği dikkatle takip edilmelidir”
GBPUSD paritesi de tıpkı EURUSD paritesi gibi makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve bu durum paritenin gün içi dar bir aralıkta hareket etmesine katkı sağlamaktadır. Genel görünüme baktığımızda paritenin 1,5541 ile 1,5475 seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1,5541 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek istediği parite de 1,5475 desteğinin kırılması durumunda daha net düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Bu bağlamda da özellikle satış pozisyonları için 1,5475 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir.
Pivot: 1,5541
Destek; 1,5475-1,5435-1,5390
Direnç; 1,5541-1,5585-1,5635
USD/TRY ANALİZ
“Bant dışına çıkılması durumunda daha sert hareketler gözlemlenebilir”
BİST-100 endeksinin güne pozitif başlamasına rağmen çıkış gerçekleştiren USDTRY paritesi özellikle de Dolar endeksinin gün içi çıkışlarını sürdürmek istemesi ile yükselişlerini 1,9265 seviyesine kadar taşımış ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,9265-1,9138 seviyeleri arasında hareket ettiğini gözlemlemekteyiz. Özellikle de 1,9265 seviyesi yükselişlerin devam edip etmeyeceği, yeniden satış baskısının oluşup oluşmayacağı gibi soruların cevaplarını arayacağımız bir seviye olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda gün içi yükselişlerin devamı için 1,9265, düşüşlerin devamı içinse 1,9138 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,9265
Destek; 1,9180-1,9138-1,9060
Direnç; 1,9265-1,9310-1,9430
USD/JPY ANALİZ
Haftanın açılışında Asya borsaları açılışı sonrasında parite üzerinde gerçekleşen olumlu hava ile gün içi 96,85 seviyesinin test edildiğini, ancak 96,90 bariyerine takılarak bu direncin geçilemediği görülmektedir. Bu bağlamda eğer USD/JPY paritesi 96,90 seviyesi altında kalmayı sürdürürse gün içerisinde 95,90 seviyesine kadar gerileme gözlemleyebiliriz. 95,90 desteğinin kırılması durumunda ise satış baskısının devam edeceği anlamına gelecektir ki bu sefer de 93,75 desteği yeniden gündeme gelecektir. Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex katılımcıları ise 96,90 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 96,90
Destek: 96,35-95,90-95,50
Direnç: 96,90-97,45-97,85
HAM PETROL ANALİZ
Makro-ekonomik verilerin azlığı ve ABD borsalarındaki sakinliğin etkisi ile gün içerisinde 105,64 ile 106,36 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren ham petrol şuanda 106 seviyesi yakınında hareketlerine devam etmektedir. Genel anlamda ham petrol fiyatlarını incelediğimizde 104,75 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları gün içerisinde 104,75 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 107,75 seviyesine doğru çıkışlarını sürdürmek isteyecektir. Düşüş beklentisi içinde olan Forex işlemcileri ise muhakkak 104,75 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot; 104,75
Destek: 105,60-104,75-103,60
Direnç: 106,40-107,05-107,75
ALTIN ANALİZ
“İchimoku indikatörü, 1338 seviyesinde dikkatli olma konusunda yatırımcıları uyarmaktadır”
Geçtiğimiz hafta Dünya Altın Konseyinden gelen raporda mevcut short pozisyonlarda gerçekleşen azalmaların etkisiyle yukarı yönlü çıkışların oluşabileceği uyarısı oluşmuş ve haftanın açılış günü de dünyanın en büyük altın fonu ETF’lerde oluşan artan fiziki talebin etkisi ile 1333 dolar seviyesine kadar yükselmiştir. Bu çıkış sonrasında sakin bir şekilde hareketlerini sürdüren altın şuanda 1327 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli olarak 1305 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve tepki alışlarını daha öncenin tepe noktası olarak bildiğimiz 1348 seviyesine doğru taşımak isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak şu unutulmamalıdır ki günlük grafikte İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak gözlemlediğimiz 1338 bariyeri olası dönüşler için satıcıların iştahını kabartabilir. Bu bağlamda da 1338 bariyeri günün en önemli seviyesi olarak belirlenmiştir. 1305 seviyesinden gerçekleşen yükselişlerin devamı için 1338 bariyerinin geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 1338-1305 arası bant bir müddet daha gündemimizde olacaktır.
Destek; 1317-1305-1292
Direnç; 1338-1348-1360
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
